No Tanggal Aktivitas Pemasukan Pengeluaran
1 31-Jan-2016 Uang donasi Rp 3.493.000,00
3 4-Feb-2016 Donasi dari Kak Umi Rp 500.000,00 4 11-Feb-2016 Donasi dari Kompas TV (PR) Rp 1.500.000,00
10 20-Feb-2016 Biaya pengiriman buku ke NTT Rp 900.000,00
21 8-Mar-2016 Donasi dari Yasuko (teman Desty) Rp 125.000,00 22 9-Mar-2016 Sisa uang donasi Rp 3.318.500,00
25 19-Mar-2016 Sisa uang donasi ulang tahun Rp 1.576.800,00 26 19-Mar-2016 Donasi dari Kak Ida Rp 200.000,00 27 19-Mar-2016 Donasi dari Kak Umi Rp 300.000,00
32 29-Mar-2016 Donasi dari TVRI (PR) Rp 870.000,00
41 6-Apr-2016 Donasi dari Yasuko (teman Desty) Rp 125.000,00
43 17-Apr-2016 Beli kardus untuk buku Rp 6.000,00 Laporan Harian
47 27-Apr-2016 Hasil loakan Rp 130.000,00 48 27-Apr-2016 Donasi dari temennya Kak Desty Rp 120.000,00 49 28-Apr-2016 Donasi dari Mas Indra Permata Bank Rp 1.000.000,00 50 28-Apr-2016 Donasi dari temen Kak Desty Rp 500.000,00 51 28-Apr-2016 Donasi dari Kak Umi Rp 500.000,00 52 28-Apr-2016 Donasi dari temen Kak Windy Rp 250.000,00
63 17-May-2016 Donasi dari Mariesa Handayani untuk Rp 200.000,00 64 18-May-2016 Donasi dari Yasuko (teman Desty) Rp 125.000,00
65 19-May-2016 Belanja buku untuk Ternate Rp 200.000,00
68 29-May-2016 Donasi dari UBL Rp 200.000,00
72 1-Jun-2016 Donasi dari temennya Kak Mbak Prie
(Rani) untuk Bukber Rp 200.000,00
78 6-Jun-2016 Donasi dari temen Kak Desty Rp 100.000,00
82 9-Jun-2016 Donasi dari temennya Kak Desty (Ibu Rp 500.000,00 83 10-Jun-2016 Penjualan sepatu hasil donasi Rp 50.000,00 84 11-Jun-2016 Penjualan sepatu hasil donasi Rp 50.000,00
89 11-Jun-2016 Donasi dari temen Wilda Rp 1.000.000,00 90 13-Jun-2016 Donasi dari Yasuko (teman Desty) Rp 125.000,00
94 19-Jun-2016 Transport antar barang donasi bazar Rp 70.000,00 95 19-Jun-2016 Transport antar sisa barang donasi
bazar ke rumah Meydi (relawan) Rp 50.000,00 97 25-Jun-2016 Transport ambil barang donasi di
daerah Utan Kayu (Grab Car) Rp 30.000,00
101 28-Jun-2016 Beli tali rapia untuk kegiatan bazar Rp 3.000,00 102 28-Jun-2016 Sisa uang donasi dari New Generation Rp 365.000,00
105 3-Jul-2016 Hasil bazar donasi dari Pertamina
(Mbak Prie) di Subam dan Manggarai Rp 3.108.000,00 107 12-Jul-2016 Donasi dari Yasuko (teman Desty) Rp 125.000,00 108 15-Jul-2016 Donasi dari Mbak Indira untuk
pembayaran kontrakan Rp 3.000.000,00
120 1-Aug-2016 Donasi dari Icha teman Kak Tria Rp 200.000,00 121 1-Aug-2016 Donasi dari Kak Andi Priyanto Rp 574.251,00
124 3-Aug-2016 Donasi dari Mbak Indira untuk Rp 3.000.000,00
137 26-Aug-2016 Donasi dari STIS Berseri Rp 6.904.000,00 138 26-Aug-2016 Donasi dari BINUS University Rp 550.000,00 139 28-Aug-2016 Hasil bazar sisa barang donasi Rp 1.158.000,00
144 2-Sep-2016 Donasi Buku ke Timur dan Buku ke Rp 400.000,00 146 8-Sep-2016 Donasi dari Muhammad Rp 100.000,00 147 11-Sep-2016 Donasi dari Yasuko (teman Desty) Rp 125.000,00
150 17-Sep-2016 Donasi dari Lidya dan Retno temen
Kak Desty untuk sewa gudang Sept- Rp 1.000.000,00
153 20-Sep-2016 Donasi dari Anestasia Arnis Susanti
untuk pembelian meja lipat Rp 500.000,00
158 24-Sep-2016 Donasi dari Mariesa Handayani Rp 500.000,00
170 17-Oct-2016 Donasi dari Yasuko (teman Desty) Rp 125.000,00
174 24-Oct-2016 Hasil penjualan barang donasi berupa Rp 3.000.000,00
186 8-Nov-2016 Donasi tambahan dari Mbak Prie
untuk adik-adik yatim/piatu Rp 100.000,00
189 12-Nov-2016 Pembagian donasi untuk 6 adik
yatim/piatu @66rb dan beli amplop Rp 400.000,00 190 12-Nov-2016 Donasi dari Yasuko (teman Desty) Rp 125.000,00
191 20-Nov-2016 Uang duka untuk Ibu Ita dari Kakak
Asuhnya (Diana Suciati) Rp 150.000,00 192 20-Nov-2016 Pemberian uang duka dari Diana
Suciati ke Ita melalui Kak Amel dan Rp 156.500,00
197 23-Nov-2016 Uang duka untuk Ibu Ita Rp 50.000,00 198 23-Nov-2016 Kirim paket baju bekas ke Bandung Rp 186.500,00 199 23-Nov-2016 Pembagian hasil donasi dari Stasiun Rp 260.000,00
203 2-Dec-2016 Donasi dari Rizki Dar Rp 100.000,00
210 12-Dec-2016 Donasi dari Yasuko (teman Desty) Rp 125.000,00
217 19-Dec-2016 Kirim paket buku ke Atambua dan
Kalimantan + biaya admin transfer Rp 1.006.500,00 218 19-Dec-2016 Kirim paket buku ke Bandung Rp 85.000,00 219 19-Dec-2016 Kirim paket buku ke Banyumas Rp 84.000,00
231 9-Jan-2017 Pengembalian pinjaman biaya
pengiriman buku ke Atambua dari Rp 825.000,00
232 9-Jan-2017 Sisa uang dari pengiriman buku Rp 175.000,00
Saldo Jenis Transaksi Rek Keterangan 3.493.000,00
Rp BRI Uang donasi yang ada di Desty
500.000,00 Rp
Donasi BNI
Transfer ke BNI dan
dipindahbukukan untuk pembukaan Tabungan baru Mandiri 10/02/16 2.000.000,00
Rp Donasi BNI Transfer dari rekening Wilda
(900.000,00)
Rp Donasi PJ Mbak Prie dan Desty
125.000,00
Rp Donasi Mandiri Untuk pembayaran listrik+Pak Jamin 3.443.500,00
Rp Donasi Mandiri
Sisa uang donasi yang diserahkan Desty 1.576.800,00 Rp Donasi 1.776.800,00 Rp Donasi Cash 2.076.800,00 Rp Donasi BNI 870.000,00
Rp Donasi BCA Transfer oleh Wilda Mulya
125.000,00
Rp Donasi Mandiri (6.000,00)
Rp Donasi PJ Desty
130.000,00
Rp Donasi Mandiri Transfer dari rek. Desty 250.000,00
Rp Donasi Mandiri Transfer dari rek. Desty 1.250.000,00
Rp Donasi Diterima oleh Andi Pri 1.750.000,00
Rp Donasi Diterima oleh Andi Pri 2.250.000,00
Rp Donasi Cash
Diterima oleh Andi Pri tanggal 12/4/16
2.500.000,00
Rp Donasi Cash Diterima oleh Andi Pri
200.000,00
Rp Donasi Mandiri Transfer dari rek. Mariesa 325.000,00
Rp Donasi Mandiri Transfer dari rek. Yasuko 125.000,00
Rp Donasi Mandiri Transfer ke rek. Liuwana Desty
200.000,00
Rp Donasi Mandiri Ditransfer dari rek. Liuwana Desty
200.000,00
Rp Donasi BCA Transfer dari rek. Siti Rani Rosanah
100.000,00
Rp Donasi BRI Dikelola oleh Desty
500.000,00
Rp Donasi Mandiri 550.000,00
Rp Donasi BCA Transfer dari rek. Hapsari 600.000,00
Rp Donasi Cash Kak Dhyana
1.000.000,00
Rp Donasi Cash 1.125.000,00
(70.000,00)
Rp Donasi Cash PJ Wilda (120.000,00)
Rp Donasi Cash PJ Wilda
(30.000,00)
Rp Donasi Cash PJ Liuwana Desty
(3.000,00)
Rp Donasi Cash PJ Wilda Mulya 362.000,00
Rp Donasi BCA PJ Callista
3.108.000,00
Rp Donasi Mandiri PJ Liuwana Desty
125.000,00
Rp Donasi Mandiri Untuk pembayaran listrik+Pak Jamin 3.125.000,00 Rp Donasi Mandiri 200.000,00 Rp Donasi Mandiri 774.251,00 Rp Donasi Mandiri 3.000.000,00 Rp Donasi Mandiri 125.000,00
6.904.000,00 Rp Donasi Mandiri 7.454.000,00 Rp Donasi Mandiri 8.612.000,00 Rp Donasi Mandiri 400.000,00
Rp Donasi Mandiri Dari Kak Yusa 100.000,00
Rp Donasi Cash Cash diserahkan ke Andi Pri 225.000,00 Rp Donasi Mandiri 1.000.000,00 Rp Donasi Mandiri 500.000,00 Rp Donasi Mandiri 500.000,00 Rp Donasi Mandiri 125.000,00 Rp Donasi Mandiri 3.000.000,00
Rp Donasi Mandiri Transfer dari rek. Lambang
300.000,00
100.000,00 Rp Donasi Mandiri (400.000,00) Rp Donasi Mandiri (275.000,00) Rp Donasi Mandiri (125.000,00) Rp Donasi Mandiri (281.500,00)
Rp Donasi Mandiri Transfer ke rek. BSM Amalia Safitri
(50.000,00)
Rp Donasi Mandiri Transfer ke rek. Permata Andi Pri (236.500,00)
Rp Donasi Mandiri Transfer ke rek. Permata Andi Pri (496.500,00)
Rp Donasi Cash PJ Wilda
100.000,00
Rp Donasi Cash Diterima oleh Andi Pri
125.000,00
Rp Donasi Mandiri
(1.006.500,00)
Rp Donasi Mandiri Transfer ke rek. Permata Andi Pri (1.091.500,00)
Rp Donasi Mandiri Transfer ke rek. Permata Andi Pri (1.175.500,00)
Rp Donasi Mandiri Transfer ke rek. Permata Andi Pri
80.000,00
Rp Donasi Mandiri
Transfer melalui rek. Paramitha Rizky
825.000,00 Rp Donasi Mandiri 650.000,00 Rp Donasi Mandiri 105.000,00 Rp Donasi Mandiri
