Post SUSUNAN LPJ Copy

(1)

DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN

UANG MUKA KERJA

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

MI…………..

(di isi sesuai nama madrasahnya

)

TRIWULAN ……….

(di isi sesuai periodenya)

(2)

(3)

COPY SURAT PERINTAH BAYAR UANG MUKA

1 untuk pertanggungjawaban Uang MukaDisusun oleh Madrasah penerima BOS Kerja

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN XXX

(999999)

SURAT PERINTAH BAYAR

Nomor :1/MI/2015

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen

memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu

agar melakukan pembayaran

sejumlah :

Rp. 60.000.000,00

Enam puluh juta rupiah

Kepada

: Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum

Untuk

Pembayaran

:

Pembayaran BOS Periode April - Juni 2015

Dana BOS ini harus selesai dipertanggungjwabkan pada tanggal : 30 Agustus

2015

Atas

dasar :

1.

Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah

: Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum

Dibebankan

pada :

Kegiatan,

output,MAK

:

2129.046.001.011.5

21219

Kode

: A

Setuju/lunas dibayar,

tanggal

Diterima Tanggal

…………

…..,

………

……….

Bendahara Pengeluaran

Pembantu

Penerima Uang

Muka Kerja

PPK Bantuan

Operasional Sekolah

BOS Madrasah

Madrasah Ibtidaiyah

………..

(4)

NIP

(5)

(6)

COPY RKAM

RENCANA KEGIATAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM) TAHUN PELAJARAN ….

NAMA MADRASAH/

PPS : FORMULIR RENCANA 1

DESA/ KECAMATAN :

Diisi oleh Madrasah/ PPS Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/ Kota KABUPATEN/ KOTA :

Provinsi

SUMBER DANA PENGGUNAAN N

O

NO KOD

E URAIAN SISWA (Orang) SATUAN (Rp) JUMLAH (Rp) NO KODENO URAIAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV JUMLAH I 1 Sisa Tahun Lalu I 1 Program Sekolah

1.1

Pengembangan Kompetensi Lulusan

II 2 PendapatanRutin 1.2 Pengembangan Standar Isi 1.3 Pengembangan Standar Proses III 3 Bantuan Operasional Sekolah 1.4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3.1 BOS Provinsi 1.5

Pengembangan Sarana dan Prasarana Madrasah Periode Januari -

Maret 2015 1.6

Pengembangan Standar

(7)

3.2

BOS

Kabupaten/

Kota 1.7

Pengembangan Standar

Pembiayaan Periode

April - Juni

2015 1.8

Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian Periode Juli

- September 2015

Periode Oktober - Desember

2015 II 2 Belanja Lainnya 2.1 Belanja……….. IV 4 Bantuan

4.1

Dana Alokasi Khusus 4.2 Lain - Lain

V 5 PendapatanAsli Sekolah 5.1

5.2

JUMLAH JUMLAH

Menyetuj

ui, Menyetujui, Dibuat Oleh,

(8)

………

(9)

ASLI DOKUMEN

(10)

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

FORMULIR LPJ 3

Disusun Oleh Madrasah/ PPS untuk

Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja

1 Kementerian/ _Lembaga : Agama (025) Jenis _SPP 6 DIPA Nomor : DIPA-_{025.01.2.416902/2013}

2 Unit Organisasi : Dirjen Pendidika

n Islam (01) 1 GUP Tanggal :

3 Loka_si : Kota _Semarang (51) 2 GUP _Nihil 7 Kode _Kegiatan : 2129

4 Kantor/Satker : Kankemenag Kota

Semarang (xxxxxx) 3 PTUP 8 Kode

Output : 046

5 Alam_at : Jl. ………. Pagu Madrasah 9 Tahun _Anggaran : 2015

Rp. 2.874.3_23.000 10 Bulan : Agus_tus

Nomo r Urut Bukti Pengeluaran Jumlah Kotor Yang Dibayarkan (Rp)

Pajak Yang Dipungut

Tanggal

Nomor Bukti Pengel

uaran

Nama Penerima dan

Keperluan NPWP KATEGORIKEGIATAN

Nama Kegiata

n

PPN (Rp) PPh (Rp)

NILAI

PPN NTPN NTB TG L SE TO R NILAI

PPh JenisPPh NTPN NTB SETORTGL

1. Pengembangan

(11)

1 02/04/15 xxx _{Toko A} Pembelian

AC 1 unit 21.021.404.5.503.000 1 521219 5.000.00₀ 4.545.45₄

0307081 2121508 12 183246 000331 02/ 04/ 201 5

2 09/04/15 xxx Toko B Pembelian

Buku - 1 521219 150.000

-3 15/05/15 xxx Kios

Koran Langganan Koran - 1 521219 1.000.000

-4 20/06/15 xxx _dst…. - ₁ ₅₂₁₂₁₉

-Sub

Jumlah 1 521219 6.150.000 4.545.454 2. Kegiatan

Penerimaan Siswa Baru :

5 05/04/15 xxx Toko Roti

Konsumsi Panitia PPDB

- ₂ _500.000

6 12/04/15 xxx Foto

Copi C Foto copi - 2 200.000 -

-7 05/05/15 xxx Laser

Print Cetak Spanduk - 2 935.000 -

-8 dst….,

Sub

Jumlah 2 521219 1.635.000 -

-3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekskul Siswa :

9 30/05/15 xxx Ahmad

(12)

10 20/06/15 xxx Apotek D

Pembelian

Obat-obatan 3 100.000

11 dst..

Sub

Jumlah 3 900.000 4. Kegiatan Ulangan

Umum dan Ujian :

dst… 25/05/15 xxx Foto Copi C

Foto copi naskah

soal 4 500.000

20/05/15 xxx Perceta kan E

Cetak Naskah

Soal 4

2.000.00

0 1.818.182

0307081 2251508 12 183246 000313 20/ 05/ 201 5 dst.. Sub

Jumlah 4 3.400.000 5. Pembelian Habis

Pakai :

20/04/15 xxx Toko D Pembelian

ATK 5 6.000.000 5.454.545

0307081 2521508 12 183246 131313 20/ 04/ 201 5

25/04/15 xxx Toko E Pembelian

Konsumsi 5 200.000

(13)

Sub

Jumlah 5 6.200.000 6. Langganan Daya

Jasa :

15/04/15 xxx _PLN Pembayar

an Listrik 6 2.000.000

25/05/15 xxx PDAM Pembayar

an Air 6 500.000

05/05/15 xxx Speedy Langgana

n internet 6 1.200.000

dst..

Sub

Jumlah 6 3.700.000 7. Perawatan

Madrasah/ PPS :

15/04/15 xxx _{Toko F}

Pembelian Cat

Tembok 7

2.500.00

0 227.273

0308541 2521508 12 183245 031313 15/ 04/ 201 5

25/05/15 xxx _{Toko G}

Pembelian bahan

bangunan 7 900.000

05/05/15 Tukima

n Upah Tukang 7 600.000

dst…

Sub

(14)

8. Pembayaran Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan: 30/04/15 Sutoto dkk 8 orang Honor

Guru 8 3.600.000

30/04/15 Titania

Honor Pustakaw

an 8 800.000

30/04/15 Sutadi dkk 2 orang Honor Penjaga Keamana n

8 800.000

dst…

Sub

Jumlah 8 5.200.000 9. Pengembangan

Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan:

12/05/15 Sutoto Transport

rapat KKG 9 200.000

12/05/15 _{Neti M} _KKG ₉ _300.000

dst…

Sub

Jumlah 9 500.000 10. Membantu Siswa

(15)

30/04/15 Andi dkk Bantuan transport siswa miskin

10 200.000

12/06/15 _{Toko H}

Pembelian seragam

sekolah 10 300.000

dst…

Sub

Jumlah 10 500.000 11. Pembiayaan

Pengelolaan BOS :

15/04/15 xxx Toko D Pembelian

ATK 11 900.000

25/05/15 _Neta

Insentif Pengelola

BOS 11 100.000

05/05/15 _Neta

Transport keperluan

LPJ 11 200.000

dst…

Sub

Jumlah 11 1.200.000 12. Pembelian

Perangkat Komputer :

15/05/15 xxx Toko J Pembelian

Komputer 12 4.500.000 409.091

(16)

17/06/15 xxx _{Toko K} Pembelian

Scanner 12 2.000.000 181.818

0308541 2521507 94 000000 050232 17/ 06/ 201 5 dst… Sub

Jumlah 12 6.500.000 13. Peralatan Ibadah

dan Perawatan Asrama :

17/06/15 xxx Toko L Pembelian

Mukena 13 600.000

dst…

Sub

Jumlah 13 600.000

14. Biaya Lain :

18/06/15 xxx _{Toko M}

Pembelian Alat Peraga IPA

14 3.000.00₀ 272.7₂₇ 03085312621507 80 000000 050232 18/ 06/ 201 5 dst… Sub

Jumlah 3.000.000

Jumlah Lampiran: Jumlah SPP ini 35.650.0₀₀ 17.45_4.544 24.000 lemb

(17)

Jumlah s.d SPP ini atas beban output ini 63.850.0₀₀ 0

a.n Kuasa Pengguna _Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen

……… ………….

NIP.

……… ……

Keterangan :

1 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) beserta _{lampirannya dibuat rangkap 2.}

Lembar 1 (asli) untuk Pejabat Pembuat Komitmen/ BPP

Lembar 2 (copy) untuk arsip PUMK

2 DRPP dilampiri bukti pengeluaran berupa Nota/ kuitansi/daftar dan SK penerimaan _{honor,SP, Faktur Pajak dan bukti lainnya}

Disusun menurut kategori kegiatan sesuai tata urutan yg tertulis dalam DRPP

3 Apabila terdapat selisih lebih antara Uang Muka Kerja dengan DRPP maka selisih _{tersebut harus dikembalikan kepada BPP}

BPP wajib menerbitkan kuitansi kelebihan Uang Muka Kerja

(18)

SURAT PERINTAH BAYAR

NOTA

COPY SSP+BUKTI

SETORNYA

(19)

(20)