Panduan Instalasi Aplikasi C-BEST Next Generation. (Post Trade Workstation)

(1)

(2)

(3)

(4)

Page 1 of 4 Panduan Instalasi Aplikasi C-BEST Next Generation

(Post Trade Workstation)

1. Buka browser Internet Explorer. Ketikkan alamat berikut pada address bar:

http://cbest.ksei.co.id/ccs/PTW_ksei.msi kemudian tekan tombol “Enter”.

2. Klik “Save” untuk menyimpan installer pada PC anda atau “Run” untuk menjalankan proses instalasi tanpa melakukan penyimpanan installer pada PC anda.

3. Secara otomatis, installer yang diunduh akan tersimpan dalam folder Downloads dengan nama file PTW_ksei.msi. Double-click untuk melakukan instalasi.

4. Pastikan anda memiliki hak akses sebagai Local Administrator (Admin) untuk melakukan instalasi.

Apabila muncul pop up window seperti gambar di bawah, maka masukkan user name dan password Admin, kemudian klik “Yes”.

(5)

Page 2 of 4

5. Harap tunggu sampai proses instalasi selesai.

6. Setelah instalasi selesai, akan muncul icon Post Trade Workstation pada daftar program di PC. Klik pada icon tersebut untuk menjalankan aplikasi.

(6)

Page 3 of 4 7. Masukkan user name, password, dan kode Partisipan untuk melakukan login aplikasi. Pastikan

alamat server dan port yang digunakan telah sesuai, kemudian klik “Login”.

8. C-BEST Next Generation siap digunakan.

(7)

Page 4 of 4

(8)

Hari, tanggal: Sabtu, 21 Oktober 2017 Perusahaan: __________________________

Nama Pelaksana: ______________________

No Skenario Hasil Yang Diharapkan OK/NOT OK Catatan

1 User melakukan login ke dalam C-BEST NextG User berhasil login ke dalam C-BEST NextG User melakukan login dengan menggunakan username dan password yang

telah dibuat sebelumnya

2 Pembuatan sub rekening 004, 005, 008, 009, dan lainnya Pembuatan rekening berhasil dan menunggu persetujuan (approval)

Step 1:

Inputter mengakses modul 'Account Maintenance' --> 'Securities Account' Muncul halaman menu Securities Account

Step 2:

Pilih jenis rekening yang akan dibuatkan. Kemudian lengkapi data lainnya Rekening terbentuk dan menunggu persetujuan

3 Modifikasi data Investor Data Investor berhasil dimodifikasi dan menunggu

persetujuan Step 1:

Inputter mengakses modul 'Account Maintenance' --> 'Investors Muncul halaman menu Securities Account Step 2:

Lakukan pencarian atas investor yang akan dilakukan modifikasi Investor yang diinginkan berhasil dicari Step 3:

Klik kanan kemudian pilih 'Details' Muncul halaman detail investor

Step 4:

Lakukan modifikasi

Data investor berhasil di modifikasi dan menunggu persetujuan

4 Account Restriction terhadap seluruh account Rekening berhasil dibekukan (frozen ) Step 1:

Inputter mengakses modul 'Account Maintenance' --> 'Account Restriction' -->

'New Account Restriction'

Muncul Halaman Account Restriction Step 2:

Lakukan restriction terhadap salah satu rekening secara keseluruhan dengan (Klik pada kolom 'Restrict whole Account', dan lewatkan pengisian pada tab 'holding' dan 'balance'

Kolom yang tersedia dapat diisi

Step 3:

Lengkapi setiap data yang ada terutama yang diberi tanda segitiga merah karena merupakan kolom mandatory

Step 4:

Setelah selesai mengisi semua kolom, klik 'Finish'

Setelah mendapatkan approval dari KSEI, account berhasil di-freeze

5 Account Restriction terhadap efek (holdings ) Terdapat rekening yang memiliki pembekuan (freezing ) efek

Step 1:

Muncul Halaman Account Restriction

Step 2:

Lakukan restriction terhadap holdings yang dimiliki oleh salah satu rekening tersebut. Jangan pilih kolom 'Restrict whole Account', dan lakukan pengisian pada Tab 'holdings' dan lewatkan pengisian pada tab 'balance'

Step 3:

Step 4:

Setelah mendapatkan approval dari KSEI, efek pada account berhasil di-freeze

6 Account Restriction terhadap balance Terdapat rekening yang memiliki pembatasan (freezing) balance

Step 1:

Muncul Halaman Account Restriction

Step 2:

Lakukan restriction terhadap balance yang dimiliki oleh rekening tersebut.

Jangan pilih kolom 'Restrict whole Account', lewatkan pengisian pada tab 'Holdings' dan lakukan pengisian pada Tab 'Balance'

Step 3:

Step 4:

Setelah mendapatkan approval dari KSEI, balance pada account berhasil di-freeze

7Inquiry Investor, Securities Accounts, Cash Accounts, Account Restriction Detail

C-BEST NextG menampilkan hasil inquiry sesuai dengan kebutuhan

Step 1:

inquiry Investor (gunakan modul 'Account Maintenance' --> 'Investors') Investor berhasil dicari

Skenario Mock III C-BEST Next Generation 21 Oktober 2017

(by screen )

(9)

Step 2:

inquiry securities account (gunakan modul 'Account Maintenance' --> 'Securities Account')

Securities Account berhasil dicari

Step 3:

inquiry cash account (gunakan modul 'Account Maintenance' --> 'Cash Account') Cash Account berhasil dicari Step 4:

inquiry account restriction (gunakan 'Account Maintenance' --> 'Account Restriction Detail')

Account Restriction berhasil dicari

8 Approver melakukan persetujuan (approval ) Approval atas instruksi yang dibuat oleh inputter berhasil dilakukan

Step 1:

Approver mengakses modul 'Dashboard' --> 'Pending Approval' Muncul halaman pending approval Step 2:

Melakukan pencarian atas tindakan yang membutuhkan persetujuan atau klik tombol 'Search' untuk menampilkan seluruh pending approval

Tindakan yang membutuhkan persetujuan berhasil ditemukan

Step 3:

Klik kanan untuk melakukan persetujuan atau penolakan Instruksi disetujui/ditolak

9 Melakukan inquiry Securities Holding User berhasil melihat data kepemilikan efek Step 1:

User mengakses modul 'Holdings and Transactions ' --> 'Securities Holding ' Muncul halaman Securities Holdings 10 Membuat instruksi SECTRS untuk memindahkan efek Instruksi SECTRS settled

Step 1:

User mengakses modul 'Holdings and Transactions' --> 'Settlement Instructions' Muncul halaman pembuatan instruksi Step 2:

Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'SECTRS'

Instruksi berhasil dibuat

11 Membuat instruksi COLDS untuk memindahkan efek Instruksi COLDS settled Step1:

User mangakses modul 'Holdings and Transactions' --> 'Settlement Instructions' Muncul halaman pembuatan instruksi Step 2:

Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'COLDS'

12 Membuat instruksi LENDDS untuk memindahkan efek Instruksi LENDS settled Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'LENDDS'

13 Membuat instruksi DFOP dalam satu member yang sama Instruksi DFOP Settled Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'DFOP'

14 Membuat instruksi RFOP dalam satu member yang sama Instruksi RFOP Settled Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'RFOP'

15 Membuat instruksi DFOP dalam member yang berbeda Instruksi Settled (setelah counterparty membuat RFOP)

Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Between member' --> Pilih Instruction Type 'DFOP'

16 Membuat instruksi RFOP dalam member yang berbeda Instruksi Settled (setelah counterparty membuat DFOP)

Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Between member' --> Pilih Instruction Type 'RFOP'

17Membuat instruksi DFOP dalam member yang berbeda dengan layar

'Allegement' Intruksi settled

Step 1:

Participant 'A' membuat DFOP Instruksi unmatched

Step 2:

Participant 'B' membuatkan instruksi RFOP menggunakan modul 'Dashboard' --

> 'Allegement'

Muncul halaman pembuatan allegement

(10)

Step 3:

Pilih instruksi yang ingin dibuat allegement- nya --> klik kanan 'Accept' Allegement berhasil dilakukan 18Membuat instruksi RFOP dalam member yang berbeda dengan layar

Step 1:

Participant 'A' membuat RFOP Instruksi unmatched

Step 2:

Participant 'B' membuatkan instruksi DFOP menggunakan modul 'Dashboard' --

> 'Allegement'

Step 3:

Pilih instruksi yang ingin dibuat allegement- nya --> klik kanan 'Accept' Allegement berhasil dilakukan 19 Membuat instruksi DVP dalam satu member yang sama Instruksi DVP settled

Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'DVP'

20 Membuat instruksi RVP dalam satu member yang sama Instruksi RVP settled Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'RVP'

21 Membuat instruksi DVP dalam member yang berbeda Instruksi Settled (setelah counterparty membuat RVP)

Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Between member' --> Pilih Instruction Type 'DVP'

22 Membuat instruksi RVP dalam member yang berbeda Instruksi settled (setelah counterparty membuat DVP)

Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Between member' --> Pilih Instruction Type RVP'

23Membuat instruksi DVP dalam member yang berbeda dengan layar

Step 1:

Participant 'A' membuat DVP Instruksi unmatched

Step 2:

Participant 'B' membuatkan instruksi RVP menggunakan modul 'Dashboard' -->

'Allegement'

Step 3:

Pilih instruksi yang ingin dibuat allegement- nya --> klik kanan 'Accept' Allegement berhasil dilakukan 24Membuat instruksi RVP dalam member yang berbeda dengan layar

Step 1:

Participant 'A' membuat RVP Instruksi unmatched

Step 2:

Participant 'B' membuatkan instruksi DVP menggunakan modul 'Dashboard' -->

'Allegement'

Step 3:

Pilih instruksi yang ingin dibuat allegement- nya --> klik kanan 'Accept' Allegement berhasil dilakukan 25 Membuat instruksi DFOPBOND dalam satu member yang sama Instruksi settled

Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Within Member' --> Pilih Instruction Type 'DFOPBOND'

26 Membuat instruksi RFOPBOND dalam satu member yang sama Instruksi settled Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Within Member' --> Pilih Instruction Type 'RFOPBOND'

27 Membuat instruksi DFOPBOND dalam member yang berbeda Instruksi Settled (setelah counterparty membuat RFOPBOND)

Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Between Member' --> Pilih Instruction Type 'DFOPBOND'

(11)

28 Membuat instruksi RFOPBOND dalam member yang berbeda Instruksi Settled (setelah counterparty membuat DFOPBOND)

Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Between Member' --> Pilih Instruction Type 'RFOPBOND'

29Membuat instruksi DFOPBOND dalam member yang berbeda dengan layar

'Allegement' Instruksi settled

Step 1:

Participant 'A' membuat DFOPBOND Instruksi unmatched

Step 2:

Participant 'B' membuatkan instruksi RFOPBOND menggunakan modul 'Dashboard' --> 'Allegement'

Step 3:

Pilih instruksi yang ingin dibuat allegement- nya --> klik kanan 'Accept' Allegement berhasil dilakukan 30Membuat instruksi RFOPBOND dalam member yang berbeda dengan layar

Step 1:

Participant 'A' membuat RFOPBOND Instruksi unmatched

Step 2:

Participant 'B' membuatkan instruksi DFOPBOND menggunakan modul 'Dashboard' --> 'Allegement'

Step 3:

Pilih instruksi yang ingin dibuat allegement- nya --> klik kanan 'Accept' Allegement berhasil dilakukan 31 Membuat instruksi DVPBOND dalam satu member yang sama Instruksi settled

Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Within Member' --> Pilih Instruction Type 'DVPBOND'

32 Membuat instruksi RVPBOND dalam satu member yang sama Instruksi settled Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Within Member' --> Pilih Instruction Type 'RVPBOND'

33 Membuat instruksi DVPBOND dalam member yang berbeda Instruksi Settled (setelah counterparty membuat RVPBOND)

Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Between Member' --> Pilih Instruction Type 'DVPBOND'

34 Membuat instruksi RVPBOND dalam member yang berbeda Instruksi Settled (setelah counterparty membuat DVPBOND)

Step1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Bond Transfer- Between Member' --> Pilih Instruction Type 'RVPBOND'

35Membuat instruksi DVPBOND dalam member yang berbeda dengan layar

Step 1:

Participant 'A' membuat DVPBOND Instruksi unmatched

Step 2:

Participant 'B' membuatkan instruksi RVPBOND menggunakan modul 'Dashboard' --> 'Allegement'

Step 3:

Pilih instruksi yang ingin dibuat allegement- nya --> klik kanan 'Accept' Allegement berhasil dilakukan 36Membuat instruksi RVPBOND dalam member yang berbeda dengan layar

Step 1:

Participant 'A' membuat RVPBOND Instruksi unmatched

Step 2:

Participant 'B' membuatkan instruksi DVPBOND menggunakan modul 'Dashboard' --> 'Allegement'

Step 3:

Pilih instruksi yang ingin dibuat allegement- nya --> klik kanan 'Accept' Allegement berhasil dilakukan 37 Membuat instruksi CSTR untuk memindahkan efek Instruksi settled

Step 1:

Klik 'New Instruction' --> 'New Securities transfer- Within member' --> Pilih Instruction Type 'CSTR'

(12)

38 Membuat instruksi Participant Withdrawal (SECW) Instruksi settled (setelah mendapatkan konfirmasi dari registrar)

Step 1:

Klik 'New Instruction' --> 'Participant Withdrawal' Instruksi berhasil dibuat

39 Melakukan inquiry Cash Balance User berhasil melihat data kepemilikan dana Step 1:

User mengakses modul 'Holdings and Transactions ' --> 'Cash Balances ' Muncul halaman Cash Balances

40 Membuat instruksi BTS Instruksi settled

Step 1:

User mengakses modul 'Holdings and Transactions' --> 'Cash Instructions' Muncul halaman pembuatan instruksi Step 2:

Klik 'New Cash Transfer' --> Pilih Instruction Type 'BTS' Instruksi berhasil dibuat 41 Membuat instruksi COLDS untuk memindahkan dana Instruksi settled

Step 1:

Klik 'New Cash Transfer' --> Pilih Instruction Type 'COLDS' Instruksi berhasil dibuat 42 Membuat instruksi CSTR untuk memindahkan dana Instruksi settled

Step 1:

Klik 'New Cash Transfer' --> Pilih Instruction Type 'CSTR' Instruksi berhasil dibuat

43 Membuat beneficiary account Beneficiary account terbentuk

Step 1:

User mengakses modul 'Participant Management' --> 'beneficiaries' --> 'New Beneficiary'

Muncul halaman pembuatan beneficiary

Step 2:

Mengisi informasi yang dibutuhkan Pembuatan beneficiary account berhasil

44 Membuat instruksi Liquidity Return (WT/CW) Instruksi settled Step 1:

User mengakses modul 'Holdings and Transactions' --> 'Cash Balances' --> Klik kanan pada cash account --> Klik liquidity return

Muncul halaman pembuatan instruksi

Step 2:

Mengisi informasi yang dibutuhkan Instruksi berhasil dibuat

45 Melakukan inquiry Securities transactions User berhasil melakukan inquiry securities transactions

Step 1:

User mengakses modul 'Holdings and Transactions ' --> 'Securities transactions' Muncul halaman menu Securities Transactions

Step 2:

Mengisi field kriteria pencarian (jika diperlukan) kemudian klik 'Search' Data securities transactions muncul di layar

46 Melakukan inquiry Cash transactions User berhasil melakukan inquiry cash transactions Step 1:

User mengakses modul 'Holdings and Transactions ' --> 'Cash transactions' Muncul halaman menu Cash Transactions

Step 2:

Mengisi field kriteria pencarian (jika diperlukan) kemudian klik 'Search' Data securities transactions muncul di layar

47 Melakukan inquiry Issuers User berhasil melakukan inquiry Issuers

Step 1:

User mengakses modul 'Instrument' --> 'Issuers ' Muncul halaman menu Issuers Step 2:

Mengisi field kriteria pencarian (jika diperlukan) kemudian klik 'Search' Data Issuers muncul di layar

48 Melakukan inquiry Participants User berhasil melakukan inquiry Participants Step 1:

User mengakses modul 'Participant Management' - -> 'Participants ' Muncul halaman menu Participants Step 2:

Mengisi field kriteria pencarian (jika diperlukan) kemudian klik 'Search' Data Participant muncul di layar

49 Melakukan inquiry BI Counterparties User berhasil melakukan inquiry BI Counterparties Step 1:

User mengakses modul 'Participant Management' - -> 'BI Counterparties ' Muncul halaman menu BI Counterparties Step 2:

Mengisi field kriteria pencarian (jika diperlukan) kemudian klik 'Search' Data BI Counterparties muncul di layar

50 Melakukan permohonan intraday report user berhasil melakukan permohonan intraday report.

Report terbentuk dengan informasi yang sesuai Step 1

user mengakses modul 'Report ' --> 'Intraday report' Muncul halaman Intraday Report Step 2:

Mengisi field kriteria pencarian (jika diperlukan) kemudian klik 'Search'

Repot yang diharapkan muncul di layar

(13)

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa telah mengikuti Mock C-BEST Next G pada tanggal 21 Oktober 2017

A. Nama Perusahaan : B. Person in Charge (PIC) :

C. No. Telp/HP : D. Alamat email :

E. Summary Hasil Pengujian : Berhasil/Tidak Berhasil

: ……….

………..

Jakarta, …. Oktober 2017

(………..) Nama dan Tanda Tangan

Catatan:

1. Laporan hasil pengujian, wajib dicetak dan ditandatangi oleh pimpinan yang bertanggungjawab pada kegiatan settlement kemudian di scan dalam bentuk pdf untuk dikirimkan ke KSEI melalui email [email protected]

2. Summary hasil pengujian tetap dikirimkan dalam bentuk Excel melalui email training- [email protected]

3. Mohon melampirkan screenshot layar C-BEST Next Generation apabila terdapat hasil pengujian dalam kategori “Tidak Berhasil”

4. Subject email adalah: Laporan Hasil Mock C-BEST Next Generation [Hari/Tanggal] [Nama Perusahaan]

5. Maksimal penyampaian laporan hasil pengujian adalah tanggal 7 Oktober 2017 pukul 17.00