No.
POS-POS
Nominal
1 2 3 4 5 6
7 8
9
10
11 12
13
14 15
16
17 18 19 20
21
22 23 24
Kas
Penempatan Pada Bank Indonesia Penempatan Pada Bank Lain Tagihan Spot Dan Forward Surat Berharga Dimiliki
Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan Akseptasi
Piutang
a. Piutang Murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-c. Piutang Istishna’
d. Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan
-/-e. Piutang Qardh f. Piutang Sewa Pembiayaan Bagi Hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya Pembiayaan Sewa a. Aset Ijarah
b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-Penyertaan
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif
-/-a. Individual b. Kolektif Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi -/-Salam
Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian Termin Istishna’
-/-Aset Tetap Dan Inventaris Akumulasi Penyusutan-/-Properti Terbengkalai Aset Yang Diambil Alih Rekening Tunda Aset Antar Kantor
a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya
-/-Persediaan Aset Pajak Tangguhan Aset Lainnya TOTAL ASET
180,034 3,521,263 163,341 - 4,115,454
475,917 4,765 16,232,554 25,094,813
9,812,510 -
- 943,293 6,958 3,885,059 1,151,775 2,733,284 - 109,115 540,059 430,944 - -
631,031 208,117 422,914 26,520 18,351 - - - 370,285 154,415 - - 851 - - -
- - 59,160 410,761 28,751,282
ASET
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
14
15
16
17 18 19 20
21 LIABILITAS Dana Simpanan Wadiah a. Giro
b. Tabungan
Dana Investasi Non Profit Sharing a. Giro
b. Tabungan c. Deposito
Liabilitas Kepada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain Liabilitas Spot dan Forward Surat Berharga Diterbitkan Liabilitas Akseptasi Pembiayaan Diterima Setoran Jaminan Liabilitas Antar Kantor
a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Liabilitas Pajak Tangguhan
Liabilitas Lainnya Dana Investasi Profit Sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/-c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-Tambahan modal disetor a. Agio
b. Disagio -/-c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya
Pendapatan (kerugian) komprehensif lain
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h. Lainnya
Selisih kuasi reorganisasi
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya
Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
3,891,215 1,360,281 2,530,934 20,661,018 700,036 6,930,089 13,030,893 624,332 - - 500,000 4,765 - 30,408 - - - - 524,196 - 26,235,934
1,501,500 4,004,000 2,502,500
- - - - - - -
35,385
-
(6,440) - 43,838
-
(2,013)
- - - - - 92,853 92,853 - 885,610 861,547 24,063 2,515,348 28,751,282
LIABILITAS DAN EKUITAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(NERACA)
Per Januari 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI (BULANAN)
PT Bank BNI Syariah
www.bnisyariah.co.id
HASANAH
Titik!
Satu Keputusan Indonesia Maju
No.
POS-POS
I.
II.
III.
IV.
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah
b. Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan
3. Lainnya
KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik
a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing
2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri
b. L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan
5. Lainnya TAGIHAN KONTIJENSI 1. Garansi yang diterima i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah
b. Istishna’ c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya
KEWAJIBAN KONTIJENSI 1. Garansi yang diberikan i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Lainnya
- - - -
- - 958,076
- - - - - - -
- - - - - - - 3,657 2,332 1,325
- 954,419 81,875 2,004 2,004 - 71,192 68,157 - 1,759 1,276 - 8,679 67,697 67,697 26,525 41,172 -
Nominal
LAPORAN KOMITMEN
DAN KONTIJENSI
Per Januari 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
Nominal
1
2
3
Pendapatan Penyaluran Dana a. Rupiah
i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah
ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing
i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah
ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah
- Musyarakah iii. Lainnya
Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi a. Rupiah
- Non profit sharing - Profit sharing b. Valuta asing - Non profit sharing - Profit sharing
Pendapatan setelah distribusi bagi hasil
255,880 253,568 182,851 171,694 - 11,157 36,273 12,413 23,860 34,444 2,312 770 770 - - 938 - 938 604 78,176 77,754 77,754 - 422 422 - 177,704
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana
1
2
3
Pendapatan Operasional lainnya a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga
ii. Spot dan Forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah
c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)
d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
f. Dividen
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
i. Pendapatan lainnya Beban Operasional lainnya a. Beban bonus wadiah
b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga
ii. Spot dan Forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah
d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i. Surat berharga
ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasis bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya
Pendapatan (Beban) Operasional lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL
20,768 - - - 1,112 1,112 -
652
-
- - 7,318
10,983 703 165,825 - - - - - - -
19
77,017 - 72,977 3,603 437 208
- -
- 50,471 889 37,221 (145,057) 32,647 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain
Penyaluran Dana
1
2
3
1
2
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
Pendapatan (beban) non operasional lainnya
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
-
190 (983)
(793) 31,854
15,095 (7,304)
24,063
- -
-
- -
- -
-
- - -
-
-
24,063
PENDAPATAN DAN BEBAN
NON OPERASIONAL
LAPORAN LABA RUGI
KOMPREHENSIF
Per Januari 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
The MOST
EFFICIENT BANK
KATEGORI BANK SYARIAHBisnis Indonesia Banking Award 2016
The MOST
RELIABLE BANK
KATEGORI BANK SYARIAHASET DIATAS 10 T
Tempo Group
PREDIKAT
SANGAT BAGUS
ATAS KINERJA KEUANGAN 2011 - 2015
Majalah Infobank
BEST SYARIAH
2016
KATEGORI BANK SYARIAHASET DIATAS 10 T
Majalah Investor
INDONESIA
SERVICE QUALITY
AWARD 2016
CATEGORY SHARIA BANKING
Carre Centre For Customer The MOST EXPANSIVE
FINANCING
ISLAMIC FULL FLEDGE BANK EQUITY IDR 1 - 5 Tn (Buku 2)
Karim Consulting
THE BEST
WEBSITE
for INDONESIA SYARIAH BANK COMPANY
Economic Review
THE BEST BANK
IN RETAIL BANKING
SERVICES
KATEGORI BANK SYARIAH
