(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Mei 2015 ASET
1. Kas 590,600
2. Penempatan pada Bank Indonesia 12,212,663
3. Penempatan pada bank lain 486,278
4. Tagihan spot dan derivatif
-5. Surat berharga 10,730,856
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 4,857,149
b. Tersedia untuk dijual 3,660,334
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 2,213,373
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 3,110,100
7.
-8. Tagihan akseptasi
-9. Kredit 113,421,610
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 113,421,610
10. Pembiayaan syariah 9,922,853
11. Penyertaan
-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- (1,759,832)
a. Surat berharga (10,436)
b. Kredit (1,747,883)
c. Lainnya (1,513)
13. Aset tidak berwujud
-Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
-14. Aset tetap dan inventaris 3,051,211
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (1,576,862)
15. Aset non produktif 82,826
a. Properti terbengkalai 5,235
b. Aset yang diambil alih 77,591
c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor
-i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- (4,504)
17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan
-19. Aset lainnya 2,543,982
TOTAL ASET 152,811,781
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
31 Mei 2015
No. POS-POS
(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Mei 2015 LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro 25,845,159
2. Tabungan 25,077,681
3. Simpanan berjangka 53,104,913
4. Dana investasi revenue sharing 7,448,405
5. Pinjaman dari Bank Indonesia 44,161
6. Pinjaman dari bank lain 4,086,527
7. Liabilitas spot dan derivatif
-8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 2,685,000
9. Utang akseptasi
-10. Surat berharga yang diterbitkan 11,012,820
11. Pinjaman yang diterima 5,050,509
12. Setoran jaminan 7,693
13. Liabilitas antar kantor
-a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-14. Liabilitas pajak tangguhan 180,345
15. Liabilitas lainnya 5,622,216
16. Dana investasi profit sharing
-TOTAL LIABILITAS 140,165,429
EKUITAS
17. Modal disetor 5,283,860
a. Modal dasar 10,239,216
b. Modal yang belum disetor -/- (4,955,356)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
-18. Tambahan modal disetor 2,037,638
a. Agio 2,028,167
b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal
-e. Lainnya 9,471
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (170,446)
a.
-b.
(92,101)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (78,345)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya
-23. Cadangan 3,859,360
a. Cadangan umum 3,018,884
b. Cadangan tujuan 840,476
24. Laba/rugi 1,635,940
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 31 Mei 2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Mei 2015 PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
1. Pendapatan Bunga 6,090,218 a. Rupiah 6,090,175 b. Valuta asing 43 2. Beban Bunga 3,466,309 a. Rupiah 3,466,302 b. Valuta asing 7
Pendapatan (Beban) Bunga bersih 2,623,909
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 420,904 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan 27,444
i. Surat berharga 27,444
ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan 55,148
i. Surat berharga 55,148
ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 387
e. Dividen
-f.
-g. 224,958
h. 166
i. Pendapatan lainnya 112,801
2. Beban Operasional Selain Bunga 2,098,240 a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 99
i. Surat berharga 99
ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 751 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 233,794
i. Surat berharga 1,034
ii. Kredit 171,803
iii. Pembiayaan syariah 60,957
iv. Aset keuangan lainnya
-f. Kerugian terkait risiko operasional
-g.
-h. 4,341
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j. Beban tenaga kerja 655,121
k. Beban promosi 190,998
l. Beban lainnya 1,013,136
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1,677,336) LABA (RUGI) OPERASIONAL 946,573
Kerugian dari penyertaan dengan equity method komisi/provisi/fee dan administrasi
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Komisi/provisi/fee dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
No. POS-POS
A. Pendapatan dan Beban Bunga
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Mei 2015
(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Mei 2015
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 5,252 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 1,103 LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 6,355 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 952,928
Pajak Penghasilan (275,396)
a. Taksiran pajak tahun berjalan (248,142)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (27,254) LABA (RUGI) BERSIH 677,532
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (15,382)
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
a.
-b. (2,784)
c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d. Lainnya
-e. 696
(17,470) TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 660,062
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
31 Mei 2015
(dalam jutaan rupiah) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 31 Mei 2015 I TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
-a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
-3. Lainnya
-II
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 12,376,207
a. BUMN -i. Committed -- Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted -- Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya 12,376,207 i. Committed 1,651,372 ii. Uncommitted 10,724,835
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 2,200 a. Committed
-i. Rupiah
-ii. Valuta asing
-b. Uncommitted 2,200
i. Rupiah 2,200
ii. Valuta asing
-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
-a. L/C luar negeri
-b. L/C dalam negeri
-4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
-5. Lainnya 652
-III.
1. Garansi yang diterima 2,050,762
a. Rupiah 1,319,489
b. Valuta asing 731,273
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 2,038,630
a. Bunga kredit yang diberikan 2,038,630
b. Bunga lainnya
-3. Lainnya 2,481,056
IV.
1. Garansi yang diberikan 2,121,594
a. Rupiah 1,553,222 b. Valuta asing 568,372 2. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI KEWAJIBAN KONTINJENSI KEWAJIBAN KOMITMEN
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
31 Mei 2015
