ASET LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

(1)

SKPD : INSPEKTORAT

VOL ASET LAINNYA VOL ASET TETAP

1 2

1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

-2 Aset Tak Berwujud

-3 Aset Tetap Rusak Berat dan Diusulkan Penghapusan 161 96,343,547.00 - - - - - - - - - - - - -A TANAH - - - - - - - - - - - - - -

-Tanah - -

-B PERALATAN DAN MESIN 159 96,223,547.00 - - - - - - - - - - - -

-Alat-alat Besar 2 7,050,000.00

-Alat-alat Angkutan - -

-Alat-alat Bengkel - -

-Alat-alat Pertanian / Peternakan - -

-Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 144 88,063,547.00

-Alat-alat Studio dan Komunikasi 13 1,110,000.00

-Alat-alat Kedokteran - -

-Alat-alat Laboratorium - -

-Alat-alat Meterologi dan Geofisika/Alat Ukur - -

-Alat-alat Keamanan - -

-C GEDUNG DAN BANGUNAN - - - - - - - - - - - - - -

-Bangunan Gedung - -

-Bangunan Monumen - -

-D JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - - - - - - -

-Jalan dan Jembatan - -

-Bangunan Air / Irigasi - -

-Instalasi - -

-Jaringan - -

-E ASET TATAP LAINNYA 2 120,000 - - - - - - - - - - - -

-Buku Perpustakaan - -

-Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan 2 120,000.00

-Hewan Ternak dan Tumbuhan - -

-Alat Olah Raga

F Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - - - - - - - -

-Konstruksi Dalam Pengerjaan - -

-JUMLAH 161 96,343,547.00 - - - - - - - - - - - -

-9 10

3 4 5 6 7

VOL

8

HIBAH VOL MUTASI

MASUK

VOL BELANJA VOL KOREKSI

REKLASIFIKASI

ASET LAINNYA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

NO URAIAN VOL SALDO AWAL PER 1

JANUARI 2014

BERTAMBAH

(2)

VOL ASET

LAINNYA VOL ASET TETAP

18 - - - - - - - - - - - - 161 96,343,547.00 - - 161 96,343,547.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 159 96,223,547.00 - - 159 96,223,547.00 - 2 7,050,000 2 7,050,000 - - - - - - - - - - 144 88,063,547 144 88,063,547 - 13 1,110,000 13 1,110,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 120,000 - - 2 120,000 - - - - 2 120,000 2 120,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 161 96,343,547.00 - - 161 96,343,547.00 - -15 16 17 10 11 12 13 14 VOL VOL JUMLAH KURANG VOL SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2014 KOREKSI REKLASIFIKASI ASET LAINNYA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014

JUMLAH

TAMBAH VOL PENGHAPUSAN VOL MUTASI KELUAR KETERANGAN

(3)

INSPEKTORAT

BELANJA MODAL VOL ASET TETAP VOL ASET LAINNYA VOL ASET TETAP VOL ASET LAINNYA

1 2

1TANAH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Tanah - - -

-#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! ##### ##### #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2PERALATAN DAN MESIN 1,731 5,265,584,969 103 1,080,045,000 - - - - - - 3 5,455,000 - - - - 103 1,080,045,000.00 - - 3 5,455,000 - - - - - -

-Alat-alat Besar 6 169,042,000.00 - - -

-Alat-alat Angkutan 16 1,571,235,401.00 4 418,700,000.00 4 418,700,000.00

Alat-alat Bengkel - - -

-Alat-alat Pertanian / Peternakan - - -

-Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1,674 3,407,824,403.00 99 661,345,000.00 - - 99 661,345,000.00 - - 3 5,455,000.00 Alat-alat Studio dan Komunikasi 33 66,261,165.00 - - 3 5,455,000.00 - - -

-Alat-alat Kedokteran - - -

-Alat-alat Laboratorium 2 51,222,000.00 -

-Alat-alat Meterologi dan Geofisika/Alat Ukur - - -

-Alat-alat Keamanan - - -

-Alat-alat Olahraga - - -

-3GEDUNG DAN BANGUNAN 4 9,066,207,200 - 1,451,041,500 - - - - - - - - - - - - - 1,451,041,500.00 - - - - - - - - - -

-Bangunan Gedung 3 9,051,897,200.00 - 1,451,041,500.00 - 1,451,041,500.00 -

-Bangunan Monumen 1 14,310,000.00 -

-4JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Jalan dan Jembatan - - - -

-Bangunan Air / Irigasi - - - - -

-Instalasi - - -

-Jaringan - - -

-#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! ##### ##### #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

5ASET TETAP LAINNYA 2,639 23,141,050.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Buku Perpustakaan 2,638 21,141,050.00 - - -

-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 1 2,000,000.00 - - -

-Hewan Ternak dan Tumbuhan - - -

-Alat-alat Olahraga

#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! ##### ##### #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

6Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Konstruksi Dalam Pengerjaan - - -

-JUMLAH 4,374 14,354,933,219.00 103 2,531,086,500.00 - - - - - - 3 5,455,000.00 - - - - 103 2,531,086,500.00 - - 3 5,455,000.00 - - - - - -

-16 17 18

11 12 13 14 15

3 4 5 6 7 8 9

VOL HIBAH VOL MUTASI KELUAR VOL

KOREKSI/PENILAIAN VOL EKSTRACOMTABLE

REKLASIFIKASI VOL

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ASET TETAP 2014

NO URAIAN VOL SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2014 VOL

TAMBAH KURANG

VOL

VOL BELANJA

BARANG/JASA VOL HIBAHVOL MUTASI MASUK JUMLAH TAMBAH

(4)

VOL - - - - - -#REF! 3 5,455,000.00 1,834 6,345,629,969.00 - 6 169,042,000.00 - 20 1,989,935,401.00 - - - - -3 5,455,000.00 1,770 4,063,714,403.00 - 36 71,716,165.00 - - - 2 51,222,000.00 - - - - - - - - 4 10,517,248,700.00 - 3 10,502,938,700.00 - 1 14,310,000.00 - - - - - - - - - - - -#REF! - - 2,639 23,141,050.00 - 2,638 21,141,050.00 - 1 2,000,000.00 - - -#REF! - - - - - 3 5,455,000.00 4,477 16,886,019,719.00 18 19 20

VOL JUMLAH KURANG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH ASET TETAP 2014

KURANG

NILAI ASET PER 31 DESEMBER 2013 KOREKSI

(5)

Bertambah

Berkurang

A

PERALATAN DAN MESIN

6,345,629,969.00

1,064,396,651.00

2,827,082,083.30

-

3,891,478,734.30

623,381,991.70

4,514,860,726.00

1 ALAT BESAR

169,042,000.00

160,741,000.00

2,767,000.00

163,508,000.00

2 ALAT ANGKUT

1,989,935,401.00 1,064,396,651.00

1,064,396,651.00

136,065,625.00

1,200,462,276.00

3 ALAT BENGKEL

-

-4

ALAT PERTANIAN & PETERNAKAN

-

-5

ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

4,063,714,403.00

2,572,878,551.30

471,020,133.70

3,043,898,685.00

8 ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI

71,716,165.00

42,240,532.00

13,529,233.00

55,769,765.00

6 ALAT KEDOKTERAN

-

-7

ALAT LABORATORIUM

51,222,000.00

-

51,222,000.00

9 ALAT METEROLOGI DAN GEOFISIKA/ALAT

UKUR

-

-10

ALAT KEAMANAN

-

-11

ALAT OLAHRAGA

-

-B

GEDUNG, BANGUNAN DAN MONUMEN

10,517,248,700.00 3,578,709,766.62 -

3,578,709,766.62 245,736,033.33 3,824,445,799.95

1 BANGUNAN GEDUNG

10,502,938,700.00 3,578,137,366.62

3,578,137,366.62

245,449,833.33

3,823,587,199.95

2 MONUMEN

14,310,000.00 572,400.00

572,400.00

286,200.00

858,600.00

C

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

- - -

1 JALAN DAN JEMBATAN

-

-2

BANGUNAN AIR/IRIGASI

-

-3

INSTALASI

-

-4

JARINGAN

-

-16,862,878,669.00

4,643,106,417.62

2,827,082,083.30

-

7,470,188,500.92

869,118,025.03

8,339,306,525.95

Akumulasi Penyusutan

Jumlah

REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

No.

Uraian

Nilai Aset Tetap Per

31 Desember 2014

Saldo Awal

Akumulasi

Penyusutan

Saldo Awal Stlh

Koreksi Penyesuaian

Beban Penyusutan

Koreksi/Penyesuaian Saldo Awal

(6)

1,830,769,243.00

5,534,000.00

789,473,125.00

1,019,815,718.00

15,946,400.00

6,692,802,900.05

6,679,351,500.05

13,451,400.00

-

8,523,572,143.05

Nilai Buku Per 31

Desember 2014

REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

(7)

(Dalam Rupiah)

PER 31 DES 2013

PER 31 DES 2014

AUDITED

ANAUDITED

ASET

ASET LANCAR

Kas

-

-Kas di -Kas Daerah

-

-Kas di Bendahara Pengeluaran

-

-Kas di Bendahara Penerimaan

-

-Kas di Bendahara BLUD

-

-Setara Kas

-

-Deposito

-

-Piutang

-

-Piutang Pajak

-

-Piutang Retribusi

-

-Piutang Lainnya

-

-Penyisihan Piutang

-

-Belanja Dibayar Dimuka

-

56,792,968.75

Belanja Dibayar Dimuka

-

56,792,968.75

Persediaan

14,614,400.00

813,750.00

Persediaan

14,614,400.00

813,750.00

14,614,400.00

57,606,718.75

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Nonpermanen

-

-Investasi Nonpermanen Lainnya

-

-Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang

-

-Investasi Permanen

-

-Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah

-

-Investasi Permanen Lainnya

-ASET TETAP

Tanah

-

-Tanah

-

-Peralatan dan Mesin

5,265,584,969.00

6,345,629,969.00

Alat Berat

169,042,000.00

Alat Angkutan

1,571,235,401.00

1,989,935,401.00

Alat Bengkel

-

-Alat Pertanian dan Peternakan

-

-Alat Kantor dan Rumah Tangga

3,407,824,403.00

4,063,714,403.00

Alat Studio dan Alat Komunikasi

66,261,165.00

71,716,165.00

Alat Kedokteran

-

-Alat Laboratorium

51,222,000.00

Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur

-

-Alat Keamanan

-

-Alat Olah Raga

-

-Gedung dan Bangunan

9,066,207,200.00

10,517,248,700.00

Bangunan Gedung

9,051,897,200.00

10,502,938,700.00

Bangunan Monumen

14,310,000.00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

-

-Jalan dan Jembatan

-

-Bangunan Air (Irigasi)

-

-Instalasi

-

-Jaringan

-

-Aset Tetap Lainnya

23,141,050.00

Buku dan Perpustakaan

21,141,050.00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

2,000,000.00

NERACA

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Per 31 Desember 2014

JUMLAH ASET LANCAR

(3 s.d 20)

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

(24 s.d 31)

URAIAN

(8)

PER 31 DES 2013

PER 31 DES 2014

AUDITED

ANAUDITED

URAIAN

Hewan/Ternak dan Tumbuhan

-

-Konstruksi dalam Pengerjaan

-

-Konstruksi dalam Pengerjaan

-

-Akumulasi Penyusutan

(4,643,106,417.62)

(8,339,306,525.95)

Akumulasi Penyusutan

(4,643,106,417.62)

(8,339,306,525.95)

9,711,826,801.38

8,546,713,193.05

DANA CADANGAN

Dana Cadangan

-

JUMLAH ASET TETAP

(35 s.d 71)

JUMLAH DANA CADANGAN

(75)

(9)

PER 31 DES 2013

PER 31 DES 2014

AUDITED

ANAUDITED

URAIAN

ASET LAINNYA

96,343,547.00

-Kemitraan dengan Pihak Ketiga

-Aset Tak Berwujud

Aset Lain-lain

96,343,547.00

-96,343,547.00

-9,822,784,748.38

8,604,319,911.80

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

-

-Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

-Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diabayr Dimuka

Utang Belanja

-

-Utang Jangka Pendek Lainnya

-

-EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

(25,527,395,232.00)

(33,318,480,379.00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

(25,542,009,632.00)

(33,319,294,129.00)

Pendapatan yang Ditangguhkan

-

-Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)

-

-Cadangan Piutang

-

-Cadangan Persediaan

14,614,400.00

813,750.00

-EKUITAS DANA INVESTASI

9,808,170,348.38

8,546,713,193.05

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

-

-Diinvestasikan dalam Aset Tetap

9,711,826,801.38

8,546,713,193.05

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

96,343,547.00

EKUITAS DANA CADANGAN

-

-Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

-

-EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

25,542,009,632.00

33,376,087,097.75

Ekuitas Beban Dibayar Dimuka

56,792,968.75

Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka

-Ekuitas Peruabahan SAL

-RK PPKD

25,542,009,632.00

33,319,294,129.00

EKUITAS

9,822,784,748.38

8,604,319,911.80

9,822,784,748.38

8,604,319,911.80

JUMLAH ASET

(21+32+72+76+84)

JUMLAH KEWAJIBAN

(91 s.d 96)

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

(98+101)

JUMLAH ASET LAINNYA

(81 s.d 83)

Semarang, 31 Desember 2014

INSPEKTUR

PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. KUNTO NUGROHO H.P, M.Si

NIP. 19580115 198503 1 014

(10)

(dalam rupiah)

2014

2013

EKUITAS AWAL

9,822,784,748.38

SURPLUS/DEFISIT LO

1,608,617,246.72

SURPLUS/DEFISIT LO

(31,710,676,882.28)

RK PPKD

33,319,294,129.00

KAS BENDAHARA

-DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

(2,827,082,083.30)

KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG

KOREKSI/PENYESUAIAN NILAI PIUTANG TIDAK TERTAGIH

KOREKSI/PENYESUAIAN PERSEDIAAN

KOREKSI/PENYESUAIAN INVESTASI NON PERMANEN

KOREKSI/PENYESUAIAN ASET TETAP

KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET TETAP

(2,827,082,083.30)

KOREKSI/PENYESUAIAN ASET LAINNYA

EKUITAS AKHIR

8,604,319,911.80

9,822,784,748.38

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INSPEKTORAT

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

URAIAN

Semarang, 31 Desember 2014

INSPEKTUR

PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. KUNTO NUGROHO H.P, M.Si

(11)

(dalam rupiah)

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah Lainnya

49,277,700.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

(3 s.d 5)

49,277,700.00

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

(10 s.d

13)

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA

Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus

Dana Insentif Daerah

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

(17 s.d 18)

-Jumlah Pendapatan Transfer

(14 + 19)

-LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah dan Hibah Aset

Dana Bagi Hasil dr Pemda Lainnya

Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah

(23 s.d 24)

-JUMLAH PENDAPATAN

(6+20+25)

49,277,700.00

BEBAN

BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai

14,330,685,224.00

Beban Persediaan

1,150,861,270.00

Beban Jasa

712,971,216.25

Beban Pemeliharaan

1,527,489,202.00

Beban Perjalanan Dinas

12,773,293,392.00

Beban Penyusutan

869,118,025.03

Beban Penyisihan Piutang

Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen

Beban Hibah Aset

Beban Penghapusan Aset

96,343,547.00

Beban Lain-Lain

299,192,706.00

Jumlah Beban Operasional

(31 s.d 41)

31,759,954,582.28

BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak

Beban Transfer Bagi Hasil Bukan Pajak

Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Parpol

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Jumlah Beban Transfer

(45 s.d 50)

-

JUMLAH BEBAN

(42+51)

31,759,954,582.28

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL

(27-52)

(31,710,676,882.28)

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN OPERASIONAL INSPEKTORAT

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

REALISASI

(12)

SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya

Jumlah Surplus Non Operasi

(58 s.d 60)

-

DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(64 s.d

66)

-JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL

(61+67)

-

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

(54+68)

(31,710,676,882.28)

POS LUAR BIASA

PENDAPATAN LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Jumlah Pendapatan Luar Biasa

-

BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biasa

-

JUMLAH POS LUAR BIASA

(75-79)

-SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

(70+80)

(31,710,676,882.28)

Semarang, 31 Desember 2014

PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTUR

NIP. 19580115 198503 1 014

Drs. KUNTO NUGROHO H.P, M.Si

(13)

(14)

(15)

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DITERIMA

DIMUKA

1

2

3

4

5 1 PAJAK DAERAH

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Air Permukaan

Pajak Rokok

TOTAL

-

-2 Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Perizinan Tertentu

TOTAL

-

-3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan

Pendapatan dari BLUD

Penerimaan Lain-Lain

-

49,277,700

TOTAL

-

49,277,700

GRAND TOTAL

-

49,277,700

(16)

MASA DITERIMA

DIMUKA

NILAI DIBAYAR

DIMUKA YANG

MENJADI

PENDAPATAN SAMPAI

31 DESEMBER

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

PIUTANG AWAL

REALISASI

PEMBAYARAN DI THN

2014 ATAS PIUTANG

AWAL

SALDO ATAS PIUTANG

SEBELUM TAHUN 2014

6

7 8 = 5-7

9

10 11 = 9-10

-

-PERHITUNGAN PENDAPATAN LO

(17)

PENDAPATAN SESUAI

SKP/SKR YG DITERBITKAN

REALISASI PEMBAYARAN

SESUAI SKP/SKR TAHUN

2014

SALDO ATAS PIUTANG

SKP/SKR TAHUN 2014

PIUTANG PER 31

DESEMBER

12

13 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-49,277,700

-49,277,700

49,277,700

PERHITUNGAN PENDAPATAN
14 = 12-13

15 = 11+14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49,277,700

-

-

-

49,277,700

-

49,277,700

LO

(18)

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BELUM DIBAYARKAN

SAMPAI 31 DESEMBER BEBAN

1 2 3 4 5 6 = 4-5

1 BELANJA PEGAWAI (TLS)

Gaji dan Tunjangan 8,808,925,000 7,155,345,924 7,155,345,924

Tambahan Penghasilan PNS 6,905,628,000 6,441,713,300 6,441,713,300

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD/KDH - -

-Insentif Pemungutan Pajak

-Insentif Pemungutan Retribusi - -

-TOTAL 15,714,553,000 13,597,059,224 - 13,597,059,224

2 HONORARIUM PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 378,600,000 371,290,000 371,290,000

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,400,000 1,800,000 1,800,000

Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 135,600,000 129,000,000 129,000,000

Honorarium TPHD

-Upah Piket

-Honorarium Visite Dokter

-Bantuan Transport Petugas Pengawasan dan Pengamanan Jalan

-TOTAL 516,600,000 502,090,000 - 502,090,000

3 HONORARIUM NON PNS

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 71,199,000 70,780,000 70,780,000

Honorarium Pelaksana Kegiatan

-Honorarium TPHD

-Uang Pembinaan

-Upah Tenaga Kerja - -

-Uang Piket - -

-Honorarium Visite Dokter

-Outsourching Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis 144,000,000 143,856,000 143,856,000

Uang Harian Peserta Kegiatan 21,000,000 16,900,000 16,900,000

Uang Transport - -

-Bantuan Transport Petugas Pengawasan dan Pengamanan Jalan

-TOTAL 236,199,000 231,536,000 - 231,536,000

4 UANG LEMBUR

Uang Lembur PNS - -

-Uang Lembur Non PNS - -

-TOTAL - - -

-5 BELANJA PEGAWAI BLUD

Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit

-TOTAL - - - -GRAND TOTAL 16,467,352,000 14,330,685,224 - 14,330,685,224

(19)

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SALDO AWAL BEBAN (DIGUNAKAN SELAMA TAHUN 2014)

1 2 3 4 5 6

1 BELANJA PAKAI HABIS

Belanja alat tulis kantor 413,380,000 407,247,900 7,215,900 414,288,050

Belanja dokumen/ administrasi tender

-Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 19,360,000 19,360,000 19,360,000

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 18,150,000 18,103,890 18,103,890

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 42,109,000 42,108,000 42,108,000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Pelumas Alat Kerja - -

-Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 3,059,000 3,059,000 3,059,000

Belanja Pengisian Gas 1,275,000 1,237,000 1,237,000

Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology

-Belanja Pantry

-Belanja Bahan dan Alat Sanitasi

-Belanja Linen/Perlengkapan Ruang Pasien

-Belanja Pakan

-Belanja Laundry - -

-Belanja Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat Bantu - -

-Belanja Dekorasi/Dokumentasi 10,110,000 7,483,000 7,483,000

Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan Di atas Air

-Belanja Alat/Perlengkapan Pertukangan

-Belanja Souvenir/Cendera Mata - -

-Belanja Perlengkapan Jalan

-TOTAL 507,443,000 498,598,790 7,215,900 505,638,940

2 BELANJA BAHAN/MATERIAL

Belanja bahan baku bangunan

-Belanja bahan/bibit tanaman

-Belanja bibit ternak

-Belanja bahan obat-obatan - - -

-Belanja bahan kimia

-Belanja Bahan Pangan (Dapur Umum Bencana Alam/Cadangan Pangan)

-Belanja Bahan Peralatan Kerja

-Belanja Bahan Perlengkapan /Peralatan Gedung /Kantor - -

-Belanja Bahan Perlengkapan/Peralatan Kesehatan/Kedokteran

-Belanja Bahan Alat-alat Ukur/Timbang

-Belanja Bahan Laboratorium

-Belanja Bahan Pustaka

-Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

-Belanja Benih/Induk Ikan

-Belanja Bahan/Material Bencana Alam

-TOTAL - - -

-3 BELANJA CETAK

Belanja cetak 208,050,000 208,024,000 7,398,500 214,784,500

Belanja Penggandaan 52,429,000 52,277,950 52,277,950

TOTAL 260,479,000 260,301,950 7,398,500 267,062,450

4 BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

-Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) - - -Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) - -

-Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 94,708,000 81,043,000 81,043,000

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) - -

-TOTAL 94,708,000 81,043,000 - 81,043,000

5 BELANJA PAKAIAN KERJA

Belanja pakaian kerja lapangan - -

-TOTAL - - -

-6 BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU

Belanja pakaian KORPRI - -

-Belanja pakaian adat daerah

-Belanja pakaian batik tradisional

-Belanja pakaian olahraga 49,776,000 29,925,000 29,925,000

Belanja pakaian pasien/kelayan panti sosial

-TOTAL 49,776,000 29,925,000 - 29,925,000

7 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

Belanja makanan dan minuman rapat 257,725,000 235,447,025 235,447,025

Belanja makanan dan minuman tamu 20,500,000 20,494,855 20,494,855

Belanja makanan dan minuman Pasien

-Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial

-Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 11,250,000 11,250,000 11,250,000

TOTAL 289,475,000 267,191,880 - 267,191,880

8 BELANJA HIBAH

Belanja Hibah Barang Atau Jasa Ternak/Bibit Tanaman/Benih Yang Akan

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

-Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan/Mesin Yang Akan

-Belanja Hibah Barang Atau Jasa Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat

(20)

Belanja Hibah Barang Atau Jasa Buku/Kepustakaan Yang Akan Diserahkan

Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

-Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Pertanian/Perkebunan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

-Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Peternakan/Perikanan Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

-Belanja Hibah Barang Atau Jasa Perlengkapan/Peralatan Praktek Kerja Yang

Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

-Belanja Hibah Barang Atau Jasa Bahan/Material Bangunan Yang Akan

-TOTAL - -

-9 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD

Belanja ATK Belanja Bahan/Material Belanja Cetak

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja

Belanja Pakaian Khusus Belanja Makanan dan Minuman Belanja Hibah

TOTAL - - -

-GRAND TOTAL 1,201,881,000 1,137,060,620 14,614,400 1,150,861,270

1,150,861,270

(21)

SISA PERSEDIAAN SESUAI STOCK OPNAME AKHIR TAHUN

7 = 5+4-6 175,750 175,750 638,000 638,000

PERHITUNGAN BEBAN PERSEDIAAN

(22)

813,750

(23)

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BEBAN UTANG JASA PER 31 DESEMBER

1 2 3 4 5 6 = 4-5

1 BELANJA JASA KANTOR

Belanja telepon 24,000,000 23,999,606 23,999,606

-Belanja air - - -

-Belanja listrik 386,944,000 386,292,894 386,292,894

-Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang -

-Belanja surat kabar/majalah 8,920,000 8,920,000 8,920,000 -Belanja kawat/faksimili/internet - - - -Belanja paket/pengiriman - - -

-Belanja Sertifikasi -

-Belanja Jasa Transaksi Keuangan -

-Belanja Hadiah Barang -

-Belanja Jasa Tol/Parkir -

-Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal - - - -Belanja Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman Pasien, Orang Terlantar,

Penyandang Masalah Sosial -

-Belanja Jasa Pendidikan/Kesehatan Panti Sosial/ Atlet -

-Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan -

-Belanja Jasa Publikasi - - -

-Belanja Jasa Pelayanan Film Badge -

-Belanja Pengelolaan Sampah - - -

-Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium -

-Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 58,150,000 39,445,500 39,445,500

-Belanja Jasa Pengawalan -

-Belanja Hadiah -

-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan -

-Belanja Jasa Keamanan -

-Belanja Langganan TV Berbayar - - -

-Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk -

-TOTAL 478,014,000 458,658,000 458,658,000

-2 BELANJA KONSULTANSI

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

-Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

-Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

-Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 120,900,000 119,325,000 119,325,000

-TOTAL 120,900,000 119,325,000 119,325,000

Belanja Jasa kantor

-Belanja Konsultasi

-TOTAL - - - -GRAND TOTAL 598,914,000 577,983,000 577,983,000

(24)

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI MASA PREMI

1 2 3 4 5

1 BELANJA PREMI ASURANSI

Belanja Premi Asuransi Kesehatan PNS

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 86,992,000 81,763,185 10,099,375 15 Agustus 2014 - 15 Agustus 2015 61,082,000 17 November 2014 - 17 November 2015 10,581,810 7 Januari 2014 - 7 Januari 2015

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD - -Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 720,000

-TOTAL 87,712,000 81,763,185

2 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD

Belanja Premi Asuransi

TOTAL -

-GRAND TOTAL 87,712,000 81,763,185

(25)

BEBAN (NILAI PREMI SAMPAI PER 31 DESEMBER)

BELANJA DIBAYAR DIMUKA 6 7 = 4-6 24,970,216.25 56,792,969 4,208,072.92 10,180,333.33 10,581,810.00 -24,970,216.25 56,792,969 -24,970,216.25 56,792,969

(26)

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI MASA PREMI

1 2 3 4 5

1 BELANJA PREMI ASURANSI

Belanja Premi Asuransi Kesehatan PNS

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 86,992,000 81,763,185

kendr 2 unit 10,099,375 15 Agustus 2014 - 15 Agustus 2015 kendr 16 unit 33,332,000 17 November 2014 - 17 November 2015 gedung 27,750,000 17 November 2014 - 17 November 2015 kendr 2 unit 10,581,810 7 Januari 2014 - 7 Januari 2015

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Anggota DPRD - -Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 720,000

-TOTAL 87,712,000 81,763,185

2 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD

Belanja Premi Asuransi

TOTAL -

-GRAND TOTAL 87,712,000 81,763,185

(27)

BEBAN (NILAI PREMI SAMPAI PER 31 DESEMBER)

BELANJA DIBAYAR DIMUKA 6 7 = 4-6 24,970,216.25 56,792,969 4,208,072.92 5,555,333.33 4,625,000.00 10,581,810.00 -24,970,216.25 56,792,969 -24,970,216.25 56,792,969

(28)

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI MASA SEWA BEBAN (NILAI SEWA SAMPAI PER 31 DESEMBER)

BELANJA DIBAYAR DIMUKA

1 2 3 4 5 6 7 = 4-6

1 BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG

Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas - -Belanja sewa gedung/ kantor/tempat -Belanja sewa ruang rapat/pertemuan - - - -Belanja sewa kamar/akomodasi 196,500,000 110,018,000 110,018,000

-TOTAL 196,500,000 110,018,000 - 110,018,000 -2 BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat - - - -Belanja sewa Sarana Mobilitas Air -Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara

-TOTAL - - - -3 BELANJA SEWA ALAT BERAT

Belanja sewa Eskavator

-TOTAL - - - -4 BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR

Belanja sewa meja kursi - - -

-Belanja sewa komputer dan printer

-Belanja sewa proyektor - - -

-Belanja sewa generator

-Belanja sewa tenda - - -

-Belanja sewa pakaian adat/tradisional

-Belanja Sewa Partisi

-Belanja Sewa Peralatan Elektronik - - -

-Belanja Sewa Tanaman - - -

-Belanja Sewa Peralatan Praktek

-Belanja Sewa PO Box - - -

-Belanja Sewa Alat-alat Kesenian - - - -TOTAL - - - -5 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD

Belanja Sewa Rumah Dinas/Gedung

-Belanja Sewa Sarana Mobilitas

-Belanja Sewa Alat Berat

-Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor -TOTAL - - - -GRAND TOTAL 196,500,000 110,018,000 - 110,018,000

(29)

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BEBAN UTANG PEMELIHARAAN _{PER 31 DESEMBER}

1 2 3 4 5 6 = 4-5

1 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

Belanja Jasa Service 68,250,000 67,684,002 67,684,002 -Belanja Penggantian Suku Cadang 134,220,000 133,020,600 133,020,600 -Belanja Bahan Bakar Minyak dan pelumas 270,280,000 270,255,500 270,255,500 -Belanja Jasa KIR - - - -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12,250,000 9,880,500 9,880,500

-TOTAL 485,000,000 480,840,602 480,840,602

-2 BELANJA PEMELIHARAAN

Belanja Pemeliharaan Jalan

-Belanja Pemeliharaan Jembatan

-Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan

-Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas - - - -Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 174,355,000 174,003,500 174,003,500 -Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 145,380,000 144,868,500 144,868,500 -Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Tangga 507,947,000 507,219,750 507,219,750 -Belanja Pemeliharaan Mebelair 40,725,000 40,607,000 40,607,000 -Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan 10,980,000 10,964,500 10,964,500 -Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 23,415,000 23,410,000 23,410,000 -Belanja Pemeliharaan Elektronik dan Komputer 99,968,000 99,236,000 99,236,000

-Belanja Pemeliharaan Alat Angkut -

-Belanja Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air 46,517,000 46,339,350 46,339,350

-Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Ternak, Tanaman, Taman dan Kebun -

-Belanja Pemeliharaan Benda Bercorak Kesenian - - -

-Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Laboratorium -

-Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel/Alat Berat -

-TOTAL 1,049,287,000 1,046,648,600 1,046,648,600 -3 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD

Belanja Perawatan

-Belanja Pemeliharaan

-TOTAL - - - -GRAND TOTAL 1,534,287,000 1,527,489,202 1,527,489,202

(30)

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BEBAN UTANG PERDIN PER 31 DESEMBER

1 2 3 4 5 6 = 4-5

1 BELANJA PERJALANAN DINAS

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12,894,214,000 11,991,269,257 11,991,269,257 -Belanja perjalanan dinas luar daerah 810,462,000 782,024,135 782,024,135 -Belanja Perjalanan dinas Luar Negeri - - -

-TOTAL 13,704,676,000 12,773,293,392 12,773,293,392

Belanja Perjalanan Dinas

-TOTAL - - - -GRAND TOTAL 13,704,676,000 12,773,293,392 12,773,293,392

(31)

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI BEBAN UTANG BEBAN LAIN-LAIN PER 31 DESEMBER

1 2 3 4 5 6 = 4-5

1 BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS

Belanja beasiswa tugas belajar D3

-Belanja beasiswa tugas belajar S1

-TOTAL - -

-2 BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMTEK PNS

Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan 257,750,000 244,409,906 244,409,906 -Belanja Sosialisasi 55,000,000 54,782,800 54,782,800 -Belanja bimbingan teknis - - -

-TOTAL 312,750,000 299,192,706 299,192,706

Belanja Lain-Lain

-TOTAL - - -

-4 BELANJA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASY

Belanja Hadiah Uang

-TOTAL - - - -GRAND TOTAL 312,750,000 299,192,706 299,192,706