(dalam jutaan rupiah)
ASET
1. Kas 165.184
2. Penempatan pada Bank Indonesia 1.030.714
3. Penempatan pada bank lain 264.962
4. Tagihan spot dan derivatif
-5. Surat berharga 1.814.526
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual 679.000
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1.135.526
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo ) 187.942
8. Tagihan akseptasi
-9. Kredit 5.370.459
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 5.370.459
10. Pembiayaan syariah 1) 374.523
11. Penyertaan
-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 27.435
a. Surat berharga
-b. Kredit 27.435
c. Lainnya
-13. Aset tidak berwujud 4.782
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 3.832
14. Aset tetap dan inventaris 89.724
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 43.502
15. Aset non produktif 6.770
a. Properti terbengkalai 9
b. Aset yang diambil alih 6.761
c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor 2)
-i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- 77
17. Sewa pembiayaan 1)
-18. Aset pajak tangguhan 3.525
19. Aset lainnya 77.084
TOTAL ASET 9.315.349
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
Per 30 November 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 2.375.440
2. Tabungan 841.044
3. Simpanan berjangka 4.021.313
4. Dana investasi revenue sharing 1) 146.433
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-6. Pinjaman dari bank lain 11.276
7. Liabilitas spot dan derivatif
-8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
-9. Utang akseptasi
-10. Surat berharga yang diterbitkan 495.904
11. Pinjaman yang diterima 2.000
12. Setoran jaminan 2.554
13. Liabilitas antar kantor 2)
-a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-14. Liabilitas pajak tangguhan
-15. Liabilitas lainnya 144.773
16. Dana investasi profit sharing 1)
-TOTAL LIABILITAS 8.040.737
EKUITAS
17. Modal disetor 681.778
a. Modal dasar 2.300.000
b. Modal yang belum disetor -/- 1.618.222
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-
-18. Tambahan modal disetor 590
a. Agio
-b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal 590
e. Lainnya
-19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 574
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing -b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 574
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya -23. Cadangan 354.865 a. Cadangan umum 319.761 b. Cadangan tujuan 35.104 24. Laba/rugi 236.805 a. Tahun-tahun lalu -b. Tahun berjalan 236.805 TOTAL EKUITAS 1.274.612
(dalam jutaan rupiah)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga 976.192 a. Rupiah 976.192 b. Valuta asing -2. Beban Bunga 560.229 a. Rupiah 560.229 b. Valuta asing
-Pendapatan (Beban) Bunga bersih 415.963
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 120.501
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan 24.744
i. Surat berharga 24.744
ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
-e. Dividen
-f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 93.435
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 490
i. Pendapatan lainnya 1.832
2. Beban Operasional Selain Bunga 234.647
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
-e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) 15.729
i. Surat berharga
-ii. Kredit 13.874
iii. Pembiayaan syariah 1.855
iv. Aset keuangan lainnya
-f. Kerugian terkait risiko operasional *) 1
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
-h. komisi/provisi/fee dan administrasi 1.405
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j. Beban tenaga kerja 134.060
k. Beban promosi 4.065
l. Beban lainnya 79.387
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (114.146)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 301.817
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
Per 30 November 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
-3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (2.050)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (2.050)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 299.767
Pajak Penghasilan 62.962
a. Taksiran pajak tahun berjalan 62.962
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 236.805
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
-a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Pengukuran kembali atas imbalan pasti
-c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi -2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi -a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang -b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d. Lainnya
-e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi -PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK -PENGHASILAN TERKAIT
-TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 236.805
-(dalam jutaan rupiah)
I TAGIHAN KOMITMEN
-1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
-3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN 332.092
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 119.448
a. BUMN 4.460 i. Committed -ii. Uncommitted 4.460 b. Lainnya 114.988 i. Committed -i. Uncommitted 114.988
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
-a. Committed
-b. Uncommitted
-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
-a. L/C luar negeri
-b. L/C dalam neegeri
-4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
-5. Lainnya 212.644
III TAGIHAN KONTINJENSI 4.223
1. Garansi yang diterima
-2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4.223
a. Bunga kredit yang diberikan 4.223
b. Bunga lainnya
-3. Lainnya
-IV KEWAJIBAN KONTINJENSI 62.469
1. Garansi yang diberikan 62.469
2. Lainnya
-Catatan :
1. Laporan keuangan bulanan per tanggal 30 November 2017 disajikan unaudited. 2.
M. YANI H. PAUZI USMAN
Direktur Utama Direktur Umum
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI Direksi
Per 30 November 2017
No. Pos - pos 30 November 2017
Laporan keuangan di atas disajikan sesuai dengan :
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32 /POJK.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) Nomor 43/SEOJK.03/2016 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan Bank Umum Konvensional.
Jambi, 21 Desember 2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
