(dalam jutaan rupiah)
ASET
1. Kas 169.732
2. Penempatan pada Bank Indonesia 499.879
3. Penempatan pada bank lain 1.231.743
4. Tagihan spot dan derivatif
-5. Surat berharga 1.579.720
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 790.500
b. Tersedia untuk dijual 50.000
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 739.220
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 100.000
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 186.000
8. Tagihan akseptasi
-9. Kredit 4.509.594
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 4.509.594
10. Pembiayaan syariah 1) 238.859
11. Penyertaan
-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 21.521
a. Surat berharga
-b. Kredit 21.521
c. Lainnya
-13. Aset tidak berwujud 4.605
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 3.604
14. Aset tetap dan inventaris 75.604
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 39.161
15. Aset non produktif 9
a. Properti terbengkalai 9
b. Aset yang diambil alih
-c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor 2)
-i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- 9
17. Sewa pembiayaan 1)
-18. Aset pajak tangguhan
-19. Aset lainnya 80.614
TOTAL ASET 8.612.064
Pos - pos No.
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
Per 31 Maret 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 2.672.017
2. Tabungan 721.259
3. Simpanan berjangka 2.981.914
4. Dana investasi revenue sharing 1) 100.964
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-6. Pinjaman dari bank lain 837.944
7. Liabilitas spot dan derivatif
-8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
-9. Utang akseptasi
-10. Surat berharga yang diterbitkan
-11. Pinjaman yang diterima 2.000
12. Setoran jaminan 2.151
13. Liabilitas antar kantor 2)
-a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-14. Liabilitas pajak tangguhan 1.815
15. Liabilitas lainnya 84.562
16. Dana investasi profit sharing 1)
-TOTAL LIABILITAS 7.404.626
EKUITAS
17. Modal disetor 639.770
a. Modal dasar 2.300.000
b. Modal yang belum disetor -/- 1.660.230
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
-18. Tambahan modal disetor 37.011
a. Agio
-b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal 37.011
e. Lainnya
-19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 2.513
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing -b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 2.513
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya -23. Cadangan 286.737 a. Cadangan umum 251.632 b. Cadangan tujuan 35.105 24. Laba/rugi 241.407 a. Tahun-tahun lalu 170.530 b. Tahun berjalan 70.877 TOTAL EKUITAS 1.207.438
(dalam jutaan rupiah)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga 146.843 a. Rupiah 146.843 b. Valuta asing -2. Beban Bunga 77.953 a. Rupiah 77.953 b. Valuta asing
-Pendapatan (Beban) Bunga bersih 68.890
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 14.603
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
-e. Dividen
-f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 13.163
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 1.269
i. Pendapatan lainnya 171
2. Beban Operasional Selain Bunga 31.504
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
-e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 1.723
i. Surat berharga
-ii. Kredit 1.460
iii. Pembiayaan syariah 263
iv. Aset keuangan lainnya
-f. Kerugian terkait risiko operasional *)
-g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
-h. komisi/provisi/fee dan administrasi 7
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j. Beban tenaga kerja 18.440
k. Beban promosi 614
l. Beban lainnya 10.720
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (16.901)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 51.989
Pos - pos
No. 31 Maret 2017
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
-3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (457)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (457)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 51.532
Pajak Penghasilan 5.515
a. Taksiran pajak tahun berjalan 5.515
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH 46.017
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
-a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Pengukuran kembali atas imbalan pasti
-c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
-a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d. Lainnya
-e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi -PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK -PENGHASILAN TERKAIT
-TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 46.017
-(dalam jutaan rupiah)
I TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
-a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
-3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN 60.531
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 55.031
a. BUMN -i. Committed -- Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted -- Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya 55.031 i. Committed -ii. Uncommitted 55.031
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 5.500
a. Committed -- Rupiah -- Valuta asing -b. Uncommitted 5.500 - Rupiah 5.500 - Valuta asing
-3. IrrevocableL/C yang masih berjalan
-a. L/C luar negeri
-b. L/C dalam neegeri
-4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
-5. Lainnya
-III TAGIHAN KONTINJENSI 3.488
1. Garansi yang diterima
-a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 3.488
a. Bunga kredit yang diberikan 3.488
b. Bunga lainnya
-3. Lainnya
-IV KEWAJIBAN KONTINJENSI 71.615
1. Garansi yang diberikan 71.615
a. Rupiah 71.615
b. Valuta asing
-2. Lainnya
-Catatan :
1. Laporan keuangan bulanan per tanggal 31 Maret 2017 disajikan unaudited. 2.
M. YANI H. PAUZI USMAN
Direktur Utama Direktur Umum
Jambi, 27 April 2017
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI Direksi
Laporan keuangan di atas disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32 /Pojk.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
Pos - pos
Per 31 Maret 2017
No. 31 Maret 2017
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
