(dalam jutaan rupiah)
ASET
1. Kas 178.712
2. Penempatan pada Bank Indonesia 626.573
3. Penempatan pada bank lain 412.653
4. Tagihan spot dan derivatif
-5. Surat berharga 1.439.046
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual 564.000
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 875.046
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
-7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 420.273
8. Tagihan akseptasi
-9. Kredit 5.096.621
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 5.096.621
10. Pembiayaan syariah 1) 295.765
11. Penyertaan
-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- 24.813
a. Surat berharga
-b. Kredit 24.813
c. Lainnya
-13. Aset tidak berwujud 4.724
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- 3.747
14. Aset tetap dan inventaris 78.954
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- 41.495
15. Aset non produktif 7.090
a. Properti terbengkalai 9
b. Aset yang diambil alih 7.081
c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor 2)
-i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- 80
17. Sewa pembiayaan 1)
-18. Aset pajak tangguhan 3.525
19. Aset lainnya 84.225
TOTAL ASET 8.578.026
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
Per 31 Agustus 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 1.725.441
2. Tabungan 808.209
3. Simpanan berjangka 3.408.550
4. Dana investasi revenue sharing 1) 124.838
5. Pinjaman dari Bank Indonesia
-6. Pinjaman dari bank lain 671.674
7. Liabilitas spot dan derivatif
-8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
-9. Utang akseptasi
-10. Surat berharga yang diterbitkan 495.717
11. Pinjaman yang diterima 2.000
12. Setoran jaminan 4.165
13. Liabilitas antar kantor 2) 2
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 2
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-14. Liabilitas pajak tangguhan
-15. Liabilitas lainnya 115.676
16. Dana investasi profit sharing 1)
-TOTAL LIABILITAS 7.356.272
EKUITAS
17. Modal disetor 681.778
a. Modal dasar 2.300.000
b. Modal yang belum disetor -/- 1.618.222
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
-18. Tambahan modal disetor 590
a. Agio
-b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal 590
e. Lainnya
-19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain 574
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing -b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap
-e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti 574
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
-h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya -23. Cadangan 354.866 a. Cadangan umum 319.761 b. Cadangan tujuan 35.105 24. Laba/rugi 183.946 a. Tahun-tahun lalu -b. Tahun berjalan 183.946 TOTAL EKUITAS 1.221.754
(dalam jutaan rupiah)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga 685.173 a. Rupiah 685.173 b. Valuta asing -2. Beban Bunga 386.766 a. Rupiah 386.766 b. Valuta asing
-Pendapatan (Beban) Bunga bersih 298.407
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 95.989
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan 22.048
i. Surat berharga 22.048
ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)
-e. Dividen
-f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 72.343
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 214
i. Pendapatan lainnya 1.384
2. Beban Operasional Selain Bunga 167.277
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)
-e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 12.834
i. Surat berharga
-ii. Kredit 11.847
iii. Pembiayaan syariah 987
iv. Aset keuangan lainnya
-f. Kerugian terkait risiko operasional *)
-g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
-h. komisi/provisi/fee dan administrasi 326
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j. Beban tenaga kerja 97.803
k. Beban promosi 3.139
l. Beban lainnya 53.175
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (71.288)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 227.119
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
Per 31 Agustus 2017
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
-3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (1.571)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (1.571)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 225.548
Pajak Penghasilan 41.602
a. Taksiran pajak tahun berjalan 41.602
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH 183.946
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
-a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Pengukuran kembali atas imbalan pasti
-c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi -2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
-a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d. Lainnya
-e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi -PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK -PENGHASILAN TERKAIT
-TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 183.946
-(dalam jutaan rupiah)
I TAGIHAN KOMITMEN
-1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
-a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
-3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN 132.477
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 132.477
a. BUMN 2.177 i. Committed -- Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted 2.177 - Rupiah 2.177 - Valuta asing -b. Lainnya 130.300 i. Committed -ii. Uncommitted 130.300
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
-a. Committed -- Rupiah -- Valuta asing -b. Uncommitted -- Rupiah -- Valuta asing
-3. IrrevocableL/C yang masih berjalan
-a. L/C luar negeri
-b. L/C dalam neegeri
-4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
-5. Lainnya
-III TAGIHAN KONTINJENSI 3.818
1. Garansi yang diterima
-a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 3.818
a. Bunga kredit yang diberikan 3.818
b. Bunga lainnya
-3. Lainnya
-IV KEWAJIBAN KONTINJENSI 94.865
1. Garansi yang diberikan 94.865
a. Rupiah 94.865
b. Valuta asing
-2. Lainnya
-Catatan :
1. Laporan keuangan bulanan per tanggal 31 Agustus 2017 disajikan unaudited. 2.
M. YANI H. PAUZI USMAN
Direktur Utama Direktur Umum
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI Direksi
Per 31 Agustus 2017
No. Pos - pos 31 Agustus 2017
Laporan keuangan di atas disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32 /Pojk.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
Jambi, 13 September 2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
