LAPORAN KONSOLIDASI BUMDes GRAHA MANDALA DESA BOROBUDUR DESEMBER 2020

(1)

LAPORAN KONSOLIDASI

BUMDes GRAHA MANDALA

DESA BOROBUDUR

DESEMBER 2020

Alamat : Jalan Medang Kamolan No 07 Borobudur 56553. Magelang. Jawa Tengah.

(

( 0293 ) 788360

Email : [email protected]

(2)

1. Saldo Kas Per 01 Desember 2020

Rp

11,193,055.00

2. Penerimaan Kas

Rp

907,767,435.00

₊

Rp

918,960,490.00

3. Pengeluaran Kas

Rp

884,445,533.00

-4. Saldo Kas Per 31 Desember 2020

Rp

34,514,957.00

DIREKTUR

AGUS BUDI SANTOSO S,Pd

Mengetahui,

LAPORAN KAS

BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR

BULAN : DESEMBER 2020

Borobudur, 15 Januari 2021

PEMEGANG KAS

SITI MUSTANIROH

Pembuat Laporan

MANAJER KEUANGAN

SUYONO

(3)

1. Saldo Kas Per 01 Desember 2020

Rp

104,029.00

2. Penerimaan Kas

Rp

453,127,850.00

+

Rp

453,231,879.00

3. Pengeluaran Kas

Rp

446,335,425.00

-4.

Saldo Kas Per 31 Desember 2020

Rp

6,896,454.00

MELAI RAHMAWATI

MANAJER KEUANGAN

SUYONO

DIREKTUR

AGUS BUDI SANTOSO S.Pd

LAPORAN KAS

BALKONDES BOROBUDUR

BULAN : DESEMBER 2020

Borobudur, 15 Januari 2021

Pembuat Laporan

Mengetahui,

(4)

NO

HARTA

30 NOVEMBER 2020 31 DESEMBER 2020

NO

KEWAJIBAN & KEKAYAAN

30 NOVEMBER 2020 31 DESEMBER 2020

I. HARTA LANCAR IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Kas Pusat

11,193,055.00

34,514,957.00

1. Jasa SimSus Kereta Wisata

-

2. Kas Balkondes Borobudur

104,029.00

6,896,454.00

2. Honorarium Komisaris & Pengawas

2,400,000.00

3. Bank BRI ( 3085-01-027363-53-7 )

350,169.00

82,354,236.26

3. Hutang Sewa Toilet Mushola

-

4. Bank BRI II (3085-01-040988-53-6 )

100,000.00

197,100.00

4. Hutang Bagi Hasil Pendapatan Parkir Kolam Renang

442,800.00

5. Bank BPD Jateng ( 3-108-04532-8)

240,941,526.00

190,258,567.00

5. Pendapatan Sewa Sanggar dibayar dimuka (2019 s/d 2020)

1,000,000.00

5. Bank BNI I Balkondes ( 0811486237 )

3,029,812.00

53,062,727.00

6. Hutang Bagi Hasil ke BUMDes

25,500,000.00

6. Bank BNI II Balkondes ( 0741716077 )

24,616,322.00

31,474,165.00

7. Hutang Pihak Ketiga ( Gaji & Bangunan )

42,369,000.00

60,921,500.00

7. Bank BPD Jateng Balkon ( 3-108-04924-2 )

43,891,500.00

118,580,789.00

8. Harta Titipan Homestay

4,200,000.00

92,182,600.00

8. Persediaan Barang Dagangan

40,061,513.00

39,303,142.00

9.Harta Titipan ( Tayo JV bln Nov'20 )

-

23,003,600.00

9. Piutang Pendapatan Kereta BUMDes

1,958,300.00

4,499,300.00

10.Harta Titipan ( Kereta Biru bln Nov'20 ) )

-

1,150,900.00

10. Piutang Fee Kereta Biru

247,975.00

569,725.00

11.Harta Titipan ( Kereta Biru bln Okt'20 )

-

543,000.00

11. Piutang Pendapatan Cuci sarung

-

12.Pendapatan Sewa Sanggar dibayar dimuka ( Januari s/d Juni

5,000,000.00

12. Piutang Paguyuban Kepala Desa

6,927,028.00

2020 )

13. Piutang Balkondes Borobudur

29,500,000.00

14. Piutang Homestay Borobudur

29,095,000.00

15. Piutang Event Balkondes Borobudur

10,000,000.00

16. Sewa Lahan Balkondes Dibayar dimuka

27,082,600.00

26,040,900.00

17. Piutang Balkondes ( gaji )

26,269,000.00

18. Piutang Pihak Ketiga ( Bankeu )

2,500,000.00

19. Piutang Pendapatan Agrowisata tahun 2019

16,666,600.00

24,999,900.00

20. Piutang Homestay Borobudur ( gaji )

4,430,000.00

21. Piutang PemDes Borobudur

20,000,000.00

22. Biaya ditangguhkan Bingkisan Lebaran Tahun 2020

1,656,250.00

23. Biaya ditangguhkan Biaya Promosi

1,690,650.00

24. Biaya ditangguhkan Biaya Rapat semester 2019

1,009,000.00

25. Sewa jalan Agrowisata dibayar dimuka

9,267,200.00

9,058,900.00

26. Amortisasi Biaya THR Karyawan Bumdes

3,343,850.00

27. Amortisasi Baya THR Karyawan Balkondes

-

28. Amortisasi Biaya Pembuatan Umbul" Klengkeng

-

1,125,000.00

29. Amortisasi Biaya Pembuatan Umbul" BUMDes

-

1,125,000.00

30. Amortisasi Biaya BBM Balkondes Borobudur

567,000.00

486,000.00

Jumlah Harta Lancar

556,498,379.00

726,337,890.26

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

80,911,800.00

208,301,600.00

II. HARTA TETAP V. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

1. Gedung

206,093,500.00

1. SimSus Kereta Wisata ( 37 RT )

111,000,000.00

2. Peralatan Kantor

68,929,500.00

2. Hutang PKBL

6,674,600.00

3. Peralatan Gerai Oleh -oleh

24,505,000.00

4. Kereta Wisata

190,168,200.00

5. Kendaraan

36,620,000.00

BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR

NERACA KONSOLIDASI

(5)

6. Agrobisnis Kelengkeng

395,350,000.00

595,350,000.00

7. Toilet Mushola

27,823,300.00

8. Kolam Renang

311,091,920.00

9. Balkondes Borobudur

153,711,600.00

155,221,600.00

10.Penyertaan modal Gerai Oleh - oleh

20,000,000.00

11.Penyertaan modal Balkondes Borobudur

99,231,951.00

12.Gerobak UMKM & Peralatan Balkondes

-

67,070,000.00

13.Perlengkapan Balkondes & Homestay ( BIP )

-

90,000,000.00

14. Akumulasi Penyusutan

(460,760,775.00)

(467,651,100.00)

15 Akumulasi Penyusutan Balkondes

(113,018,700.00)

(116,698,800.00)

Jumlah Harta Tetap

959,745,496.00

1,307,755,071.00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

117,674,600.00

III. HARTA TIDAK BERWUJUD VI. KEKAYAAN BERSIH

1. Listrik

2,800,000.00

1. Laba Usaha Thn Berjalan BUMDes & Balkon (s/d Bln Des'20)

(56,449,443.00)

(22,379,157.00)

2. Listrik II

3,550,000.00

2. Modal

916,083,096.26

3. Ticketing Online

8,156,500.00

3. Modal Kolam Renang "Timun Emas"

198,205,425.00

4. Peresmian Gerai Oleh - oleh

20,501,800.00

4. Modal Bantuan Hibah Kemendes

50,000,000.00

5. Akte Pendirian PT

10,000,000.00

5. Modal Balkondes Borobudur

37,640,546.00

6. Akta Pendirian CV Balkondes

4,000,000.00

6. Modal Bantuan Desa Tahun 2020

19,626,100.00

7. Akumulasi Penyusutan Listrik II

(2,800,000.00)

7. Modal Bantuan Desa ( penyertaan modal Bankeu Provinsi )

20,000,000.00

8. Akumulasi Penyusutan Listrik II

(3,550,000.00)

8. Hibah Inventaris PT TWC

20,310,000.00

9. Akumulasi Penyusutan Ticketing Online

(1,496,000.00)

(1,632,000.00)

9. Hibah Kementrian Hortikultura ( AEW )

-

200,000,000.00

10. Akumulasi Penyusutan Peresmian Gerai Oleh-oleh

(20,501,800.00)

10.Hibah Inventaris PT TWC ( Gerobak & Peralatan Balkon )

-

67,070,000.00

11. Akumulasi Penyusutan Pendirian CV Balkondes

(1,200,000.00)

(1,600,000.00)

11.Hibah Kemenkraf ( BIP )

-

90,000,000.00

12.Modal Usaha Balkondes Tahun 2020

99,231,951.00

13.Dana Pendidikan BYH ( Tahun 2019 )

31,943,300.00

30,868,300.00

14.Dana Sosial BYH ( Tahun 2019 )

527,000.00

385,000.00

Jumlah Harta Tidak Berwujud

19,460,500.00

18,924,500.00

Jumlah Kekayaan Bersih

1,337,117,975.26

1,727,041,261.26

JUMLAH HARTA

1,535,704,375.00

2,053,017,461.26

JML KEWAJIBAN & KEKAYAAN

1,535,704,375.26

2,053,017,461.26

SUYONO MANAJER KEUANGAN DIREKTUR

AGUS BUDI SANTOSO S.Pd

Mengetahui.

SITI MUSTANIROH

Borobudur, 15 Januari 2021 Pembuat Laporan

(6)

I. HARTA LANCAR

1 Kas Rp 34,514,957.00

Merupakan saldo Kas perusahaan per 31 Desember 2020

2 Kas Rp 6,896,454.00

Merupakan saldo Kas Balkondes per 31 Desember 2020

3 Simpanan Bank BRI No.Rek xxxx-xx-xxx-xxx-x Rp 82,354,236.26

Merupakan saldo simpanan di Bank BRI per 31 Desember 2020

4 Simpanan Bank BRI II No.Rek xxxx-xx-xxxx-xx-x Rp 197,100.00

Merupakan saldo simpanan di Bank BRI per 31 Desember 2020

4 Simpanan Bank BPD Jateng No.Rek x-xxx-xxx-x Rp 190,258,567.00

Merupakan saldo simpanan di Bank BPD Jateng per 31 Desember 2020

5 Simpanan Bank BNI I Balkondes No.Rek 081xxxxxxx Rp 53,062,727.00

Merupakan saldo simpanan di Bank BNI I per 31 Desember 2020

6 Simpanan Bank BNI II Balkondes No.Rek 07xxxxxxx Rp 31,474,165.00

Merupakan saldo simpanan di Bank BNI II per 31 Desember 2020

7 Simpanan Bank BPD Jateng Balkondes No.Rek 3-xxx-xxx-x Rp 118,580,789.00

Merupakan saldo simpanan di Bank BPD Jateng per 31 Desember 2020

8 Persediaan Barang Dagangan Rp 39,303,142.00

9 Piutang Pendapatan Kereta BUMDes Rp 4,499,300.00

Merupakan piutang pendapatan Kereta BUMDes ke Taman Wisata bulan Desember 2020

10 Piutang Fee Kereta Biru Rp 569,725.00

Merupakan Piutang Fee kereta biru / investor pada bulan Desember 2020

11 Piutang Pendapatan Cuci Sarung Rp

-Merupakan piutang pendapatan cuci sarung Bulan November 2020 yang belum dibayar oleh TWCB

12 Piutang Paguyuban Kepala Desa Rp 6,927,028.00

Merupakan piutang paguyuban Kepala Desa seKecamatan Borobudur dalam rangka study banding ke Malang Jawa Timur

13 Piutang Balkondes Borobudur Rp 29,500,000.00

Merupakan Pendapatan Balkondes sebesar 40 % dari laba bersih tahun 2018 yang belum dibayarkan

14 Piutang Homestay Borobudur Rp 29,095,000.00

Merupakan Pendapatan Homestay sebesar 40 % dari laba bersih tahun 2019 yang belum dibayarkan

15 Sewa Lahan Balkondes dibayar dimuka Rp 26,040,900.00

Merupakan sewa lahan Balkondes yang sudah dibayarkan untuk 5 tahun kedepan kepada pemilik lahan

16 Piutang Event Balkondes Borobudur Rp 10,000,000.00

Merupakan Piutang Pendapatan dengan Pihak ketiga saat event yg belum dibayarkan

17 Piutang Pemerintah Desa Borobudur Rp

-Merupakan Hutang Pemerintah Borobudur untuk biaya saparan Desa Borobudur sebesar Rp 20.000.000,-

18 Piutang Pendapatan Agrowisata Tahun 2019 Rp 24,999,900.00

Merupakan Pendapatan Sewa Lahan Agrowisata tahap I tahun 2019 yang belum dibayarkan oleh Pihak Ketiga / Bpk Mugiyanto

19 Piutang Pihak ketiga Bankeu Rp

-Merupakan Piutang dari Bp Sugeng penerima Bamkeu berupa modal Rp 2.500.000,- dari kas pusat BUMDes GM Borobudur

20 Piutang Balkondes Borobudur Rp 26,269,000.00

Merupakan Hutang Unit usaha Balkondes Borobudur untuk penggajian karyawan bulan November 2020

21 Piutang Homestay Borobudur Rp

-Merupakan Hutang Unit usaha Homestay Borobudur untuk penggajian karyawan bulan November 2020

22 Biaya ditangguhkan Bingkisan Lebaran Tahun 2020 Rp

-Merupakan pemberian bingkisan lebaran kepada semua karyawan bumdes GM sebesar Rp 13.920.700,- dan akan diamortisir selama 12 bulan sebesar Rp

1.160.100,-PENJELASAN POS - POS NERACA AWAL

BUMDES DESA BOROBUDUR

BULAN : DESEMBER 2020

Merupakan saldo persediaan barang dagangan gula, gandum minyak & teh per 31 Desember 2020

(7)

23Biaya ditangguhkan Biaya Promosi Rp

-Merupakan Biaya untuk pembuatan umbul2 Bumdes GM dan Biaya pembayaran Bagi Hasil sanggar UMKM kepada Yayasan Trisakti Arum Lestari

24Biaya ditangguhkan Biaya Rapat Semester Rp

-Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk rapat LPJ Tahun 2019, berupa Biaya konsumsi,snack dan Transport peserta rapat

25Sewa Jalan Agrowisata di bayar dimuka Rp 9,058,900.00

Merupakan Sewa lahan untuk akses jalan sebesar Rp 12.500.000,- untuk 5 tahun diamortisir selama 60 bulan sebesar Rp 208.300,- / bulan

26Amortisasi THR Karyawan Bumdes Rp

-Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk THR tahun 2020 sebesar Rp 26.749.750, dan akan diamortisir selama 8 bulan sebesar Rp.3.343.700,/ bulan

27Amortisasi THR Karyawan Balkondes Rp

-Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk THR tahun 2020 bagi karyawan Balkondes dan akan diamortisasi selama 8 bulan

28Amortisasi Biaya Pembuatan Umbul-umbul Agro Rp 1,125,000.00

Merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan Umbul-umbuk Kebun Buah Klengkeng sebanyak 10 buah, akan diamortisisr selama 10 bulan sebesar Rp.125,000,/ bulan

29Amortisasi Biaya Pembuatan Umbul-umbul BUMDes GM Rp 1,125,000.00

Merupakan Biaya yang dikeluarkan pembuatan Umbul-umbul BUMDes GM sebanyak 10 buah akan diamortisir selama 10 bulan sebesar Rp.125.000,/ bulan

30Amortisasi BBM Balkondes Borobudur Rp 486,000.00 +

Merupakan amortisasi Biaya perjalanan Dinas sebesar Rp 800.000,- dan akan disusutkan selama 10 bulan

JUMLAH HARTA LANCAR Rp 726,337,890.26

II. HARTA TETAP

1 Gedung Rp 129,083,500.00

( Rehap Gedung & Teras, Rehap Gedung & Kanopi Rehap Gedung Gerai Oleh-oleh, Rehap Gedung Rest area, Parkir & PKL, Bangunan I )

2 Peralatan Kantor Rp 15,075,250.00

( Berupa stempel, Kipas angin, meja & kursi kerja, Laptop dsb )

3 Peralatan Gerai Oleh - oleh Rp 3,169,800.00

( Berupa Gondola / etalase & boks tempat kue )

4 Kereta Wisata Rp 5,187,600.00

( Berupa kereta wisata & biaya pengecatan kereta )

5 Kendaraan Rp

-( Berupa SPM Vario & Tossa Pico )

6 Agrobisnis Rp 543,686,100.00

( Berupa Agrowisata Kelengkeng, Tanaman Sela & AEW )

7 Toilet Mushola Rp 4,703,850.00

( Berupa Perbaikan Closet, Urine Oir dan Septic Tank, Closet duduk )

8 Kolam Renang Rp 292,024,220.00

( Berupa Mesin Treadment, sumur & pagar keliling kolam )

9 Balkondes Borobudur Rp 38,522,800.00

( Berupa Gas,Chaffing dish,kursi,Laptop, screen & proyektor dll )

10 Balkondes Gerobak UMKM & Perlengkapan Rp 67,070,000.00

( Berupa Gerobak Bakso, Kupat tahu, HT, Tempat tisu, Tempat Sampah dll )

11 Balkondes Perlengkapan Balkondes & Homestay Rp 90,000,000.00 ( Berupa Pemasangan Gerbang, Pembuatan Web & Urinoir toilet dll )

12 Penyertaan Modal Balkondes Borobudur terdiri dari :

a. Modal Rp 5,000,000.00 b. Bank BNI I Balkondes Borobudur Rp 30,809,792.00 c. Bank BNI II Balkondes Borobudur Rp 30,723,759.00 d. Piutang Event Balkondes Rp 500,000.00 e. Sewa Lahan Dibyr dimuka Balkondes Rp 38,541,300.00 f. Inventaris Balkondes Borobudur Rp 63,851,900.00 g. Akumulasi Penyusutan Balkondes Rp (70,194,800.00) +

Rp 99,231,951.00 13 Penyertaan Modal Gerai oleh - oleh Borobudur

( berupa bankeu Provinsi yg dijadikan modal unit Gerai oleh oleh ) Rp 20,000,000.00 +

(8)

III. HARTA TIDAK BERWUJUD

1 Listrik ( Pemasangan instalasi Listrik ) Rp -2 Listrik II ( Pemasangan Listrik Baru ) Rp

-3 Ticketing Online Rp 6,524,500.00

4 Akte Pendirian PT ( Biaya notaris untuk ijin pendirian PT ) Rp 10,000,000.00 5 Peresmian Gerai Oleh - oleh ( Biaya untuk acara peresmian ) Rp

-6 Akte Pendirian CV Balkondes Borobudur Rp 2,400,000.00 +

JUMLAH HARTA TIDAK BERWUJUD Rp 18,924,500.00

JUMLAH HARTA Rp 2,053,017,461.26

IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1 - Jasa SimSus Kereta Wisata ( Tri Wulan IV 2020 ) Rp ( Hutang Jasa SimSus sampai dengan bulan Oktober 2020 )

2 - Pembebanan Honorarium Penasehat & Pengawas Rp ( Pembebanan honorarium sampai dengan bulan Oktober 2020 )

3 - Hutang Bagi Hasil Parkir Kolam Renang Rp ( Hutang bagi hasil parkir kolam renang untuk 30 % Pemuda Kujon,

30 % karang taruna Desa Borobudur, 30 % untuk Desa Borobudur )

4 - Titipan Pihak Ketiga ( Mobil Suttle Tayo ) Rp 23,003,600.00 ( Titipan pembayaran untuk Pihak Jaya Vista Bulan November'20 )

5 - Titipan Pihak Ketiga ( Kereta Biru ) Rp 1,150,900.00

( Titipan pembayaran untuk Kereta Biru milik Investor bln Nov'20)

6 - Pendapatan Sewa Sanggar di bayar dimuka ( 2019 s/d 2020 ) Rp ( Pendapatan Sewa Sanggar yang sudah dibayarkan penyewa selama

2 tahun sebesar Rp 24.000.000,- )

7 - Titipan Pihak Ketiga ( Kereta Biru ) Rp 543,000.00

( Titipan pembayaran untuk Kereta Biru milik Investor bln Okt'20)

8 - Hutang Balkondes Borobudur I Rp 25,500,000.00

( Kewajiban Balkondes Borobudur kepada BUMDes GM untuk bagi hasil Pendapatan sebesar 40 % dari laba bersih tahun 2018 )

9 - Hutang Pihak ke III Rp 60,921,500.00

( Kewajiban untuk pembayaran bangunan balkondes borobudur )

10 - Harta Titipan ( Homestay ) Rp 92,182,600.00

( Pelunasan tamu homestay melalui rekening bank milik Balkondes )

11 - Pendapatan Sewa Sanggar di bayar dimuka ( Januari s/d Juni 2021 ) Rp 5,000,000.00 + ( Pendapatan Sewa Sanggar yang sudah dibayarkan penyewa selama

6 Bulan sebesar Rp 5.000.000,- )

JUMLAH SIMPANAN & HUTANG Rp 208,301,600.00

V. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

1 SimSus Kereta Wisata ( 37 RT ) Rp 111,000,000.00

2 Hutang PKBL Rp 6,674,600.00 +

Hutang BUMDes ke Unit PKBL ( Program Kemitraan & Bina Lingkungan) PT TWC untuk membayar Hutang ke BUMADES

JUMLAH KEWAJIBAN Rp 117,674,600.00

V. KEKAYAAN BERSIH / MODAL

1 Laba / Rugi Usaha BUMDes & Balkondes Rp (22,379,157.00)

( Laba / Rugi usaha sampai dengan bulan Desember 2020 ) 2 Modal

Terdiri dari :

a. Laba ditahan tahun 2013 Rp 120,086,794.00 b. Laba ditahan tahun 2014 Rp 74,260,805.26 c. Laba ditahan tahun 2015 Rp 33,400,473.00 d. Laba ditahan tahun 2016 Rp 25,361,912.00 e. Laba ditahan tahun 2017 Rp 61,341,961.00 f. Laba ditahan tahun 2018 Rp 83,206,058.00 g. Laba ditahan tahun 2019 Rp 244,425,093.00 g. Modal dari Desa berupa bangunan Rp 75,000,000.00 h. Penambahan Modal dari desa Rp 80,000,000.00 i. Penambahan Modal dari desa tahun 2016 Rp 15,000,000.00 j. Penambahan Modal dari desa tahun 2018 Rp 104,000,000.00 +

(9)

3 Modal Kolam Renang " Timun Emas "

a. Penambahan Modal dari desa Rp 176,333,475.00 b. Laba ditahan Kolam Renang Tahun 2016 Rp 1,871,950.00 c. Penambahan Modal Desa ( BanGub ) Rp 20,000,000.00 +

Rp 198,205,425.00

4 Modal Bantuan Hibah Kemendes Rp 50,000,000.00

( Pemberian bantuan dana dari kemendes atas rekomendasi Bpk Sujadi )

5 Modal Balkondes Borobudur Rp 37,640,546.00

- Laba ditahan Balkondes tahun 2018

6 Modal Bantuan Desa Tahun 2020 Rp 19,626,100.00

- Modal dari Bantuan di Desa Borobudur untuk pembelian mesin kasir di gerai oleh-oleh .fingerspot dan Laptop di kantor BUMDes GM

9 Modal Bantuan Desa ( Bankeu Provinsi ) Rp 20,000,000.00

- Modal Bantuan Desa Borobudur dari Bankeu Provinsi di jadikan modal di gerai oleh-oleh dan disalurkan ke warung warung rumahan )

10 Modal Bantuan Hibah Kementrian Hortikultura Rp 200,000,000.00 ( Modal AEW untuk Kebun Buah Klengkeng Joglo,Toilet,Mushola & Bibit )

11 Modal Bantuan Hibah PT TWC Rp 20,310,000.00

( Pemberian bantuan Inventaris peralatan dari PT TWC untuk Balkondes )

12 Modal Bantuan Hibah PT TWC Rp 67,070,000.00

( Pemberian bantuan Inventaris Gerobak dll dari PT TWC untuk Balkondes )

13 Modal Bantuan Hibah Kemenkraf Rp 90,000,000.00

( Pemberian bantuan Inventaris peralatan rapat & Toilet dari BIP utk Balkon )

14 Modal Usaha Balkondes Borobudur Tahun 2020 Rp 99,231,951.00 ( Pemberian Modal kepada Unit Usaha Balkondes dari BUMDes GM )

15 Dana Pendidikan ( BYH ) Rp 30,868,300.00

( Dana Pendidikan yg dicadangkan dari deviden tahun 2019 )

16 Dana Sosial ( BYH ) Rp 385,000.00 +

( Dana sosial yg dicadangkan dari deviden tahun 2019 )

JUMLAH KEKAYAAN / MODAL Rp 1,727,041,261.26

JUMLAH KEWAJIBAN DAN KEKAYAAN Rp 2,053,017,461.26

AGUS BUDI SANTOSO S.Pd DIREKTUR

Borobudur, 15 Januari 2021

Mengetahui, Pembuat Laporan

SUYONO SITI MUSTANIROH MANAJER KEUANGAN

(10)

NO URAIAN BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI

1 2 3 4 5

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan Kereta BUMDes Rp 2. Fee Kereta Investor Rp 3. Pendapatan Toilet BUMDes Rp 4. Pendapatan Gerai Oleh - oleh Rp 5. Pendapatan Cuci Sarung / Laundry Rp 6. Pendapatan Kolam Renang 7. Pendapatan Rest Area ( PKL ) Rp 8. Pendapatan Bagi Hasil 9. Fee Pendapatan Mobil Tayo Rp 10. Pendapatan Pihak Ketiga ( GUSBI ) Rp 11. Pendapatan Bagi hasil 12. Pendapatan Lain - Lain Rp 13. Pendapatan Bunga Bank BRI Rp 14. Pendapatan Bunga Bank BPD Jateng Rp 15. Pendapatan Harian Rp 16. Pendapatan Event Rp 17. Pendapatan Bagi Hasil Pihak Ketiga Rp 18. Pendapatan Bagi Hasil VW Tour Rp 19. Pendapatan Tilik Ndeso ( Andong ) Rp 20. Pendapatan Breakfast Rp 21. Pendapatan Bunga Bank BNI I Rp 22. Pendapatan Bunga Bank BNI II Rp 23. Pendapatan Bunga Bank Jateng Rp 24. Pendapatan Gerai Oleh-oleh Rp 84,887,625.00 Rp 5,423,300.00 Rp 90,310,925.00 10,006,425.00 Rp 686,725.00 Rp 10,693,150.00 129,959,600.00 Rp 14,117,000.00 Rp 144,076,600.00 2,411,573,600.00 Rp 432,073,800.00 Rp 2,843,647,400.00 907,200.00 Rp - Rp 907,200.00 " Timun Mas " Rp 8,986,000.00 Rp - Rp 8,986,000.00 28,210,000.00 Rp 1,550,000.00 Rp 29,760,000.00 Pedagang Warung Kopi Rp 1,130,000.00 Rp - Rp 1,130,000.00 74,045,655.00 Rp 4,628,360.00 Rp 78,674,015.00 3,919,500.00 Rp - Rp 3,919,500.00 Agrowisata Klengkeng Rp 74,999,600.00 Rp 8,333,300.00 Rp 83,332,900.00 2,205,400.00 Rp 663,500.00 Rp 2,868,900.00 172,778.00 Rp 8,584.00 Rp 181,362.00 2,821,755.00 Rp 230,676.00 Rp 3,052,431.00 411,384,032.00 Rp 48,920,000.00 Rp 460,304,032.00 304,107,225.00 Rp 92,192,400.00 Rp 396,299,625.00 7,193,600.00 Rp 2,176,500.00 Rp 9,370,100.00 5,970,000.00 Rp 1,300,000.00 Rp 7,270,000.00 16,435,000.00 Rp 325,000.00 Rp 16,760,000.00 19,825,000.00 Rp 7,500,000.00 Rp 27,325,000.00 73,283.00 Rp 5,956.00 Rp 79,239.00 133,045.00 Rp 37,149.00 Rp 170,194.00 - Rp 200,318.00 Rp 200,318.00 9,505,000.00 Rp - Rp 9,505,000.00

Jumlah pendapatan Rp 3,608,451,323.00 Rp 620,372,568.00 Rp 4,228,823,891.00 II. BIAYA LANGSUNG

1.KERETA TAMAN Rp 49,116,452.00 Rp 2,696,450.00 Rp 51,812,902.00 2.TOILET Rp 115,094,974.00 Rp 11,328,900.00 Rp 126,423,874.00 3.GERAI OLEH - OLEH Rp 2,295,017,233.00 Rp 411,457,476.00 Rp 2,706,474,709.00 4.LAUNDRY SARUNG Rp 769,600.00 Rp - Rp 769,600.00 5.KOLAM RENANG Rp 40,829,515.00 Rp 1,898,135.00 Rp 42,727,650.00 6.KEBUN KLENGKENG Rp 42,988,300.00 Rp 4,584,300.00 Rp 47,572,600.00 7.BALKONDES Rp 684,885,698.00 Rp 110,941,851.00 Rp 795,827,549.00

Jumlah Biaya Langsung Rp 3,228,701,772.00 Rp 542,907,112.00 Rp 3,771,608,884.00 III. BIAYA TIDAK LANGSUNG

1.BIAYA KANTOR Rp 35,633,834.00 Rp 3,444,458.00 Rp 39,078,292.00 2.BIAYA KENDARAAN Rp 3,005,500.00 Rp 166,000.00 Rp 3,171,500.00 3.BIAYA UMUM Rp 103,474,110.00 Rp 9,176,377.00 Rp 112,650,487.00 4.BIAYA PEGAWAI Rp 80,052,275.00 Rp 7,713,435.00 Rp 87,765,710.00 5.BALKODES Rp 108,257,275.00 Rp 13,570,900.00 Rp 121,828,175.00 6.BIAYA GAJI PENASEHAT,PENGAWAS Rp 105,776,000.00 Rp 9,324,000.00 Rp 115,100,000.00 , DIREKTUR & MANAJER \

Jumlah Biaya Tidak Langsung Rp 436,198,994.00 Rp 43,395,170.00 Rp 479,594,164.00 IV. JUMLAH ( II + III) Rp 3,664,900,766.00 Rp 586,302,282.00 Rp 4,251,203,048.00 V. JUMLAH LABA / RUGI USAHA ( I - IV ) Rp (56,449,443.00) Rp 34,070,286.00 Rp (22,379,157.00)

Borobudur, 15 Januari 2021 Mengetahui, Pembuat Laporan

AGUS BUDI SANTOSO S,Pd SITI MUSTANIROH

DIREKTUR

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR

BULAN : DESEMBER 2020

SUYONO MANAJER KEUANGAN

(11)

NO URAIAN BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI

1 2 3 4 5

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan Kereta BUMDes Rp 84,887,625.00 Rp 5,423,300.00 Rp 90,310,925.00 2. Fee Kereta Investor Rp 10,006,425.00 Rp 686,725.00 Rp 10,693,150.00 3. Pendapatan Toilet BUMDes Rp 129,959,600.00 Rp 14,117,000.00 Rp 144,076,600.00 4. Pendapatan Gerai Oleh - oleh Rp 2,411,573,600.00 Rp 432,073,800.00 Rp 2,843,647,400.00 5. Pendapatan Laundry Sarung Rp 907,200.00 Rp - Rp 907,200.00 6. Pendapatan Kolam Renang " Timun Emas " Rp 8,986,000.00 Rp - Rp 8,986,000.00 7. Pendapatan Rest Area ( PKL ) Rp 28,210,000.00 Rp 1,550,000.00 Rp 29,760,000.00 8. Pendapatan Bagi Hasil Pedagang Warung Kopi Rp 1,130,000.00 Rp - Rp 1,130,000.00 9. Fee Pendapatan Mobil Tayo Rp 74,045,655.00 Rp 4,628,360.00 Rp 78,674,015.00 10. Pendapatan Pihak Ketiga ( GUSBI ) Rp 3,919,500.00 Rp - Rp 3,919,500.00 11. Pendapatan Bagi hasil Agrowisata Klengkeng Rp 74,999,600.00 Rp 8,333,300.00 Rp 83,332,900.00 12. Pendapatan Lain - Lain Rp 2,205,400.00 Rp 663,500.00 Rp 2,868,900.00 13. Pendapatan Bunga Bank BRI Rp 172,778.00 Rp 8,584.00 Rp 181,362.00 14. Pendapatan Bunga Bank BPD Jateng Rp 2,821,755.00 Rp 230,676.00 Rp 3,052,431.00 15. Pendapatan Harian Rp 411,384,032.00 Rp 48,920,000.00 Rp 460,304,032.00 16. Pendapatan Event Rp 304,107,225.00 Rp 92,192,400.00 Rp 396,299,625.00 17. Pendapatan Bagi Hasil Pihak Ketiga Rp 7,193,600.00 Rp 2,176,500.00 Rp 9,370,100.00 18. Pendapatan Bagi Hasil VW Tour Rp 5,970,000.00 Rp 1,300,000.00 Rp 7,270,000.00 19. Pendapatan Tilik Ndeso ( Andong ) Rp 16,435,000.00 Rp 325,000.00 Rp 16,760,000.00 20. Pendapatan Breakfast Rp 19,825,000.00 Rp 7,500,000.00 Rp 27,325,000.00 21. Pendapatan Bunga Bank BNI I Rp 73,283.00 Rp 5,956.00 Rp 79,239.00 22. Pendapatan Bunga Bank BNI II Rp 133,045.00 Rp 37,149.00 Rp 170,194.00 23. Pendapatan Bunga Bank Jateng Rp - Rp 200,318.00 Rp 200,318.00 24. Pendapatan Gerai Oleh-oleh Rp 9,505,000.00 Rp - Rp 9,505,000.00

Jumlah pendapatan Rp 3,608,451,323.00 Rp 620,372,568.00 Rp 4,228,823,891.00 II. BIAYA LANGSUNG

KERETA TAMAN

1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja Rp 25,565,875.00 Rp 1,217,250.00 Rp 26,783,125.00 2. Biaya Perawatan Kereta Rp 11,099,000.00 Rp 915,000.00 Rp 12,014,000.00 3. Biaya BBM Kereta Rp 1,684,877.00 Rp 250,000.00 Rp 1,934,877.00 4. Biaya Bonus / Insentif / Lembur Rp 1,209,200.00 Rp - Rp 1,209,200.00 5. Biaya Jasa SimSus Rp 6,101,300.00 Rp - Rp 6,101,300.00 6. Biaya Penyusutan Renovasi Atap Kereta Rp 1,586,200.00 Rp 144,200.00 Rp 1,730,400.00 7. Biaya Penyusutan Perbaikan Gerbong, Cat & StikerRp 1,870,000.00 Rp 170,000.00 Rp 2,040,000.00

Jumlah Rp 49,116,452.00 Rp 2,696,450.00 Rp 51,812,902.00 TOILET

1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja Rp 55,241,625.00 Rp 4,689,000.00 Rp 59,930,625.00 2. Biaya Perawatan Toilet Rp 8,925,249.00 Rp 1,139,900.00 Rp 10,065,149.00 3. Biaya Sewa Toilet Rp 49,500,000.00 Rp 5,500,000.00 Rp 55,000,000.00 4. Biaya Bonus / Insentif / Lembur Rp 1,428,100.00 Rp - Rp 1,428,100.00

Jumlah Rp 115,094,974.00 Rp 11,328,900.00 Rp 126,423,874.00 GERAI OLEH - OLEH

1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja Rp 29,596,815.00 Rp 1,292,625.00 Rp 30,889,440.00 2. HPP Rp 2,264,757,418.00 Rp 409,967,001.00 Rp 2,674,724,419.00 3. Biaya Perawatan Gerai Oleh - oleh Rp 663,000.00 Rp 197,850.00 Rp 860,850.00

Jumlah Rp 2,295,017,233.00 Rp 411,457,476.00 Rp 2,706,474,709.00 CUCI SARUNG

1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja Rp 150,000.00 Rp - Rp 150,000.00 2. Biaya Pencuci Sarung Rp 619,600.00 Rp - Rp 619,600.00

Jumlah Rp 769,600.00 Rp - Rp 769,600.00

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR

(12)

KOLAM RENANG

1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja Rp 24,021,875.00 Rp 1,068,125.00 Rp 25,090,000.00 2. Biaya Perawatan Kolam Renang Rp 7,310,240.00 Rp 66,110.00 Rp 7,376,350.00 3. Biaya Bagi hasil Parkir Rp 442,800.00 Rp - Rp 442,800.00 4. Biaya Penyusutan Rp 9,054,600.00 Rp 763,900.00 Rp 9,818,500.00

Jumlah Rp 40,829,515.00 Rp 1,898,135.00 Rp 42,727,650.00 AGROWISATA KEBUN KLENGKENG

1. Biaya Gaji Rp - Rp 1,400,000.00

2. Biaya Sewa Jalan Rp 2,291,300.00 Rp 208,300.00 Rp 2,499,600.00 3. Biaya Perawatan Rp 10,150,000.00 Rp 202,000.00 Rp 10,352,000.00 4. Biaya Akumulasi Penyusutan Rp 30,547,000.00 Rp 2,774,000.00 Rp 33,321,000.00

Jumlah Rp 42,988,300.00 Rp 4,584,300.00 Rp 47,572,600.00 BALKONDES

1. Biaya Gaji / Tenaga Kerja Rp 202,761,100.00 Rp 24,265,000.00 Rp 227,026,100.00 2. Biaya Bonus / Insentif Tenaga Kerja Rp 2,347,500.00 Rp 1,590,000.00 Rp 3,937,500.00 3. Biaya Belanja Harian Rp 140,238,403.00 Rp 19,931,600.00 Rp 160,170,003.00 4. Biaya Event Rp 173,632,425.00 Rp 47,624,800.00 Rp 221,257,225.00 5. Biaya HPP _Rp_{149,220,300.00} _Rp_{15,972,600.00} Rp 165,192,900.00 6. Biaya Konsumsi Kusir Andong Rp 3,674,000.00 Rp - Rp 3,674,000.00 7. Biaya Amortisasi Akta Rp 1,200,000.00 Rp 400,000.00 Rp 1,600,000.00 8. Biaya Amortisasi Sewa Lahan Rp 11,458,700.00 Rp 1,041,700.00 Rp 12,500,400.00 9. Biaya Administrasi Bank I Rp 226,660.00 Rp 18,691.00 Rp 245,351.00 10.Biaya Administrasi Bank II Rp 126,610.00 Rp 27,431.00 Rp 154,041.00 11.Biaya Administrasi Bank Jateng Rp - Rp 70,029.00 Rp 70,029.00

Jumlah Rp 684,885,698.00 Rp 110,941,851.00 Rp 795,757,520.00 Jumlah Biaya Langsung Rp 3,228,701,772.00 Rp 542,907,112.00 Rp 3,771,538,855.00 III. BIAYA TIDAK LANGSUNG

BIAYA KANTOR

1. Biaya Listrik, Air & Telepon Rp 12,682,434.00 Rp 1,227,858.00 Rp 13,910,292.00 2. Biaya Konsumsi Rp 3,184,200.00 Rp 597,000.00 Rp 3,781,200.00 3. Biaya Administrasi Kantor Rp 6,630,700.00 Rp 715,600.00 Rp 7,346,300.00 4. Biaya Perawatan Kantor Rp 4,151,600.00 Rp 150,000.00 Rp 4,301,600.00 5. Biaya Rapat Kantor Rp 8,984,900.00 Rp 754,000.00 Rp 9,738,900.00

Jumlah Rp 35,633,834.00 Rp 3,444,458.00 Rp 39,078,292.00 BIAYA KENDARAAN

1. Biaya BBM Kendaraan Rp 2,731,500.00 Rp 166,000.00 Rp 2,897,500.00 2. Biaya Perawatan Kendaraan Rp 274,000.00 Rp - Rp 274,000.00

Jumlah Rp 3,005,500.00 Rp 166,000.00 Rp 3,171,500.00 BIAYA UMUM

1. Biaya Penyusutan Rp 38,566,275.00 Rp 3,174,225.00 Rp 41,740,500.00 2. Biaya Rapat Semester Rp 10,098,000.00 Rp 1,009,000.00 Rp 11,107,000.00 3. Biaya Administrasi Bank BRI Rp 78,556.00 Rp 5,717.00 Rp 84,273.00 4. Biaya Administrasi Bank BPD Jateng Rp 678,749.00 Rp 53,635.00 Rp 732,384.00 5. Biaya Administrasi Bank BRI II Rp - Rp 2,900.00 Rp 2,900.00 6. Biaya Administrasi Hutang PKBL Rp 584,000.00 Rp - Rp 584,000.00 7. Dana Sosial Rp 6,094,200.00 Rp 834,000.00 Rp 6,928,200.00 8. Biaya Koran / Majalah Rp 300,000.00 Rp - Rp 300,000.00 9. Biaya Bingkisan Lebaran Rp 22,858,650.00 Rp 1,656,250.00 Rp 24,514,900.00 10.Biaya Pajak Rp 1,480,930.00 Rp - Rp 1,480,930.00 11.Biaya Promosi Rp 22,734,750.00 Rp 2,440,650.00 Rp 25,175,400.00

(13)

BIAYA BALKONDES

1. Biaya Listrik Rp 17,937,830.00 Rp 3,166,500.00 Rp 21,104,330.00 2. Biaya Air Rp 446,765.00 Rp 61,300.00 Rp 508,065.00 3. Biaya Perawatan Rp 34,155,580.00 Rp 3,170,500.00 Rp 37,326,080.00 4. Biaya Akumulasi Peralatan Rp 42,823,900.00 Rp 3,680,100.00 Rp 46,504,000.00 5. Biaya Dana Sosial Rp 900,000.00 Rp 100,000.00 Rp 1,000,000.00 6. Biaya Fee Event Rp 2,996,500.00 Rp 878,500.00 Rp 3,875,000.00 7. Biaya Rapat Rp 1,756,500.00 Rp - Rp 1,756,500.00 8. Biaya Transportasi Rp 3,506,400.00 Rp 668,000.00 Rp 4,174,400.00 9. Biaya Administrasi Rp 1,821,700.00 Rp 146,000.00 Rp 1,967,700.00 10. Biaya Promosi Rp 1,912,100.00 Rp 1,700,000.00 Rp 3,612,100.00 Jumlah Rp 108,257,275.00 Rp 13,570,900.00 Rp 121,828,175.00 BIAYA PEGAWAI 1. Biaya Gaji Rp 78,672,275.00 Rp 7,713,435.00 Rp 86,385,710.00 2. Biaya Lembur Rp 1,150,000.00 Rp - Rp 1,150,000.00 3. Biaya Pelatihan Rp 100,000.00 Rp - Rp 100,000.00 4. Biaya Jamkes Rp 130,000.00 Rp - Rp 130,000.00 Jumlah Rp 80,052,275.00 Rp 7,713,435.00 Rp 87,765,710.00 BIAYA GAJI PENASEHAT,PENGAWAS &

DIREKTUR

1. Honorarium Penasehat & Pengawas Rp 13,987,500.00 Rp 1,312,500.00 Rp 15,300,000.00 2. Biaya Gaji Pengurus Rp 91,038,500.00 Rp 8,011,500.00 Rp 99,050,000.00 3. Biaya Gaji Staf Ahli Rp 750,000.00 Rp - Rp 750,000.00

Jumlah Rp 105,776,000.00 Rp 9,324,000.00 Rp 115,100,000.00 Jumlah Biaya Tidak Langsung Rp 436,198,994.00 Rp 43,395,170.00 Rp 479,594,164.00 IV. JUMLAH ( II + III) Rp 3,664,900,766.00 Rp 586,302,282.00 Rp 4,251,203,048.00 V. JUMLAH LABA USAHA ( I - IV ) Rp (56,449,443.00) Rp 8,022,741,903.00 Rp (22,379,157.00)

Borobudur, 15 Januari 2021 Pembuat Laporan

SITI MUSTANIROH

DIREKTUR MANAJER KEUANGAN

Mengetahui,

(14)

PENDAPATAN BIAYA RUGI / LABA PENDAPATAN BIAYA RUGI / LABA PENDAPATAN BIAYA RUGI / LABA

Bulan Lalu Bulan Lalu Bulan Lalu Bulan Ini Bulan Ini Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini s/d Bulan Ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. KERETA TAMAN 84,887,625.00 49,116,452.00 35,771,173.00 5,423,300.00 2,696,450.00 2,726,850.00 90,310,925.00 51,812,902.00 38,498,023.00

II. TOILET 129,959,600.00 115,094,974.00 14,864,626.00 14,117,000.00 11,328,900.00 2,788,100.00 144,076,600.00 126,423,874.00 17,652,726.00

III. GERAI OLEH - OLEH 2,411,573,600.00 2,295,017,233.00 116,556,367.00 432,073,800.00 411,457,476.00 20,616,324.00 2,843,647,400.00 2,706,474,709.00 137,172,691.00

IV. LAUNDRY SARUNG 907,200.00 769,600.00 137,600.00 - - - 907,200.00 769,600.00 137,600.00

V. KOLAM RENANG 8,986,000.00 40,829,515.00 (31,843,515.00) - 1,898,135.00 (1,898,135.00) 8,986,000.00 42,727,650.00 (33,741,650.00)

VI AGROWISATA 74,999,600.00 42,988,300.00 32,011,300.00 8,333,300.00 4,587,300.00 3,746,000.00 83,332,900.00 47,575,600.00 35,757,300.00

VII. BALKONDES BOROBUDUR 774,626,185.00 793,142,973.00 (18,516,788.00) 152,657,323.00 124,512,751.00 28,144,572.00 Rp 927,283,508 917,655,724.00 9,627,784.00

VIII. JUMLAH 3,485,939,810.00 3,336,959,047.00 148,980,763.00 612,604,723.00 556,481,012.00 56,123,711.00 4,098,544,533.00 3,893,440,059.00 205,104,474.00

Pembuat Laporan

SITI MUSTANIROH MANAJER KEUANGAN

SUYONO AGUS BUDI SANTOSO S.Pd

DIREKTUR

Borobudur, 15 Januari 2021 NO URAIAN

ANALISA RUGI / LABA PER UNIT USAHA

BUMDes GRAHA MANDALA BOROBUDUR

(15)

TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA PEROLEHAN DESEMBER 2019 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN

( November ) ( Desember ) ( Desember ) PER 31 DESEMBER 2020

1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12

1 Gedung

1.1 Rehap Gedung dan Teras 2012 6,373,500.00 - 6,373,500.00 - 6,373,500.00

-1.2 Rehap Gedung II dan Kanopi 2014 48,884,500.00 39,728,200.00 11,345,850.00 199,050.00 11,544,900.00 37,339,600.00 120 Bulan 1.3 Rehap Gedung Gerai Oleh-oleh 2014 3,449,500.00 2,127,000.00 1,638,750.00 28,750.00 1,667,500.00 1,782,000.00 120 Bulan 1.4 Rehap Gedung Rest Area , Parkir & PKL 2014 36,019,500.00 22,210,300.00 17,111,400.00 300,200.00 17,411,600.00 18,607,900.00 120 Bulan 1.5 Bangunan I 2014 75,000,000.00 54,687,500.00 23,750,000.00 312,500.00 24,062,500.00 50,937,500.00 240 Bulan 1.6 Bangunan Kantor III 2014 9,321,500.00 6,216,500.00 3,847,500.00 67,500.00 3,915,000.00 5,406,500.00 120 Bulan 1.7 Rest Area Ngaran II 2015 21,100,000.00 16,270,000.00 5,985,000.00 105,000.00 6,090,000.00 15,010,000.00 120 Bulan 1.8 Kanopi Parkir Kantor 2018 5,123,000.00 1,346,300.00 5,123,000.00 - 5,123,000.00 - 36 Bulan 1.9 Renovasi Atap & Talang Kantor III 2018 822,000.00 - 822,000.00 - 822,000.00 - 8 Bulan

Jumlah 1 206,093,500.00 142,585,800.00 75,997,000.00 1,013,000.00 77,010,000.00 129,083,500.00

2 Peralatan Kantor

2.1 Laptop Toshiba 2013 4,300,000.00 - 4,300,000.00 - 4,300,000.00 -2.2 Screen dan Projektor 2013 5,166,000.00 - 5,166,000.00 - 5,166,000.00 -2.3 Mesin Pompa Air Honda 2014 4,300,000.00 - 4,300,000.00 - 4,300,000.00 -2.4 Laptop Samsung 2014 5,645,000.00 - 5,645,000.00 - 5,645,000.00 -2.5 AC Panasonic Low watt 2014 3,950,000.00 - 3,950,000.00 - 3,950,000.00 -2.6 Notebook Lenovo E10-30 2014 2,900,000.00 - 2,900,000.00 - 2,900,000.00 -2.7 Meja kursi Tamu 2014 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 -2.8 AC Sharp 1,5 Pk 2015 4,200,000.00 - 4,200,000.00 - 4,200,000.00 -2.9 Kipas Angin Miyako 1619 2015 235,000.00 - 235,000.00 - 235,000.00 -2,1.0 Lemari Arsip 2016 1,500,000.00 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00 2.11 Printer Brother J F4 FC 2016 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00 -2.12 Bendera & Umbul-umbul 2017 350,000.00 - 350,000.00 - 350,000.00

-2.13 Properti ( gapura,meja,rak & panggung ) 2017 9,000,000.00 6,000,000.00 4,650,000.00 150,000.00 4,800,000.00 4,200,000.00 60 Bulan 2.14 Tikar Swan 6m ( 5 ) 2018 785,000.00 - 785,000.00 - 785,000.00

-2.15 Sound Meeting Anply Basoke 2018 2,100,000.00 - 2,100,000.00 - 2,100,000.00 -2.16 Kursi Plastik Napolly ( 10 ) 2018 590,000.00 - 590,000.00 - 590,000.00

-2.17 Peralatan Dapur ( kompor,gas,ceret ) 2018 1,247,500.00 - 1,247,500.00 - 1,247,500.00 - 12 Bulan 2.18 Gorden Sanggar 2018 752,000.00 - 752,000.00 - 752,000.00 - 12 Bulan 2.19 AC Panasonic 1.5 Pk ( Second ) 2019 4,850,000.00 4,648,000.00 2,424,000.00 202,000.00 2,626,000.00 2,224,000.00 24 Bulan 2,2,0 Note Book Accer 2020 4,935,000.00 - 1,850,625.00 205,625.00 2,056,250.00 2,878,750.00

2.21 Laptop Assus A412VAEK 2020 5,400,000.00 - 2,025,000.00 225,000.00 2,250,000.00 3,150,000.00 24 Bulan 2.22 HP OPPO A12 2020 1,924,000.00 - 641,200.00 160,300.00 801,500.00 1,122,500.00 12 Bulan

Jumlah 2 68,929,500.00 12,148,000.00 52,911,325.00 942,925.00 53,854,250.00 15,075,250.00 HARTA TETAP

NAMA BARANG KET.

NO RESIDU

2

PENYUSUTAN s/d TAHUN INI

(16)

3 Peralatan Gerai Oleh - oleh

3.1 Etalase & Gondola 2014 6,585,000.00 - 6,585,000.00 - 6,585,000.00 - 48 Bulan 3.2 Etalase Rokok 2015 380,000.00 - 380,000.00 - 380,000.00

-3.3 Label Harga 2016 182,000.00 - 182,000.00 - 182,000.00 -3.4 Jigger 10 L 2016 175,000.00 - 175,000.00 - 175,000.00 -3.5 Kalkulator Kertas Print 2017 345,000.00 - 345,000.00 - 345,000.00

-3.6 Rak Kayu ( Warung Kopi ) 2017 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 24 Bulan 3.7 Etalase Rokok II 2017 760,000.00 152,500.00 760,000.00 - 760,000.00 - 12 Bulan 3.8 Showcase Polytron 2018 3,174,000.00 1,587,000.00 3,041,750.00 132,250.00 3,174,000.00 - 24 Bulan 3.9 Mesin Kasir & Program 2019 8,500,000.00 7,083,200.00 5,313,000.00 354,200.00 5,667,200.00 2,832,800.00 24 Bulan 3,1.0 Rak Gudang 2019 2,689,000.00 1,681,000.00 2,240,000.00 112,000.00 2,352,000.00 337,000.00 24 Bulan 3,1.1 Kipas Angin Miyako 2019 265,000.00 132,400.00 265,000.00 - 265,000.00 - 12 Bulan 3,1.2 Etalase Rokok 2019 850,000.00 425,200.00 850,000.00 - 850,000.00 - 12 Bulan

Jumlah 3 24,505,000.00 11,061,300.00 20,736,750.00 598,450.00 21,335,200.00 3,169,800.00

4 Kereta

4.1 Kereta 2012 160,000,000.00 - 160,000,000.00 - 160,000,000.00

-4.2 Pengecatan & Renovasi Kereta 2014 11,321,200.00 - 11,321,200.00 - 11,321,200.00 - 60 Bulan 4.3 Renovasi Atap Kereta 2015 8,647,000.00 2,158,000.00 8,075,200.00 144,200.00 8,219,400.00 427,600.00 60 Bulan 4.4 Renovasi Gerbong Kereta,cat & stiker 2018 10,200,000.00 6,800,000.00 5,270,000.00 170,000.00 5,440,000.00 4,760,000.00 60 Bulan

Jumlah 4 190,168,200.00 8,958,000.00 184,666,400.00 314,200.00 184,980,600.00 5,187,600.00

5 Kendaraan

5.1 Sepeda Motor Honda Vario CW 2014 15,780,000.00 - 15,780,000.00 - 15,780,000.00

-5.2 Tossa Pico 2014 18,690,000.00 - 18,690,000.00 - 18,690,000.00 - 24 Bulan 5.3 Sepeda United Detroid 1.0 2019 2,150,000.00 1,433,200.00 2,150,000.00 - 2,150,000.00 - 12 Bulan

Jumlah 5 36,620,000.00 1,433,200.00 36,620,000.00 - 36,620,000.00

-6 Agrobisnis

6.1 Agrowisata Kelengkeng Super Jenis Itoh 2015 230,750,000.00 230,750,000.00 21,151,900.00 1,922,900.00 23,074,800.00 207,675,200.00 120 Bulan 6.2 Pompa Air Honda WI 30XTI 2015 4,794,500.00 - 4,794,500.00 - 4,794,500.00 - 48 Bulan 6.3 Sumur Bor 2015 10,950,000.00 8,760,000.00 4,197,500.00 182,500.00 4,380,000.00 6,570,000.00 60 Bulan 6.4 Genset TG 4800 2015 3,395,000.00 - 3,395,000.00 - 3,395,000.00 - 48 Bulan 6.5 Tanaman Sela 2015 21,995,000.00 21,995,000.00 - - - 21,995,000.00

6.6 Budidaya Cacing 2015 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00

6.7 Pembuatan Brak 2016 14,600,000.00 9,488,600.00 6,450,100.00 121,700.00 6,571,800.00 8,028,200.00 120 Bulan 6.8 Tanaman Melon 2016 34,719,000.00 34,719,000.00 - - - 34,719,000.00

(17)

6.9 Listrik & Instalasinya 2016 3,200,000.00 1,599,200.00 3,068,200.00 131,800.00 3,200,000.00 - 24 Bulan 6.10 Tampungan Air 2018 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00

6.11 Traktor Tangan Quick Capun 2018 11,500,000.00 11,500,000.00 - - - 11,500,000.00 6.12 Genset Tiger 2018 3,500,000.00 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00 6.13 Pompa Air 2018 4,000,000.00 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 6.14 Instalasi Air, Pipa & Kran 2018 1,107,000.00 1,107,000.00 - - - 1,107,000.00

6.15 Jet Pump 2018 1,417,000.00 707,800.00 1,359,300.00 57,700.00 1,417,000.00 - 24 Bulan 6.16 Agrowisata ( bapak Mugiyanto ) 2018 6,980,400.00 16,980,400.00 - - 6,980,400.00

6.17 Sumur Bor II 2019 6,500,000.00 5,958,000.00 1,734,400.00 108,400.00 1,842,800.00 4,657,200.00 60 Bulan 6.18 Pembuatan Cor Jalan 2019 14,942,100.00 14,942,100.00 2,739,000.00 249,000.00 2,988,000.00 11,954,100.00 60 Bulan 6.19 Agro Edu Wisata ( AEW ) 2020 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - 200,000,000.00

Jumlah 6 595,350,000.00 587,007,100.00 48,889,900.00 2,774,000.00 51,663,900.00 543,686,100.00

7 Toilet Mushola

7.1 Closet & Urin Oir Toilet Mushola 2016 3,378,000.00 - 3,378,000.00 - 3,378,000.00

-7.2 Septic Tank 2017 5,000,000.00 971,900.00 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - 36 Bulan 7.3 Closet duduk ( American Style ) 2017 1,430,000.00 - 1,430,000.00 - 1,430,000.00

-7.4 Kran Wastafel 2018 1,404,800.00 - 1,404,800.00 - 1,404,800.00

-7.5 Closet duduk ( INA ) 2 buah 2018 3,592,000.00 - 3,592,000.00 - 3,592,000.00 - 12 Bulan 7.6 Fingerspot Revo Las BNC 2019 1,407,000.00 1,055,250.00 1,407,000.00 - 1,407,000.00 - 12 Bulan 7.7 Perbaikan Saluran Septictank 2019 8,811,500.00 7,710,050.00 5,140,100.00 367,150.00 5,507,250.00 3,304,250.00 36 Bulan 7.8 Tandon Air Kotak ( 2 ) 2019 2,800,000.00 2,800,000.00 1,283,700.00 116,700.00 1,400,400.00 1,399,600.00 24 Bulan

Jumlah 7 27,823,300.00 12,537,200.00 22,635,600.00 483,850.00 23,119,450.00 4,703,850.00

8 Kolam Renang

8.1 Mesin Treadment 2016 2,750,000.00 534,400.00 2,750,000.00 - 2,750,000.00 - 36 Bulan 8.2 Pagar keliling Kolam 2017 174,644,475.00 174,644,475.00 - - - 174,644,475.00

8.3 Sumur 2017 4,150,000.00 1,831,600.00 3,532,800.00 110,400.00 3,643,200.00 506,800.00 24 Bulan 8.4 Pisau Rumput 2017 240,000.00 - 240,000.00 - 240,000.00

-8.5 Ban Kolam 2018 920,000.00 464,300.00 694,400.00 21,700.00 716,100.00 203,900.00 24 Bulan 8.6 Kamar Ganti / Bilas 2018 103,356,295.00 103,356,295.00 - - - 103,356,295.00

8.7 Filter Bayward 2018 17,910,000.00 14,328,000.00 6,865,500.00 298,500.00 7,164,000.00 10,746,000.00 60 Bulan 8.8 Meja 1/2 Biro 2019 750,000.00 312,500.00 750,000.00 - 750,000.00 - 12 Bulan 8.9 Tampungan Air Portable 2019 743,000.00 743,000.00 680,900.00 62,100.00 743,000.00 - 12 Bulan 8,1.0 Perbaikan Genting Parkir Kolam 2019 890,000.00 890,000.00 816,200.00 73,800.00 890,000.00 - 12 Bulan 8,1.1 Perbaikan Keramik Dasar Kolam 2020 4,738,150.00 - 1,974,000.00 197,400.00 2,171,400.00 2,566,750.00 12 Bulan

Jumlah 8 311,091,920.00 297,104,570.00 18,303,800.00 763,900.00 19,067,700.00 292,024,220.00 1,460,581,420.00

1,072,835,170.00 460,760,775.00 6,890,325.00 467,651,100.00 992,930,320.00 TOTAL HARTA TETAP ( 1+2+3+4 )

(18)

HARTA TAK BERWUJUD

TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA

PEROLEHAN DESEMBER 2019 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN ( Oktober ) ( November ) ( November ) PER 30 NOVEMBER 2020

1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12

1 Listrik 2012 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00

-2 Listrik II 2014 3,550,000.00 116,400.00 3,550,000.00 - 3,550,000.00 - 60 Bulan 3 Ticketing Online 2016 8,156,500.00 8,156,500.00 1,496,000.00 136,000.00 1,632,000.00 6,524,500.00 60 Bulan 4 Akte Pendirian PT 2013 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00

5 Peresmian Gerai Oleh - Oleh 2013 20,501,800.00 - 20,501,800.00 - 20,501,800.00

-45,008,300.00

18,272,900.00 28,347,800.00 136,000.00 28,483,800.00 16,524,500.00 TOTAL HARTA TAK BERWUJUD

NO NAMA BARANG

RESIDU KET.

2

PENGADA AN

(19)

TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA PEROLEHAN DESEMBER 2018 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN

( November ) ( Desember ) ( Desember ) PER 30 NOVEMBER 2020

1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12

9 Balkondes Borobudur

9.1 Gas Tanggung 2018 352,500.00 234,900.00 352,500.00 - 352,500.00 - 24 Bulan 9.2 Teflon 2018 105,000.00 69,800.00 105,000.00 - 105,000.00 - 24 Bulan 9.3 Gelas Juice 2018 207,500.00 137,900.00 207,500.00 - 207,500.00 - 24 Bulan 9.4 Blender 1 2018 287,000.00 119,700.00 287,000.00 - 287,000.00 - 12 Bulan 9.5 Gas Tanggung 2 2018 352,500.00 255,100.00 352,500.00 - 352,500.00 - 24 Bulan 9.6 Blender 2018 260,000.00 151,500.00 260,000.00 - 260,000.00 - 12 Bulan 9.7 Keyboard 2018 135,000.00 78,750.00 135,000.00 - 135,000.00 - 12 Bulan 9.8 Magic Jer 2018 1,335,000.00 778,750.00 1,335,000.00 - 1,335,000.00 - 12 Bulan 9.9 Mangkuk 2018 329,000.00 219,400.00 329,000.00 - 329,000.00 - 12 Bulan 9,1,0 Teflon besar II 2018 152,000.00 101,200.00 152,000.00 - 152,000.00 - 12 Bulan 9,1,1 Wajan 2018 110,000.00 73,200.00 110,000.00 - 110,000.00 - 12 Bulan 9,1,2 Etalase Rokok 2018 200,000.00 149,900.00 200,000.00 - 200,000.00 - 24 Bulan 9,1.3 Pemasangan Paving 2018 9,287,800.00 6,965,800.00 9,287,800.00 - 9,287,800.00 - 24 Bulan 9,1,4 Cangkir 2018 600,000.00 450,000.00 600,000.00 - 600,000.00 - 24 Bulan 9,1.5 Atap 2018 420,000.00 315,000.00 420,000.00 - 420,000.00 - 12 Bulan 9,1.6 Mixer 2018 415,000.00 345,800.00 415,000.00 - 415,000.00 - 12 Bulan 9,1,7 Gelas Jahe 2018 225,000.00 187,500.00 225,000.00 - 225,000.00 - 12 Bulan 9,1.8 Chaffing disk 2018 2,436,000.00 - 2,436,000.00 - 2,436,000.00 - 12 Bulan 9,1.9 Supra Deep Soup 2018 289,600.00 - 289,600.00 - 289,600.00 - 12 Bulan 9,2,0 Juicer 2018 562,500.00 - 562,500.00 - 562,500.00 - 12 Bulan 9,2,1 Oven Roti Bakar 2018 209,000.00 - 209,000.00 - 209,000.00 - 12 Bulan 9,2,2 Nampan 2018 119,000.00 - 119,000.00 - 119,000.00 - 12 Bulan 9,2.3 Grobag Angkringan 2018 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 2,800,000.00 - 12 Bulan 9,2,4 Sapiteng 2018 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 12 Bulan 9,2,5 Seragam 2018 2,219,000.00 - 2,219,000.00 - 2,219,000.00 - 12 Bulan 9,2,6 Tempat cuci tangan 2018 156,000.00 - 156,000.00 - 156,000.00 - 12 Bulan 9,2,7 LED Taman 2018 833,500.00 - 833,500.00 - 833,500.00 - 12 Bulan 9,2.8 HP 2018 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 12 Bulan 9,2,9 Lampu 2018 114,000.00 - 114,000.00 - 114,000.00 - 12 Bulan 9,3.0 Uruk Bangunan 2019 14,447,000.00 - 14,447,000.00 - 14,447,000.00 - 12 bulan 9,3.1 Plang 2019 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 12 Bulan 9,3,2 Telephone 2019 221,000.00 - 221,000.00 - 221,000.00 - 12 Bulan 9,3,3 Mesin Pemotong rumput 2019 1,331,000.00 - 1,331,000.00 - 1,331,000.00 - 12 Bulan 9,3,4 Mukena 2019 285,000.00 - 285,000.00 - 285,000.00 - 12 Bulan 9,3,5 Tikar 2019 932,000.00 - 932,000.00 - 932,000.00 - 12 Bulan 9,3,6 Lampu LED 2019 165,000.00 - 165,000.00 - 165,000.00 - 12 Bulan 9,3,7 Pembuatan siku 2019 2,640,000.00 - 2,640,000.00 - 2,640,000.00 - 12 Bulan

NO NAMA BARANG

RESIDU KET.

2

PENGA DAAN

(20)

9,3,8 Garpu doll 2019 520,000.00 - 520,000.00 - 520,000.00 - 12 Bulan 9,3,9 Sendok doll 2019 520,000.00 - 520,000.00 - 520,000.00 - 12 Bulan 9,4,0 Krak Gelas 2019 176,000.00 - 176,000.00 - 176,000.00 - 12 Bulan 9,4.1 Piring 2019 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 1,200,000.00 - 12 Bulan 9,4,2 Gelas 2019 245,000.00 - 245,000.00 - 245,000.00 - 12 Bulan 9,4.3 Payung 2019 237,500.00 - 237,500.00 - 237,500.00 - 12 Bulan 9,4,4 Lampu LED 2019 270,000.00 - 270,000.00 - 270,000.00 - 12 Bulan 9,4.5 Tiang Bendera 2019 1,451,000.00 - 1,451,000.00 - 1,451,000.00 - 12 Bulan 9,4,6 Rak 2019 1,990,000.00 - 1,990,000.00 - 1,990,000.00 - 12 Bulan 9,4,7 Blender 2019 300,000.00 - 300,000.00 - 300,000.00 - 12 Bulan 9,4,8 Sarung 2019 230,000.00 - 230,000.00 - 230,000.00 - 12 Bulan 9,4,9 Sealer 2019 855,000.00 - 855,000.00 - 855,000.00 - 12 Bulan 9,5,0 Panggangan Sate 2019 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 12 Bulan 9,5.1 Showcase 2019 3,390,000.00 - 3,390,000.00 - 3,390,000.00 - 12 Bulan 9,5.2 Karpet 2019 473,000.00 - 473,000.00 - 473,000.00 - 12 Bulan 9,5.3 Kursi 2019 160,000.00 - 160,000.00 - 160,000.00 - 12 Bulan 9,5.4 Kursi kayu 2019 2,400,000.00 - 2,400,000.00 - 2,400,000.00 - 12 Bulan 9,5.5 Kursi 2019 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 12 Bulan 9,5.6 Meja 2019 600,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 - 12 Bulan 9,5.7 Laptop Asus Notebook 2019 4,099,000.00 - 4,099,000.00 - 4,099,000.00 - 12 Bulan 9,5.8 Layar LCD Tripot 2019 380,000.00 - 380,000.00 - 380,000.00 - 12 Bulan 9,5.9 Proyektor 2019 5,100,000.00 - 5,100,000.00 - 5,100,000.00 - 12 Bulan 9,6.0 Speaker Pasif 2019 3,750,000.00 - 3,750,000.00 - 3,750,000.00 - 12 Bulan 9,6.1 Power Mixer 2019 5,850,000.00 - 5,850,000.00 - 5,850,000.00 - 12 Bulan 9,6.2 Alat pemadam Api Yamato 2019 1,131,000.00 - 1,131,000.00 - 1,131,000.00 - 12 Bulan 9,6.3 Gelas Juice 2019 190,000.00 - 190,000.00 - 190,000.00 - 12 Bulan 9,6.4 Piring Rotan 2019 450,000.00 - 450,000.00 - 450,000.00 - 12 Bulan 9,6.5 Magic Com 2019 260,000.00 - 260,000.00 - 260,000.00 - 12 Bulan 9,6.6 Kursi Plastik 2019 3,300,000.00 - 3,300,000.00 - 3,300,000.00 - 12 Bulan 9,6.7 Kursi 2019 2,500,000.00 - 2,500,000.00 - 2,500,000.00 - 12 Bulan 9,6.8 Blender 2019 565,500.00 - 565,500.00 - 565,500.00 - 12 Bulan 9,6.9 Coffe Maker 2019 905,000.00 - 905,000.00 - 905,000.00 - 12 Bulan 9.7.0 Toples 2019 273,000.00 - 273,000.00 - 273,000.00 - 12 Bulan 9.7.1 Kompor 2019 1,250,000.00 - 1,250,000.00 - 1,250,000.00 - 12 Bulan 9.7.2 Food Court 2019 14,250,000.00 - 6,534,000.00 594,000.00 7,128,000.00 7,122,000.00 24 Bulan 9.7.3 Lampu taman 2019 430,000.00 - 396,000.00 34,000.00 430,000.00 - 12 Bulan 9.7.4 MIC 2019 250,000.00 - 231,000.00 19,000.00 250,000.00 - 12 Bulan 9.7.5 Water Jug 2019 868,000.00 - 792,000.00 76,000.00 868,000.00 - 12 Bulan 9.7.6 Kursi 2019 800,000.00 - 737,000.00 63,000.00 800,000.00 - 12 Bulan 9.7.7 Kabel HDMI 2020 185,000.00 - 155,000.00 15,500.00 170,500.00 14,500.00 12 Bulan 9.7.8 Kipas Angin 2020 2,976,000.00 - 2,480,000.00 248,000.00 2,728,000.00 248,000.00 12 Bulan

(21)

9.7.9 Lampu LED 2020 428,500.00 - 321,300.00 35,700.00 357,000.00 71,500.00 12 Bulan 9.8.0 Taplak Meja 2020 120,000.00 - 90,000.00 10,000.00 100,000.00 20,000.00 12 Bulan 9.8.1 Lampu taman 2020 615,000.00 - 461,700.00 51,300.00 513,000.00 102,000.00 12 Bulan 9.8.2 Mangkuk 2020 580,000.00 - 436,500.00 48,500.00 485,000.00 95,000.00 12 Bulan 9.8.3 Lampu Taman 2020 1,166,000.00 - 780,000.00 97,500.00 877,500.00 288,500.00 12 Bulan 9.8.4 Kabel 2020 100,000.00 - 80,000.00 10,000.00 90,000.00 10,000.00 12 Bulan 9.8.5 Sokle 2020 400,000.00 - 134,000.00 33,500.00 167,500.00 232,500.00 12 Bulan 9.8.6 Tempat Tissu 2020 399,700.00 - 134,000.00 33,500.00 167,500.00 232,200.00 12 Bulan 9.8.7 Lampu Taman 2020 590,000.00 - 196,800.00 49,200.00 246,000.00 344,000.00 12 Bulan 9.8.8 Lampu LED 2020 235,000.00 - 80,000.00 20,000.00 100,000.00 135,000.00 12 Bulan 9.8.9 Kompor Gas T 2020 525,000.00 - 131,400.00 43,800.00 175,200.00 349,800.00 12 Bulan 9.9.0 Gelas Polos 2020 282,000.00 - 70,500.00 23,500.00 94,000.00 188,000.00 12 Bulan 9.9.1 Komputer 2020 5,750,000.00 - 1,440,000.00 480,000.00 1,920,000.00 3,830,000.00 12 Bulan 9.9.2 Parkir Sepeda 2020 600,000.00 - 150,000.00 50,000.00 200,000.00 400,000.00 12 Bulan 9.9.3 Mangkok Soto 2020 385,000.00 - 96,300.00 32,100.00 128,400.00 256,600.00 12 Bulan 9.9.4 Perbaikan Pendopo 2020 7,888,000.00 - 987,000.00 329,000.00 1,316,000.00 6,572,000.00 24 Bulan 9.9.5 Banner 2020 660,000.00 - 110,000.00 55,000.00 165,000.00 495,000.00 12 Bulan 9.9.6 Papan Meja 2020 255,000.00 - 42,600.00 21,300.00 63,900.00 191,100.00 12 Bulan 9.9.7 Pohon 2020 3,000,000.00 - 500,000.00 250,000.00 750,000.00 2,250,000.00 12 Bulan 9.9.8 Printer 2020 1,175,000.00 - 196,000.00 98,000.00 294,000.00 881,000.00 12 Bulan 9.9.9 Lampu Taman 2020 260,000.00 - 44,000.00 22,000.00 66,000.00 194,000.00 12 Bulan 9.10.0 Jet Shower 2020 100,000.00 - 17,000.00 8,500.00 25,500.00 74,500.00 12 Bulan 9.10.1 Tempat Minum 2020 2,136,000.00 - 178,000.00 178,000.00 356,000.00 1,780,000.00 12 Bulan 9.10.2 Katle 2020 2,171,000.00 - 181,000.00 181,000.00 362,000.00 1,809,000.00 12 Bulan 9.10.3 Banner 2020 980,000.00 - 81,700.00 81,700.00 163,400.00 816,600.00 12 Bulan 9.10.4 Blender 2020 747,500.00 - - 62,500.00 62,500.00 685,000.00 12 Bulan 9.10.5 Toples 2020 150,000.00 - - 12,500.00 12,500.00 137,500.00 12 Bulan 9.10.6 CCTV 2020 7,500,000.00 - - 312,500.00 312,500.00 7,187,500.00 24 Bulan 9.11.3 Mixer 2020 210,000.00 - - - - 210,000.00 12 Bulan 9.11.4 Printer 2020 1,300,000.00 - - - - 1,300,000.00 12 Bulan 155,221,600.00 10,634,200.00 113,018,700.00 3,680,100.00 116,698,800.00 38,522,800.00

HARTA TAK BERWUJUD

TAHUN NILAI PENYUSUTAN NILAI BARANG LAMA

PEROLEHAN DESEMBER 2019 s/d BULAN LALU BULAN INI s/d BULAN INI HARTA TETAP PENYUSUTAN ( Oktober ) ( November ) ( November ) PER 30 NOVEMBER 2020

1 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 (4-8) 10 11 12

1 Akte Pendirian CV Balkondes 2020 4,000,000.00 - 1,200,000.00 400,000.00 1,600,000.00 2,400,000.00 10 Bulan

4,000,000.00

- 1,200,000.00 400,000.00 1,600,000.00 2,400,000.00 TOTAL HARTA TAK BERWUJUD

NO NAMA BARANG

RESIDU KET.

2

PENGA DAAN Jumlah 9