BNI Syariah Bulanan Apr2015

No.

POS-POS

Nominal

1 2 3 4 5 6

7 8

9

10

11 12

13

14 15

16

17 18 19 20

21

22 23 24

Kas

Penempatan Pada Bank Indonesia Penempatan Pada Bank Lain Tagihan Spot Dan Forward Surat Berharga Dimiliki

Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan Akseptasi

Piutang

a. Piutang Murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-c. Piutang Istishna’

d. Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan

-/-e. Piutang Qardh f. Piutang Sewa Pembiayaan Bagi Hasil a. Mudharabah b. Musyarakah c. Lainnya Pembiayaan Sewa a. Aset Ijarah

b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-Penyertaan

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif

a. Individual b. Kolektif Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi -/-Salam

Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian Termin Istishna’

-/-Aset Tetap Dan Inventaris Akumulasi Penyusutan-/-Properti Terbengkalai Aset Yang Diambil Alih Rekening Tunda Aset Antar Kantor

a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya

-/-Persediaan Aset Pajak Tangguhan Rupa-Rupa Aset

TOTAL ASET

110,514 2,091,454 444,777 0 1,903,775

0 0 13,002,881 19,980,931

7,554,703 0

0 574,590 2,063 2,724,873 1,130,894 1,593,979 0 364,355 850,823 486,468 0 0

331,524 3,415 328,109 18,296 9,082 0 0 0 213,745 110,784 0 0 4,311 0 0 0 0

0 26,054 290,932

20,744,577

ASET

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14

15

16

17 18 19 20

21

LIABILITAS

Dana Simpanan Wadiah a. Giro

b. Tabungan

Dana Investasi Non Profit Sharing a. Giro

b. Tabungan c. Deposito

Liabilitas Kepada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain Liabilitas Spot dan Forward Surat Berharga Diterbitkan Liabilitas Akseptasi Pembiayaan Diterima Setoran Jaminan Liabilitas Antar Kantor

a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Kewajiban Pajak Tangguhan

Rupa-Rupa Kewajiban Dana Investasi Profit Sharing

TOTAL LIABILITAS EKUITAS

Modal disetor a. Modal dasar

b. Modal yang belum disetor -/-c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/-Tambahan modal disetor a. Agio

b. Disagio -/-c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya

Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti

g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain

h. Lainnya

Selisih kuasi reorganisasi

Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya

Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan

TOTAL EKUITAS

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

2,351,377 1,047,438 1,303,939 15,391,045 575,237 4,976,876 9,838,932 0 616,870 0 0 0 0 9,933 0 0 0 0 361,532 0

18,730,757

1,501,500 1,501,500 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 40,000 40,000 0 472,320 408,499 63,821

2,013,820 20,744,577

LIABILITAS DAN EKUITAS

No.

POS-POS

Nominal

1

2

3

Pendapatan Penyaluran Dana

a. Rupiah

i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah

ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah - Musyarakah iii. Lainnya b. Valuta asing

i. Pendapatan dari piutang - Murabahah - Istishna' - Ujrah

ii. Pendapatan dari Bagi Hasil - Mudharabah

- Musyarakah iii. Lainnya

Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi

a. Rupiah - Non profit sharing - Profit sharing b. Valuta asing - Non profit sharing - Profit sharing

Pendapatan setelah distribusi bagi hasil

788,479

778,488 591,210 560,372 0 30,838 90,515 41,448 49,067 96,763 9,991 3,908 3,908 0 0 4,146 0 4,146 1,937

276,928

275,046 275,046 0 1,882 1,882 0

511,551

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

A. Pendapatan dan Beban Operasional

1

2

Pendapatan Operasional lainnya

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat Berharga

ii. Spot dan Forward b. Keuntungan penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah

c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)

d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method

f. Dividen

g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai

i. Pendapatan lainnya

Beban Operasional lainnya

a. Beban bonus wadiah

b. Penurunan nilai wajar aset keuangan : i. Surat berharga

ii. Spot dan Forward c. Kerugian penjualan aset : i. Surat berharga ii. Aset ijarah

d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)

i. Surat berharga

ii. Pembiayaan berbasis piutang iii. Pembiayaan berbasis bagi hasil iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method

h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya

Pendapatan (Beban) Operasional lainnya LABA (RUGI) OPERASIONAL

39,150

0 0 0 0 0 0

421

0

0 0 28,162

9,059 1,508

469,623

606 0 0 0 0 0 0

95

84,465 145 52,262 31,674 384 225

0 0

0 240,047 6,397 137,788

(430,473) 81,078

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana

1

2

3

1

2

Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris

Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

Pendapatan (beban) non operasional lainnya

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pastic

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasid

d. Lainnya

e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya

e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT

TOTAL PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

0

8,309 (3,779)

4,530 85,608

25,579 (3,791)

63,820

0 0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0

0

63,820

PENDAPATAN DAN BEBAN

NON OPERASIONAL

LAPORAN LABA RUGI

KOMPREHENSIF

Per April 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(NERACA)

Per April 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI (BULANAN)

PT Bank BNI Syariah

www.bnisyariah.co.id

HASANAH

Titik!

Satu Keputusan Indonesia Maju

No.

POS-POS

I.

II.

III.

IV.

TAGIHAN KOMITMEN

1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. Rupiah

b. Valuta asing

2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan

3. Lainnya

KEWAJIBAN KOMITMEN

1. Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik

a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing

2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik

a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri

b. L/C dalam negeri

4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan

5. Lainnya

TAGIHAN KONTIJENSI

1. Garansi yang diterima i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah

b. Istishna c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya

KEWAJIBAN KONTIJENSI

1. Garansi yang diberikan i. Rupiah ii. Valuta asing 2. Lainnya

0

0 0 0

0 0

10,958

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 10,958 10,170 788

0 0

54,377

4,637 4,637 0 45,116 42,411 0 299 2,406 0 4,624

57,155

57,155 57,155 0 0

Nominal

LAPORAN KOMITMEN

DAN KONTIJENSI

Per April 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

Best Syariah 2014

Majalah Investor

Kategori Bank Syariah Aset lebih dari 10 T

Indonesia Middle Class Moslem Brand Champion 2014 • Sharia Savings

• KPR Sharia

SWA Network

Predikat

“Sangat Bagus”

Kategori Bank Syariah

Infobank Sharia Finance Award 2014

1

st

_Rank

Digital Brand • KPR Syariah • Deposito Syariah

Infobank Digital Award

1

st

_Rank

The Most Prudent Islamic Full Fledge Bank

(BUKU 2)

The 10th Islamic Finance Award

Top Brand

2015

Category Sharia Bank

Majalah Marketing, Frontier Consulting Group

1st Rank Bank Syariah buku 2 The Best CEO Leadership

Bank Syariah non Tbk

Anugerah Perbankan Indonesia 2014

The Most

Favourite Bank

Sharia Financing

Housing Estate Favourite KPR Award 2014

Juara 1

Kategori Private Keuangan

Non Listed

Annual Report Award 2013

1

st

_Rank

1

st

_Rank

Kategori

Indonesia Banking Award 2014