PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET Organisasi
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan Pemerintahan
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian Jumlah
3 2
1
4. Pendapatan Daerah 30.149.992.745,00
4.1. Pendapatan Asli Daerah 30.149.992.745,00
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 9.301.402.278,00
4.1.1.01. Pajak Hotel 16.200.000,00
4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu 16.200.000,00
4.1.1.02. Pajak Restoran 808.185.000,00
4.1.1.02.01. Restoran 371.385.000,00
4.1.1.02.02. Rumah Makan 415.800.000,00
4.1.1.02.03. Café 6.000.000,00
4.1.1.02.04. Kantin 15.000.000,00
4.1.1.03. Pajak Hiburan 92.512.000,00
4.1.1.03.01. Tontonan Film/Bioskop 1.512.000,00
4.1.1.03.09. Sirkus, Akrobat dan atau Sulap 5.000.000,00
4.1.1.03.13. Pacuan Kuda 10.000.000,00
4.1.1.03.14. Balap Kendaraan Bermotor 2.000.000,00
4.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 70.000.000,00
4.1.1.03.17. Mandi Uap/Spa 1.000.000,00
4.1.1.03.18. Pusat Kebugaran 1.000.000,00
4.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga 2.000.000,00
4.1.1.04. Pajak Reklame 270.375.000,00
4.1.1.04.02. Reklame Kain 270.375.000,00
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 3.451.630.278,00
4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN 3.451.630.278,00
4.1.1.06. Pajak mineral bukan logam dan batuan 50.000.000,00
4.1.1.06.06. Pasir 25.000.000,00
4.1.1.06.23. pasir dan kerikil 25.000.000,00
4.1.1.07. Pajak Parkir 5.000.000,00
4.1.1.07.01. Pajak Parkir. 5.000.000,00
4.1.1.08. Pajak Air tanah 7.500.000,00
4.1.1.08.01. Pajak Air tanah. 7.500.000,00
4.1.1.10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2.800.000.000,00
4.1.1.10.01. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 2.800.000.000,00
4.1.1.11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.800.000.000,00
4.1.1.11.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 300.000.000,00
4.1.1.11.02. Hak Milik 1.500.000.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 280.000.000,00
3 2
1
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 280.000.000,00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.600.000.000,00
4.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 11.600.000.000,00
4.1.3.01.01. Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh 1.200.000.000,00
4.1.3.01.02. PT BANK Pembangunan Daerah Sumatera Barat 10.400.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.968.590.467,00
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 251.000.000,00
4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai 500.000,00
4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas roda dua 500.000,00
4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas roda empat 150.000.000,00
4.1.4.01.10. Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 100.000.000,00
4.1.4.02. Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro 6.326.840.467,00
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 3.826.840.467,00
4.1.4.02.04. Pendapatan Bunga Deposito Daerah 2.500.000.000,00
4.1.4.06. Pendapatan Denda 50.500.000,00
4.1.4.06.01. Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 50.000.000,00
4.1.4.06.02. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda 500.000,00
4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 250.000,00
4.1.4.07.04. Pendapatan Denda Pajak Reklame 250.000,00
4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 500.000.000,00
4.1.4.10.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan 500.000.000,00
4.1.4.14. Sumbangan Pihak Ketiga 40.000.000,00
4.1.4.14.02. Pendapatan Atas Pemanfaatan Aset Yang Dikerjasamakan 40.000.000,00
4.1.4.15. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah UPTD-FP 1.300.000.000,00
4.1.4.15.01. Pendapatan dari Jasa Layanan 1.300.000.000,00
4.1.4.22. Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah /TLHP 500.000.000,00
4.1.4.22.01. Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah /TLHP. 500.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 30.149.992.745,00
5. BELANJA 25.387.604.986,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.036.089.865,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI 11.036.089.865,00
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 8.882.214.751,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.804.595.898,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 265.511.312,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 264.772.880,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 133.462.374,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 180.087.129,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 66.529.846,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 55.312,00
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 5.167.200.000,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.464.600.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 736.800.000,00
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 727.800.000,00
3 2
1
5.1.1.04.01. Biaya pemungutan PBB 100.000.000,00
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 465.070.114,00
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 465.070.114,00
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 124.205.000,00
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 124.205.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 14.351.515.121,00
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.299.471.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 2.811.723.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.807.268.000,00
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.145.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP) 2.310.000,00
5.2.1.07. Uang Saku 42.960.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS 42.960.000,00
5.2.1.08. Belanja Pegawai BLUD UPTD-FP 444.788.000,00
5.2.1.08.01. Belanja Pegawai BLUD UPTD-FP . 444.788.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.101.074.121,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 295.629.856,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 272.116.856,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 9.939.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.650.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.499.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 300.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya 2.125.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 68.727.000,00
5.2.2.02.07. Belanja Spanduk/Vande/Plakat 14.588.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Piagam/Piala/Sertifikat 220.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Baliho/Bilboard 52.419.000,00
5.2.2.02.33. Belanja Bingkai Foto 1.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.449.085.050,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 31.200.000,00
5.2.2.03.02. Belanja air 3.600.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 3.241.844.300,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 17.233.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 451.200.000,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi 12.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 63.300.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 30.250,00
5.2.2.03.19. Belanja PBB Aset Pemda 200.000.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS) 6.000.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS) 422.677.500,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 650.000.000,00
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 650.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja 450.543.000,00
3 2
1
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 52.091.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 354.902.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 15.550.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 620.618.015,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 296.417.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 234.938.765,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (+ Cover) 89.262.250,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 642.169.200,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat 637.169.200,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.000.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.898.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 1.200.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 1.840.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System 863.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa orgen 1.995.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 522.026.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 65.928.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 390.164.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 65.934.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 33.750.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 33.750.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 25.000.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 25.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.807.592.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 373.135.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.434.457.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 7.150.000,00
5.2.2.17.03. Belanja Kepesertaan 7.150.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 29.500.000,00
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 10.000.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 19.500.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 63.000.000,00
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 63.000.000,00
5.2.2.25. Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD-FP 430.386.000,00
5.2.2.25.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD-FP. 430.386.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 950.970.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 39.000.000,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 8.000.000,00
5.2.3.10.05. Belanja modal Pengadaan mesin cetak 25.000.000,00
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 6.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 202.450.000,00
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 21.000.000,00
5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 25.000.000,00
3 2
1
5.2.3.11.09. Belanja Modal PengadaanTangga 17.000.000,00
5.2.3.11.11. Belanja Modal Plank Kantor 25.000.000,00
5.2.3.11.19. belanja modal pembuatan partisi ruangan 50.000.000,00
5.2.3.11.23. Belanja Modal Pengadaan Mesin Antrian 50.150.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 394.600.000,00
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 50.000.000,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 113.000.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 68.000.000,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 32.000.000,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 82.500.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer 4.000.000,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 37.100.000,00
5.2.3.12.13. Belanja Modal Perangkat Lunak Database 8.000.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 24.500.000,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 14.500.000,00
5.2.3.13.13. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu 10.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 20.000.000,00
5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan Closed Circuit Televition (CCTV). 20.000.000,00
5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 32.000.000,00
5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 12.000.000,00
5.2.3.18.10. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Panjang 20.000.000,00
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 5.000.000,00
5.2.3.25.04. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Internet 5.000.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 3.000.000,00
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 3.000.000,00
5.2.3.39. Belanja Modal BLUD UPTD-FP 230.420.000,00
5.2.3.39.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD UPTD-FP. 230.420.000,00
JUMLAH BELANJA 25.387.604.986,00
3 2
1
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Uraian
I II III IV Jumlah
2 1
1.
2.1 2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
3 4 5 6 7
4.007.622.545,00 9.524.680.167,00 5.373.333.067,00 11.244.356.966,00 30.149.992.745,00 2.515.261.095,00 2.515.261.095,00 3.658.342.561,00 2.347.225.114,00 11.036.089.865,00 4.803.844.899,00 4.003.256.299,00 2.019.731.455,00 3.524.682.468,00 14.351.515.121,00
Triwulan NO.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaa
3.1 Pengeluaran Pembiayaa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Payakumbuh, 20 Januari 2015
