PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN
29 April 2016
dalam jutaan Rupiah
29 April 2016
ASET
1. Kas
1.169.265
2. Penempatan pada Bank Indonesia
6.105.044
3. Penempatan pada bank lain
1.308.902
4. Tagihan spot dan derivatif
8
5. Surat berharga:
6.337.202
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
1.561.075
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
4.776.127
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
-7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)
1.476.988
8. Tagihan akseptasi
-9. Kredit:
56.200.247
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
56.200.247
10. Pembiayaan syariah
-11. Penyertaan
718.877
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- :
(514.947)
a. Surat berharga
-b. Kredit
(514.947)
c. Lainnya
-13. Aset tidak berwujud
616.466
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
(263.366)
14. Aset tetap dan inventaris
2.427.425
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(975.881)
15. Aset non produktif:
1.087
a. Properti terbengkalai
-b. Aset yang diambil alih
-c. Rekening tunda
1.081
d. Aset antar kantor:
6
-
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
6
-
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-
-17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan
78.895
19. Aset lainnya
3.300.286
TOTAL ASET
77.986.498
29 April 2016
POS POS
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
496.995
2. Tabungan
6.749.573
3. Simpanan berjangka
49.640.757
4. Dana investasi revenue sharing
-5. Liabilitas kepada Bank Indonesia
-6. Liabilitas kepada bank lain
388.060
7. Liabilitas spot dan derivatif
2.752
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
-9. Utang akseptasi
-10. Surat berharga yang diterbitkan
2.256.677
11. Pinjaman yang diterima
2.662.380
12. Setoran jaminan
-13. Liabilitas antar kantor:
-a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-14. Liabilitas pajak tangguhan
-15. Liabilitas lainnya
1.344.416
16. Dana investasi profit sharing
-TOTAL LIABILITAS
63.541.610
EKUITAS
17. Modal disetor:
115.087
a. Modal dasar
150.000
b. Modal yang belum disetor -/-
(33.194)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-
(1.719)
18. Tambahan modal disetor:
1.357.628
a. Agio
1.193.175
b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal
-e. Lainnya
164.453
19. Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya:
730.164
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
8.062
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap
720.782
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
2.212
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
(892)
h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya
-23. Cadangan:
23.361
a. Cadangan umum
23.361
b. Cadangan tujuan
-24. Laba/rugi:
12.218.648
a. Tahun-tahun lalu
11.696.247
b. Tahun berjalan
522.401
TOTAL EKUITAS
14.444.888
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA BULANAN 29 April 2016
dalam jutaan Rupiah 29 April 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1 Pendapatan Bunga 3.845.171 a. Rupiah 3.845.171 b. Valuta asing -2 Beban Bunga 1.652.087 a. Rupiah 1.650.994 b. Valuta asing 1.093
Pendapatan Bunga Bersih 2.193.084
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga
1 Pendapatan Operasional Selain Bunga 226.503
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 8
iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) -c. Keuntungan penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 45
e. Dividen
-f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method -g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 85.412 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
-i. Pendapatan lainnya 141.038
2 Beban Operasional Selain Bunga 1.711.474
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 2.752
iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) -c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) -e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 235.351
i. Surat berharga
-ii. Kredit 235.351
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya
-f. Kerugian terkait risiko operasional *) 4.644 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method -h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 4.173 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j. Beban tenaga kerja 762.365
k. Beban promosi 62.605
l. Beban lainnya 639.584
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1.484.971)
LABA OPERASIONAL BERSIH 708.113
29 April 2016 POS POS
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1 Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (527) 2 Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -3 Pendapatan/(beban) non operasional lainnya (1.877)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL BERSIH (2.404)
LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 705.709
Pajak penghasilan: (183.308)
a. Taksiran pajak tahun berjalan (188.042)
b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan 4.734
LABA PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK 522.401
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 720.782
a Keuntungan revaluasi aset tetap 743.552
b Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti -c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d Lainnya
-e Pajak p-enghasilan t-erkait pos-pos yang tidak akan dir-eklasifikasi k-e laba rugi (22.770) 2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 6.252
a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing -b Keuntungan (kerugian) dari peru-bahan nilai aset keuangan dalam kelompok
tersedia untuk dijual 6.102
c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d Lainnya
-e Pajak p-enghasilan t-erkait pos-pos yang akan dir-eklasifikasi k-e laba rugi 150 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 727.034
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 1.249.435
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
-*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BULANAN
29 April 2016
dalam jutaan Rupiah
