(dalam Jutaan Rupiah)
1. Kas 182,785
2. Penempatan pada Bank Indonesia 1,562,717 3. Penempatan pada bank lain 757,460 4. Tagihan spot dan derivatif 1,567 5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual 261,231 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 889,825 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 143,291
6.
-7.
8. Tagihan akseptasi 128,573 9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 12,261,302 10. Pembiayaan syariah -11. Penyertaan 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga yang dimiliki -b. Kredit yang diberikan (197,291) c. Lainnya (14,474) 13. Aset tidak berwujud 1,778,430
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (7,921) 14. Aset tetap dan inventaris 419,820
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (107,863) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai -b. Aset yang diambil alih 2,140 c. Rekening tunda 103 d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- (103) 17. Sewa pembiayaan -18. Aset pajak tangguhan -19. Aset Lainnya 229,811
TOTAL ASET
18,291,852
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 1,251,830
2. Tabungan 2,198,779 3. Simpanan berjangka 9,447,012 4. Dana investasi revenue sharing
5. Pinjaman dari Bank Indonesia -6. Pinjaman dari bank lain 79,282 7. Liabilitas spot dan derivatif 231 8.
ASET
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 30-Apr-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 April 2015
(dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 30-Apr-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 April 2015
9. Utang akseptasi 59,560 10. Surat berharga yang diterbitkan 105,438 11. Pinjaman yang diterima 648,125 12. Setoran jaminan 7,212 13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -14. Liabilitas pajak tangguhan 67,353 15. Liabilitas Lainnya 182,238 16. Dana investasi profit sharing -TOTAL LIABILITAS 14,047,060
EKUITAS
17. Modal disetor
a. Modal dasar 600,000 b. Modal yang belum disetor -/- (78,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (135,215) 18. Tambahan modal disetor
a. Agio 1,902,455
b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Dana setoran modal -e. Lainnya
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a.
b 12,919
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (191) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 48 h. Lainnya
20. Selisih kuasi reorganisasi
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -22. Ekuitas lainnya 228,159 23. Cadangan a. Cadangan umum 34,000 b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 1,582,662 b. Tahun berjalan 98,821 TOTAL EKUITAS 4,244,792 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
18,291,852
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1.
Pendapatan Bunga
545,266
a. Rupiah
414,463
b. Valuta asing
66,753
2. Beban Bunga
337,596
a. Rupiah
254,177
b. Valuta asing
12,061
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
214,978
1.
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
105,466
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
34,158
e.
-f.
-g.
38,763
h
27,023
i
Pendapatan lainnya
5,522
2.
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
209,042
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
62
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
40,620
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya
2,239
f. Kerugian terkait risiko operasional
-g
-h
10,213
i
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j
Beban tenaga kerja
65,941
Beban Operasional Selain Bunga
Komisi/provisi/fee dan administrasi
30-Apr-15
Dividen
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
Komisi/provisi/fee dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
POS-POS
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Pendapatan Operasional Selain Bunga
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
(dalam Jutaan Rupiah)
