(dalam Jutaan Rupiah)
1. Kas 200,159 2. Penempatan pada Bank Indonesia 1,747,994 3. Penempatan pada bank lain 134,114 4. Tagihan spot dan derivatif 563 5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual 160,300 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1,456,167 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 74,430 6. -7.
8. Tagihan akseptasi 123,868 9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 15,361,671 10. Pembiayaan syariah -11. Penyertaan 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga yang dimiliki -b. Kredit yang diberikan (220,518) c. Lainnya (34,654) 13. Aset tidak berwujud 1,783,681 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (33,075) 14. Aset tetap dan inventaris 581,164
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (153,597) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai -b. Aset yang diambil alih -c. Rekening tunda 167 d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- (167) 17. Sewa pembiayaan -18. Aset pajak tangguhan -19. Aset Lainnya 328,263
TOTAL ASET
21,510,979
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 31-Aug-16
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Agustus 2016
ASET
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
(dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 31-Aug-16
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Agustus 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 1,436,748
2. Tabungan 2,026,190 3. Simpanan berjangka 12,158,972 4. Dana investasi revenue sharing -5. Pinjaman dari Bank Indonesia -6 Pinjaman dari bank lain 199,584 7. Liabilitas spot dan derivatif 142 8.
-9. Utang akseptasi 89,933 10. Surat berharga yang diterbitkan 104,310 11. Pinjaman yang diterima 663,250 12. Setoran jaminan 16,216 13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -14. Liabilitas pajak tangguhan 80,515 15. Liabilitas Lainnya 198,082 16. Dana investasi profit sharing -TOTAL LIABILITAS 16,973,942
EKUITAS 17. Modal disetor
a. Modal dasar 1,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (978,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (13,897) 18. Tambahan modal disetor
a. Agio 1,781,137 b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Dana setoran modal -e. Lainnya -19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a.
ii. Kerugian -/-445 i. Keuntungan440b 9,303
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -d. Keuntungan revaluasi aset tetap -e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti -g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain ii. Faktor Pengurang -/-454 i. Faktor Penambah453h. Lainnya -20. Selisih kuasi reorganisasi -21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -22. Ekuitas lainnya 221,383 23. Cadangan a. Cadangan umum 54,165 b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 1,756,968 b. Tahun berjalan 206,844 TOTAL EKUITAS 4,537,037 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
21,510,979
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
545,266
1000IDR
a. Rupiah
1,014,236
1000USD
b. Valuta asing
159,635
2. Beban Bunga
337,596
1300IDR
a. Rupiah
532,693
1300USD
b. Valuta asing
45,872
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
136,805
i. Peningkatan Nilai Wajar (MTM) surat be1810 ii. Keuntungan penjualan surat berharga ii.1. Diukur pada nilai wajar melalui ii.1.a. Diperdagangkan1830 ii.1.b. Ditetapkan untuk diukur pad1840 ii.2. Tersedia untuk dijual1850 ii.3. Dimiliki hingga jatuh tempo1860 ii.4. Pinjaman yang diberikan dan piut1870
i. Surat berharga
4,519
b. Kredit yang diberikan1800
ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
c. Aset Keuangan Lainnya1800
iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (
realised
)
30,351
e.
-f.
-g.
81,128
h
10,030
i
Pendapatan lainnya
10,777
2.
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
467,233
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
1,331
ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (
realised
)
64
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (
impairment
)
-i. Surat berharga
69
ii. Kredit
35,971
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya
2,162
f. Kerugian terkait risiko operasional
-Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
595,306
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Agustus s/d 31 Agustus 2016
Beban Operasional Selain Bunga
31-Aug-16
Dividen
Keuntungan dari penyertaan dengan
equity method
Komisi/provisi/fee dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
POS-POS
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Agustus s/d 31 Agustus 2016
31-Aug-16
POS-POS
g
-h
16,500
i
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j
Beban tenaga kerja
175,557
k Beban promosi
13,014
l
Beban lainnya
222,565
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
(330,428)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
264,878
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
(859)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
239
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
(620)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
264,258
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
57,414
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH
206,844
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
direklasifikasikan ke laba rugi
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
ke laba rugi
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
206,844
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
Komisi/provisi/fee dan administrasi
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
597,370
3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-- Valuta asing
-ii.
Uncommitted
- Rupiah
-- Valuta asing
-b. Lainnya
i.
Committed
10,805
ii.
Uncommitted
2,787,321
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a.
Committed
i. Rupiah
1,000
ii. Valuta asing
-b.
Uncommitted
i. Rupiah
11,696
ii. Valuta asing
-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
164,862
b. L/C dalam negeri
24,274
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
596,947
5. Lainnya
-31-Aug-16
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Agustus 2016
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(dalam Jutaan Rupiah)