(dalam Jutaan Rupiah)
1. Kas 217,560 2. Penempatan pada Bank Indonesia 2,271,864 3. Penempatan pada bank lain 278,948 4. Tagihan spot dan derivatif 395 5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual 1,290,822 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 587,138 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 115,216
6. -7.
8. Tagihan akseptasi 147,258 9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 17,122,114 10. Pembiayaan syariah -11. Penyertaan 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga yang dimiliki (115) b. Kredit yang diberikan (171,344) c. Lainnya (14,122) 13. Aset tidak berwujud 1,912,230 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (45,043) 14. Aset tetap dan inventaris 535,790
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (178,416) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai -b. Aset yang diambil alih -c. Rekening tunda -d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- -17. Sewa pembiayaan -18. Aset pajak tangguhan -19. Aset Lainnya 300,982
TOTAL ASET
24,371,726
ASET
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 30-Apr-17
(dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 30-Apr-17
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 30 April 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 1,607,956 2. Tabungan 2,548,231 3. Simpanan berjangka 12,736,960 4. Dana investasi revenue sharing -5. Pinjaman dari Bank Indonesia -6 Pinjaman dari bank lain 706,201 7. Liabilitas spot dan derivatif 703 8.
-9. Utang akseptasi 107,296 10. Surat berharga yang diterbitkan 101,487 11. Pinjaman yang diterima 1,466,190 12. Setoran jaminan 11,052 13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -14. Liabilitas pajak tangguhan 94,913 15. Liabilitas Lainnya 207,429 16. Dana investasi profit sharing -TOTAL LIABILITAS 19,588,418
EKUITAS 17. Modal disetor
a. Modal dasar 1,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (978,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/- (13,897) 18. Tambahan modal disetor
a. Agio 1,781,137 b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Dana setoran modal -e. Lainnya -19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a.
b (787)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -d. Keuntungan revaluasi aset tetap -e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti -g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain -h. Lainnya -20. Selisih kuasi reorganisasi -21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -22. Ekuitas lainnya 212,305 23. Cadangan
a. Cadangan umum 54,165 b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi
a. Tahun-tahun lalu 2,070,833 b. Tahun berjalan 158,418 TOTAL EKUITAS 4,783,308 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
24,371,726
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
545,266
a. Rupiah
543,728
b. Valuta asing
95,446
2. Beban Bunga
337,596
a. Rupiah
290,396
b. Valuta asing
27,458
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
100,093
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
-e.
-f.
-g.
62,777
h
33,062
i
Pendapatan lainnya
4,254
2.
236,120
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market )
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
-e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment )
-i. Surat berharga
9
ii. Kredit
24,126
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya
96
f. Kerugian terkait risiko operasional
-POS-POS
.
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
321,320
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 April s/d 30 April 2017
Beban Operasional Selain Bunga
30-Apr-17
Dividen
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
Komisi/provisi/fee dan administrasi
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
POS-POS
.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 April s/d 30 April 2017
30-Apr-17
g
-h
1,783
i
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j
Beban tenaga kerja
86,527
k Beban promosi
3,551
l
Beban lainnya
120,028
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
(136,027)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
185,293
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
10,101
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
(2,354)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
7,747
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
193,040
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
34,622
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH
158,418
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
direklasifikasikan ke laba rugi
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
ke laba rugi
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
158,418
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-Kerugian dari penyertaan dengan equity method
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
Komisi/provisi/fee dan administrasi
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
859,091
3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i. Committed
- Rupiah
-- Valuta asing
-ii. Uncommitted
- Rupiah
-- Valuta asing
-b. Lainnya
i. Committed
6,903
ii. Uncommitted
1,579,706
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a. Committed
i. Rupiah
-ii. Valuta asing
-b. Uncommitted
i. Rupiah
1,459
ii. Valuta asing
-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
200,212
b. L/C dalam negeri
5,036
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
859,399
5. Lainnya
-30-Apr-17
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 April 2017
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
30-Apr-17
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 30 April 2017
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
POS-POS
III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah
943,522
b. Valuta asing
304,230
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan
75,723
b. Bunga lainnya
-3. Lainnya
-IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah
1,067,042
b. Valuta asing
363,925
