(dalam jutaan rupiah)
No.
30 September 2016
ASET
1.
Kas
9.570
2.
Penempatan pada Bank Indonesia
2.212.969
3.
Penempatan pada bank lain
1.144.517
4.
Tagihan spot dan derivatif
22.398
5.
Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
424.608
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
1.089.127
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6.
-7.
8.
Tagihan akseptasi
1.101.509
9.
Kredit
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
19.503.424
10. Pembiayaan syariah
-11. Penyertaan
-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga
(615)
b. Kredit
(1.214.378)
c. Lainnya
(78.467)
13. Aset tidak berwujud
3.786
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
(3.561)
14. Aset tetap dan inventaris
127.178
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(35.723)
15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai
-b. Aset yang diambil alih
-c. Rekening tunda
-d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
9.625
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
-17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan
337.841
19. Aset lainnya
224.280
TOTAL ASET
24.878.088
POS - POS
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(reverse repo)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 September 2016
(dalam jutaan rupiah)
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
POS - POS
(dalam jutaan rupiah)
No. 30 September 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
a. Rupiah 638.051 b. Valuta asing 521.709
2. Beban Bunga
a. Rupiah 212.898 b. Valuta asing 43.142
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 903.720
1.
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Spot dan derivatif 29.885 iv. Aset keuangan lainnya -b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan -c. Keuntungan penjualan aset keuangan
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Aset keuangan lainnya -d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 22.512 e. -f. -g. 44.657 h. -i. Pendapatan lainnya 1.891
2.
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Spot dan derivatif 41.169 iv. Aset keuangan lainnya -b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan -c. Kerugian Penjualan aset keuangan
i. Surat berharga -ii. Kredit -iii. Aset keuangan lainnya -d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 50.277 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
i. Surat berharga -ii. Kredit 329.312 iii. Pembiayaan syariah -iv. Aset keuangan lainnya -f. Kerugian terkait risiko operasional *) -g. -h. 2.244 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -j. Beban tenaga kerja 34.433 k. Beban promosi 808 l. Beban lainnya 43.793
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (403.091) LABA (RUGI) OPERASIONAL 500.629
Dividen
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai keuntungan dari penyertaan dengan equity method
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
Beban Operasional Selain Bunga
komisi/provisi/fee dan administrasi
Komisi/provisi/fee dan administrasi
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga
POS-POS
(dalam jutaan rupiah)
No. POS-POS 30 September 2016
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Per 30 September 2016
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris -2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya 623
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 623
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 501.252
4. Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan (114.664) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 58.282
LABA (RUGI) BERSIH 444.870
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap -b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti -c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -d. -e.
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a.
b.
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas -g. Lainnya -h.
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN
BERJALAN-NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
-444.870
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
-*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
C. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
(dalam jutaan rupiah)
No. 30 September 2016
I
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah -b. Valuta asing -2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 543.366 3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN
i. Committed
- Rupiah -- Valuta asing -ii. Uncommitted
- Rupiah -- Valuta asing -b. Lainnya
i. Committed 8.475.239
ii. Uncommitted 10.000
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed
i. Rupiah -ii. Valuta asing -b. Uncommitted
i. Rupiah -ii. Valuta asing -3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri 328.366 b. L/C dalam negeri 136.527 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 675.987 5. Lainnya
-III. TAGIHAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diterima
a. Rupiah -b. Valuta asing -2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Bunga kredit yang diberikan 33.270 b. Bunga lainnya -3. Lainnya
-IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
1. Garansi yang diberikan
a. Rupiah 45.175
b. Valuta asing 136.553 2. Lainnya
-TAGIHAN KOMITMEN
POS-POS
Per 30 September 2016