(dalam Jutaan Rupiah)
1. Kas 200,052
2. Penempatan pada Bank Indonesia 1,336,589 3. Penempatan pada bank lain 1,074,286 4. Tagihan spot dan derivatif 1,790 5. Surat berharga
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual 183,330 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 1,027,658 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 121,004 6. -7.
8. Tagihan akseptasi 172,796 9. Kredit yang diberikan
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -b. Tersedia untuk dijual -c. Dimiliki hingga jatuh tempo -d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 13,230,292 10. Pembiayaan syariah -11. Penyertaan 449 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan
-/-a. Surat berharga yang dimiliki -b. Kredit yang diberikan (201,362) c. Lainnya (23,521) 13. Aset tidak berwujud 1,778,231
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (19,957) 14. Aset tetap dan inventaris 424,667
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (125,802) 15. Aset non produktif
a. Properti terbengkalai -b. Aset yang diambil alih -c. Rekening tunda 103 d. Aset antar kantor
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- (103) 17. Sewa pembiayaan -18. Aset pajak tangguhan -19. Aset Lainnya 327,573
TOTAL ASET
19,508,075
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 31-Oct-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Oktober 2015
ASET
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
(dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
POS-POS 31-Oct-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
Periode 31 Oktober 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
1. Giro 1,337,723
2. Tabungan 2,181,058 3. Simpanan berjangka 10,022,742 4. Dana investasi revenue sharing -5. Pinjaman dari Bank Indonesia -6. Pinjaman dari bank lain 358,467 7. Liabilitas spot dan derivatif 5,718
8.
-9. Utang akseptasi 100,088 10. Surat berharga yang diterbitkan 105,627 11. Pinjaman yang diterima 684,375 12. Setoran jaminan 7,149 13. Liabilitas antarkantor
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia -14. Liabilitas pajak tangguhan 72,716 15. Liabilitas Lainnya 301,859 16. Dana investasi profit sharing -TOTAL LIABILITAS 15,177,522
EKUITAS 17. Modal disetor
a. Modal dasar 1,500,000 b. Modal yang belum disetor -/- (978,866) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- (13,897) 18. Tambahan modal disetor
a. Agio 1,781,137 b. Disagio -/- -c. Modal sumbangan -d. Dana setoran modal -e. Lainnya -19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya
a.
b (19,470)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -d. Keuntungan revaluasi aset tetap -e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi -f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti (191) g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 48 h. Lainnya -20. Selisih kuasi reorganisasi -21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -22. Ekuitas lainnya 228,382 23. Cadangan a. Cadangan umum 40,904 b. Cadangan tujuan -24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 1,550,396 b. Tahun berjalan 242,110 TOTAL EKUITAS 4,330,553 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
19,508,075
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga
545,266
a. Rupiah
1,091,471
b. Valuta asing
175,637
2. Beban Bunga
337,596
a. Rupiah
607,414
b. Valuta asing
41,337
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
226,386
i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Keuntungan penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (
realised
)
54,339
e.
-f.
-g.
107,614
h
50,493
i
Pendapatan lainnya
13,940
2.
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (
mark to market
)
566,440
i. Surat berharga
3,136
ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif
-iv. Aset keuangan lainnya
-b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (
mark to market
)
-c. Kerugian penjualan aset keuangan
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya
-d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (
realised
)
62
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (
impairment
)
-i. Surat berharga
-ii. Kredit
69,588
iii. Pembiayaan syariah
-iv. Aset keuangan lainnya
12,139
f. Kerugian terkait risiko operasional
208
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih
618,357
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Oktober 2015
Beban Operasional Selain Bunga
31-Oct-15
Dividen
Keuntungan dari penyertaan dengan
equity method
Komisi/provisi/fee dan administrasi
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
POS-POS
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRENSIF LAIN BULANAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK
Periode 1 Januari s/d 31 Oktober 2015
31-Oct-15
POS-POS
g
-h
23,703
i
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
-j
Beban tenaga kerja
199,722
k Beban promosi
15,747
l
Beban lainnya
242,135
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih
(340,054)
LABA (RUGI) OPERASIONAL
278,303
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris
-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing
(1,618)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya
(1,603)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
(3,221)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
275,082
Pajak penghasilan
a. Taksiran pajak tahun berjalan
32,972
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-LABA (RUGI) BERSIH
242,110
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan
direklasifikasikan ke laba rugi
-2. Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi
a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan
dalam kelompok tersedia untuk dijual
-c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d. Lainnya
-e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan
ke laba rugi
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
242,110
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
-PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
Komisi/provisi/fee dan administrasi
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
Kerugian dari penyertaan dengan
equity method
(dalam Jutaan Rupiah)
No.
I
TAGIHAN KOMITMEN
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
a. Rupiah
-b. Valuta asing
-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan
1,665,669
3. Lainnya
-II KEWAJIBAN KOMITMEN
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. BUMN
i.
Committed
- Rupiah
-- Valuta asing
-ii.
Uncommitted
- Rupiah
-- Valuta asing
-b. Lainnya
i.
Committed
12,082
ii.
Uncommitted
2,747,742
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik
a.
Committed
i. Rupiah
-ii. Valuta asing
-b.
Uncommitted
i. Rupiah
15,758
ii. Valuta asing
-3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
a. L/C luar negeri
121,140
b. L/C dalam negeri
18,787
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan
1,669,597
5. Lainnya
-31-Oct-15
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK
Periode 31 Oktober 2015
KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
(dalam Jutaan Rupiah)
