FinancialStatement Jakarta Jun 2014

(1)

(dalam jutaan Rupiah)

No.

30 Jun 2014

31 Dec 2013

ASET

1. Kas

8,618

8,204

2. Penempatan pada Bank Indonesia

391,068

281,605

3. Penempatan pada bank lain

2,168,610

1,192,268

4. Tagihan spot dan derivatif

37,709

26,646

5. Surat berharga

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

-b. Tersedia untuk dijual

368,289

189,346

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

782,707

1,173,871

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

-

-6.

-

-7.

-8. Tagihan akseptasi

701,864

350,271

9. Kredit

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

-b. Tersedia untuk dijual

-

-c. Dimiliki hingga jatuh tempo

-

-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

13,761,039

11,894,111

10. Pembiayaan syariah 1)

-

-11. Penyertaan

-

-12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

-/-a. Surat berharga

-

-b. Kredit

(448,960)

(350,755)

c. Lainnya

(20,362)

(8,048)

13. Aset tidak berwujud

3,687

3,330

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-

(2,824)

(2,568)

14. Aset tetap dan inventaris

117,834

118,289

Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(25,358)

(22,220)

15. Aset non produktif

a. Properti terbengkalai

-

-b. Aset yang diambil alih

-

-c. Rekening tunda

-

-d. Aset antar kantor 2)

i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

-

-ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

33,856

178,501

16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-

-

-17. Sewa pembiayaan 3)

-

-18. Aset pajak tangguhan

65,832

19. Aset lainnya

176,565

63,587

TOTAL ASET

18,120,174

15,162,270

POS - POS

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

(reverse repo)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013

(2)

(3)

(4)

(dalam jutaan rupiah)

No.

POS-POS

30 Jun 2014

30 Jun 2013

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Periode 01 Januari s/d 30 Juni 2014 & 2013

1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris

-

-2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

-

-3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya

363 1,073

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

363 1,073

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

295,420

125,184

Pajak penghasilan

a. Taksiran pajak tahun berjalan

41,061

26,679

b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

(27,393)

-LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH

281,752

98,505

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

a.

b.

-c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas

-

-d. Keuntungan revaluasi aset tetap

-

-e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-

-f.

Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti

-

-g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain

-

-h. Lainnya

-

Pendapatan Komprehensif lain tahun berjalan - net pajak

penghasilan terkait

-

-TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

281,752

98,505

Laba yang dapat diatribusikan kepada :

PEMILIK

281,752

98,505

KEPENTINGAN NON PENGENDALI

TOTAL LABA TAHUN BERJALAN

281,752

98,505

Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :

PEMILIK

281,752

98,505

KEPENTINGAN NON PENGENDALI

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

281,752

98,505

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT )**

-

-DIVIDEN

-

-LABA BERSIH PER SAHAM *)**

-

-*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu

**) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada

**) Khusus bagi bank yang telah go publik.

Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam

kelompok tersedia untuk dijual

Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang

asing

(5)

(dalam jutaan rupiah)

No.

30 Jun 2014

31 Dec 2013

I

1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik

a. Rupiah

-

-b. Valuta asing

-

-2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan

778,734

99,185

3. Lainnya

-

-II KEWAJIBAN KOMITMEN

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik

a. BUMN

i.

Committed

- Rupiah

-

-- Valuta asing

-

-ii.

Uncommitted

- Rupiah

-

-- Valuta asing

-

-b. Lainnya

i.

Committed

6,376,714

7,369,011

ii.

Uncommitted

4,039

10,000

2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik

a.

Committed

i. Rupiah

-

-ii. Valuta asing

-

-b.

Uncommitted

i. Rupiah

-

-ii. Valuta asing

-

-3.

Irrevocable L/C

yang masih berjalan

a. L/C luar negeri

1,496,767

1,408,778

b. L/C dalam negeri

26,688

124,584

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan

722,694

12,260

5. Lainnya

-

-III. TAGIHAN KONTINJENSI

1. Garansi yang diterima

a. Rupiah

-

-b. Valuta asing

-

-2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian

a. Bunga kredit yang diberikan

9,680

7,516

b. Bunga lainnya

-

-3. Lainnya

-

-IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI

1. Garansi yang diberikan

a. Rupiah

32,768

48,417

b. Valuta asing

116,302

116,947

2. Lainnya

-

-TAGIHAN KOMITMEN

POS-POS

(6)

(dalam jutaan rupiah)

NO.

Trading

Hedging

Tagihan

Liabilitas

A. 1 Spot

365,541

-

1,673

2,515

2 Forward

1,135,886

-

9,539

25,612

3 Option

a. Jual

-

-b. Beli

-

-4 Future

-

-5 Swap

670,271

-

26,497

609 6 Lainnya

-

-B. Terkait dengan Suku Bunga

1 Forward

-

-2 Option

a. Jual

-

-b. Beli

-

-3 Future

-

-4 Swap

-

-5 Lainnya

-

-C. Lainnya

-

-J U M L A H

37,709

28,736

Per 30 June 2014

Terkait dengan Nilai Tukar

Tagihan dan Liabilitas Derivatif

BANK

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF

Nilai Notional

(7)

(8)

Individual

Kolektif

Umum

Khusus

Individual

Kolektif

Umum

Khusus

1. Penempatan pada bank lain

-

21,686

-

1,719

-2. Tagihan spot dan derivatif

-

-3. Surat berharga

-

112 -

-

71 -4.

-

-5.

-

-6. Tagihan akseptasi

-

20,363

7,019

-

2,095

944 -7. Kredit

74,686

374,274

135,302

82,494

229,179

181,921

87,541

70821

229,190

8. Penyertaan

-

-9. Penyertaan modal sementara

-

-10. Transaksi rekening adminitratif

-

16,716

-

8,554

18,858

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli

kembali (

Repo

)

No.

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan

janji dijual kembali (

Reverse Repo

)

POS-POS

CKPN

30 Juni 2014

PPA wajib dibentuk

CKPN

30 Juni 2013

PPA wajib dibentuk

(9)

30 Jun 2014

30 Jun 2013

I.

1. 1.1 Dana usaha

8,871,427

5,633,588

1.2 Modal disetor

3,690,957

1,942,569

2. Cadangan

2.1 Cadangan umum

-

-2.2 Cadangan tujuan

-

-3. Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%)

672,722

627,838

4. Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%)

140,876

49,253

5. Dana setoran modal

-

-6.

-7.

_-

-8. Revaluasi aset tetap (45%)

-

-9. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif

-

-10. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib dihitung

-

-11. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam

trading book

-

-12. Cadangan umum aset produktif (maks. 1,25% dari ATMR)

180,421

98,828

13. Faktor pengurang modal

-

-Eksposur sekuritisasi

II. MODAL BANK ASING ( Jumlah 1 s.d 12 - 13 )

13,556,403

8,352,076

III. 18,720,322

11,479,125

IV. 637,194

451,775

V. 341,187

40,898

VI. 68.82%

69.76%

*)

Dana Usaha

Pendapatan komprehensif lainnya : kerugian berasal dari penurunan penyertaan dalam kelompok

tersedia utk dijual (100%)

KOMPONEN MODAL

Setelah dikurangi ATMR untuk Risiko Kredit atas seluruh surat berharga dalam Trading Book yang telah diperhitungkan Risiko Pasar (Risiko Spesifik)

untuk posisi Desember 2012

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK ASING

(dalam jutaan rupiah)

KOMPONEN MODAL

**ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT *)**

RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT,

RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [II : (III + IV + V)]

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Pendapatan komprehensif lainnya : keuntungan berasal dari peningkatan penyertaan dalam

kelompok tersedia utk dijual (45%)

(10)

NO

RASIO %

30 Jun 2014 30 Jun 2013

1 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

68.82%

69.76%

2 Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif

_{dan aset non produktif}

0.41%

2.09%

3 Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif

0.41%

2.09%

4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif

2.58%

3.78%

5 NPL gross

0.54%

2.53%

6 NPL net

0.00%

0.04%

7 Return on Asset (ROA)

1.79%

2.64%

8 Return on Equity (ROE)

2.15%

2.86%

9 Net Interest Margin (NIM)

2.15%

3.35%

10 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

43.38%

55.18%

11 Loan to Deposit Ratio (LDR)

465.31%

464.96%

1 a. Persentase pelanggaran BMPK

i. Pihak terkait

0.00%

ii. Pihak tidak terkait

0.00%

b. Persentase pelampauan BMPK

i. Pihak terkait

0.00%

ii. Pihak tidak terkait

0.00%

2 Giro Wajib Minimum (GWM)

a. GWM Utama Rupiah

12.16%

10.07%

b. GWM Valuta asing

9.23%

9.82%

3 Posisi Devisa Netto (PDN) secara keseluruhan

0.07%

0.06%

Rasio Kinerja

Kepatuhan (Compliance)

(11)

PENGURUS BANK

GENERAL MANAGER : CHALIT TAYJASANANT

DEPUTY GENERAL MANAGER : JOKO CHAHJONO

DEPUTY GENERAL MANAGER : NILUBOL ISARANKURA NA AYUDHYA

DEPUTY GENERAL MANAGER : UDOMSAB SRIROJANAKUL

DIREKTUR KEPATUHAN : ANWAR MUNAF

Catatan :

a.

_{Informasi keuangan di atas disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode}

tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013 yang tidak

diaudit. Informasi keuangan diatas pada tanggal 31 Desember 2013 diambil dari

laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio