(dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah) (dalam jutaan rupiah)
JANUARI JANUARI JANUARI
218 218 218
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL I
1. Kas 52,105 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik
2. Penempatan pada Bank Indonesia 466,166 1. Pendapatan Bunga 54,709 a. Rupiah
-3. Penempatan pada bank lain 224,196 a. Rupiah 54,549 b. Valuta asing
-4. Tagihan spot dan derivatif - b. Valuta asing 160 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 217
5. Surat berharga 798,795 2. Beban Bunga 26,114 3. Lainnya -a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - a. Rupiah 25,935 b. Tersedia untuk dijual - b. Valuta asing 179 II KEWAJIBAN KOMITMEN 1,182,540 c. Dimiliki hingga jatuh tempo 798,795 Pendapatan (Beban) Bunga bersih 28,595 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 1,176,456 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - a. BUMN -6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - i. Committed -7. 114,947 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 9,067 - Rupiah -8. Tagihan akseptasi 2,758 a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan - Valuta asing -9. Kredit 5,221,510 i. Surat berharga - ii. Uncommitted -a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - ii. Kredit - - Rupiah -b. Tersedia untuk dijual - iii. Spot dan derivatif - - Valuta asing -c. Dimiliki hingga jatuh tempo - iv. Aset keuangan lainnya - b. Lainnya 1,176,456 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 5,221,510 b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan - i. Committed 1,176,456 10. Pembiayaan syariah 1) - c. Keuntungan penjualan aset keuangan ii. Uncommitted -11. Penyertaan - i. Surat berharga - 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 5,000 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- (42,901) ii. Kredit - a. Committed 5,000 a. Surat berharga - iii. Aset keuangan lainnya - i. Rupiah 5,000 b. Kredit (42,901) d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) - ii. Valuta asing -c. Lainnya - e. Dividen - b. Uncommitted -13. Aset tidak berwujud 13,534 f. - i. Rupiah -Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (6,776) g. 697 ii. Valuta asing -14. Aset tetap dan inventaris 124,616 h. 8,362 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 867
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (50,402) i. Pendapatan lainnya 8 a. L/C luar negeri 304
15. Aset non produktif 189,831 2. Beban Operasional Selain Bunga 28,529 b. L/C dalam negeri 563
a. Properti terbengkalai - a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) - 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 217
b. Aset yang diambil alih 189,831 i. Surat berharga - 5. Lainnya c. Rekening tunda - ii. Kredit -d. Aset antar kantor 2) - iii. Spot dan derivatif - III. i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - iv. Aset keuangan lainnya - 1. Garansi yang diterima -ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) - a. Rupiah -16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- (15,194) c. Kerugian penjualan aset keuangan - b. Valuta asing -17. Sewa pembiayaan 1) - i. Surat berharga - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 23,943 18. Aset pajak tangguhan 6,430 ii. Kredit - a. Bunga kredit yang diberikan 23,943 19. Aset lainnya 105,361 iii. Aset keuangan lainnya - b. Bunga lainnya -TOTAL ASET 7,204,976 d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) - 3. Lainnya -e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 9,699 i. Surat berharga - IV. LIABILITAS ii. Kredit 9,699 1. Garansi yang diberikan 29,410 1. Giro 541,036 iii. Pembiayaan syariah - a. Rupiah 29,410 2. Tabungan 484,388 iv. Aset keuangan lainnya - b. Valuta asing -3. Simpanan berjangka 4,624,517 f. Kerugian terkait risiko operasional *) - 2. Lainnya -4. Dana investasi revenue sharing 1) - g. -5. Pinjaman dari Bank Indonesia - h. -6. Pinjaman dari bank lain 45,538 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 500
7. Liabilitas spot dan derivatif - j. Beban tenaga kerja 11,323 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - k. Beban promosi 2
9. Utang akseptasi 2,763 l. Beban lainnya 7,005 10. Surat berharga yang diterbitkan - Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (19,462) 11. Pinjaman yang diterima -12. Setoran jaminan 864 LABA (RUGI) OPERASIONAL 9,133 13. Liabilitas antar kantor 2) -a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris (35)
14. Liabilitas pajak tangguhan - 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 116
15. Liabilitas lainnya 141,593 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (1,476)
16. Dana investasi profit sharing 1) - LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (1,395)
TOTAL LIABILITAS 5,840,699
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 7,738
EKUITAS
17. Modal disetor 300,742 Pajak Penghasilan (1,599)
a. Modal dasar 900,000 a. Taksiran pajak tahun berjalan (1,599)
b. Modal yang belum disetor -/- (599,258) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
-c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock)
-/-18. Tambahan modal disetor 360,256 LABA (RUGI) BERSIH 6,139
a. Agio 362,211
b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan - 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
-d. Dana setoran modal - a. Keuntungan revaluasi aset tetap
-e. Lainnya (1,955) b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
-19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain (6,288) c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-a. - d. Lainnya
-b. - e.
-c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap - a.
-e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi - b.
-f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti (6,288) c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain - d. Lainnya
-h. Lainnya - e.
-20. Selisih kuasi reorganisasi 3)
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya
-23. Cadangan 622,357 TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 6,139
a. Cadangan umum 622,357
b. Cadangan tujuan - TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
-24. Laba/rugi 87,210
a. Tahun-tahun lalu 81,071
b. Tahun berjalan 6,139
TOTAL EKUITAS 1,364,277
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 7,204,976
LIABILITAS DAN EKUITAS
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
No. POS - POS
ASET
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)
No. POS-POS
A. Pendapatan dan Beban Bunga
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method Komisi/provisi/fee dan administrasi Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
Kerugian dari penyertaan dengan equity method komisi/provisi/fee dan administrasi
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
29,410
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
No. POS-POS
23,943
