PT TRUST TEKNOLOGI FINANSIAL. FINAL Direview dan disetujui oleh : Direktur

(1)

Laporan auditor independen/

FINAL

Direview dan disetujui oleh :

Direktur

Independent auditors' report

PT TRUST TEKNOLOGI FINANSIAL

Laporan Keuangan/

Financial Statements

Untuk tahun yang berakhir/

For the year ended

31 Desember

/December 2020

(2)

(3)

KANTORAKLINTAN PUBLIK

BHARIffA,ARIFIN,

MUMAJAD

&

SAYUTI

CERTIFIED

PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX

&

MANAGEMENT

CONSULTANTS

NIUICAP NO 31 1.KM.1/2012

TGL

t6-03-2012

LAPORAT{ AUDITOR II{DEPETIDET{ 00049/2.0899/AU. 1/09/0033-3 I t

lN l2o2t

Pemegang Saham, Dewan Komisarit dan Direksi PT TRUST TEKITOLOGI

FINANSIAL

Kami

telah

mengaudit

laporan keuangan

ff

TRUST TEKNOLOGI FINANSIAL

terlampir, yang terdiri

dari

laporan

posisi keuangan

tanggal

31

Desember

2020, sefta

laporan

laba-rugi

komprehensif,

laporan

perubahan

ekuitas,

dan

laporan

arus kas untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu iktrtisar kebijalon akuntansi signifilon dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung

jawab

manajemen atas laporan keuangan

Manaiemen bertanggung

jawab

atas

penyusunan

dan

penyajian

wajar

laporan keuangan

tersebut

sesuai dengan

s,bndar akuntansi keuangan

di

Indonesia,

dan

abs

pengendalian intemal yang dianggap perlu oleh manajemen

untuk

memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang

bebas

dari

kesalahan

penyajian material,

baik

)rdng disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

rN

DE PETITEIIT A UDTTORS' NEFORT

00et 9/2. 089 9/A U.

1/09/N33

-

3/

1

/rV/2

02

I

The

Sffiholdeq

turd of

@nmissiones

and

Ditutors

PT TRAST TEKIVOLOGI ETMINSXAL

We haue

audiW

the

acornpnying

financial

*aternenB

of

PT

TRUST TEKNOLOGI

HNANSAI,

whidt

ampix

the

sbtement

of

ftnancial

p6t'tion

as

of

Dsenfur

31, 2024

and

the

frEnant

of

profr

aN los

and other

mnprehensive inconte,

sbbnnnt

of

changes

in

quity

and

*atement

of cailt

flow

for

the

yar

then

endd,

and

a

sumfiEry

of

significant accannting

plicies

and

other

atpla na to _ry

i

n fontn tio n.

llanqrenenfs

reprcibility

for

dre

fimrcbl

sbEmenB

lulanagement

is

rrynsible

for

the

prepntion

and

fair

pr*enbtbn

of suclt finanaAl

sbtenen8

in

acordane

with

Indonsian

Financial

Affiunting

Sbndards,

aN br

such

intemal control as managsrrent

determin*

is nessry

to

enable the

prryEfrbn

of

financial

sAEnenE

that are

fre

fron

natendl

mi$btement, whdter

due to

fnud

or error.

Tanggung

jawab

audibr

Tanggung

jawab

kami adalah untuk menyatalon suatu opini

atas

laporan

keuangan

tersebut

berdasarkan

audit

kami, K:ami melaksanakan

audit

kami

berdasarkan Standar Audit

yang

ditetapkan

oleh Institut Akunbn

Publik

Indonesia.

Standar tersebut

mengharuskan

kami untuk

mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanalon audit

untuk

memperoleh

l€yakinan

mernadai

tentang

apakah

laporan keuangan tersebut bebas

dari

kesalahan penyajian material.

Atdibrc'tesprcibility

Our

ruponsibility

is b exprws an opinion on such ftnancial

tutemenB

fud

on our

audit

We

anductd

our audit

in

aaordance

with Standards on Auditing eshbliilrecl

by

the

Indonsian

Indittte

of

&rti@

PuHic

Aaounbnb. Tho*

stadards

rquire

that

we

conply

with

ethiat rquiremen9

and plan and

prform

the

audit

to ofuin

reasnable

assrnn@

abut

whether the financial

sAEmffiB

are

fte

fiwn

ma te ria I mi

sfr

tefiEn t.

Suatu

audit

melibatkan

pelaksanaan

prosedur

untuk

memperoleh

buki

audit tenbng

angka-angka

dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih

bergantung pada pertimbangan

auditor,

termasuk penilaian

atas risiko

kesalahan

penyajian

material dalam

laporan

keuangan,

baik yang

disebablon

oleh

kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan

pengendalian

_{intemal )rang}

rele\ran

dengan penyusunan

dan

penyajian

wajar

laporan keuangan

entitas untuk

merancang prosedur

audit yang tepat

sesuai

dengan kondisinya,

teEpi

bukan untuk

tujuan

nEnyahkan opini atas keefektivitasan pengendalian intemal entitas. Suatu

audit

juga

mancakup

pengevaluasian

_{atas ketepabn}

kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh rnanajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit

inwlvs

_Frfoming

prccdurx

to

obtain audit

ilifune

abut

the

amounB

and

dislm.tru

in

the financial

frtemen6.

The

pdurs *laH

derynd

on

tfie

auditors'

judgmenl

induding

tfie

aswnent

of

the

ri*s

of mateial misa@nent of

the

financial

tutenenb

whether

due

b

fnud or

enw.

In

making

thm

rid<

awnenE,

the

audibrs onsider

intemal @ntrol

relewnt

to

enb'{s prepnfr'on

and fair

prewtbtion

of

the financial

fr@nent

in

order

to

duign

audit

prdures

that

are

aryropriaE in

lhe

ciranmfrnrc,

but not for the

purpos

of

aeresing

an

opinion

on

the

effstiyeness

of

trn

enfr'tyb

intemal

mntol.

An audit

als

inc{uds

eualuating

the appropnbten*

of

acwunfrhg

pliciu

ud

and

the

rusnablenss

of

amunting

&finat*

made

by

managanent, as well as

ewluating

the

ovenll

prwnbtion

of the financial

frtemen8.

OFFICE

:

JL. RAYA

R-AWA

BAMBU NO.

17D

PASAR

MINGGU

-

JAKARTA SELATAN

12520

TELP.

02 l -7 81 I 5 62, 7 8 I 693

I

FAX.

021 -7 81 6837

EMAIL

: kapbams99@yahoo.

com

(4)

KANTORAKUNTAN PUBLIK

BHARITTA,

ARIFIN, MUMAJAD

&

SAYUTI

CERTIFIED

PUBLIC ACCOUNTANTS,

TAX

&

MANAGEMENT

CONSULTANTS

NIUKAP

NO 311.KM.1/201 2 T

GL

I 6-03-2012

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh

adalah

We believe

that the

audit

euidene

we have

obtaind

is

cukup tepat untuk menyediahn suatu basis bagi opini

kami.

and apprcpriate

to

prouide

a

bsis

for

our audit

optnon.

Basis

urtuk

opini wajar

dengan

pengecualian

8aisis

for

qualifid

opinion

Perusahaan belum menerapkan Pernyataan Standar

Akuntansi

The

ampany

has

not

implenN

Sbtetnent

of Financial

Keuangan PSAK 24 tentang "Imbalan

Kerja"

Acounting

Sbndards

(BAK)

24 'Employe Beneftt'

Opini

waiar

dengan pengecualian

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang diielaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir, menyajikan secara wajar, dalam

semua

hal

yang rnaterial, posisi

keuangan

Pf

TRUST TEKNOLOGI FINANSIAL

tanggal

31

Desember

2020,

serta

kinerja

keuangan

dan arus kas untuk tahun yang

berakhir

pada tanggal tersebut, sesuai dengan

Standar Akunhnsi

Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan PublidPublic AccounEnt Firm Bharata, Arifin, Murnajad & Sayuti

Drs Ariftn

Faqih,

Alc

CPA

Izin

Akunhn

Publik No. AP.00331oPirtifid Public

Acounbnt Licen*

No.AP. 0a33

Jakarta,22

AwlZOZUApfl 22,

202t

OFFICE

:

JL. RAYA

R-AWA

BAMBU NO. l7D

PASAR

MINGGU

-

JAKARTA SELATAN

12520

TELP.

021 -7

8ll

562, 7 81 693 1

FAX.

02 I -78 1 6837

EMAIL

:

[email protected]

WEBSITE

:

www.kapbams.com

EI

Qtalifiedopinion

In

our

opinio4

except

for

the

eff*t

of

the

matter

desriW

in

the

tusis for

_QualiM

_@inion

_Nngraph,

the

ac@mpnying

frnancial

tutenan6 presnt

faidy,

in

all

maEial

r*ruBl

the financial

position

of

PT

TRUST TEKNOL%I

4MNSIAL

as of

Desnber

31,

202q

and

their

financial

_{reilorrnane and}

ash

flows

for

ffie year

then

enM,

in

amrdance

with

Indonstbn

Financial

Acaunting

Standards.

(5)

PT TRUST TEKNOLOGI FINANSIAL PT TRUST TEKNOLOGI FINANSIAL

Laporan Posisi Keuangan Statements Of Financial Position

31 Desember 2020 dan 2019 December 31, 2020 and 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah) (Expressed in Rupiah)

Aset lancar Current assets

Kas dan Bank Kas dan Bank

Piutang lain-lain Other Receivables

Prepaid Taxes

Jumlah aset lancar Total current assets

Aset tidak lancar Non-current assets

Aset tetap - setelah dikurangi Fixed assets - net of

akumulasi penyusutan accumulated depreciation

Aset pajak tangguhan Deferred tax assets

Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets

Jumlah aset tidak lancar Total non-current assets

Jumlah Aset Total Assets

Liabilitas jangka pendek Current liabilities

Hutang Usaha Accounts payable

Hutang pajak Taxes payable

Biaya yang masih harus dibayar Accrued Payable

Hutang lain-lain Other payables

Jumlah liabilitas jangka pendek Total current liabilities

Ekuitas Equity

Modal saham - nilai nominal Share capital - Rp.1,000,000

Rp.1.000.000 per saham par value per share

Modal dasar, ditempatkan Authorized, Issued and

dan disetor penuh 19.000 fully paid capital 19,000

dan 14.000 saham masing- and 14,000 shares

masing tahun 2020 each 2020

dan 2019 and 2019

Tambahan modal disetor Additional paid-in capital

Saldo laba Retained earnings

Jumlah ekuitas Total equity

Total liabilities and equity Atas nama dan mewakili Direksi/On behalf of and representing the Board of Directors

Wiguna Kardimansyah Direktur Utama/President Director

DRAFT

Catatan/

31 Des 2020 Notes 31 Des 2019

Biaya dibayar dimuka dan Uang

Muka 143.010.233

2,g.5

55.744.000

Prepaid expenses and Advance _Payment Pajak dibayar dimuka 4.316.930 4.316.930

2.199.258.724 2,d.3 1.296.409.377 2,c.4 8.082.023 201.737.250 7 326.737.250 5.895.959.300 4.467.754.463 8.242.545.187 5.832.306.793 2.346.585.887 1.364.552.330 632.313.725 2,h.6 503.327.947 5.061.908.325 2,i.9.c 3.637.689.265 206.551.213 10 -4.100.000.000 2,c.11 2.789.408.155 8 2.329.984 17.214.513 2,i.9.a 66.519.785 (16.081.220.539) (11.025.951.131) 3.918.779.461 2.974.048.869 Jumlah liabilitas dan ekuitas 8.242.545.187 5.832.306.793

4.323.765.726 2.858.257.924 20.000.000.000 12 14.000.000.000 13

-Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian The accompanying notes form an integral part of these

tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara financial statements.

keseluruhan.

(6)

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Statements Of Profit Or Loss And Other

Komprehensif Lain Comprehensive Income

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 For The Year Ended December 31, 2020 and 2019

Pendapatan Sales

Laba kotor Gross Profit

Beban Usaha Operating Expenses

Umum dan administrasi General and administrative

Jumlah beban usaha Total operating expenses

Laba/(rugi) usaha Operating Profit/(Loss)

Penghasilan/(Beban) Lain-Lain Other Income/(Expenses)

Laba/(rugi) sebelum Profit/(Loss)

pajak penghasilan Before income tax

Income tax (expense)/benefit

Laba/(rugi) tahun berjalan Profit/(Loss) for the year

Penghasilan/(Rugi) Other Comprehensive

Komprehensif Lain Income/(Loss)

Jumlah Penghasilan Total Comprehensive Income

Komprehensif Tahun berjalan For The Year

Atas nama dan mewakili Direksi/On behalf of and representing the Board of Directors

Wiguna Kardimansyah Direktur Utama/President Director

Catatan/

31 Des 2020 Notes 31 Des 2019 280.215.593 2,j.14 253.454.613 DRAFT (6.419.543.933) (11.579.549.031) (59.944.535) 2,j.16 225.345.757 (6.479.488.468) (11.354.203.274) 280.215.593 253.454.613 6.699.759.526 2,j.15 11.833.003.643 6.699.759.526 11.833.003.643

-Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian The accompanying notes form an integral part of these

(Beban)/manfaat pajak

penghasilan 1.424.219.060 2,i.9.c 2.844.893.000 (5.055.269.408)

(8.509.310.274)

keseluruhan.

(7)

PT TRUST TEKNOLOGI FINANSIAL

Laporan Perubahan Ekuitas

Statements Of Changes In Equity

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

For The Years EndedFor the year ended December 31, 2020 and 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

Saldo 1 Januari 2019

Balance as at 1 Januari 2019

Modal disetor

Paid-in capital

Tambahan modal disetor

Additional paid-in capital

Laba (rugi) tahun berjalan

Profit (loss) for the year

Balance as at

Saldo 31 Desember 2019

31 December 2019

Modal disetor

Paid-in capital

Laba (rugi) tahun berjalan

Profit (loss) for the year

Balance as at

Saldo 31 Desember 2020

31 December 2020

share capital

Additional paid-in capital

Retained earnings

Total equity

DRAFT

Modal saham/

Tambahan modal disetor/

Saldo laba/

Jumlah ekuitas/

(2.899.860.000)

-

(2.899.860.000)

1.000.000.000

2.899.860.000 (2.516.640.857)

1.383.219.143

13.000.000.000 -

-

13.000.000.000 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan

keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

6.000.000.000 -

-

6.000.000.000

20.000.000.000 -

(16.081.220.539)

3.918.779.461 -

(5.055.269.408)

-

(8.509.310.274)

14.000.000.000 -

(11.025.951.131)

2.974.048.869

3

(8)

Laporan Arus Kas Statements Of Cash Flow

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 For The Year Ended December 31, 2020 and 2019

Arus Kas dari Cash Flows From

Aktivitas Operasi Operating Activities

Penyusutan Depreciation

Penyesuaian atas Adjustment to

akumulasi penyusutan accumulated depreciation

Manfaat pajak tangguhan Income tax benefit

Kenaikkan / Penurunan Increase / decrease

dalam aset operasi in operating assets

Piutang Lain-lain Other Receivables

Biaya dibayar dimuka Prepaid expenses

Pajak dibayar dimuka Prepaid Taxes

Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets

Hutang Usaha Accounts payable

Hutang Pajak Taxes payable

Biaya yang masih harus

diibayar Accrued Payable

Hutang lain-lain Other payables

Cash Flow Obtained from (Used For)

Aktivitas Operasi Operating Activities

Aktivitas Investasi Investing Activities

Aset tetap Fix aset

Arus Kas Diperoleh dari Cash Flow Obtained from

(Digunakan untuk) (Used For)

Aktivitas Investasi Investing Activities

Aktivitas Pendanaan Financing Activities

Setoran modal Paid-up capital

Tambahan modal disetor Additional paid-in capital

Arus Kas Diperoleh dari Cash Flow Obtained from

(Digunakan untuk) (Used For)

Aktivitas Pendanaan Financing Activities

Kenaikan Bersih Net Increase in

Kas dan bank Cash and bank

Kas dan bank Cash and bank at the

awal tahun beginning of the year

Kas dan Bank Cash and Bank

Net profit (loss) for the current year

Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih dari kegiatan usaha :

Adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: DRAFT 31 Des 2020 31 Des 2019 356.166.846 263.373.901 (219.789.885) (215.897.756) (1.424.219.060) (2.844.893.000) Laba (Rugi) bersih tahun berjalan

(5.055.269.408) (8.509.310.274) 125.000.000 (203.737.250) (2.329.984) -(4.316.930) 8.082.023 (7.161.009) (87.266.233) (14.411.500) 1.310.591.845 2.137.026.501 Arus Kas Diperoleh dari

(Digunakan untuk) (4.831.787.916) (9.376.066.989) (49.305.272) 29.999.657 206.551.213 (6.739.328) (2.899.860.000) 6.000.000.000 10.100.140.000 902.849.347 994.317.369 (265.362.737) 270.244.357 (265.362.737) 270.244.357 6.000.000.000 13.000.000.000

keseluruhan.

1.296.409.377

302.092.009 2.199.258.724

1.296.409.377

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian The accompanying notes form an integral part of these