BUKTI PENGELUARAN KAS Nomor : BKK12-1 Tanggal : 1 Desember 2008

(1)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-1

Tanggal : 1 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : M21 Tanggal Cek : 1 Desember 2008

Diterima dari PT Bumi Resources

Jumlah

Rp.7.500.000,-Dengan Huruf Tujuh juta lima ratus ribu rupiah Keterangan

Diketahui oleh : Dibukukan oleh :

Dodo

(Dodi) (………...)

Dokumen Transaksi No. 2

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-1

Tanggal : 1 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-001 Tanggal Cek : 1 Desember 2008 Dibayarkan kepada Karyawan

Jumlah Rp.7.000.000,00

Dengan Huruf Tujuh juta rupiah

Keterangan Pembayaran gaji karyawan bulan November 2008

Disetujui oleh : Dibukukan oleh :

Dodo

(Dodi) (Hani) (………...)

Diterima dividen kas (cash dividend) sebesar Rp.100,- setiap lembar saham. Pemilikan saham dari PT Bumi Resources sebagai investasi jangka panjang sebanyak 75.000 lembar. Diterima oleh :

Hani

(Hani) Dibayar oleh :

Hani

(2)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-1

Tanggal : 2 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Percetakan "Aldila", Jl. Setiabudi, Jakarta

Jumlah

Rp.1.750.000,-Dengan Huruf Satu juta lima ratus ribu rupiah Keterangan Pembuatan brosur perusahaan

Dodi

(Dodi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-2

Tanggal : 3 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : BS21 Tanggal Cek : 3 Desember 2008

Diterima dari PT. Cahaya

Jumlah

Rp.63.700.000,-Dengan Huruf Enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah Keterangan

Dodi

(Dodi) (………...) Dibayar oleh :

Hani

(Hani)

Hani

(Hani)

Pelunasan faktur F -11/27 tertanggal 25 November 2008 dengan discount 2%.

(3)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-2

Tanggal : 4 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Kantor PLN dan PT Telkom

Jumlah Rp.1.600.000,00

Dengan Huruf Satu juta enam ratus ribu rupiah

Keterangan Rekening listrik bulan November 2008 Rp.600.000,-Rekening telepon bulan November 2008

Rp.1.000.000,-Disetujui oleh : Dibukukan oleh :

Dodi

(Dodi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI MEMORIAL

Nomor : BM12-1

Tanggal : 5 Desember 2008 Kepada Staf Akuntansi

Dari Sabrina

Isi Memo

Dodi

(Dodi) (………...)

Dibayar oleh :

Hani

(Hani)

Pembayaran harga tiket dengan Credit Card, yaitu tiket Sriwijaya Air Jakarta-Medan PP untuk urusan bisnis oleh Sabrina sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Beban tersebut menjadi tanggungan perusahaan dan digolongkan sebagai "beban operasi lain-lain atau Other Operational Expenses".

(4)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

No. F12-1 Tanggal : 6 Desember 2008

Kepada Yth.

Margajaya Center Tanggal Kirim 6 Desember 2008

Purchase Order # 121

Termin 2/10, n/30

Jumlah

Rp.153.538.000,-Dengan Huruf Seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut

Qty Description Price (Rp) Tax

22

Lemari Es Sharp NLV

4.995.000 PPN

10

Lemari Es LG SLT

2.969.000 PPN

NT

Manajer Dibukukan oleh :

Dodi

(Dodi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-2

Tanggal : 6 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-002 Tanggal Cek : 6 Desember 2008 Dibayarkan kepada PT LG Indonesia

Jumlah

Rp.42.195.000,-Dengan Huruf Empat puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah Keterangan

Dodi

(Dodi) (………...)

COPY

Item No. SJ-290 GN-U22 Freight Collected Salesman, (Hani)

Pelunasan Faktur F107 tertanggal 28 November 2008 dengan diskon 3%.

Satria

(Satria)

Dibayar oleh :

Hani

FAKTUR

(5)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

No. NK12-1 Tanggal : 7 Desember 2008

Kepada Yth.

Margajaya Center Atas Faktur Nomor F12-1

Tertanggal 6 Desember 2008

Jumlah

Rp.34.004.300,-Dengan Huruf Tiga puluh empat juta empat ribu tiga ratus rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut

5

Lemari Es Sharp NLV

4.995.000 PPN

2

Lemari Es LG SLT

2.969.000 PPN

NT

Dodi

(Dodi) (………...)

Dokumen Transaksi No.10

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17 Jakarta

BUKTI MEMORIAL

Nomor : BM12-2

Tanggal : 7 Desember 2008 Kepada Staf Akuntansi

Dari Dodi

Isi Memo

Lemari es Sharp NVL sebesar Rp.3.842.308,-/ per unit Lemari es LG SLT sebesar Rp.2.283.846-/ per unit

Dodi

(Dodi) (………...) Item No. SJ-290

COPY

(Satria)

Ini adalah bukti pendukung Nota Kredit (Copy) No. NK12-1 tertanggal 7 Desember 2008 yang dikirim ke Electronic Center

Bahwa harga pokok untuk barang-barang yang dikembalikan (Sales Return) karena warna sebagai berikut:

GN-U22 Freight Collected

Salesman,

Satria

NOTA KREDIT

(6)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-3

Tanggal : 9 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Gunung Agung

Jumlah Rp.600.000,00

Dengan Huruf Enam ratus ribu rupiah

Keterangan Pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp.545.455,-PPN 10% Rp.

54.545,-Disetujui oleh : Dibukukan oleh :

Dodi

(Dodi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-3

Tanggal : 9 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-003 Tanggal Cek : 9 Desember 2008 Dibayarkan kepada PT. Sharp Indonesia

Jumlah

Rp.44.000.000,-Dengan Huruf Empat puluh empat juta rupiah

Keterangan Pelunasan Faktur FO 075 tertanggal 23 November 2008

Dodi

(Dodi) (………...) Dibayar oleh :

Hani

(Hani) Dibayar oleh :

Hani

(Hani)

(7)

PT. LG Indonesia

Jl Puloraja No. 07, Jakarta Tanggal : 10 Desember 2008

No. F05 Kepada Yth.

PT. STAPI INDONESIA Tanggal Kirim 10 Desember 2008

Purchase Order # 14A

Termin 3/10, n/30

Jumlah

Rp.105.246.309,-Dengan Huruf Seratus lima juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut

28 Lemari es LG SLT 2.283.846 PPN 15 Lemari es LG SL 2.115.385 PPN NT Diterima oleh :

Yoga

(Yoga Pratama)

PT. LG Indonesia

Jl Puloraja No. 07, Jakarta

NOTA KREDIT

No. NK-1

Tanggal : 11 Desember 2008

Kepada Yth.

PT. STAPI INDONESIA Atas Faktur Nomor F05

Tertanggal 10 Desember 2008

Kami telah mengkredit rekening Saudara untuk barang yang dikembalikan : Jumlah

Rp.14.517.462,-Dengan Huruf Empat belas juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut

3 Lemari es LG SLT 2.283.846 PPN 3 Lemari es LG SL 2.115.385 PPN Mengetahui :

Deni

(Deni Hidayat) Item No. Bagian Penjualan :

Jay

(Zainuddin) Item No.

COPY

GN-U22 Bagian Pembukuan :

Andi

(Andi) GN-U21 Bagian Penjualan :

Jay

(Zainuddin)

FAKTUR

GN-U22 GN-U21 Freight Collected

(8)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-3

Tanggal : 12 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : SS142 Tanggal Cek : 12 Desember 2008

Diterima dari Margajaya Center Jumlah Rp. 117.143.026,--Dengan Huruf

Keterangan

Dodi

(Dodi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

NOTA KONTAN

No. KN01 Tanggal : 13 Desember 2008

Kepada Yth.

Tanggal Kirim 13 Desember 2008

Termin Cash

Jumlah

Rp.98.950.000,-Dengan Huruf Sembilan puluh delapan juta sembuilan ratsu lima puluh ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut :

10 Lemari es Sharp LVSL 4.000.000 PPN

18 Lemari es LG SL 2.750.000 PPN

500.000

NT

Dodi

GN-U21 Freight Collected

Salesman :

Satria

Seratus tujuh belas juta seratus empat puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah

Penjualan tunai

Item No. SJ-D26

Pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember 2008 dikurangi dengan sales return dan discount 2% dari jumlah piutang.

Diterima oleh :

Hani

(Hani)

(9)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-4

Tanggal : 14 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : SS510 Tanggal Cek : 14 Desember 2008

Diterima dari Margajaya Center

Jumlah

Rp.44.000.000,-Dengan Huruf Keterangan

Dodi

(Dodi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-4

Tanggal : 15 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-004 Tanggal Cek : 15 Desember 2008 Dibayarkan kepada Kas Negara

Jumlah

Rp.17.320.000,-Dengan Huruf Tujuh belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah Keterangan

Dodi

(Dodi) (………...)

Hani

(Hani)

Pelunasan faktur F 11/18 tertanggal 29 November 2008

Diterima oleh :

Hani

(Hani)

Pembayaran Hutang PPN untuk bulan November 2008

Dibayar oleh : Empat puluh empat juta rupiah

(10)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-4

Tanggal : 17 Desember 2008 Dibayarkan Kepada Mario - Bagian Umum

Jumlah Rp.1.000.000,00

Dengan Huruf Satu juta rupiah.

Keterangan Pembelian Materai dan Benda Pos lainnya

Dodi

(Dodi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

No. F12-2 Tanggal : 18 Desember 2008

Kepada Yth.

PT. Cahaya Tanggal Kirim 18 Desember 2008

Termin 2/10, n/30

Jumlah

Rp.117.045.000,-Dengan Huruf Seratus tujuh belas juta empat puluh lima ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut :

10 SJ-290 Lemari es Sharp NVL 4.995.000 PPN 14 SJ-D26 Lamari es Sharp LVSL 4.000.000 PPN

500.000

NT

Dodi

Salesman,

Satria

Item No. Freight Collected Dibayar oleh :

Hani

(Hani)

COPY

FAKTUR

(11)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-5

Tanggal : 18 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-005 Tanggal Cek : 18 Desember 2008 Dibayarkan kepada PT. LG Indonesia

Jumlah

Rp.88.006.982,-Dengan Huruf Delapan puluh delapan juta enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah

Keterangan

Dodi

(Dodi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-5

Tanggal : 20 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : JC11 Tanggal Cek : 20 Desember 2008

Diterima dari Toko Damai

Jumlah

(Hani)

Dua belas juta rupiah.

Piutang sebesar Rp.24.000.000,- yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2008 atas nama pelanggan oko Damai, ternyata dapat dibayar kembali pada tanggal tersebut sebesar 50%-nya.

Diterima oleh :

Pelunasan Faktur F05 tertanggal 10 Desember 2008 dikurangi dengan retur pembelian dan diskon 3% yang dihitung dari nilai hutang dagang.

Dibayar oleh :

(12)

(Dodi) (………...)

PT Sharp Indonesia

Kawasan MM100 Cibitung Tanggal : 22 Desember 2008

Bekasi

No. A17 Kepada Yth.

PT. STAPI INDONESIA Tanggal Kirim 22 Desember 2008

Purchase Order # 29B

Termin 3/10, n/30

Jumlah Rp

219.180.777,-Dengan Huruf Dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh

Keterangan Rincian sebagai berikut

30 Lemari es Sharp NLV 3.842.308 PPN

27 Lemari es Sharp LVSL 3.076.923 PPN

1.000.000

NT

Mengetahui : Bagian Pembukuan :

Ninuk

(Bisnu Harjanti) (………...)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-6

Tanggal : 26 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : PC212 Tanggal Cek : 26 Desember 2008

Diterima dari PT. Remaja

Jumlah

Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Pelunasan fakturF-11/23 tertanggal 23 November 2008 dengan denda sebesar Rp.370.000,-Diterima oleh : Bagian Penjualan :

Anto

(Listianto) Item No. SJ-290 SJ-D26 Freight Collected (Hani)

FAKTUR

(13)

(Dodi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

VOUCHER KAS KECIL

Nomor : V12-5

Tanggal : 26 Desember 2008 Dibayarkan Kepada UD Owning Jaya

Jumlah

Rp.1.300.000,-Dengan Huruf Satu juta tiga ratus ribu rupiah. Keterangan

Dodi

(Dodi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

No. F12-3 Tanggal : 27 Desember 2008

Kepada Yth.

PT. Remaja Tanggal Kirim 27 Desember 2008

Termin 2/10, n/30

Jumlah Rp.

230.477.000,-Dengan Huruf Dua ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah Keterangan Rincian sebagai berikut :

30 Lemari es Sharp LVSL 4.000.000 PPN 30 Lemari es LG SLT 2.969.000 PPN 500.000 NT Freight Collected

Hani

(Hani)

Perbaikan plafon teras yang rusak. (Masukkan sebagai beban operasi lain-lain/Others Operational Expense

Item No. SJ-D26 GN-U22 (Hani) Dibayar oleh :

COPY

FAKTUR

(14)

Dodi

(Dodi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENERIMAAN KAS

Nomor : BKM12-7

Tanggal : 27 Desember 2008 Uang Tunai -- Cek √ Nomor Cek : M35 Tanggal Cek : 27 Desember 2008

Diterima dari PT Broker Indonesia

Jumlah 8.000 lembar @ Rp.2.100,- per lembar Rp.16.800.000,-Dengan Huruf

Keterangan

Dodi

(Dodi) (………...)

PT STAPI INDONESIA

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-6

Tanggal : 30 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-007 Tanggal Cek : 30 Desember 2008 Dibayarkan kepada Bank Mandiri

Rincian Pinjaman (Loan) Bunga Jumlah

Rp.20.000.000,- Rp.4.000.000,- Rp.24.000.000,-Dengan Huruf dua puluh empat juta rupiah

Keterangan

Dodi

Dibayar oleh :

Hani

Pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang (Loan) dari Bank Mandiri ditambah bunga.

Dijual tunai 8.000 lembar saham PT Bumi Resources (investasi jangka panjang) dengan harga bersih (setelah dikurangi komisi untuk broker) sebesar Rp.2.100,- per lembar saham.

Diterima oleh :

Hani

(Hani)

Satria

(Satria)

(15)

PT STAPI INDONESIA

Jl. Mawar No. 17

Jakarta

BUKTI PENGELUARAN KAS

Nomor : BKK12-7

Tanggal : 31 Desember 2008 Cek √ Nomor Cek : CP12-008 Tanggal Cek : 31 Desember 2008 Dibayarkan kepada Bank Mandiri

Rincian Kredit Bunga Jumlah

Rp.5.500.000,- Rp.30.000,-

Rp.5.530.000,-Dengan Huruf Lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah Keterangan

Dodi

(Dodi) (………...)

Dibayar oleh :

Hani

(Hani)