(Dalam Rupiah) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (387.192.151.472) (282.444.287.710)
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015
2016 2015
(AUDITED) (AUDITED)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 5.4.C
Arus Kas Masuk 5.4.C.1
Penerimaan kembali pemberian pinjaman / dana bergulir 5.4.C.1 2.035.591.792 3.835.967.801 Penerimaan pihak ketiga
Jumlah Arus Kas Masuk 2.035.591.792 3.835.967.801
Arus Kas Keluar 5.4.C.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang
Pengembalian Kepada Pihak Ketiga
Pemberian Pinjaman Daerah/ Penyertaan Modal 5.4.C.2 12.900.000.000 9.486.000.000 Jumlah Arus Kas Keluar 12.900.000.000 9.486.000.000 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (10.864.408.208) (5.650.032.199)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 5.4.D
Arus Kas Masuk 5.4.D.1
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.4.D.1 85.036.720.006 90.859.514.912 Pendapatan Yang Ditangguhkan
Setoran Sisa UP dan LS Tahun Lalu 17.491.411 Jumlah Arus Kas Masuk 85.054.211.417
Arus Kas Keluar 5.4.D.2
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5.4.D.2.a 85.036.720.006 90.859.514.912
Koreksi Nilai Kas 5.4.D.2.b 6.570.000
Sisa UP dan LS Tahun Sekarang 5.4.D.2.c 37.773.873
Jumlah Arus Kas Keluar 85.081.063.879 90.859.514.912 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (26.852.462) (90.859.514.912) Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (107.288.678.434) (8.455.360.500) Saldo Awal di Kas Daerah 185.367.419.489 292.701.315.673 Saldo Akhir Kas Daerah, terdiri dari :
Kas di Kas Daerah 185.367.419.489 292.701.315.673
Kas di Bendahara Penerimaan 45.217.750 - Kas di Bendahara Pengeluaran 50.048.155 20.759.787
Kas di BLUD 192.950.779 3.477.078.837
Saldo akhir JKN 10.820.107.378 8.991.678.226
Kas BOS 785.237.304 668.753.907
Saldo Akhir Kas 197.260.980.855 305.859.586.430
