Per Tanggal : 3 1 M a r e t 2 0 1 6
No. No Jumlah ( K )
Urut Urut ( Rp )
(1) (2) (3) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
01 01/03/016 Saldo Awal Bulan Maret 2016 1.730.528.831 01 01/03/2016 Jumlah Pengeluaran s/d bulan yang lalu 1.661.067.619
02 01/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 300.000 02 01/03/2016 Dibayar Biaya materai BSM Net 6.000 03 02/03/2016 Terima dari donasi voucher Via Pak Ristu (Via transfer BSM) 440.000 03 02/03/2016 Dibayar Biaya transaksi BSM Net 6.500 04 04/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 50.000 04 02/03/2016 Dibayar DP ke 2 Plafon Masjid Al Muhajirin 10.000.000 05 04/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 05 05/03/2016 Dibayar Biaya administrasi BSM Net 15.000 06 04/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon a/ Bpk. Muktiyono (Bekasi/Via Bpk Hadi) 100.000 06 09/03/2016 Dibayar Biaya administrasi BSM Net 2.500 07 04/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon a/ Bpk. Najmi Abbas (Bekasi/Via Bpk Hadi) 50.000 07 12/03/2016 Dibayar Biaya transaksi BSM Net 6.500 08 04/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon a/Ibu Astri Arnawengrum(Jakarta/Via Bpk Hadi) 100.000 08 12/03/2016 Dibayar DP ke 3 Plafon Masjid Al Muhajirin 5.856.000
09 04/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon a/ Ibu Dian Prasetyawati(Depok/Via Bpk Hadi) 100.000 09 12/03/2016 Dibayar Biaya transaksi BSM Net 6.500 10 04/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon a/Ibu Nurul Fatimah(Bogor/Via Bpk Hadi) 50.000 10 12/03/2016 Dibayar PP Louvre Kisi-2 Mesjid Al Muhajirin 5.000.000
11 04/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon a/ Bpk. Asep Surahman (Bogor/Via Bpk Hadi) 50.000 11 22/03/2016 Dibayar Biaya transaksi BSM Net 6.500 12 04/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon Hamba Allah (Jakarta/Via Bpk Hadi) 100.000 12 22/03/2016 Dibayar Cicilan Plafon Masjid Al Muhajirin 10.000.000 13 04/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon a/ Bpk. Erlan Rosadi (Tangsel/Via Bpk Hadi) 100.000 13 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0597/tgl bon 12/02/2016) 71.000 14 04/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon Hamba Allah (Jakarta/Via Bpk Hadi) 50.000 14 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0598/tgl bon 15/02/2016) 678.000 15 05/03/2016 Terima dari Hamba Allah (via Pak Edy) 1.000.000 15 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0599/tgl bon 16/02/2016) 2.313.000 16 05/03/2016 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl.04/03/2016 3.240.000 16 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0600/tgl bon 17/02/2016) 100.000 17 05/03/2016 Terima dari Celengan anak2 / a/n Tobi (Blok A6-5 RT 03 RW 08 KS) 204.000 17 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0601/tgl bon 1902/2016) 689.000 18 05/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 18 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0602/tgl bon 19/02/2016) 18.000 19 05/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 19 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0603/tgl bon 19/02/2016) 1.900.000 20 09/03/2017 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 50.000 20 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0604/tgl bon 20/02/2016) 95.000 21 10/03/2017 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 100.000 21 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0605/tgl bon 22/02/2016) 95.000 22 11/03/2017 Terima dari Bpk. Alamsyah/Ibu Asma Nadia (Via transfer BSM) 15.000.000 22 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0606/tgl bon 23/02/2016) 660.000 23 11/03/2017 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.500.000 23 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0607/tgl bon 23/02/2016) 728.500 24 11/03/2017 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 24 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0608/tgl bon 26/02/2016) 1.900.000 25 12/03/2016 Terima dari Bpk Aris RT 05 RW 08 Kemang Swatama (Via Pak Tri)cc11 350.000 25 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0609/tgl bon 24/02/2016) 32.000 26 12/03/2016 Terima dari Bpk Aris RT 05 RW 08 Kemang Swatama (Via Pak Tri)cc12 350.000 26 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0610/tgl bon 27/02/2016) 96.000 27 12/03/2016 Terima dari Ibu2 Majelis Ta'lim RW 08 1.634.000 27 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0611/tgl bon 27/02/2016) 35.000 28 12/03/2016 Terima dari Bpk Rahmat /Cilodong (Via Pak Tri) 1.000.000 28 27/03/2016 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 21/02/2016-27/02/2016) 5.797.500 29 12/03/2016 Terima dari Bpk Maulana (Via Pak Tri) 1.000.000 29 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0612/tgl bon 05/03/2016) 116.000 30 12/03/2016 Terima dari Bpk Januar (Via Pak Tri) 700.000 30 27/03/2016 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 28/02/2016-05/03/2016) 5.110.000
4
Pembangunan Masjid Al Muhajirin Komplek Kemang Swatama Depok
Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Tanggal Uraian - Penerimaan Jumlah ( D ) Tanggal Uraian - Pegeluaran
31 12/03/2016 Terima dari Ibu Pratna (Via Pak Tri) 700.000 31 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0613/tgl bon 12/03/2016) 116.000 32 12/03/2016 Terima dari Bpk Dibyo (Via Pak Tri) 300.000 32 27/03/2016 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 06/03/2016-12/03/2016) 5.290.000 33 12/03/2016 Terima dari infak Shalat Gerhana 3.442.000 33 27/03/2016 Dibayar pembayaran material (Bon 0614/tgl bon 19/03/2016) 126.000 34 12/03/2016 Terima dari Bpk Noviediansyah (Via Pak Tri) 1.000.000 34 27/03/2016 Dibayar Jasa Pekerja Harian (tgl 13/03/2016-20/03/2016) 6.020.000 35 12/03/2016 Terima dari Celengan (Ibu Uci) 522.000 35 29/03/2016 Dibayar Pelunasan Plafon Mesjid Al Muhajirin (tgl 28/03/2016) 10.000.000 36 12/03/2017 Terima dari Bpk. Sri Darmadi Sudibyo (Via transfer BSM) 2.000.000 36
37 12/03/2018 Terima dari Bpk. Ficky Yuliansyah(Via transfer BSM) 1.000.000 37 38 16/03/2016 Terima dari Paguyuban PMA 3 Jkt (Via transfer BSM) 500.000 38 39 18/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 39 40 18/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.000.000 40 41 18/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 500.000 41 42 18/03/2016 Terima dari Bpk. Hari Yurismono (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi) 100.000 42 43 18/03/2016 Terima dari Bpk. Arli Guardi (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi) 100.000 43 44 18/03/2016 Terima dari Bpk. Cahyadi (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi) 100.000 44 45 18/03/2016 Terima dari Ibu Titiek Enny H (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi) 100.000 45 46 18/03/2016 Terima dari Ibu/Mbak Nur (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi) 50.000 46 47 18/03/2016 Terima dari Bpk. M. Ridwan N (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi) 100.000 47 48 18/03/2016 Terima dari Bpk. Agus Hadi W (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi) 50.000 48 49 18/03/2016 Terima dari Hamba Allah (tgl. 14/03/2016/Via Pak Hadi) 200.000 49 50 20/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon (Via Pak ZulHendry) 750.000 50 51 20/03/2016 Terima dari Bpk. Eman /RT03 (tgl. 03/03/2016/Via PakTri) 1.000.000 51 52 20/03/2016 Terima dari Ibu Cut Nurfitriani (tgl. 03/03/2016/Via Pak Tri) 1.000.000 52 53 20/03/2016 Terima dari Bpk. Abd. Haris (tgl. 04/03/2016/Via PakTri) 1.000.000 53 54 20/03/2016 Terima dari Bpk. Ariko Putranto/RT02 RW 08 (tgl. 04/03/2016/Via PakTri) 500.000 54 55 20/03/2016 Terima dari Bpk. Hasan Efendy (tgl. 04/03/2016/Via PakTri) 200.000 55 56 20/03/2016 Terima dari Bpk.Dedi Suroso/Kupon (tgl. 12/03/2016/Via PakTri) 1.000.000 56 57 20/03/2016 Terima dari Teman Bpk.Dedi Suroso (tgl. 12/03/2016/Via PakTri) 460.000 57 58 20/03/2016 Terima dari Bpk.Syahrul (RT02 No. 27A)/Kupon (tgl. 12/03/2016/Via PakTri) 200.000 58 59 20/03/2016 Terima dari Bpk.Agus Susanto /Blok I-8 (tgl. 12/03/2016/Via PakTri) 2.000.000 59 60 20/03/2016 Terima dari Bpk.Wardina (tgl. 12/03/2016/Via PakTri) 50.000 60 61 20/03/2016 Terima dari Bpk.Tri Raharja Blok C-16 (tgl. 12/03/2016/Via PakTri) 1.000.000 61 62 20/03/2016 Terima dari Bpk.M Yunus/Rida (tgl. 12/03/2016/Via PakTri) 500.000 62 63 20/03/2016 Terima dari Ibu M Yunus/RT 02 (tgl. 12/03/2016/Via PakTri) 200.000 63 64 20/03/2016 Terima dari Bpk. Mahfud (tgl. 17/03/2016/Via PakTri) 1.500.000 64 65 20/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon (Via Pak Kenang) 100.000 65 66 20/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon (Via Pak Mirza) 750.000 66 67 20/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via Pak H. Rahmanu) 500.000 67
68 20/03/2016 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid (Via Pak Budi Suminar)/tgl.13/03/2016 2.666.000 68
69 20/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon (Via Pak Adi) 790.000 69
70 20/03/2016 Terima dari Penjualan Kupon (Via Pak Burhan) 640.000 70 71 20/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via Pak Budi Suminar) 1.000.000 71 72 20/03/2016 Terima dari Celengan 1 + 2 + 3 (Hamba Allah/Rt02) 197.400 72
73 20/03/2016 Terima dari Celengan Kel Catur Candi 276.700 73
74 20/03/2016 Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid (Via Pak Tri)/tgl.19/03/2016 2.314.000 74 75 21/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM)/tgl 19/03/2016 200.000 75 76 24/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 100.000 76 77 24/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 100.000 77 78 27/03/2016 Terima dari penjualan kupon (Via Pak Hendi) 600.000 78 79 27/03/2016 Terima dari Hamba Allah (RT 05 RW 08 Kemang Swatama) 4.500.000 79 80 28/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 1.000.000 80 81 29/03/2016 Terima dari Ibu Pradna Kanya Redjeki R (Via transfer BSM) 3.500.000 81 82 29/03/2016 Terima dari Hamba Allah (Via transfer BSM) 844.000 82 83 29/03/2016 Terima dari Kupon/voucher via Pak Ristu Margani (Via transfer BSM) 320.000 83 84 29/03/2016 Terima dari Bapak Ristu Margani (Via transfer BSM) 680.000 84 85 29/03/2016 Terima dari Bapak Decky Kristanto (Via transfer BSM) 1.000.000 85
86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
105
Jumlah Penerimaan bulan ini 75.320.100 Jumlah Pengeluaran bulan ini 72.891.500
Jumlah Pengeluaran s/d bulan ini 1.733.959.119
Saldo Kas 71.889.812 JUMLAH 1.805.848.931 JUMLAH 1.805.848.931 1.805.848.931 1.733.959.119
Terima dari Ibu Handewi Purwati Binti Moch Saliem (Via Pak Tri Anggraito)
Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) ####
Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) ####
Terima dari Bpk.Usmeda (Via Pak Tri Anggraito.) ####
Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) ####
Terima dari Bpk.Sarin Bin Simun/Hj Sa'diah Binti Bp Ijo(Via Pak Tri Anggraito.) ####
Terima dari Ibu2 Arisan RT 04 / Via Pak Tri ####
Terima dari Hamba Allah (Via Pak Tri Anggraito) ####
Terima dari Bpk.Andi Jaya (Via Pak Tri Anggraito.) ####
Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 19092015 #### Hasil dari Kotak Pembangunan Masjid ( Via Pak Syahrul )/tgl. 25092015 ####
