KOORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

(1)

KOORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Bandung Tlp.(022) 7810365 / Fax.(022) 7810349

Homepage :www.pta-bandung.go.id email: [email protected]

B A N D U N G

Nomor

: W.10-A/1814/OT.01.2/VII/2013

1 Juli 2013

Lampiran

: 1 (satu) bundel

Perihal

: Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan

Semester I Tahun Anggaran 2013

Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;

2. Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Barat;

3. Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Barat;

4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

5. Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung;

di

Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,

Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2013

guna mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dan mendukung

suksesnya Program Reformasi Birokrasi, dengan ini diberitahukan kepada Satuan Kerja untuk :

1. Memastikan Saldo Awal Aplikasi SAKPA13 TA 2013 telah sesuai dengan Saldo Awal Semester II TA

2012 Audited;

2. Memastikan telah melakukan jurnal neraca (pembalik) per 2 Januari 2013 sesuai lampiran;

3. Melakukan rekonsiliasi ke KPPN sebelum tanggal 5 Juli 2013;

4. Memperbaharui data KOMDANAS MA-RI periode Januari s/d Juni 2013 pada bagian :

a.

Mengirimkan ulang ADK Saldo Awal SAKPA13 TA 2013 pada menu Saldo Awal SAKPA;

b.

PNBP, klik pada semua kolom Jumlah Penerimaan untuk update kemudian klik Update Data;

c.

LRA Manual;

d.

Daftar Rekening, verifikasi data yang ada pada KOMDANAS dan update sesuai data terbaru per

30 Juni 2013;

e.

Saldo Rekening, update sesuai rekening koran per 30 Juni 2013 (tulis 0 untuk saldo nihil);

f.

Biaya Perkara, tulis 0 pada kolom-kolom Konsinyasi dan Lain-lain apabila saldo kolom tersebut

nihil.

5. Mengirimkan Lampiran Data Pendukung Laporan Keuangan berupa :

a.

Rekapitulasi Daftar Rekening Bank (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan

Rekening Lainnya/Perkara/Titipan Pihak Ke-3) beserta fotokopi Rekening Koran per 30 Juni

2013 (Format Terlampir);

b.

Halaman akhir Buku Induk Keuangan Perkara per 30 Juni 2013;

(2)

(3)

No.

Kantor/ Satuan Kerja

Kementerian Negara/

Lembaga

BA-ES.I

Nomor Rekening

Nama Rekening

Rek. Atas Nama

Bank/ Kantor Pos

Jumlah Uang

…………..., 28 Juni 2013

Pejabat yang bertanggungjawab

NAMA

NIP

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN 2013

per 30 Juni 2013

NIP

(4)

No. Nomor Rekening Tanggal Penutupan Saldo Yang Disetor Jenis Rekening Tanggal dan Surat Bank Keterangan 1 2 dst …………..., 28 Juni 2013

Pejabat yang bertanggungjawab

NAMA NIP

MONITORING PENUTUPAN REKENING KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

TAHUN 2012 DAN 2013

(5)

I II III

…………..., 28 Juni 2013

NAMA NIP

RENCANA TINDAK KEMENTERIAN / LEMBAGA

TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL / LKBUN TAHUN 2012

KLASIFIKASI TEMUAN

(6)

NO TEMUAN PEMERIKSAAN

RENCANA TINDAK (SESUAI DENGAN SURAT NOMOR ..

/201X) JADWAL PENYELESAIAN PROGRESS PER 30 JUNI 2013 UNIT PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN I II III …………..., 28 Juni 2013

NAMA NIP KLASIFIKASI TEMUAN

MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL / LKBUN TAHUN 2012

(7)

Mohon periksa Jurnal Neraca pada SAKPA13. Pastikan kesesuaian AKUN dan NOMINAL seperti tabel di bawah 212191 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 212111 Belanja Pegawai TA 2012 212112 Belanja Barang TA 2012 219611 Pendapatan yang Ditangguhk an 111821 Kas Lainnya di BP 111611 Kas di BP 115411 TGR (Aset Lancar) 116411 Penyisihan TGR (Aset Lancar) 152111 TGR (Piutang Jangka Panjang) 156311 Penyisihan TGR (Piutang Jangka Panjang) 1 097500 PT Bandung -1.175.157.194 0 0 0 0 0 -1.512.492 7.562 -10.587.508 52.938 -1.187.196.694 2 097514 PN Bandung -1.705.526.518 0 0 0 0 0 -6.699.996 33.500 -6.700.004 33.500 -1.718.859.518 3 097521 PN Sumedang -261.492.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -261.492.086 4 097535 PN Tasikmalaya -231.288.838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -231.288.838 5 097542 PN Garut 19.427.104 -248.205.400 -7.299.974 0 0 0 0 0 0 0 -236.078.270 6 097556 PN Ciamis -161.346.684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -161.346.684 7 097603 PN Purwakarta 0 -241.709.690 0 0 0 0 0 0 0 0 -241.709.690 8 097610 PN Bekasi -1.130.687.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.130.687.184 9 097624 PN Karawang 0 0 -124.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -124.000.000 10 097631 PN Subang -282.238.880 8.640.845 -8.640.845 0 0 0 0 0 0 0 -282.238.880 11 097645 PN Bogor -337.313.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -337.313.980 12 097652 PN Sukabumi 0 -181.298.960 -939.000 0 0 0 0 0 0 -182.237.960 13 097666 PN Cianjur -198.386.118 0 0 0 -4.200.000 0 0 0 0 0 -202.586.118 14 097670 PN Cirebon -219.016.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -219.016.236 15 097687 PN Indramayu -179.189.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -179.189.538 16 097691 PN Majalengka -210.758.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210.758.580 17 097709 PN Kuningan -191.495.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -191.495.172 18 308166 PTA Bandung -1.596.906.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.596.906.195 19 400409 PN Cibadak -212.620.502 0 0 0 0 0 -3.219.996 16.100 -8.963.341 44.817 -224.742.922 20 400477 PN Sumber 0 -260.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -260.000.000 21 400483 PN Bale Bandung -1.021.207.644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.021.207.644 22 400662 PA Bandung -615.783.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -615.783.394

Rekapitulasi Jurnal Neraca (Pembalik) 2 Januari 2013

No. Kode

Satker Nama Satker

Akun Debet Jurnal Pembalik

Jumlah Jurnal Pembalik pada

SAKPA 2013

(8)

212191 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 212111 Belanja Pegawai TA 2012 212112 Belanja Barang TA 2012 219611 Pendapatan yang Ditangguhk an 111821 Kas Lainnya di BP 111611 Kas di BP 115411 TGR (Aset Lancar) 116411 Penyisihan TGR (Aset Lancar) 152111 TGR (Piutang Jangka Panjang) 156311 Penyisihan TGR (Piutang Jangka Panjang) No. Kode

Jumlah Jurnal Pembalik pada SAKPA 2013 23 400678 PA Sumedang -635.456.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -635.456.823 24 400684 PA Cimahi -567.559.842 0 0 0 -1.335.950 0 0 0 0 0 -568.895.792 25 400690 PA Ciamis -449.463.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -449.463.652 26 400704 PA Tasikmalaya -615.368.225 0 0 -2.966.607 0 0 0 0 0 -618.334.832 27 400710 PA Garut -352.717.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -352.717.152 28 400729 PA Bogor -171.634.530 0 0 0 0 -1.740.843 0 0 0 0 -173.375.373 29 400735 PA Sukabumi -200.514.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.514.576 30 400741 PA Cianjur -284.313.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -284.313.820 31 400750 PA Cirebon -167.939.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -167.939.764 32 400766 PA Indramayu -556.271.726 0 0 0 0 -23.416.134 0 0 0 0 -579.687.860 33 400772 PA Majalengka -9.756.798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.756.798 34 400781 PA Kuningan 0 -352.195.007 0 0 0 0 0 0 0 0 -352.195.007 35 400832 PA Bekasi -347.021.174 0 0 0 -1.330.000 0 0 0 0 0 -348.351.174 36 400848 PA Karawang -408.263.562 -580.000 0 0 -1.323.875 0 0 0 0 0 -410.167.437 37 400854 PA Purwakarta -194.983.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -194.983.576 38 402587 PA Subang -591.616.310 0 0 0 0 0 -2.419.992 12.100 -9.680.008 48.400 -603.655.810 39 402995 PA Cibadak -178.194.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -178.194.124 40 403009 PA Sumber 0 -562.485.072 0 0 0 0 0 0 0 0 -562.485.072 41 477292 PN Depok -293.623.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -293.623.350 42 531823 PTUN -434.679.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -434.679.986 43 604719 PA Cibinong -381.254.732 0 0 0 0 0 -5.833.320 29.166 -29.166.680 145.834 -416.079.732 44 613519 PN Cibinong -310.492.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -310.492.700 45 614706 PA Cikarang -230.123.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230.123.976 46 652062 PA Depok 0 -456.556.836 0 0 0 0 0 0 0 0 -456.556.836 47 663271 DILMIL II-09 Bandung -220.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -220.100.000 Halaman 6 dari 7

(9)

212191 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 212111 Belanja Pegawai TA 2012 212112 Belanja Barang TA 2012 219611 Pendapatan yang Ditangguhk an 111821 Kas Lainnya di BP 111611 Kas di BP 115411 TGR (Aset Lancar) 116411 Penyisihan TGR (Aset Lancar) 152111 TGR (Piutang Jangka Panjang) 156311 Penyisihan TGR (Piutang Jangka Panjang) No. Kode

Jumlah Jurnal Pembalik pada SAKPA 2013 48 682150 PA Kota Tasikmalaya -409.540.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -409.540.843 49 682164 PA Kota Banjar -162.117.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -162.117.928 Halaman 7 dari 7