ISI
KANDUNGAN
Pengenalan Modul Terimaan ... 1 Sub Modul Terimaan Bayaran ... 2 Terimaan Bayaran Kewangan ... 3 Terimaan Bayaran Pelajar ... 5 Sub Modul Penyelenggaraan ... 8 Jenis Urusniaga ... 9 Mod Terima ... 10 Jenis Cek ... 11 Kod Penghutang ... 12 Kategori Pembayar ... 13 Sub Modul Laporan ... 14 Laporan Terimaan Vot ... 15 Sub Modul Pertanyaan ... 17 Pertanyaan ... 18 Sub Modul Cetakan Semula ... 20 Cetakan Semula ... 21
Pengenalan
Modul
Terimaan
Modul Terimaan dibangunkan untuk digunakan khusus di Pejabat Bendahari yang menguruskan segala kutipan wang (termasuk tunai, cek, draf bank, kiriman wang, wang pos dan lain‐lain daripada pelbagai pihak. Kutipan menggunakan Buku Resit masih tertakluk kepada Pekeliling Bendahari Bil. 12/2001. Antara sub modul yang terkandung di dalam modul ini adalah: 1. Sub Modul Terimaan Bayaran 2. Sub Modul Penyelenggaraan 3. Sub Modul Laporan 4. Sub Modul Pertanyaan 5. Sub Modul Cetakan Semula
Sub
Modul
Terimaan
Bayaran
1.0 Klik ikon “Terimaan Bayaran” di bawah modul “PENERIMAAN”, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 1.0 : Menu Bagi Sub Modul Terimaan Bayaran 1 1.1 1.2
Terimaan Bayaran Kewangan
FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat terimaan bayaran kewangan.
1.1 Klik menu “Terimaan Bayaran Kewangan” pada sub modul “TERIMAAN BAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan. Skrin 1.1(a): Skrin Terimaan Bayaran (Terimaan Bayaran Kewangan) Langkah‐langkah untuk membuat terimaan bayaran kewangan:
i) Pilih “Kategori Pembayar” sama ada ORANG AWAM, STAF atau SYARIKAT. Sekiranya kategori pembayaran adalah “Staf” atau “Syarikat”, senarai pembayar adalah mengikut kategori yang telah dipilih. Sekiranya kategori “Orang Awam” dipilih, sila masukkan “Maklumat Pembayar”
i ii vii vi viii iv iii v
*
Skrin 1.1 (b): Maklumat Pembayar
ii) Pilih “Jenis Urusniaga”. Senarai “Pembayar” adalah mengikut jenis urusniaga yang telah dipilih. iii) Masukkan “Tujuan”.
iv) Pilih “Mod Terimaan”. Sekiranya mod terimaan adalah cek, bank draf, M.O/P.O atau Pindah Telegrafik, masukkan atau kemaskini maklumat terimaan di bahagian “Maklumat Pembayaran” [*].
v) Pilih “Bank UTeM”.
vi) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”. Resit akan dihasilkan oleh sistem secara automatik. vii) Klik ikon untuk mencetak semula resit tersebut.
viii) Klik ikon untuk “Rekod Baru”.
Terimaan Bayaran Pelajar
FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat penerimaan pembayaran untuk kategori pelajar UTeM.
1.2 Klik menu “Terimaan Bayaran Pelajar” pada sub modul “TERIMAAN BAYARAN”, skrin berikut akan dipaparkan. Skrin 1.2(a): Skrin Terimaan Bayaran (Terimaan Bayaran Pelajar) Langkah‐langkah untuk membuat terimaan bayaran pelajar:
i) Pilih “Jenis” sama ada “TP‐Terimaan Pelajar” atau “TB‐Terimaan Biasiswa”.
ii) Sekiranya pilih “TP‐Terimaan Pelajar”, klik untuk menentukan “Mod Terimaan”. Sekiranya
“Mod Terimaan” adalah tunai, skrin berikut akan dipaparkan.
Skrin 1.2(b): Skrin Terimaan Bayaran (Terimaan Bayaran Pelajar)
– [Jenis: Terimaan Pelajar, Mod Terimaan: Tunai]
iii) Masukkan “Tujuan” terimaan.
iv) Double click pada rekod untuk kemaskini. Klik “Kemaskini Ke Senarai”.
v) Sekiranya “Mod Terimaan” [rujuk skrin 1.2(a)] adalah bank draf/ cek/ M.O/P.O, skrin berikut akan dipaparkan.
iii
Skrin 1.2(c): Skrin Terimaan Bayaran (Terimaan Bayaran Pelajar)
– [Jenis: Terimaan Pelajar, Mod Terimaan: Bank Draf]
vi) Double click rekod dan lakukan proses kemaskini di bahagian “Maklumat Transaksi”. vii) Klik “Kemaskini Ke Senarai”.
viii) Masukkan “Maklumat Pembayaran” yang berkaitan.
ix) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk tambah rekod ke dalam senarai. Klik “Hapus Dari Senarai” untuk hapuskan rekod yang dipilih dari senarai.
x) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”. Paparan cetakan resit akan dipaparkan.
xi) “No. Resit” akan dijana secara automatik oleh sistem.
vi vii viii ix x xi
Sub
Modul
Penyelenggaraan
2.0. Klik ikon “PENYELENGGARAAN” di bawah modul “PENERIMAAN”, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 2.0: Menu Bagi Sub Modul Penyelenggaraan
2 2.4 2.5 2.1 2.2 2.3
Jenis Urusniaga
FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan jenis urus niaga
2.1. Klik menu “Jenis Urus Niaga” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 2.1: Skrin Penyelenggaraan (Jenis Urus Niaga) Langkah‐langkah untuk membuat penyelenggaraan jenis urusniaga:
i) Untuk kemasukan rekod baru, masukkan “Kod” dan “Keterangan”.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod. v) Klik untuk rekod baru.
iv iii i ii v
Mod Terima
FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan mod terima.
2.2. Klik menu “Mod Terima” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 2.2: Skrin Penyelenggaraan (Mod Terima)
Langkah‐langkah untuk membuat penyelenggaraan mod terima:
i) Untuk kemasukan rekod baru, masukkan “Kod” dan “Keterangan”.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod.
iv
iii
i
ii v
Jenis Cek
FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan jenis cek.
2.3. Klik menu “Jenis Cek” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 2.3: Skrin Penyelenggaraan (Jenis Cek)
Langkah‐langkah untuk membuat penyelenggaraan jenis cek:
i) Untuk kemasukan rekod baru, masukkan “Kod” dan “Keterangan”.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod. v) Klik untuk rekod baru.
iv iii i ii v
Kod Penghutang
FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan kod penghutang.
2.4. Klik menu “Kod Penghutang” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 2.4: Skrin Penyelenggaraan (Kod Penghutang)
Langkah‐langkah untuk membuat penyelenggaraan kod penghutang: i) Untuk kemasukan rekod baru, masukkan “Kod” dan “Keterangan”.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod.
iv
iii
i
ii v
Kategori Pembayar
FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan kategori pembayar.
2.5. Klik menu “Kategori Pembayar” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”, skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 2.5: Skrin Penyelenggaraan (Kategori Pembayar)
Langkah‐langkah untuk membuat penyelenggaraan kategori pembayar: i) Untuk kemasukan rekod baru, masukkan “Kod” dan “Keterangan”.
ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada rekod yang ingin dikemaskini. iii) Klik untuk simpan rekod.
iv) Klik untuk hapus rekod. v) Klik untuk rekod baru.
iv iii i ii v
Sub
Modul
Laporan
3. Klik ikon “LAPORAN” di bawah modul “PENERIMAAN”, skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 3.0: Menu Bagi Sub Modul Laporan
3 3.1
Laporan Terimaan Vot
FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk memaparkan laporan terimaan.
3.1. Klik menu “Laporan Terimaan Vot” pada sub modul “LAPORAN”, skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 3.1(a): Skrin Laporan (Laporan Terimaan Vot)
Langkah‐langkah untuk memaparkan laporan:
i) Pilih “Jenis Laporan” di dalam “Senarai Laporan”.
ii) Pilih “Tarikh” dan “Vot” di bahagian “Kriteria Carian”. Klik “Papar”. Laporan akan dipaparkan berdasarkan kriteria carian yang telah dibuat dan jenis laporan yang dipilih. Skrin 3.1(b) akan dipaparkan.
i
Skrin 3.1(b): Skrin Laporan (Laporan Terimaan Vot) – paparan laporan
iii) Klik ikon untuk mencetak laporan.
Sub
Modul
Pertanyaan
4. Klik ikon “PERTANYAAN” di bawah modul “PENERIMAAN”, skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 4.0: Menu Bagi Sub Modul Pertanyaan
4
Pertanyaan
FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat pertanyaan berkaitan penerimaan pembayaran. 4.1. Klik menu “Pertanyaan” pada sub modul “PERTANYAAN”, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 4.1(a): Skrin Pertanyaan (Pertanyaan) Langkah‐langkah untuk membuat pertanyaan: i) Tick pada kategori yang ingin dibuat pertanyaan dan masukkan maklumat carian.
ii) Klik “Papar”.
ii i
Skrin 4.1(b): Skrin Pertanyaan (Pertanyaan)
Sub
Modul
Cetakan
Semula
5. Klik ikon “Cetakan Semula” di bawah modul “PENERIMAAN”, skrin berikut akan dipaparkan: Skrin 5.0: Menu Bagi Sub Modul Cetakan Semula
5 5.1
Cetakan Semula
FUNGSI: Skrin ini digunakan untuk membuat cetakan semula resit.
5.1. Klik menu “Cetakan Semula” pada sub modul “Cetakan Semula”, skrin berikut akan dipaparkan:
Skrin 5.1(a): Skrin Cetakan Semula (Cetakan Semula) Langkah‐langkah untuk membuat cetakan semula: i) Buat carian sama ada mengikut NAMA atau NO RESIT. Klik butang “Cari”.
ii) Rekod carian akan dipaparkan. Double click untuk membuat cetakan semula resit tersebut. Skrin 5.1(b) akan dipaparkan.
i
Skrin 5.1(b): Skrin Cetakan Semula (Cetakan Semula) – paparan resit
iii) Klik ikon untuk mencetak semula resit.