SALDO AWAL ( 2010 ) 3.826.150 JANUARI Iuran RT 01 33 KK 610.500 Iuran RT 02 22 KK 407.000 Iuran RT 03 24 KK 444.000 Iuran RT 04 32 KK 592.000 Iuran mobil RT 01 6 Mbl 30.000 Iuran mobil RT 02 5 Mbl 25.000 Iuran mobil RT 03 4 Mbl 20.000 Iuran mobil RT 04 3 Mbl 15.000
Pembayaran pinjaman Renat ke- 1/2 (100.000) 50.000 Pembayaran pinjaman Sengkon ke-1/2 (200.000) 100.000
2.293.500
Pengeluaran Tetap :
Gaji Keamanan (Renat) 500.000
Gaji Keamanan (Sengkon) 500.000
Sampah 400.000
Setoran iuran PKK dan dana sosial 222.000
Setoran dana kematian 111.000
29-Jan-11 KONSUMSI / KOPI RAPAT 32.000
BUKU KEAMANAN 4 BH 49.000 1.814.000 4.305.650 FEBRUARI Iuran RT 01 33 KK 610.500 Iuran RT 02 22 KK 407.000 Iuran RT 03 24 KK 444.000 Iuran RT 04 26 KK 481.000 Iuran mobil RT 01 6 Mbl 30.000 Iuran mobil RT 02 5 Mbl 25.000 Iuran mobil RT 03 4 Mbl 20.000 Iuran mobil RT 04 3 Mbl 15.000
Pembayaran pinjaman Renat ke- 2/2 (100.000) 50.000 Pembayaran pinjaman Sengkon ke-2/2 (200.000) 100.000
2.182.500
Pengeluaran Tetap :
Gaji Keamanan (Renat) 500.000
Gaji Keamanan (Sengkon) 500.000
Kas Bon Renat (dibayar 2x) 200.000
Kas Bon Sengkon (dibayar 2x) 200.000
Setoran iuran PKK dan dana sosial 210.000
Setoran dana kematian 105.000
Sampah 400.000
Konsumsi rapat RT 02 50.000
Perbaikan saluran air 500.000
2.665.000 3.823.150 MARET Iuran RT 01 33 KK 610.500 Iuran RT 02 22 KK 407.000 Iuran RT 03 24 KK 444.000
Iuran RT 04 35 KK ( 8 KK Tunggakan Feb) 647.500
Iuran mobil RT 01 6 Mbl 30.000
Iuran mobil RT 02 5 Mbl 25.000
Iuran mobil RT 03 4 Mbl 20.000
Iuran mobil RT 04 6 Mbl 30.000
Pembayaran pinjaman Renat ke- 1/2 (200.000) 100.000 Pembayaran pinjaman Sengkon ke-1/2 (200.000) 100.000
2.414.000
Pengeluaran Tetap :
Gaji Keamanan (Renat) 500.000
Gaji Keamanan (Sengkon) 500.000
Biaya Pulsa Keamanan 24.000
Sampah 400.000
Konsumsi rapat (kopi susu) tgl 26/03/2011 24.000
Sumbangan Maulid di Kelurahan Sumberjaya (Aqua) 54.000
Setoran iuran PKK dan dana sosial 228.000
Setoran dana kematian 114.000
Saldo FEBRUARI 2011 Saldo per JANUARI 2011
1.844.000 4.393.150 APRIL 30-Apr-11 IURAN RT 01 33 KK 610.500 30-Apr-11 IURAN RT 02 22 KK 407.000 30-Apr-11 IURAN RT 03 24 KK 444.000 30-Apr-11 IURAN RT 04 24 KK 444.000 30-Apr-11 MOBIL RT 01 6 Mbl 30.000 30-Apr-11 MOBIL RT 02 5 Mbl 25.000 30-Apr-11 MOBIL RT 03 4 Mbl 20.000 30-Apr-11 MOBIL RT 04 3 Mbl 15.000
1-Apr-11 PELUNASAN CICILAN RENAT 100.000
2.095.500
Pengeluaran Tetap :
1-Apr-11 GAJI KEAMANAN RENAT 250.000
1-Apr-11 GAJI KEAMANAN SENGKON 750.000
1-Apr-11 BIAYA PULSA SENGKON 12.000
25-Apr-11 PENGANGKUTAN SAMPAH 400.000
30-Apr-11 KONSUMSI RAPAT (DI RT 04) 50.000
SETOR IURAN PKK + SOSIAL 206.000
SETOR IURAN DANA KEMATIAN 103.000
1.771.000 4.717.650 MEI IURAN RT 01 33 KK 610.500 IURAN RT 02 22 KK 407.000 IURAN RT 03 24 KK 444.000 IURAN RT 04 40 KK ( + TUNGGAKAN 6 KK) 740.000 MOBIL RT 01 6 Mbl 30.000 MOBIL RT 02 5 Mbl 25.000 MOBIL RT 03 4 Mbl 20.000 MOBIL RT 04 5 Mbl 25.000
1-May-11 PELUNASAN CICILAN SENGKON 100.000
1-May-11 DONATUR SERAGAM (PAK MALIK/PAK ONGKO) 300.000
2.701.500
PENGELUARAN :
1-May-11 GAJI KEAMANAN (SENGKON) 750.000
1-May-11 BIAYA PULSA KEAMANAN 12.000
19-May-11 INSENTIVE PETUGAS SAMPAH 50.000
20-May-11 KAS BON SENGKON 200.000
20-May-11 PENGANGKUTAN SAMPAH 400.000
1-May-11 SERAGAM SENGKON 2 STELL @ 150.000 300.000
1-May-11 PEMBELIAN LAMPU PHILIP POS KEAMANAN 50.000
21-May-11 KONSUMSI RAPAT FORUM RW 56.000
25-May-11 PEMBUATAN STEMPEL RW DAN RT (5 BH) 175.000
25-May-11 PEMBUATAN SURAT PENGANTAR RT/RW (10 BK) 140.000
28-May-11 KONSUMSI RAPAT BULANAN RT/RW 50.000
28-May-11 ASBES DAN FLOOR KANTOR SEKRETARIAT 138.500
SETOR IURAN PKK + SOSIAL 238.000
SETOR IURAN DANA KEMATIAN 119.000
2.678.500 4.740.650 JUNI IURAN RT 01 33 KK 610.500 IURAN RT 02 22 KK 407.000 IURAN RT 03 24 KK 444.000 IURAN RT 04 31 KK 573.500 MOBIL RT 01 5 Mbl 25.000 MOBIL RT 02 5 Mbl 25.000 MOBIL RT 03 4 Mbl 20.000 MOBIL RT 04 2 Mbl 10.000
PEMBAYARAN 1/2 KAS BON SENGKON 100.000
2.215.000
PENGELUARAN :
1-Jun-11 GAJI KEAMANAN (SENGKON) 750.000
1-Jun-11 BIAYA PULSA KEAMANAN 12.000
25-Jun-11 PENGANGKUTAN SAMPAH 400.000
25-Jun-11 INSENTIVE PETUGAS SAMPAH 50.000
Saldo per MARET 2011
SALDO BULAN MEI SALDO BULAN APRIL
PHOTOCOPY KESEKRETARIATAN/DATA WARGA 39.500
18-Jun-11 KONSUMSI RAPAT FORUM RW TGL 18/06/11 50.000
25-Jun-11 KONSUMSI RAPAT RW TGL 25/06/2011 (RT 02) 50.000
SETORAN IURAN PKK + SOSIAL 220.000
SETORAN DANA KEMATIAN 110.000
1.681.500 5.274.150 JULI IURAN RT 01 33 KK 610.500 IURAN RT 02 22 KK 407.000 IURAN RT 03 24 KK 444.000 IURAN RT 04 24 KK 444.000 MOBIL RT 01 6 Mbl 30.000 MOBIL RT 02 5 Mbl 25.000 MOBIL RT 03 4 Mbl 20.000 MOBIL RT 04 2 Mbl 10.000
PEMBAYARAN 2/2 KAS BON SENGKON (LUNAS) 100.000
2.090.500
PENGELUARAN :
1-Jul-11 GAJI KEAMANAN (SENGKON) 750.000
1-Jul-11 BIAYA PULSA KEAMANAN 12.000
PENGANGKUTAN SAMPAH 400.000
17-Jul-11 PENGECORAN SPLIT JALAN (PINTU GERBANG) 500.000
17-Jul-11 PEMBELIAN TANGGA 50.000
17-Jul-11 PEMBELIAN TAMBANG UTK 2 PORTAL ( 15 M) 30.000
23-Jul-11 KONSUMSI RAPAT WARGA 124.000
IURAN PKK + SOSIAL 206.000
IURAN DANA KEMATIAN 103.000
2.175.000 5.189.650 AGUSTUS IURAN RT 01 33 KK 610.500 IURAN RT 02 22 KK 407.000 17-Aug-11 IURAN RT 03 24 KK 444.000 17-Aug-11 IURAN RT 04 28 KK 518.000 MOBIL RT 01 6 Mbl 30.000 MOBIL RT 02 5 Mbl 25.000 MOBIL RT 03 4 Mbl 20.000 MOBIL RT 04 3 Mbl 15.000 THR RT 01 35 KK 490.000 THR RT 02 22 308.000 THR RT 03 24 336.000 THR RT 04 27 378.000
TUNGGAKAN IURAN JULI 6 KK 111.000
3.692.500
PENGELUARAN :
1-Aug-11 GAJI KEAMANAN (SENGKON) 750.000
1-Aug-11 BIAYA PULSA KEAMANAN 12.000
17-Aug-11 PENGANGKUTAN SAMPAH 400.000
THR PENGANGKUT SAMPAH 500.000
17-Aug-11 THR KEAMANAN 750.000
IURAN PKK + SOSIAL 226.000
IURAN DANA KEMATIAN 113.000
2.751.000 6.131.150 SEPTEMBER IURAN RT 01 33 KK 610.500 IURAN RT 02 22 KK 407.000 IURAN RT 03 24 KK 444.000 IURAN RT 04 21 KK 388.500 MOBIL RT 01 6 Mbl 30.000 MOBIL RT 02 5 Mbl 25.000 MOBIL RT 03 4 Mbl 20.000 MOBIL RT 04 2 Mbl 10.000 1.935.000 PENGELUARAN :
1-Sep-11 GAJI KEAMANAN (SENGKON) 750.000
1-Sep-11 BIAYA PULSA KEAMANAN 12.000
SALDO BULAN AGUSTUS 2011 SALDO BULAN JULI 2011 SALDO SEMENTARA BULAN JUNI 2011
21-Sep-11 SAMPAH 400.000
24-Sep-11 SUMBANGAN HALAL BIHALAL RW 046 250.000
IURAN PKK + SOSIAL 200.000
IURAN DANA KEMATIAN 100.000
1.712.000 6.354.150 OKTOBER IURAN RT 01 33 KK 610.500 IURAN RT 02 22 KK 407.000 IURAN RT 03 24 KK 444.000 IURAN RT 04 28 KK 518.000 MOBIL RT 01 6 Mbl 30.000 MOBIL RT 02 5 Mbl 25.000 MOBIL RT 03 4 Mbl 20.000 MOBIL RT 04 2 Mbl 10.000 2.064.500 PENGELUARAN :
1-Oct-11 GAJI KEAMANAN (SENGKON) 750.000
1-Oct-11 BIAYA PULSA KEAMANAN 12.000
1-Oct-11 KAS BON SENGKON (PINJAMAN) 300.000
2-Oct-11 BIAYA PENYEMPROTAN (110 KK X 7.500) 825.000
20-Oct-11 SAMPAH 400.000
KONSUMSI RAPAT (RMH PAK RW) 50.000
IURAN PKK + SOSIAL 214.000
IURAN DANA KEMATIAN 107.000
2.658.000 5.760.650 NOVEMBER IURAN RT 01 33 KK 610.500 IURAN RT 02 22 KK 407.000 IURAN RT 03 24 KK 444.000 IURAN RT 04 29 KK 536.500 MOBIL RT 01 5 Mbl 25.000 MOBIL RT 02 5 Mbl 25.000 MOBIL RT 03 4 Mbl 20.000 MOBIL RT 04 4 Mbl 20.000
PEMBAYARAN PINJAMAN SENGKON 1 / 3 100.000
DONATUR KURSI (PAK ONGKO) 50.000
2.238.000
PENGELUARAN :
GAJI KEAMANAN (SENGKON) 750.000
BIAYA PULSA KEAMANAN 12.000
SAMPAH 400.000
IURAN PKK + SOSIAL 216.000
IURAN DANA KEMATIAN 108.000
1.486.000 6.512.650 DESEMBER IURAN RT 01 33 KK 610.500 IURAN RT 02 22 KK 407.000 IURAN RT 03 24 KK 444.000 IURAN RT 04 34 KK 629.000 MOBIL RT 01 5 Mbl 25.000 MOBIL RT 02 5 Mbl 25.000 MOBIL RT 03 4 Mbl 20.000 MOBIL RT 04 4 Mbl 20.000
DONATUR KURSI (BLOK E) 20.000
2.200.500
PENGELUARAN :
GAJI KEAMANAN (SENGKON) 750.000
BIAYA PULSA KEAMANAN 15.000
SAMPAH 400.000
KONSUMSI RAPAT (RT 02) 50.000
BIAYA PHOTO COPY 6.500
IURAN PKK + SOSIAL 226.000
IURAN DANA KEMATIAN 113.000
1.560.500 SALDO BULAN OKTOBER 2011
SALDO SEMENTARA BULAN NOVEMBER 2011 SALDO BULAN SEPTEMBER 2011
7.152.650 SALDO SEMENTARA BULAN DESEMBER 2011