8.LAMPIRAN 2 - SISTEMATIKA 4 - worksheet rekonsiliasi LO-draft

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL BULAN DESEMBER 2015

TAHUN ANGGARAN 2015 No

Urut

Uraian / Rincian Pos-Pos LO

LO Menurut

Selisih

Koreksi Selisih

+/(-) _RekonsiliasiLO

SKPKD SKPD SKPKD SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8= 4+7

1. Beban Operasi - Beban

Pegawai – LO

- Beban Barang dan Jasa

- Beban penyusutan dan

aroitisasi - Beban

lain-lain

- Defisit dari kegiatan non operasional lainnya

2.657.573.165

1.124.984.398

60.770.781,43

300.000 240.800

2.657.573.165

1.124.984.398

60.770.781,43

300.000 240.800

2.657.573.165

1.124.984.398

60.770.781,43

300.000 240.800

Gerung, Januari 2015 a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Petugas Pembukuan

RIZAHERLINDA, A.Md.

NIP. 19760605 200003 2 004

a.n. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran

PPK-SKPD

SRIE INDRAWATY, BA NIP. 19601002 198607 2 001

(2)

 Ditulis Nama Bulan Pelaporan

 Ditulis Tahun Anggaran

 Ditulis Nama SKPD terkait

 Kolom 2 diisi pos-pos LO

 Kolom 3 diisi saldo pos LO terkait menurut pembukuan di SKPKD

 Kolom 4 diisi saldo pos LO terkait menurut pembukuan di SKPD

 Kolom 5 diisi jumlah selisih antara kolom 3 dengan kolom 4

 Kolom 6 diisi jumlah rupiah, koreksi +/(-) di SKPKD

 Kolom 7 diisi jumlah rupiah, koreksi +/(-) di SKPD

 Kolom 8 diisi jumlah rupiah LO setelah rekonsiliasi (hasil kolom 4 + kolom 7 harus sama dengan kolom 3 + kolom 6).

 (4)_{Ditulis dan tanggal pembuatan laporan rekonsiliasi}

 (5)_{Ditulis Nama dan NIP Pejabat SKPKD lengkap tanda tangan dan stempel yang sah.}

(3)

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL BULAN DESEMBER 2015

TAHUN ANGGARAN 2015

No Urut

Uraian / Rincian Pos-Pos

LO

LO Menurut

Selisih

Koreksi Selisih +/(-)

LO Rekonsiliasi

SKPKD SKPD SKPKD SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 = 4+7

1. Beban Belanja tidak Langsung

2.718.587.283,04 2.718.587.283,04 2.718.587.283,04

2.

Belanja Pegawai Beban Belanja Langsung

2.718.587.283,04

1.243.490.000,00

2.718.587.283,04

1.243.490.000,00

2.718.587.283,04

1.243.490.000,00 Bel.

Pegawai Bel. Barang Jasa Bel. Modal

495.500.000,00 679.686.000,00 68.304.000,00

Gerung, Januari 2015 a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Petugas Pembukuan

tanda tangan

RIZAHERLINDA, A.Md.

NIP. 19760605 200003 2 004

a.n. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran

PPK-SKPD

tanda tangan