Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
RESEARCH DEPARTMENT – PT VALBURY ASIA FUTURES
Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221-25533777
MARKET UPDATE & OUTLOOK
Market Update: Performa GBPUSD kembali menjadi sorotan dimana koreksi terbatas di zona 1.31 dan kini terjadi kenaikan kembali ke atas 1.32 – dekati lagi zona puncak rebound awal pekan di area 1.33an. Pemicunya adalah sinyal pelonggaran moneter yang makin kuat untuk cegah ekonomi tertekan pasca Brexit. BoE akan bersidang hari ini, sebagian memproyeksikan akan terjadi pemangkasan suku bunga. Sementara Jepang diproyeksikan akan melakukan kebijakan pelonggaran moneter inkonvensional, yakni helicopter money dan penerbitan perpetual bonds (dengan tenor sepanjang masa). Kebijakan ini mengarah pada stimulus fiskal dan membuat BoJ akan langsung mendanai anggaran pemerintah! Hal ini memicu kenaikan USDJPY menembus area 105, yang sebelumnya membatasi kenaikannya! Tekanan aset safe haven lainnya – emas, juga semakin dominan hingga kini bergerak di bawah area $1330. Kekhawatiran Brexit, meski mereda, belumlah hilang. Setelah kejelasan pemerintahan baru, fokus Inggris berikutnya adalah proses pemisahan Inggris dari Uni Eropa (apakah berdasarkan article 50 atau tidak). Namun demikian akselerasi kenaikan aset-aset beresiko, seperti bursa saham, terlihat mulai minim – meski Dow Jones & S&P 500 semalam kembali catat rekor baru! Laporan Beige Book (dari the Fed AS) indikasikan perbaikan ekonominya, mulai dari tenaga kerja, tingkat upah hingga aktifitas perekonomian lebih luas! Sementara pagi ini, Australia rilis data tenaga kerja yang mayoritas cenderung pesimis, sehingga masih cenderung batasi kenaikan AUDUSD di 0.7600an dan kenaikan NZDUSD di zona 0.7300an! Fokus terpenting dari kedua currency pairs tersebut adalah rilis GDP Q2 China besok pagi, yang diperkirakan juga pesimis!
Market Outlook: Fokus perdagangan hari ini adalah pertemuan BoE sore ini, dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga dari 0.50%. Konsensus Reuters proyeksikan akan ada pemangkasan suku bunga ke 0.25% dari pertemuan BoE sore ini. Namun ekspektasi lain mengatakan bahwa pelonggaran moneter oleh BoE akan dilakukan di pertemuan Agustus nanti, setelah rilis Inflation Report (Agustus)! Hasil BoE Meeting ini dapat memicu volatilitas GBPUSD! Selain Inggris, perhatikan juga negara- negara lainnya yang juga indikasikan pelonggaran moneter, seperti Jepang, Uni Eropa, dan Swiss! Untuk Swiss sendiri, pelaku pasar telah mendiskonto peluang tambahan stimulus untuk tahun ini hingga sebanyak 80%. Untuk hari ini juga, perhatikan rilis jobless claims AS beserta dengan kinerja USD yang masih berfluktuasi rebound di zona kenaikan, area 96.
Untuk gambaran tren dan fokus dari basis harga sore ini, perhatikan kisaran level-level berikut:
EURUSD: rebound masih hadapi zona 1.1130, setelah harga cenderung flat di zona tekanan dengan support jangka pendek di 1.1020/40. Waspadai breakout (kisaran 1.1020/40 atau 1.1130) akan jadi indikasi arah berikutnya! Misalnya bearish breakout 1.1020/40 dapat tingkatkan akselerasi tekanan kembali! USDCHF: rebound tertahan di bawah zona 0.9900, harga kemudian terkonsolidasi ke kisaran penting 0.9800-0.9860! Area resistance ada di 0.9860-0.9900, dan support ada di 0.9800. Waspadai kisaran 0.9800-0.9860 efektif batasi koreksi, ada peluang fluktuasi kembali ke zona resistance 0.9860-0.9900!
USDJPY: rebound berkembang setelah pecahkan reistance 104.50-105.00. Untuk selanjutnya, tetap perhatikan area ini – kini sebagai support. Sehingga selama harga bertahan di atas area ini, kenaikan masih solid hingga dapat uji area puncak di 106. 81- 107.25. EURJPY: harga kembali dalam zona rebound setelah berhasil atasi resistance 117.00. Untuk kenaikan selanjutnya harga masih dapat menuju area 118.00-119.80, namun tetap perhatikan support di 114.30-114.65 untuk mewaspadai koreksi jangka pendeknya.
GBPUSD: tekanan terbatas di zona support 1.3100, dan kemudian rebound masuki zona resistensi 1.32-1.33 kembali!
Perhatikan kisaran resistance (dalam daily chart) ada di 1.33-1.35! Waspadai selama rebound masih terbatas di kisaran tersebut, maka harga masih di zona tekanan! Untuk jangka pendek perhatikan support 1.32 hingga 1.31-1.30! Pasar menantikan BoE Meeting, yang sebagian ekspektasinya mengatakan akan memangkas suku bunga. Sementara akselerasi USDJPY ke 105, yang didorong oleh prospek pelonggaran moneter inkonvensional (helicopter money & penerbitan perpetual bonds), juga turut dorong rebound GBPUSD!
AUDUSD: Akselerasi kenaikan lanjut tipis di zona 0.7600 dengan puncak masih di 0.7657. Sementara konsolidasi masih
tertahan di zona support 0.7570/90. Waspadai sejumlah insentif dari data ekonomi yang beresiko batasi rebound seperti trade
balance China yang cenderung merosot, tingkat pengangguran Australia yang meningkat, serta besok akan rilis data GDP Q2
China yang perkiraannya kembali merosot jauhi 7.0%! NZDUSD: Rebound juga masih terbatas di zona 0.7300an, dan harga
terkonsolidasi kembali ke zona support jangka pendek 0.7200! Kedua pasangan mata uang ini menawarkan yield yang atraktif
dengan spread suku bunga yang jauh lebih tinggi dari suku bunga Eropa atau AS.
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya.
Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Emas (XAUSUD): Harga emas berbalik turun setelah kenaikan 1% sesi sebelumnya dipicu oleh penguatan USD dan menguatnya bursa di Asia. Penurunan harga emas masih bisa berlanjut, dengan support di 1320 s/d 1300. Sementara resistance jangka pendek ada di 1330-1335, yang bila masih efektif masih akan menekan harga! Namun suku bunga acuan dari bank sentral dunia yang semakin rendah meningkatkan daya tarik aset tanpa bunga seperti emas. Perak (XAGUSD): rebound masih terbatas di zona resistensi 20.50/70, waspadai jika ini efektif dan kemudian perhatikan kembali kisaran support ada di 20.00-20.20.
Minyak WTI: Harga rebound siang hari setelah kejatuhan pada sesi rabu (13Jul) dan berlanjut hingga sesi pagi hari kamis (14 Jul), namun rebound ini terbatas oleh kekuatiran pada supply yang melimpah setelah laporan bearish dari EIA. Dari sisi teknikal penurunan minyak belakangan ini bisa sebatas koreksi, namun perlu diwaspadai perkembangan fundamental yang belakangan ini sangat bearish. Perlu diperhatikan major support di $40 (SMA 200 daily). USDCAD: Resistance 1.31 efektif. Hasil BoC meeting semalam putuskan penurunan perkiraan GDP untuk tahun 2016 dan 2017 meski kebijakan moneternya masih belum berubah. Terdekatnya, perhatikan area support di 1.29! Waspada jika area ini pecah, maka tren naik dapat berakhir dan uji area 1.26-1.27.
ECONOMIC INDICATORS (Kamis 14 Juli 2016)
EUROPEAN MARKET U.S. MARKET
WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV
18.00 GBBoE Bank Rate Jul 0.25% 0.5% 19.30 CA-New Housing Price Index May 0.2% 0.3%
18.00 GB-BoE Meeting 19.30 US-Initial Jobless Claims W/E 265K 254K
18.00 GB-Monetary Policy Summary 19.30 US-PPI Final Demand YY Jun -0.1% -0.1%
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya.
Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 15.45 WIB
1.1183
RESISTANCE 1.1150
1.1130
SUPPORT
1.1070 1.1040 1.1020 RSI-14 (Daily) 49.07 Chart Pattern 15’ ----
Trend (15’)
EURUSD
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
1.1087 1.1127 1.1083 0.0044 0.0090 1.1103
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 15.45 WIB
0.9920 (3/Jun)
RESISTANCE 0.9899/0.9900 0.9860
SUPPORT
0.9820 0.9800 0.9770 RSI-14 (Daily) 57.66 Chart Pattern 15’ ----
Trend (15’)
USDCHF
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
0.9851 0.9857 0.9813 0.0044 0.0080 0.9822
@researchvaf
@rekhmen
@researchvaf
@rekhmen
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya.
Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
RESISTANCE 106.81 (24/Jun) 106.00
SUPPORT
105.00 104.50 104.00 RSI-14 (Daily) 68.18 Chart Pattern (30’) Bearish Divergence
Trend (30’)
USDJPY
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
104.48 105.74 103.97 1.77 1.29 105.55
INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) – Update 16.00 WIB
119.80
RESISTANCE 119.00
118.00
SUPPORT
116.30 114.65 114.30 RSI-14 (Daily) 65.66 Chart Pattern (30’) Bearish Divergence
Trend (30’)
EURJPY
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
115.84 117.64 115.37 2.27 1.67 117.24
@researchvaf
@nikolasprasetia
@researchvaf
@nikolasprasetia
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya.
Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 15.45 WIB
1.3336/39
RESISTANCE 1.3300
1.3250
SUPPORT
1.3200 1.3150 1.3100 RSI-14 (Daily) 45.37 Chart Pattern (15’) Bearish Divergence
Trend (15’)
GBPUSD
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
1.3141 1.3274 1.3101 0.0173 0.0233 1.3226
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 15.45 WIB
0.7719 (3/Mei)
RESISTANCE 0.7665
0.7650/57
SUPPORT
0.7590 0.7570 0.7520 RSI-14 (Daily) 64.98 Chart Pattern (30’) Bearish Divergence
Trend (30’)
AUDUSD
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
0.7606 0.7638 0.7588 0.0050 0.0090 0.7628
@researchvaf
@rekhmen
@researchvaf
@rekhmen
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya.
Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
RESISTANCE 1335.00
1330.00
SUPPORT
1324.38 1320.50 (1/Jul)
1300.00 RSI-14 (Daily) 46.00 Chart Pattern (1H’) Oversold
Trend (1H’)
GOLD (XAUUSD)
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
1343.61 1346.70 1324.38 22.32 21.08 1327.76
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 15.50 WIB
21.10 (4/Jul)
RESISTANCE 20.70
20.50
SUPPORT
20.20 20.00 19.80 RSI-14 (Daily) 67.74 Chart Pattern (15’) ----
Trend (15’)
SILVER (XAGUSD)
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
20.37 20.54 20.10 0.44 0.74 20.17
@researchvaf
@rekhmen
@researchvaf
@rekhmen
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya.
Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) – Update 15.00 WIB
48.00
RESISTANCE 46.56
45.85
SUPPORT
44.42 43.15 41.50 RSI-14 (Daily) 42.62 Chart Pattern (30’) ----
Trend (30’)
OIL (/CLQ6) – Reuters Graphics Exp. 20 Juli 2016
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
(/CLQ6)
45.14 45.40 45.02 0.38 2.08 45.17
@researchvaf
@nikolasprasetia
@researchvaf Lukman Leong
