Nama Bank : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Posisi Laporan : Triwulan III Tahun 2017
(dalam jutaan rupiah)
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run off rate) atau nilai tagihan
kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/
nilai tagihan kontraktual
Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run off rate) atau nilai tagihan
kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate) HIGH-QUALITY LIQUID ASSETS
1 33,145,620 32,603,493
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
2 45,524,674 2,966,007 48,653,037 3,168,645 a. Simpanan/Pendanaan stabil 31,729,217 1,586,461 24,500,924 1,225,046 b. Simpanan/pendanaan kurang stabil 13,795,457 1,379,546 24,152,113 1,943,599 3 47,760,048 16,293,983 46,574,312 15,380,469 a. Simpanan operasional 15,190,464 3,624,683 18,114,148 4,334,804 b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat
non operasional
32,569,584
12,669,300 28,460,165 11,045,666
4 - -5 22,535,811 7,440,904 22,911,507 6,692,990 a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif - - - -b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas - - - -c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan - - - -d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas
likuiditas
16,771,767
1,676,861 18,018,555 1,800,038
e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana
- -
-f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya - - - -g. Arus kas keluar kontraktual lainnya 5,764,044 5,764,044 4,892,951 4,892,951
6 26,700,894 25,242,104
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)
7 49,598 49,598 2,023,067 41,000
8 3,877,818 2,003,584 4,438,360 2,442,785
9 3,196,700 3,196,700 1,136,163 1,136,163
10 7,124,115 5,249,881 7,511,606 3,619,948
11 33,145,620 32,603,493
12 21,451,012 21,622,156
13 154.52% 150.79%
Nama Bank : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Posisi Laporan : Triwulan III Tahun 2017
LAPORAN PERHITUNGAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
TRIWULAN II 2017 TRIWULAN III 2017
Total high-quality liquid assets (HQLA)
Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari :
Pendanaan dengan agunan (secured funding)
Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari :
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)
Pinjaman dengan agunan Secured lending
Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures)
Arus kas masuk lainnya
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)
TOTAL HQLA
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)
