Nom or Urut 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1 1.2.2.1 1.2.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Uraian Catatan Anggaran 2011 Realisasi 2011 {%)
2 3 4 5 6-5:4
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1.1 13.965.000.000.000,00 15.221.249.152.689,46 109,00 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.2 456.248.032.680,00 609.349.051.004,00 133,56 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 5.1.1.1.3 243.677.628.025,00 278.789.767.934,40 114,41 yang Dipisahkan
Lain-lain PAD 5.1.1.1.4 1.615.207.996.665,00 1.716.599.322.802,96 106,28
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 16.280.133.657.370,00 17.825.987.294.430,82 109,50 Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2.1.1 8.310.336.683.859,00 8.747.636.169.886,00 105,26 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 5.1.1.2.1.2 138.165.033.942,00 192.163.351.403,00 139,08
Dana Alokasi Umum 5.1.1.2.1.3 209.909.442.000,00 209.909.442.000,00 100,00
Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00
-Jumlah PendapatanTransfer 8.658.411.159.801,00 9.149.708.963.289,00 105,67 Dana Perimbangan
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
-Dana Penyesuaian 5.1.1.2.2.1 1.313.148.243.360,00 1.313.254.447.360,00 100,01 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 1.313.148.243.360,00 1.313.254.447.360,00 100,01 Total Pendapatan Transfer 9.971.559.403.161,00 10.462.963.410.649,00 104,93 Lain-lain Pendapatan yang Sah
Pendapatan Hibah 5.1.1.3 594.000.000.000,00 8.410.777.790,00 1,42
Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00
-Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah 594.000.000.000,00 8.410.777.790,00 1,42 JUMLAH PENDAPATAN 26.845.693.060.531,00 28.297.361.482.869 82 10541 8ELANJA
Selanja Operasi
Belanja Pegawai 5.1.2.1.1.1.a 10.557.976.596.808,06 9.895.560.039.177,00 93,73
Belanja Barang 5.1.2.1.1.1.b 9.655.899.614.640,26 8.341.831.218.443,00 86,39
Belanja Bunga 5.1.2.1.1.1.c 4.353.828.000,00 4.353.524.981,00 99,99
Belanja Subsidi 0,00 0,00
-Belanja Hibah 5.1.2.1.1.1.d 882.574.016.819,00 825.595.987.217,00 93,54
Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1.1.1.e 58.269.400.000,00 38.587.205.558,00 66,22
Belanja Bantuan Keuangan 5.1.2.1.1.1.f 1.350.000.000,00 1.338.583.170,00 99,15 Jumlah Selanja Operasi 21.160.423.456.267,32 19.107.266.558.546,00 90,30 Belanja Modal
Belanja Tanah 5.1.2.1.1.2.a 1. 977.985.635.535,00 836.875.205.034,00 42,31 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.1.1.2.b 2.702.210.968.249,00 2.230.836.678.548,00 82,56
Belanja Gedung dan Bangunan 5.1.2.1.1.2.c 2.486.381.104.151,04 2.178.504.183.603,00 87,62 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.1.2.1.1.2.d 2.065.648.431.216,00 1.661.022.855.743,00 80,41
Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.1.1.2.e 475.002.123.884,02 409.094.411.~23,00 86,12 Jumlah Belanja Modal 9. 707.228.263.035,06 7 .316.333.334. T51,00 7~,37 Belanja Tak Terduga
Belanja Tidak Terduga 5.1.2.1.1.3 54.710.000.000,00 0,00 0,00
lumlah Selanja Tak Terduga 54.710.000.000,00 0,00 0,00
Transfer
Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00
-Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00
-Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00
-JUMLAH BELANJA 30.922.361.719.302 38 26.423.599.893.297 00 85,45 SURPLUS/DEFISIT {4.076.668.658.771,38) 1.873.761.589.572,82 {45,96) (D~I~m Rupiah) Realisasi 2010 7 10.751.745.151.388,10 439.210.908.273,00 223.005.615.402,00 1.478.030.506.977,95 12.891.992.182.041,05 9.398.613.243.892,00 138.995.814.195,00 0,00 0,00 9.537.609.058.087,00 0,00 596.385.753.000,00 596.385.753.000,00 10.133.994.811.087,00 0,00 0,00 0,00 23.025.986.993.128 OS 8.537.848.251.424,00 7.312.154.901.037,00 7.421.194.046,00 0,00 423.468.762.400,00 27.517.450.000,00 1.338.583.230,00 16.309.749.142.137,00 789.628.585.455,00 1.814.555.325.146,00 1.272.971.144.201,00 1.162.459.219.136,00 203.532.422.860,00 5.243.146.696.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.552.895.838.935 00 1.473.091.154.193,05
Nomor
Urut 13
3.1
3.1
.
1
3.1.2
3
.
1
.
3
3.1.4
3
.
1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3
.
2
.
5
3.2.6
LAPORAN REAUSASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK
TAHUN
YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
2011
DAN 2010
Uraian
catatan
Anggaran
2011
Reallsasl 2011
B
2
3 4 5 6 5:4PEMBIAYAAN
Penerlmaan Pembiayaan
5.1.3
.
1
Penggunaan SiLPA
4
.91
1.196.018.129
,38
4
.
911
.
196
.
018
.
129
,38
100
,
00
Pencalran Dana Cadangan
0
,
00
0
.
00
-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
0,00
14
.
882
.
248
.
025
,
00
-Penerimaan Pinjaman Daerah
0,00
0
,
00
-Pene
.
rlmaan
Kembali
pembe
.
ria
n Pinjaman
Daerah
0,00
0
,
00
-Penerimaan
Piutang oaerah
0,00
0
,
00
-lumlah Penerimaan
4
.
911.196.018
.
129
,
38
4
.
926
.
078
.
266
.
154
,
38
100,30
Pengeluaran Pembiayaan
5
.
1.3.2
Pembentukan Dana
Cadangan
0,00
54
556 325
.705
.
00
-Penyertaan
Modal
(lnvestasi)
Pemerintah
Daerah
694.000.000.000,00
136
.
780.777
.
790
,
00
19
,7
1
Pembayaran Pokok utang
11.228.300
.
000,00
11.227.980
.
606
,
00
99
,
99
Pembayaran
Utang Kepada
Pihak
Ketiga
126.998.134
.
220,00
120
.
985
.
101
.
023
,
00
95,27
Pembayaran utang Kepada Pegawai
2.300.925.138,00
1
.
346
.
657.473
,
00
58
,
53
Pemberian Pinjaman
Daerah
0,00
4
.
32
4
.
522
.
622
,
00
-lumlah Pengeluaran
834
.
527.359.358
,
00
329
.
221.365.219
,
00
39
,
45
PEMBIAYAAN NETO
4.076
.
668.658
.
771
,
38
4
.596.8
56.
900.935,38
112,76
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA)
6
.
470
.
618
.
490
.
508,20
Jakarta,
Mei
2012
Realisas
i
2010
73
.
748
.
512
.
147
.
298,33
0
.
00
0
,
00
0
,
00
0
,
00
0
,
00
3
.
748.512
.
147.298,33
50.037.
643
.
933
,
00
80
.
912
.
965
.
000,00
24.683
.
619
.
364,00
24
.
295
.
092
.
565
,
00
3.477.962.500,00
127
.
000
.
000
.
000,00
310
.407.283.362,
00
3.438.104
.
863.936,33
4
.
911.196
.
018
.
129,38
/ GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS
Uraian
ASET
Aset Lancar
Kas di Kas
Daerah
Kas di
Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Piutang
Dana
Bagi
Hasil
Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan
Aset
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DES EMBER 2011 DAN 2010
Catatan
31 DESEMBER 2011
(AUDITED)
5
.1.
4
.
1
.
1
6
.
604
.
170
.
595
.
035
,
20
5
.
1.4
.
1
.
2
63
.
322
.
260
.
315
,
00
5.1.4
.
1
.
3
471
.
150
.
214.490,00
5
.
1.4
.
1.4
318
.
360.404
.
837,00
5
.
1.4
.
1
.
5
52.164
.
511
.
797,00
5
.
1.4
.
1
.
6
-5.1.4
.
1
.
7
6
.
01 0
.
554
.
773
,00
5
.
1.4.1
.
8
17.433
.
576
.
963,00
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan
5
.
1.4
.
1
.
9
647
.
865
.
846
,
00
Piutang
Tagihan Aset Kredit
Ex
BPPN
5
.
1.4.1.10
82.806
.
023
.
066
,
00
Piutang Penjualan
Saham
5.1.4
.
1
.
11
47
.
871
.
975
,
00
Piutang Lainnya
5.1.4
.
1
.
12
360.736.484
.
563
,00
Persediaan
5
.
1.4.1
.
13
530.477
.
129
.
539,00
Jumlah Aset Lancar
8.507.327.493.199,20
lnvestasi Jangka Panjang
lnvestasi Nonpermanen
5
.
1.4
.
2
.
1
836
.
797
.
591.237
,
00
lnvestasi
Permanen
5
.
1.4
.
2
.
2
5
.
187
.
158
.
099
.
549
,
00
Jumlah lnvestasi Jangka Panjang
6.023.955.690. 786,00
Aset tetap
5
.
1.4
.
3
Tanah
280
.
270
.
515
.
025.054
,
00
Peralatan
dan Mesin
11
.
292
.
005
.
795.458,00
Gedung
dan
Bangunan
17
.
708.599
.
595.514,00
Jalan
,
lrigasi,
dan Jaringan
21
.
875.489.499
.
979
,
00
Aset
Tetap Lainnya
1
.
326.742
.2
86
.
822
,
00
Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
2
.
597.885. 783
.
289,00
Jumlah Aset
tetap
335.071
.
237.986.116,00
Dana Cadangan
5
.
1.4.4
791.015.263
.
995,00
Aset Lainnya
Tagihan Penjualan Angsuran
5
.
1.4
.
5
.
1
37
.
890
.
238.255,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
5
.1
.4
.
5
.2
3
.
160
.
513
.
773.625
,
00
Aset
tidak berwujud
5
.
1.4.5.3
13
.
192
.1
13
.
229,00
Aset
di
BP
THR
Lokasari
5.1.4.5.4
12
.
571
.834.
631
,
00
Aset lain-lain
5.
1.4
.5
.
5
22.
127
.
615
.
873.627
,
00
Jumlah Aset
Lainnya
25.351.783.833
.
367,00
JUMLAH ASET
375
.
7 45.320
.
267.463
,
20
(Dalam Rupiah)
31
DESEMBER 2010
(AUDITED)
5
.
149
.
410.691
.
628
,
38
47
.1
95
.
181
.
722
,
00
359
.
983.830.423
,
00
270
.
137
.
069
.
957
,
00
113.747
.
162
.
263,00
63.460
.
296
.
760
,
00
14
.
553
.
317
.
787
,
00
12
.
660
.
935
.
779
,
00
1.
077
.
567
.
683
,
00
86
.
831
.
790
.
551,00
6
.
005
.
000
.
000
,
00
391.446.
311
.
001
,
00
359
.
914
.
727.571
,
00
6.876.423.883.125,38
832.473
.
068
.
615
,
00
5
.
014
.
135.
295
.
018
,
00
5
.
846.608.363
.
633,00
324.425.352
.
369
.781,00
8
.875.908
.
865
.229
,
00
16
.
274.161
.
176.936
,
00
20
.
757
.
902
.
864
.
604
,
00
1
.
053
.
02
7.31
3
.
008
,
00
1
.
050
.
709.
756
.741
,
00
372.437.062
.
346.299,00
738.879.058
.
817,00
5.472
.
077
.
262,00
3
.
203
.
396
.892.
190
,
00
8
.783.701.766,
00
1
2.458.77
3
.
0
28,
00
17.967
.
3
2
3
.
157
.
057
,
0
0
21
.
197.434.601.303,00
407.096
.
408.253.177,38
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2011 (AUDITED) DAN 2010 (AUDITED)
(Da
l
am Rupiah
)
Uraian
Catatan
31 DESEMBER 2011
31 DESEMBER 2010
(AUDITED)
(AUDITED)
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang PFK
5
.
1.5.1
.
1-2
190.512.449.471 ,00
278.701
.
130.299,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -
Bunga
5
.
1
.
5.1.3
1.287.854
.
344
,
00
1.
771.253.235,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -
Pokok
5.1.5
.
1.4
8
.
169.288
.
822,00
11.227.980.601
,
00
Pendapatan Diterima Dimuka
5.1.5
.
1.5
13.412.097.456
,
00
9.559.245.462,00
Utang Jangka Pendek Lainnya
5
.
1.5.1.6 -11
481.631.794
.
979,00
259.585.
125.006
,
00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
695.013.485.072,00
560.844.734.603,00
Kewajiban Jangka Panjang
5
.
1
.
5
.
2
Utang Dalam Negeri -
Pemerintah Pusat
20.423.222.055,00
28
.
592
.
510.876
,
00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
20.423.222.055,00
28.592.510.876
,
00
JUMLAH KEWAJIBAN
715.436
.
707
.
127,00
589.437.245.479 00
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar
5.1.6
.
1
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA)
6.470
.
618.490.508,20
4
.
911.
196
.
018.129,38
Pendapatan yang Ditangguhkan
468
.
833.033.411
,
00
359.369.573
.
319,00
Cadangan Piutang
838
.
207.293.820
,
00
959
.
919.451
.
781
,
00
Cadangan Persediaan
530.477.129.539,00
359
.
914.727
.
571
,
00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
Jangka Pendek
(495
.
821
.939
.
151 ,00)
(2
7
4
.
820.622
.
278,00
)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar
7
.
812.314.008.127,20
6.315.579.148
.
522,38
Ekuitas Dana lnvestasi
5.1.6
.
2
Diinvestasikan dalam lnvestasi Jangka Panjang
6
.
023
.
955.690.786
,
00
5.846.608.363.633,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
335
.
071
.237.986.116,00
3
7
2.43
7
.062.346.299,
0
0
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
25
.
351
.
783.833.367
,
00
2
1.
197.434.601
.
303,00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
Jangka Panjang
(20.423.
222
.
055
,
00)
(28
.
592
.
51 0
.
876
,
00
)
Jumlah Ekuitas Dana lnvestasi
366.426.554.288.214,00
399.452.512.800.359,00
Ekuitas Dana Cadangan
5.1.6.3
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
791.015
.
263
.
995,00
738.879
.
058
.
817,00
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan
791.015
.
263
.
995,00
738.879.058
.
817,00
JUMLAH
EKUITAS DANA
375.029.883.560.336,20
406.506
.
971
.
007.698,38
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
375.7 45
.
320
.
267
.
463,20
407.096.408.253.177
,
38
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini
Jakarta, Mei 2012
I
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
URAIAN
31
DESEMBER 2011
(AUDITED)
ASET
ASETLANCAR
Kas
7.138.643.069.840,20
Kas di Kas Daerah
6.604.170.595
.
035
,
20
Kas Daerah
6.415
.
285
.
572
.
576
,
20
Potongan Pajak dan Jamsostek
180
.
324.484.427,00
Kas Non Anggaran
8
.
560
.
538
.
032,00
Kas di Bendahara Pengeluaran
63.322
.
260.315,00
S
isa
Uang Persed
iaan
55
.
332
.
917
.
932,00
Jasa Giro yang Belum Disetor
1
.
589
.
554
,
00
Pajak di SKPD yang Be
lum
Disetor
7.987
.
752
.
829,00
Kas di Bendahara Penerimaan
471.150.214
.
490,00
Pendapatan yang belum Disetor
62
.
176
.
350,00
Kas BLUD (Unit Swadana)
468.769.267
.
507,00
Uang Titipan
-Pajak di BLUD yang Belum Disetor
1
.
958
.
141
.
015
,
00
Uang Muka Pasien RSUD
360
.
629
.
618,00
Piutang
838
.
207.293
.
820,00
Piutang Pajak
318.360.404
.
837,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
3
.
733
.
637
.
146
,
00
Piutang Balik Nama Kendaraan Bermotor
1.217
.
038
.
410
,
00
Piutang Pajak Hotel
16
.
653
.
392
.
552
,
00
Piutang Pa
jak
Restoran
107
.
130.290.458
,
00
Piutang Pa
jak
H
iburan
43
.
735
.
944
.
732,00
Piutang Pa
jak
Reklame
63
.
148
.
211
.
222
,
00
Piutang Pajak Parkir
3
.
335
.
167
.
612
,
00
Piutang Pajak Air Bawah Tanah
54
.
537
.
428
.
175
,
00
Piutang Bea P
e
rolehan atas Hak Tanah dan Bangunan
24
.
869
.
294.530,00
Piutang Retribusi
52.164
.
511
.79
7,00
Piutang Retribusi Tata Letak Bangunan
35
.
999.305.209
,
00
Piutang Denda Retribusi Kelebihan Debit Air Bawah
Tanah
4
.
424
.
686
.
924,00
Piutang Retribusi Pemakaian Peralatan Laboratorium
-Piutang Retribusi Pera
lata
n Ukur Mobi
lisasi
-Piutang Retribusi Pengaw
asan
Pembangunan
1
.
387
.
577
.
166
,
00
Piut
ang
Retribusi Pe
nga
wa
san
Tata Kota
-Piutang Retribusi Pengawasan Ba
ngu
nan Tambahan
5
.
7
54
.756.255,
00
Piutang Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan
-Piutang Retribusi lzin pelaku Teknis Bangunan
1
.
200
.
000,00
Piutang R
etribusi
Pemakaian
peng
in
apa
n Graha Wis
ata
4.041.985
.
000
,
00
Piutang Retr
i
busi Penempatan Kabel dan P
ipa
Tanpa
M
e
ngguna
ka
n Bangunan Koker
40
.
000
,
00
Piutang Retr
i
busi Pemakaian Toil
e
t Berjalan
150
.
150
.
000
,
00
P
i
utang Ret
ri
busi Administrasi Per
i
jinan Pembangunan
593
.
76
0
,
00
Piutang Dend
a
Retribusi Perijinan Tertentu
394
.
766
.
983
,
00
Piutang Denda Retribusi J
asa
Usaha
3
.
003
.
000,00
Piutang Retribusi Persampahan/Kebersihan
6.44
7.5
00
,
00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi
6
.
01 0.554
.
773
,
00
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset
17
.
433.576
.
963,00
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan
647.865.846
,
00
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex BPPN
82
.
806
.
023
.
066
,
00
Piutang Penjualan Saham
47
.
871
.
975
,
00
Piutang Dana Bagi Hasil
-Piutang Dan
a
Bagi Hasil Paj
a
k
-Piutang D
a
n
a
B
agi
H
asi
l Buk
an
P
a
j
a
k
-(Dalam Rupiah)
31
DESEMBER 2010
(AUDITED)
5.556.589. 703.773,38
5.149.410.691
.
628,38
4
.
871
.
823
.
731
.
217
,
38
270.021
.
907
.
185
,
00
7
.
565
.
053
.
226
,
00
47.195
.
181.722,00
39
.
372
.
286
.
912
,
00
2.148
.
244
,
00
7
.
820
.7
46
.
566
,
00
359.983.830
.
423,00
110.337
.
000
,
00
359
.
257
.
088
.
075,00
1
.
626.400,00
614
.
778
.
948,00
-959
.
919
.
451
.
781,00
270
.
137.069
.
957
,
00
4
.
621
.
890
.
692,00
597
.
996
.
010
,
00
23
.
182
.
554
.
706
,
00
106
.
059.414
.
268
,
00
52
.
251
.
294
.
236,00
34
.1
96
.
807
.
745,00
4
.<'
-
17
.
373
.
344,00
44
.
809
.
738
.
956
,
00
-113.7 47.162.263,00
100
.
368
.
828
.
056
,
00
5
.
142
.
443
.
551,00
509
.
000,00
1
.
076
.
600,00
375
.
076
.
382,00
4
.
630
.3
53
.
046
,
00
-682.490
.
628,00
900
.
000
,
00
2.545.485
.
000
,
00
-14
.
553.317
.
787
,
00
12.660
.
935.779,00
1.077
.
567
.
683,00
86.831.790
.
551,00
6
.
005
.
000
.
000
,
00
63
.
460.296.760,00
..
2
8
.
923
.
195.404,00
3
4.5
37.
101
.
356,
00
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
URAIAN
Piutang Lainnya
Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan
Piutang Tunjangan
Piutang Listrik dan Air Rumah Susun
Piutang Sewa
Piutang Kelebihan Pembayaran
kepada
P
i
hak Ketiga
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset
Piutang Bunga Deposito
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan
Piutang di BLUD
Piutang Pelayanan Kesehatan
Piutang lainnya di BLUD
Piutang Lain-lain
Asuransi Dibayar di Muka
Belanja Dibayar di Muka- BLUD
Uang Muka Kerja - SKPD
Uang Muka Kerja- BLUD
Persediaan
JUMLAH ASET LANCAR
INVESTASI JANGKA PANJANG
lnvestasi Non Permanen
Dana Bergulir
(Piutang
PPMK)
lnvestasi Permanen
Penyertaan Modal pada BUMD
Penyertaan Modal PO Darma Jaya
Penyertaan Modal PO Pembangunan Sarana Jaya
Penyertaan Modal PO Pasar Jaya
Penyertaan Modal PO PAL Jaya
Penyertaan Modal pada PT Patungan
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya
Penyertaan Modal PT Food Station
Tj
ipinang
Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo
Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol
Penyertaan Modal PT Determinan
lndah
Penyertaan Modal PT Ratax Armada
Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara
Penyertaan Modal PT Alakasa lndustrindo Tbk
"Penyertaan
Modal PT Cemani Toka
Penyertaan Modal PT Pakuan International
Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya
Penyertaan Modal PT Jaya Nu
r
Sukses
Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askr
i
da
Penyertaan Modal
PT
Jakarta Propert
i
ndo
Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta
Penyertaan Modal PT Jakart
a
International
Expo
Penyertaan Modal PT Ja
karta
Tourisindo
Penyertaan Modal PT Rumah S
aki
! Haj
i
Penyertaan Modal PT Mass
Rapid Transit
Jakarta
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
ASETTETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, lrigasi
,
dan
Jaringan
As
e
t T
e
tap L
ainn
y
a
Konstruksi Dalam
Pengerjaan
JUMLAH ASET TETAP
31 DESEMBER 2011
(AUDITED)
360.736.484
.
563,00
4.419
.
140
.
000
,0
0
2
.
246
.
287
.
675
,0
0
7
.
099.8
1
4.420
,
00
2
.
817.730
.
006,00
97
.
531
.
776
.
717,00
2
.
902
.
739
.
726
,
00
2
.
515
.
206
.
855
,
00
55
.
638.87 4.076,00
27
.
864
.
559
.
387,00
27
.
774
.
314
.
689
,
00
185
.
564.915.088,00
16.575.490
.
628
,
00
168
.
989.424.460
,0
0
530.477.129
.
539,00
8.507.327
.
493.199,20
836.797
.
591
.
237
,
00
836
.7
97
.
591
.
237
,
00
5.187.158
.
099
.
549
,
00
635.177
.
963
.
517,00
37.425
.
012
.
275
,
00
89
.
961
.
884
.
886
,
00
387
.
248.131.582,00
1
2
0
.
542
.
934
.
774,00
4.551
.
980
.
136
.
032,00
609
.
828
.
914
.
716,00
11
.
995
.
198
.
013
,00
104.573
.
943
.
127
,
00
145
.
586
.
286.563
,
00
821
.255.3
07
.
513
,
00
455
.
043
.
277
,
00
209
.
692
.
695
.
000
.
00
4
.
885
.
650
.
000
,00
27.059
.
360.
000
,
00
1
.
345
.
900.000
,
00
3
.
951
.
000
.
000
,
00
8
.
680
.
000
.
000
,
00
683
.
19
2.75
1
.178,
00
1
.2
46
.
854
.
835
.
20
0
,
00
39
.
375.000.000
,
00
466
.
835
.
609
.
93
1,
0
0
51.15
7.2
22.000
,
00
115.255
.
419
.
514
,
00
6
.
023.955.690.786,00
280
.
270.515
.
025
.
054
,
00
11
.2
92
.
005
.
795.458,00
1
7.7
08
.
599
.
595
.
514
,
0
0
21
.
875.489.499
.
979
,
0
0
1.
326.
742
.
286.822
,
00
2.597
.
8
85
.783.28
9
,00
335.071.237
.
986.116
,
00
(Dalam
Rupiah)
31 DESEMBER 2010
(AUDITED)
391
.
446
.
311
.001,00
331
.
39
9
.39
7
,
00
4.419
.1
40
.
000
,0
0
1
.
187
.
758
.
599
,
00
5
.
09
1
.
155
.
627
,
00
92
.
675.
329.418
,0
0
46.563.698.705
,
00
18
.
281
.
367
.
475
,
00
28
.282.33
1.230,00
241
.
177.829.255
,
00
5
.
564
.
930
.
970
,0
0
757.616
.
6
1
0
,
00
234.484
.
000
.
000
,00
371
.
281
.
675,00
359
.
914.727.571,00
6.876.423.883
.125,38
832.473.068.615
,
00
832.473
.
068
.
615
,0
0
5.014
.1
35.295
.
018,00
697
.127.837.565,00
41
.
986
.
097
.
8
1
9
,0
0
85.444
.
003
.
305
,
00
455
.
699
.
334
.
613,00
113
.
998.401
.
828
,
00
4.317.007.457.453
,
00
609
.
828
.
9
14.716,00
10
.
852
.
457
.
711,00
87.136
.
122
.
729
,0
0
151
.
926
.
661
.
382
,
00
752
.
480
.
163
.
616
,
00
2
.
175.120
.
000
,0
0
1.71
9
.
125
.
000,00
209
.
692
.
695
.
000,00
4
.
885
.
650
.
000
,
00
27
.
059
.
360
.0
0
0,0
0
1
.
345
.
900
.
000,00
3
.
951
.
000
.
000
,
00
6
.
750
.
000
.
000
,
00
8
.
680
.
000
.
000
,
00
563
.
9
71
.
058
.
930,00
1.
215
.
834
.
769.146,00
39.3
75.
000
.
000
,
00
470
.
715
.
365
.
281
,
00
51
.
157
.
222.000,00
97.470.871
.
942,00
5.846.608
.
363.633
,
00
324.4
25
.
352.369
.7
81
,0
0
8
.
875
.
908
.8
65
.
229,
00
16
.2
74
.
161
.17
6
.
936,00
20
.
757
.
9
0
2
.
864
.
604
,
00
1.053
.027.313.
0
08
,
0
0
1.050
.
709
.
756
.
741
,
0
0
372.437.062.346.299,
00
NERACA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
URAIAN
31
DES
EMBER
2011
(AUDITED)
DANA CADANGAN
Dana
Cadangan
791
.
015.263
.
995
,
00
JUMLAH DANA CADANGAN
791.015.263.995,00
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran
37.890
.
238.255
,
00
Penjualan
Angsuran
Rumah Su
sun
37
.
890
.
238.255
,
00
Kemitraan
Dengan Pihak Ketiga
3.160.513. 773.625
,
00
Bangun Guna Serah
(
BOT)
339
.
015
.
103
.
572,00
Bangun
Serah
Guna
(BTO)
1.008.667.348
.
780,00
Kerjasama
Operasi
(KSO)
268
.
354.876
.
000
,
00
Aset
Kerjasama
Pihak
Ketiga Lainnya
1
.
544.476.445
.
273
,
00
Aset Tidak Berwujud
13.192.113.229,00
Aset di BP THR
Lokasari
12
.
571.834.631
,00
Aset Lain-Lain
22.127.615
.
873.627,00
Aset Tetap Rusak Berat
286
.
840
.
762.551,00
Aset Tetap Bel urn Divalidasi
-Aset Lain-Lain BLUD
3
.
548
.392
.
265
,
00
Kas di Konsinyasikan
110.739.341
.
062
,
00
Aset Fasos
dan
Fasum
21
.710.623.902.472
,
00
Tuntutan
perbendaharaan yg
belum
ditetapkan statusnya
108.531
.
052
,
00
Aset yang Akan Diserahkan
ke
lnstans
i
La
in
-Aset
Lembaga di Biro Pendidi
kan
dan Mental Spiritual
15
.
754.944
.
225,00
JUMLAH ASET LAINNYA
25.351
.783.
833
.
367,00
JUMLAHASET
375.745.320
.
267.463,20
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
190.512
.
449.471,00
Utang PFK di PPKD
180
.
324.484.427
,
00
Utang PFK
di
SKPD
10
.
187
.
965
.
044
,
00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
9
.457.143:
166,00
Bagian Lancar Utang
Jangka
Pan
jang
- Bunga
1
.
287
.
854.344
,
00
Bag
ian
Lancar
Utang Jangka
Panjang - Pokok
8
.
169
.
288.822,00
~endapatan
Diterima Dimuka
13
.
412
.
097.456
,
00
Utang Jangka Pendek
Lainnya
481.631.794
.
979,00
Utang Kepada Pihak Ketiga
198
.
563
.
875.452,00
Utang
Kepada
Pihak
Ketiga -
di SKPD
39
.
645.
760
.836,0
0
Utang Kepada P
i
hak
Ketiga- di
BLUD
58
.
326
.
707.080,00
Utang Pajak PT Jakarta
Tourisindo
100
.
591.407
.536
,
00
Utang Jaminan
8
.
560.538
.
032,00
Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD)
66.877
.303
.
126
,
00
BYMHD- BLUD
61
.
726
.
666
.
062,00
BYMHD- TAL
5.150.637
.
064,00
Utang Dana Keluarga Miskin
,
Surat Keterangan
Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan
Kesehatan PNS
207.
630.078
.
369,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
695.013.485.072,00
(Dalam Rupiah)
31
DESEMBER
2010
(AUDITED)
738
.
879
.
058.817,00
738.879.058.817,00
5.472.077.262,00
5
.
472
.
077
.
262
,
00
3.203
.
396
.
892
.190,
00
362.515.103.572
,
00
1
.
008
.
667.348.780
,
00
46.470.678
.
000
,
00
1
.
785
.
743
.
761
.838
,
00
8.
783.701
.
766,00
12.458.773.028,00
17
.
967.323
.
157.057
,
00
273
.
669.949.055
,
00
15
.
754.944
.
225,00
3
.
548.392
.
265,00
151
.
9
6
3.511.062,00
17.404.994.973.394
,
00
108
.
531
.
052
,
00
117
.
282
.
856.004
,
00
-21
.
197
.434
.
601
.
303,00
407.096.408.253.177,38
278.701
.130.299,00
270
.
021
.
907.185
,0
0
8
.
679
.
223
.
114
,
00
12.
999
.
233
.
836
,
00
1
.
771
.
253
.
235
,
00
11
.
227.980.601
,
00
9
.
559.245.462,00
259
.
585
.
125.006,00
76.881.575.291,00
44
.
863
.
228
.
782
,
00
32.018
.
346.509
,
00
7.565.
053.226,00
53
.
088.120
.
070,00
46
.
983
.
860
.
725
,
00
6
.
104
.
259.345
,
00
122.050.376.419,00
560
.
844.734.603,00
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam
Rupiah)
URAIAN
31
DESEMBER 2011
31 DESEMBER 2010
(AUDITED)
(AUDITED)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
U
tan
g Kepada
Pemerintah
Pu
sat
20.423.222.055
,
00
28.
592
.
510
.
876,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
20.423
.
222.055,00
28
.
592.510
.
876,00
JUMLAH KEWAJIBAN
715.436.707
.
127,00
589
.4
37
.2
45
.
479,00
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA)
6.470
.
618.490
.
508
,2
0
4
.
911
.
196
.
018.129
,
38
Pendapatan
yang
Ditangguhkan
468
.
833
.
03
3.411
,
00
359
.
369.573
.319,00
Cadangan Piutang
838
.
207.293
.820'
00
959
.
919.451
.7
81
,
00
Cadangan Persediaan
530
.
477
.
129
.
539
,
00
359
.
914
.
727
.571,
00
Dana
yang
Harus Disediakan
untuk
Pembayaran
Utang
Jangka
Pendek
(495
.
821.939
.
15
1
,
00)
{27
4
.
820
.
622
.
278,00)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
7.812.314.008
.
127,20
6.315
.
579.148
.
522,38
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam lnvestas
i
Jangka
Panjang
6
.
023
.
955
.
690
.
786
,
00
5
.
846
.608.
363
.
633
,
00
Diinvestasikan Da
lam
Aset Tetap
335
.
071
.
237.986
.
116
,
00
372.437
.
062
.
346
.299
;
oo
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
25
.
351
.
783
.
833
.
367
,
00
21
.
197.434.601
.
303
,
00
Dana
yang
Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
Jangka Panjang
(20.423
.
222
.
055
,
00)
_(_28
.
592
.
5
1
0
.
876
,00J
JUMLAH EKUITAS DANA
INVESTASI
366.426
.
554.288
.
214,00
399
.
452.512.800.359,00
EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan Dalam Dana
Cadangan
791
.
015
.
263
.
995
,
00
738
.
879
.
058
.
817
,
00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN
791.015
.
263.995,00
738
.
879.058
.
817,00
JUMLAH
EKUITAS DANA
375
.
029.883
.56
0
.
336
,
20
406.506
.
971.007.698
,
38
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
375
.
745
.
320
.
267
.
463,20
407.096.408.253.177,38
Jakarta
,
Mei
2012
f
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
ft'-LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam Rupiah)
URAIAN
Catatan
2011
2010
Audited_iRJU_
Audited (Rp)
ARU5 KA5 DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk:
Pajak Daerah 5.1.7.1.1.a 15.221.249.152.689,46 10.751.745.151.388,10
Retribusi daerah 5.1.7.1.1.b 609.349.051.004,00 439.210.908.273,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.1.7.1.1.c 278.789.767.934,40 223.005.615.402,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 5.1.7.1.1.d 1. 708.621.029.835,96 1.463. 709.317.004,95
Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.7.1.1.e 8. 747.636.169.886,00 9.398.613.243.892,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 5.1.7.1.1.f 192.163.351.403,00 138.995.814.195,00
Dana Alokasi Umum 5.1.7.1.1.g 209.909.442.000,00 0,00
Dana Penyesuaian 5.1.7.1.1.h 1.313.254.447.360,00 515.460.978.000,00
Pendapatan Hibah 5.1.7.1.1.i 8.410.777.790,00 0,00
Pendapatan Lainnya 0,00 0,00
lumlah Arus Kas Masuk
28.289.383.189.902,82
22.930.741
.
028.155,00
Arus Kas Keluar :
Belanja Pegawai 5.1.7.1.2.a 9.895.560.039.177,00 8.537.848.251.424,00
Belanja Barang dan Jasa 5.1.7.1.2.b 8.341.831.218.443,00 7.312.154.901.037,00
Belanja Bunga 5.1.7.1.2.c 4.353.524. 981,00 7.421.194.046,00
Belanja Hibah 5.1.7.1.2.d 825.595.987.217,00 423.468.762.400,00
Belanja Bantuan Sosial 5.1.7.1.2.e 38.587.205.558,00 27.517.450.000,00
Belanja Bantuan Keuangan 5.1.7.1.2.f 1.338.583.170,00 1.338.583.230,00
Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00
lumlah Arus Kas Keluar
19.107.266.558.546,00
16.309.749.142.137,00
Arus
Kas
Bersih
dari
Aktivitas
Operasi
9.182.116.631.356,82
6.620.991.886
.
018,05
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
Arus Kas Masuk : 5.1.7.2.1
Pendapatan Pelepasan Hak atas Tanah 3.425.839.360,00 8.924.942.201,00
Pendapatan Brandgang 0,00 71.609.372,00
Pendapatan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor 96.050.000,00 1.635.010.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 2.544.090.000,00 1.305.128.500,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya 1.877.313.607,00 2.284.499.900,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya 35.000.000,00 100.000.000,00
lumlah Arus Kas Masuk
7.978
.
292.967,00
14.321.189.973,00
Arus Kas Keluar : 5.1.7.2.2
Belanja Tanah 836.875.205.034,00 789.628.585.455,00
Belanja Peralatan dan Mesin 2.230.836.678.548,00 1.814.555.325.146,00
Belanja Gedung dan Bangunan 2.178.504.183.603,00 1.272.971.144.201,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.661.022.855. 743,00 1.162.459.219.136,00
Belanja Aset Tetap Lainnya 409.094.411.823,00 203.532.422.860,00
lumlah Arus Kas Keluar
7.316.333.334.751,00
5.243.146.696
.
798,00
Arus Kas
Bersih dari
Aktivitas Jnvestasi Aset
Non Keuangan
(7 .308
.
355.041.784,00)
(5.228.825.506.825
,
00)
ARU5 KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
Arus Kas Masuk :
Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.1.7.3.1.a 14.882.248.025,00 0,00 Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2010) 5.1.7.3.1.b 39.372.286.912,00 63.092.347.377,00
lumlah Arus Kas Masuk
54.254.534.937,00
63
.
092.347.377,00
Arus Kas Keluar :
Pembentukan Dana Cadangan 5.1.7.3.2.a 54.556.325.705,00 50.037.643.933,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.1.7.3.2.b 136.780.777.790,00 80.912.965.000,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi 5.1.7.3.2.c 11.227.980.606,00 24.683.619.364,00 Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga 5.1. 7 .3.2.d 120.985.101.023,00 24.295.092.565,00
Pembayaran Utang Kepada Pegawai 1.346.657.473,00 3.477.962.500,00
Pemberian Pinjaman Daerah 5.1.7.3.2.e 4.324.522.622,00 127.000.000.000,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2011) 5.1. 7 .3.2.
f
55.332.917.932,00 39.372.286.912,00lumlah Arus Kas Keluar
384.554.283.151,00
349.779.570.274,00
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(Dalam Rupiah)
URAIAN
Catatan
2011
2010
Audited (Rp) Audited {Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
Arus Kas Masuk :
Penerimaan Uang Jaminan
5
.
1.7.4.1
995.484.806,00
1.105.302.300
,
00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran323
.
165.720,00
383
.
959.483
,
00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
5.1.7.4.3
1.759.665.947.862
,
00
1.551.588
.2
52.577
,
00
Jumlah Arus Kas Masuk
1.760.984
.
598.388,00
1.553.077.514.360,00
Arus Kas Keluar :Pengeluaran Uang Jaminan
0,00
130.595
.
575
,
00
Pengeluaran Transfer ke Rekening Kas Daerah
323.165
.
720,00
957.919.569,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga
5
.
1.7.4.3
1.849.363
.
370.620,00
1.
485
.
317
.8
10.824,00
Jumlah Arus Kas Keluar
1.849.686.536.340,00
1.486.406.325
.
968,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas
Non
Anggaran
(88.701.937.952,00)
66.671.188.392,00
Kenaikan (Penurunan) Kas
4
.
1.7
.
5
1.454.759.903.406,82
1.172.150
.344.6
88,05
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah5.149.410.691.628,38
3.977.260.346.940,33
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah6.604.170.595.035,20
5.149.410.691.628,38
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
