Memilih Saham Menggunakan Analisa Teknikal

(1)

Memilih Saham Menggunakan

Analisa Teknikal

(2)

Disclaimer

2

The information in this webinar is for general information purposes only and is provided on an “as is” basis without any representations or warranties of any kind. The information does not constitute legal, financial, trading or investment advice and it does not make any recommendation or endorsement regarding any and all products mentioned. All participants of the presentation and persons reading the information in these presentation slides are advised to seek independent advice and/or consult relevant laws, regulations and rules prior to relying on or taking any action based on the information presented. All examples and views expressed are entirely the

presenter’s own.

Bursa Malaysia Berhad, the Bursa Malaysia group of companies (the Company) and the presenter do not accept any liability for: the information provided during the presentation and in the presentation slides (including but not limited to any liability pertaining to the accuracy, completeness or currency of the information); and for any investment or trading decisions made on the basis of this information.

(3)

(4)

Bagaimana Menjana keuntungan di

Pasaran Saham?

4

BELI RENDAH

and

JUAL TINGGI

BELI TINGGI

and

JUAL LEBIH

TINGGI

(5)

Persoalan di Dalam Trading Saham

Apa Nak Beli

Bila Nak Beli

Harga Nak Beli

(6)

Kenapa Harga Naik dan Turun

Tindakan oleh “informed investor”

• Insiders (informasi dalaman)

• Orang yang mahir dengan Industri • Penganalisa

• Apabila mereka membeli dan menjual, Ianya akan

(7)

Kenapa Harga Naik dan Turun

Masalah ???

• Tiada informasi dalaman (insider) dan ianya menyalahi

undang-undang

• Tidak pakar tentang industri dan perniagaan tersebut • Para Penganalisa hanya mampu untuk mahir dalam

(8)

• Bolehkah kita mengesan tindakan para

informed investor ini?

• Kita boleh mengesan tindakan

para “informed

Investor”

dengan melihat pergerakan harga

dan volume.

(9)

• Para penganalisa teknikal tak perlu tahu

• Mengenai Industri

• Mengenai perniagaan syarikat tersebut

• Mengenai kedudukan kewangan syarikat tersebut atau • Sebarang informasi dalaman

• Para penganalisa Teknikal hanya mengkaji pergerakan

(10)

• Dan Zanger

menggunakan Analisa

teknikal untuk berdagang

saham

• Dan Zanger membuat

keuntungan sebanyak

$42,000,000 dengan

hanya bermodalkan

$10,775 dalam masa 36

bulan sahaja ( Pemegang

rekod dunia)

http://www.chartpattern.com/

Pelabur Analisa Teknikal Tersohor

(11)

(12)

Tiga Penyataan Yang Menjadi Dasar

Analisa Teknikal

• Market action discounts everything

Pergerakan harga mencerminkan keadaan

semua informasi dalam pasaran.

• Prices move in trends

Harga bergerak dalam trend

• History repeat itself

Pergerakan harga akan membentuk porla

tertentu dan ianya akan berulang

(13)

Definisi Analisa Teknikal

• Analisa yang digunakan untuk menjangka harga di

masa hadapan dengan mengkaji pergerakan

harga dan volume

• Penganalisa teknikal percaya bahawa harga dan

volume boleh di gunakan untuk menunjukkan arah

harga di masa akan dating

• Para penganalisa teknikal menggunakan carta

untuk

mencatat

harga

dan

volume

bagi

(14)

• Line

• Bar

• Candlestick

hollow

• Heiken Ashi

• Renko

• Linebreak

• Kagi

• Mountain

• Point & Figure

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

TREND FOLLOWING

• Support & Resistance • Trend • Moving Averages • Indicators • Volume

TREND FORECASTING

• Elliot Wave • Fibonacci • Chart Pattern • Gann • Ephemeris

(25)

Support & Resistance

Paras harga di mana tekanan belian adalah tinggi dan

menghalang harga untuk terus turun

Paras harga di mana tekanan jualan yang tinggi dan menghalang harga untuk naik

(26)

Support Menjadi Resistance

1 2 3 4 5 Resistance _Support

(27)

Support Menjadi Resistance

1 2 3 4 5 Support Resistance

(28)

Point 2 lebih tinggi dari point 1

Downtrend

Sideway

Point 2 lebih rendah dari point 1 Harga bergerak dalam jajaran

Uptrend

1 2 1 ₂

(29)

(30)

Harga Volume Pasaran

Naik Naik Strong

Naik Turun Weak

Turun Naik Weak

(31)

(32)

Moving Average

Purata bergerak dapat meredakan

‘noise of

random outliers’ dan focus kepada arah

aliran jangka panjang.

Kenal pasti arah aliran dan tentukan tahap

sokongan dan rintangan.

(33)

Moving average 200 EMA

(34)

Moving average 200EMA

(35)

Moving average 200 day

50 day 20 day

(36)

Moving average 200 day

50 day 20 day 10 day

(37)

Double MA 20 day 5 day

Signal Jual Dan Beli

Menggunakan Purata Bergerak (Moving Average)

Beli Jual

(38)

Indicator

➢

Petunjuk tambahan mengenai pergerakan

harga (price action)

➢

Lebih mudah untuk mengenal pasti trend

➢

Signal Beli & Jual

(39)

Indicator

• Extreme

• Centre line

• Divergence

Contoh Indicator

Stochastic

MACD

(40)

Indicator

Bullish Bearish Overbought / Extreme Oversold / Extreme Centre Line

(41)

Indicator

Extreme Extreme

(42)

(43)

• Analisa teknikal boleh di gunakan untuk semua instrument

dagangan dan sebarang jangkamasa dagangan

• Prinsip analisa teknikal ini boleh di gunakan untuk semua jenis

instrument dagangan seperti saham, bon atau intrument niaga hadapan

• Para pengamal analisa teknikal boleh mengikuti seberapa

banyak pasaran yang dikehendaki dan ini sukar untuk di lakukan oleh para menggunakan analisa fundamental

• Oleh kerana sejumlah data yang besar yang harus di ketahui

oleh para penganalisa fundamental, mereka lebih cenderung kepada pengkhususan kepada beberapa sector sahaja

(44)

• Pasaran akan melalui tempoh aktif dan tidak aktif, tahap ada

tren dan tahap tiada tren

• Penganalisa teknikal boleh menumpukan perhatian dan sumber

ke pasaran yang menunjukkan kecenderungan tren yang kuat dan boleh memilih untuk mengabaikan pasaran yang tak ada tren dan tak aktif

• Penganalisa teknikal dapat menumpukan perhatian dan modal

untuk memanfaatkan sifat dan kitaran pasaran

• Biasanya, pasaran ada tempoh yang ada tren, di ikuti dengan

oleh keadaan pasaran yang tiada tren dan tiada arah aliran

(45)

Fleksibiliti Dan Kelebihan Analisis Teknikal

• Penganalisa teknikal bebas untuk memilih jenis pasaran,

instrument pasaran dan lokasi pasaran

• Penganalisa fundament lebih cenderung untuk

mengkhususkan kepada sektor, pasaran dan lokasi yang tertentu sahaja, tanpa ada fleksibiliti seperti penganalisa teknikal

• Penganalisa fundamental perlu mengetahui dan

menganalisa banyak data dan berita berbanding dengan penganalisa teknikal yang hanya perlu tahu tentang harga dan volume sahaja

• Penganalisa teknikal adalah generalis dan penganalisa

(46)

Persamaan Dan Perbezaan Antara Analisis

Fundamental Dan Analisa Teknikal

• Kedua-duanya membuat ramalan untuk harga masa

hadapan

• Kedua-duanya menggunakan data yang lepas • Kedua-duanya menggunakan indicator

(47)

(48)

DISCLAIMER:

These presentation slides are owned by Bursa Malaysia Berhad and/or the Bursa Malaysia group of companies(“Bursa Malaysia”). Whilst Bursa Malaysia endeavors to ensure that the contents in this presentation are accurate, complete, current and have been obtained from sources believed by Bursa Malaysia to be accurate and reliable, neither Bursa Malaysia or the presenter of this presentation make any warranty, express or implied, nor assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness or currency of the contents of this presentation. In no event shall Bursa Malaysia be liable for any claim, however arising, out of or in relation to this presentation.

This document shall be used solely for the purpose it was circulated to you. This document is owned by Bursa Malaysia Berhad and/or the Bursa Malaysia group of companies (“Bursa Malaysia”). No part of the document is to be produced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from Bursa Malaysia.

Thank You