(Dalam Rupiah)
PER 31 DES 2015 PER 31 DES 2016
AUDITED ANAUDITED
2 5
1 ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas - 50.00
4 Kas di Kas Daerah
-5 Kas di Bendahara Pengeluaran 50.00
6 Kas di Bendahara Penerimaan
-7 Kas di Bendahara BLUD
-8 Setara Kas (Deposito)
-11 Investasi Jangka Pendek -
-12 Investasi Jangka Pendek
-13 Piutang -
-14 Piutang Pajak
-15 Piutang Retribusi -
-16 Piutang Lainnya
-17 Penyisihan Piutang
-18 Belanja Dibayar Dimuka 28,060,166.67 31,949,750.00 19 Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi BMD) 28,060,166.67 31,949,750.00
Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS)
No URAIAN
NERACA
SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
Per 31 Desember 2016
1
Belanja Dibayar Dimuka (Asuransi Non PNS) Belanja Dibayar Dimuka (Barang/Jasa)
20 Persediaan 950,210,400.00 33,710,000.00
21 Persediaan Bahan Habis Pakai 7,343,900.00 820,000.00
Persediaan Bahan/Material
-Persediaan Cetak 13,633,500.00 2,360,000.00
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja
-Persediaan Makanan dan Minuman
-Persediaan Hibah 929,233,000.00 30,530,000.00
22 978,270,566.67 65,659,800.00
23 INVESTASI JANGKA PANJANG
24 Investasi Nonpermanen -
-25 Investasi Nonpermanen Lainnya
-26 Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang
-27 Investasi Permanen -
-28 Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah
-29 Investasi Permanen Lainnya
30 -
-31 ASET TETAP
32 Tanah 68,898,342,000.00 68,898,342,000.00
33 Tanah 68,898,342,000.00 68,898,342,000.00
34 Peralatan dan Mesin 22,606,497,267.00 23,610,362,267.00
35 Alat Berat 457,374,000.00 457,374,000.00
36 Alat Angkutan 2,624,334,553.00 2,850,384,553.00
37 Alat Bengkel 4,975,000.00 4,975,000.00
38 Alat Pertanian dan Peternakan
-39 Alat Kantor dan Rumah Tangga 15,929,340,965.00 16,243,380,965.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (23 s.d 30) JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 21)
40 Alat Studio dan Alat Komunikasi 3,520,187,749.00 3,901,462,749.00
41 Alat Kedokteran
-42 Alat Laboratorium 70,285,000.00 70,285,000.00
43 Alat Keamanan 82,500,000.00
44 Gedung dan Bangunan 45,130,604,573.00 52,292,371,473.00
45 Bangunan Gedung 44,939,164,573.00 52,100,931,473.00
46 Bangunan Monumen 191,440,000.00 191,440,000.00
PER 31 DES 2015 PER 31 DES 2016
AUDITED ANAUDITED
No URAIAN
47 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 497,762,004.00 497,762,004.00
48 Jalan dan Jembatan 301,830,006.00 301,830,006.00
49 Bangunan Air (Irigasi) 142,931,998.00 142,931,998.00
50 Instalasi 53,000,000.00 53,000,000.00
51 Jaringan
-52 Aset Tetap Lainnya 1,886,168,742.00 1,898,853,542.00
53 Buku dan Perpustakaan 160,075,600.00 172,760,400.00
54 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 1,726,093,142.00 1,726,093,142.00
55 Hewan/Ternak dan Tumbuhan
-56 Konstruksi dalam Pengerjaan 6,711,699,922.00 6,711,699,922.00
57 Konstruksi dalam Pengerjaan 6,711,699,922.00 6,711,699,922.00
58 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (16,847,163,048.03) (19,038,168,185.38) 59 Akumulasi Penyusutan Alat Berat (89,038,500.00) (146,210,250.00) 60 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (1,512,181,358.88) (1,960,070,303.03) 61 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel (2,487,500.00) (2,985,000.00)
62 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan
-63 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (12,518,610,202.15) (13,812,141,663.35) 64 Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi (2,682,786,112.00) (3,045,290,969.00)
65 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
-66 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium (42,059,375.00) (50,845,000.00)
67 Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan (20,625,000.00)
68 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (14,453,045,862.24) (15,525,348,655.29) 69 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (14,433,530,662.24) (15,502,004,655.29) 69 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (14,433,530,662.24) (15,502,004,655.29) 70 Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen (19,515,200.00) (23,344,000.00) 71 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (358,216,405.60) (362,550,045.56) 72 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (301,830,006.00) (301,830,006.00) 73 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Irigasi) (38,686,399.60) (41,545,039.56) 74 Akumulasi Penyusutan Instalasi (17,700,000.00) (19,175,000.00) 75 Akumulasi Penyusutan Jaringan -
-76 114,072,649,192.13 118,983,324,321.77
77 DANA CADANGAN
78 Dana Cadangan -
-79 -
-80 ASET LAINNYA -
-81 Tagihan Penjualan Angsuran
-82 Tuntutan Ganti Rugi
-83 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
-84 Aset Tak Berwujud
-85 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
-86 Aset Rusak Berat 750,375,634.00
-87 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (750,375,634.00)
-88 Aset Lain-Lain
-89 -
-90 JUMLAH ASET (22+30+60+63+71) 115,050,919,758.80 119,048,984,121.77 JUMLAH ASET LAINNYA (64 s.d 70)
JUMLAH ASET TETAP (31 s.d 75)
JUMLAH DANA CADANGAN (62)
PER 31 DES 2015 PER 31 DES 2016
AUDITED ANAUDITED
No URAIAN
91 KEWAJIBAN
92 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - -93 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
94 Utang Bunga
95 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
96 Pendapatan Diabayr Dimuka
-97 Utang Beban
-98 Utang Jangka Pendek Lainnya
-99 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
100 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 101 Utang Dalam Negeri Obligasi 102 Premium (Diskonto) Obligasi 103 Utang Jangka Panjang Lainnya
104 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - -105
106 -
-107 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG -
-108 Utang Dalam Negeri
109 Utang Luar Negeri
110 Utang Jangka Panjang Lainnya
111 -
-JUMLAH KEWAJIBAN (75 s.d 81)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (83 s.d 85)
112
113 EKUITAS
114 EKUITAS 39,037,340,659.80 48,541,920,759.77
Ekuitas Perubahan SAL (76,013,579,099.00) (70,507,063,312.00)
Pendapatan yang Ditangguhkan
-Kas di Bendahara BLUD-hutang pihak ketiga (non SiLPA)
-Cadangan Piutang
-Cadangan Persediaan 950,210,400.00 33,710,000.00
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
-Diinvestasikan dalam Aset Tetap 114,072,649,192.13 118,983,324,321.77 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya -
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
-Ekuitas Beban Dibayar Dimuka 28,060,166.67 31,949,750.00
Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka
-115 RK-PPKD KONSOLIDASIAN 76,013,579,099.00 70,507,063,362.00
116 EKUITAS 115,050,919,758.80 119,048,984,121.77
117 115,050,919,758.80 119,048,984,121.77
-Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek
JUMLAH KEWAJIBAN (81 s.d 86)
NIP. 19611115 198603 1 010
Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH M.Soc Sc PENGGUNA ANGGARAN Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Panjang
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (87+91)
NIP. 19611115 198603 1 010
