Q4FY2011 pt published

(1)

República Democrática de Timor-Leste

Ano Finaceiro de 2011

Relatório Intermédio de Execução Orçamental

referente ao Ano Financeiro anterior

(2)

Ano Finaceiro de 2011

(3)

ÍNDICE

Página

Panorama da Posição Financeira

………

1

1. Estimativas de Despesa Orçamental

………

1

2. Estimativas Fiscais

………

1 Execução Orçamental deTodo o Governo

………

2

1. Execução Orçamental Global

………

2

2. Receitas Não Petrolíferas

………

3

3. Despesas por Categorias de Dotação

………

4

4. Despesas por Itens

………

5

5. Fundos Especiais

………

6 Conclusão e Resumo

………

6 Declarações

Resumo de Receitas

Resumo de Despesas por Itens

Declaração de Despesas por Funções

Declaração de Despesas

Declaração de Despesas para o Fundo de

Infra-estruturas

(4)

1

referente ao Ano Financeiro de 2011

Panorama da Posição Financeira

1. Estimativas Orçamentais e Revistas

O Orçamento para o Ano Financeiro de 2011 foi aprovado a 14 de Fevereiro de 2011,

segundo a Lei N.º 1/II de 2011.

A Lei do Orçamento criou também dois fundos especiais, nomeadamente o Fundo de

Infra-estruturas e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano. O total de dotações

aprovadas, incluindo ambos os fundos especiais, foi de 1.306 milhões de dólares. As

Receitas Não Petrolíferas referentes ao Ano Financeiro de 2011 foram estimadas em 110,7

milhões de dólares. O Parlamento aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero no

valor de até 1.055 milhões de dólares durante o ano.

A tabela seguinte apresenta as dotações originais, bem como uma comparação com

o Ano Financeiro de 2010.

Tabela 1

Categoria de Dotação

Dotações Originais

AF de 2011

(milhares de dólares)

Dotações

AF de 2010

(milhares de

dólares)

Variação em

relação ao AF

de 2010

(milhares de

dólares)

Salários e Vencimentos

116.834

99.099

17.735 Bens e Serviços

269.151

266.998

2.153 Capital Menor

29.262

34.469 -5.207

Capital e Desenvolvimento

89.009

252.783 _-163.774

Transferências Públicas

177.456

184.632 -7.176

Total do CFET

681.712

837.981 -156.269

Capital e Desenvolvimento

Fundo de Infra-estruturas

599.306 -

599.306 Bens e Serviços

Fundo de Desenvolvimento

de Capital Humano

25.000 -

25.000 Total do Orçamento do

Estado

(5)

A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o

financiamento do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de

1.306,018 milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 110,7

milhões. O défice fiscal total foi estimado em 1.195,318 milhões de dólares

(1.306,018 milhões - 110,7 milhões). Este défice foi financiado através de

transferências do Fundo Petrolífero no valor de 1.055 milhões de dólares e do uso de

reservas em dinheiro na Conta do Tesouro no valor de 140,318 milhões.

Tabela 2

Estimativas

Orçamentais

Originais

AF de 2011

(milhares de dólares)

Estimativas

Orçamentais

Revistas

AF de 2010

(

milhares de

dólares)

RECEITAS

1. Receitas Domésticas (2+3)

110.700

94.700 2. Receitas Fiscais

64.900

47.600 3. Receitas Não Fiscais

45.800

47.100 4. Receitas de Capital a partir do Fundo

Petrolífero

1.055.000

811.000 5. Total de Receitas do Orçamento de

Estado (1+4)

1.165.700

905.700 DESPESAS

6. Despesas Recorrentes (7+8+9)

588.481

550.729 7. Salários e Vencimentos

116.834

99.099 8. Bens e Serviços

294.191

266.998 9. Transferências

177.456

184.632 10. Capital Menor

29.262

34.469 11. Capital e Desenvolvimento

688.315

252.783 12. Total Recorrentes + Despesas de

Capital (6+10+11)

1.306.018

837.981 EXCEDENTE / DÉFICE

13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)

-477.781

-456.029

14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)

-1.195.318

-743.281

(6)

3

b. Levantamentos a partir de Reservas

de Dinheiro

140.318 -67.719

Execução Orçamental de Todo o Governo

1. Execução Orçamental Global

incluindo

Fundos Especiais

Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório incluem despesas sob

Fundos Especiais e são provisórios, estando sujeitos a ações de reconciliação e

auditoria.

Tabela 3

Estimativas

Orçamentais Originais

(milhares de dólares)

Estimativas Orçamentais

Finais

Dinheiro Concreto

% Dinheiro Concreto

para o Orçamento

Final

RECEITAS

1. Receitas Domésticas (2+3)

110.700

108.217 98%

2. Receitas Fiscais

64.900

78.475 121%

3. Receitas Não Fiscais

45.800

29.742 65%

4. Receitas de Capital a partir do Fundo

Petrolífero

1.055.000

1.055.000 100%

5. Total de Receitas do Orçamento do

Estado (1+4)

1.165.700

1.163.216 99.8%

DESPESAS

6. Despesas Recorrentes (7+8+9)

_588.441

_576.512

_501.131

_87%

7. Salários e Vencimentos

_116.834

_117.792

_1.11.771

_95%

8. Bens e Serviços

_294.153

_282.682

_245.872

_87%

9. Transferências

_177.456

_176.038

_143.488

_82%

10. Capital Menor

_29.262

_32.182

_25.482

_79%

11. Capital e Desenvolvimento

_688.315

_697.324

_566.275

_81%

12. Total Recorrentes + Despesas de

Capital (6+10+11)

1.306.018

1.092.888 84%

EXCEDENTE / DÉFICE

(7)

15. Défice Fiscal financiado através de:

a. Receitas de Capital do Fundo

Petrolífero

1.055.000

1.055.000 b. Levantamentos a partir de Reservas

de Dinheiro

140.318

70.329 A execução orçamental para todo o orçamento do estado

incluindo

_{Fundos Especiais até ao}

quarto trimestre foi de 1,093 milhões de dólares, o que representa 84% da despesa total

bruta segundo o método de caixa. Em anexo segue a Declaração detalhada em

conformidade com o livro orçamental número 4.

Excluindo

_{os Fundos Especiais, as despesas foram de 598 milhões de dólares, o que}

representa 88% do orçamento comparativo de 681,7 milhões de dólares.

As despesas no Fundo de Infra-estruturas até ao quarto trimestre foram de 478,3 milhões de

dólares, tendo sido registadas despesas em dinheiro no Fundo de Desenvolvimento de

Capital Humano no valor de 16,8 milhões de dólares.

O fluxo de receitas domésticas na conta consolidada foi de 108,2 milhões de dólares, tendo

sido transferidos 1.055 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero até ao quarto

trimestre. De seguida apresenta-se uma declaração detalhada de receitas.

RESUMO DE RECEITAS

E DESPESAS,

EXCLUINDO

FUNDOS

ESPECIAIS

2. Receitas Domésticas Não Petrolíferas

O total das Receitas Domésticas até ao quarto trimestre foi de 108,2 milhões de dólares. A

cobrança de impostos até este período foi elevada (121%), com os Direitos de Importação a

atingirem os 173% da cobrança orçamentada e o Imposto sobre o Consumo a atingir os

124% excedendo alvo anual. 99% das cobranças de Imposto sobre os Serviços foram

concretizados até ao quarto trimestre.

As receitas não fiscais foram mais baixas (65%), devido sobretudo à diminuição das receitas

com a venda de arroz em resultado de uma maior participação do sector privado na venda

de arroz.

(8)

5

3. Excluindo os Fundos Especiais, os principais componentes de despesa até ao quarto

trimestre foram os Bens e Serviços (38%), as Transferências (24%) e os Salários e

Vencimentos (19%). A Declaração de Despesas apensa contém detalhes das despesas por

ministério e divisão.

4. Despesas por Itens

excluindo

as Despesas de Contigência e os

Fundos Especiais

Os principais itens de despesa foram os Pagamentos de Transferências (22%), Salários (17%),

Combustível para Geradores (10%) e Activos de Infra-estruturas (10%). A percentagem

relativa ao Combustível para Geradores e Activos de Infra-estruturas não estão inlcuidos ao

abrigo da despesa de Contigência e do Fundo de Infra-estrutura. A declaração apensa

(9)

5. Despesas de Contingência

A despesa total de Contingencia atribuidas aos ministérios até ao quarto trimestre foi de

25,4 milhões de dólhares. Foram registados para a categoria de Bens e Serviços (62%) e na

maioria desta despesa para abastesimento de combustivel dos geradores. O Capital e

Desenvolvimento (28%) cuja maioria foi para Activos de Infra-estruras. Segue em baixo a

desegregação das despesas de contigência atribuidas por categorias.

6. Fundos Especiais

a.

Fundo de Infra-estruturas

(10)

7

b.

Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano

A despesa total no Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano até ao quarto

trimestre foi de 16,8 milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa

foram Bolsas de Estudo (11,7 milhões) e Formação Profissional (3,9 milhões).

Este relatório contém em anexo uma Declaração detalhada relativa a este Fundo.

Conclusão e Resumo

A cobrança de receitas domésticas até ao quarto trimestre foi de 108,2 milhões de dólares contra

um alvo para todo o ano de 110,7 milhões, o que representa 98%. A execução em dinheiro,

excluindo os Fundos Especiais, foi de 597,8 milhões de dólares, o que representa 88% das

estimativas orçamentais.

(11)

CodigoIten de Receitas 2010 Estimativas Original de Receitas

Estimativas Final de Receitas

Cobranças Concretas

% Concretas

06 Receitas Fiscais

A. Impostos sobre Mercadorias 14, 626 42, 600 42, 600 50, 653 119%

07 Receitas Não Fiscais

C. Juros 32 100 100 71 71%

5505 Juros 32 100 100 ₇₁ 71%

D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras

Receitas Não Fiscais 23, 288 26, 500 26, 500 12, 899 49%

4 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011

(US '000)

09 INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS

(12)

Despesas em Dinheiro

Original(A) Orçamento Final (B)

C=B-A Despesas em Dinheiro (D)

Adiantamentos (E)

Obrigações (F)

Comprimissos (G) Avanços de Dinheiro 740 Avanços Fundo Maneio para Minist érios 327 - - - - 45 25 - (70)

Avanços de Dinheiro 805 Avanços para Embaixadas 327 - - - - 119 - - (119) Fundo de Infra-estruturas Capit al e Desenvolviment o - 599,306 599,306 - 478,337 80% - 97,579 23,118 272

(13)

Salários e

Vencimentos Bens e Serviços Capital Menor

Capital e

Desenvolvimento Transferencia TOTAL

% DO TOTAL

Serviços Públicos Gerais 21,298 67,743 10,189 76,413 32,897 209,149 19.1%

Defesa 5,742 17,027 3,810 3,605 7 30,311 2.8%

Ordem Pública e Segurança 16,541 14,527 2,813 1,484 3 35,388 3.2%

Assuntos Económicos 12,195 97,735 2,774 469,202 11,304 593,200 54.3%

Protecção Ambiental 229 270 88 8,690 195 9,473 0.9%

Habitação e Comunidade - - - - - 0.0%

Saúde 10,936 13,475 1,279 2,782 10,751 39,233 3.6%

Lazer, Cultura e Religião 1,167 3,100 545 1,725 3,743 10,287 0.9%

Educação 42,107 23,082 3,382 2,348 - 71,064 6.5%

Protecção Social 1,557 8,906 601 27 84,587 95,683 8.8%

Global 111,771 245,865 25,482 566,276 143,488 1,093,788 100.0%

4 º Trimestre de Ano Fiscal de 2011

(14)

% C/B Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Alterações

Orçamento Original(A) Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

B-(C+D)

6,271 6,271 5,716 91.2

Despesas 6,271 - 555

01 Salários e Vencimentos 500 500 - 500 290 58.0 210

600 Salários 481 481 - 481 282 56.4 199

610 _{Horas Extraordinarias} 19 ₁₉ _- 19 8 1.6 ₁₁

615 _Abonos - _- _- - - -

-02 Bens e Serviços 5,471 5,471 23 5,494 5,151 93.8 343

620 _{Viagens Locais} 79 ₇₉ _- 79 86 1.6 _-7

625 Viagens ao Estrageiro 548 548 - 548 565 10.3 -17

630 Formação Profissional e 200 200 39 0.7

Seminários 200 - 161

640 _{Encargos de Instalação} 280 ₂₈₀ _-11 269 146 2.7 ₁₂₃

645 Arrendamento de Propriedades - - - -

-650 _{Vehicle Operation Fuel} 87 ₈₇ _- 87 159 2.9 _-72

651 _{Manutenção de Veículos} 68 ₆₈ _- 68 94 1.7 _-26

652 Aluguer de Veículos,Seguros e 12 12 1 -

Serviços 12 - 12

660 _{Materiais e Fornecimentos de} 198 198 126 2.3

Escritório 198 - 72

670 Materiais de Fornecimento 209 209 410 7.5

Operacionais 209 - -201

680 Combustível para Geradores 62 62 - 62 64 1.2 -2

690 _{Manutenção de Equipamentos e} 192 192 170 3.1

Edifícios 192 - 22

700 Despesas Operacionais 789 789 40 829 1,031 18.8 -201

705 Serviços de Profissionais 2,104 2,104 - 2,104 1,877 34.2 227

706 _{Serviços de Tradução} 24 ₂₄ _-6 18 10 0.2 ₈

710 Outros Serviços Diversos 619 619 - 619 376 6.8 243

715 _{Pagamento de quotas} - _- _- - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor 300 300 -23 277 275 99.3 2

810 _{Compra de Veículos} 161 ₁₆₁ _-34 127 127 45.8

-820 Equipamento de Informática 26 26 3 29 29 10.5

-830 Equipamento de Segurança - - - -

-840 _{Equipamento de Comunicações} - _- _- - - -

-850 Outros Equipamentos Diversos - - - - 5 1.6 -4

860 _{Mobiliário e Acessorios} 88 ₈₈ ₈ 96 89 32.3 ₆

870 Equipamento de Escritório 25 25 - 25 25 9.0

-880 Geradores - - - -

(15)

Despesas 6,271 6,271 - 6,271 5,716 91.2 555

600 Salários 481 481 - 481 282 56.4 199

610 Horas Extraordinarias 19 19 - 19 8 1.6 11

615 Abonos - - - -

-02 Bens e Serviços 5,471 5,471 23 5,494 5,151 93.8 343

620 Viagens Locais 79 79 - 79 86 1.6 -7

625 Viagens ao Estrageiro 548 548 - 548 565 10.3 -17

630 Formação Profissional e 200 200 39 0.7

Seminários

161

200

-640 Encargos de Instalação 280 280 -11 269 146 2.7 123

-650 Vehicle Operation Fuel 87 87 - 87 159 2.9 -72

651 Manutenção de Veículos 68 68 - 68 94 1.7 -26

Serviços

12

-660 Materiais e Fornecimentos de 198 198 126 2.3

Escritório

72

198

-670 Materiais de Fornecimento 209 209 410 7.5

Operacionais

-201

209

-680 Combustível para Geradores 62 62 - 62 64 1.2 -2

690 Manutenção de Equipamentos e 192 192 170 3.1

Edifícios

22

192

-700 Despesas Operacionais 789 789 40 829 1,031 18.8 -201

705 Serviços de Profissionais 2,104 2,104 - 2,104 1,877 34.2 227

706 Serviços de Tradução 24 24 -6 18 10 0.2 8

710 Outros Serviços Diversos 619 619 - 619 376 6.8 243

715 Pagamento de quotas - - - -

-03 Capital Menor 300 300 -23 277 275 99.3 2

810 Compra de Veículos 161 161 -34 127 127 45.8

-820 Equipamento de Informática 26 26 3 29 29 10.5

-830 Equipamento de Segurança - - - -

-840 Equipamento de Comunicações - - - -

-850 Outros Equipamentos Diversos - - - - 5 1.6 -4

860 Mobiliário e Acessorios 88 88 8 96 89 32.3 6

870 Equipamento de Escritório 25 25 - 25 25 9.0

-890 Equipamento de Água - - - -

-04 Capital Desenvolvimento - - - - - -

-800 Aquisição de Edifício - - - -

-900 Activos Infra-estrutura - - - -

-0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

B-(C+D) Orçamento

(16)

Despesas 3,011 3,011 6 3,017 2,862 94.8 155

01 Salários e Vencimentos 60 60 - 60 57 95.2 3

600 Salários 60 60 - 60 57 94.9 3

610 Horas Extraordinarias - - - 0.3

-615 Abonos - _- - - - -

-02 Bens e Serviços 2,951 2,951 6 2,957 2,804 94.8 153

620 Viagens Locais 38 ₃₈ - 38 36 1.2 2

625 Viagens ao Estrageiro 548 548 - 548 547 18.5 1

Seminários 99 - 75

640 Encargos de Instalação - _- - - 22 0.8 -22

660 Materiais e Fornecimentos de 51 51 40 1.3

Escritório 51 - 11

670 Materiais de Fornecimento 55 55 245 8.3

680 Combustível para Geradores - - - -

-690 Manutenção de Equipamentos e 50 50 49 1.6

Edifícios 50 - 1

700 Despesas Operacionais 667 667 6 673 754 25.5 -81

705 Serviços de Profissionais 915 915 - 915 696 23.6 219

706 Serviços de Tradução 12 ₁₂ - 12 7 0.2 5

715 Pagamento de quotas - _- - - - -

-010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)

(17)

Despesas 1,975 1,975 - 1,975 1,669 84.5 306

600 Salários 421 421 - 421 225 51.2 196

615 Abonos - _- - - - -

-02 Bens e Serviços 1,235 1,235 34 1,269 1,171 92.3 98

620 Viagens Locais 36 ₃₆ - 36 44 3.5 -8

625 Viagens ao Estrageiro - - - - 12 1.0 -12

Seminários 84 - 79

640 Encargos de Instalação 226 ₂₂₆ - 226 103 8.1 123

-650 Vehicle Operation Fuel 71 ₇₁ - 71 101 7.9 -30

652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -

Serviços - -

Escritório 140 - 61

680 Combustível para Geradores 58 58 - 58 58 4.6

Edifícios 133 - 19

700 Despesas Operacionais 81 81 34 115 245 19.3 -129

705 Serviços de Profissionais 120 120 - 120 155 12.2 -35

706 Serviços de Tradução - _- - - 1 - -1

-03 Capital Menor 300 300 -34 266 265 99.7 1

810 Compra de Veículos 161 ₁₆₁ -34 127 127 47.7

-820 Equipamento de Informática 26 26 - 26 26 9.7

-830 Equipamento de Segurança - _- - - - -

-840 Equipamento de Comunicações - - - -

-850 Outros Equipamentos Diversos - - - - 5 1.7 -5

860 Mobiliário e Acessorios 88 ₈₈ - 88 83 31.1 5

870 Equipamento de Escritório 25 25 - 25 25 9.4

-010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

(18)

Despesas 1,015 1,015 -6 1,009 935 92.7 74

01 Salários e Vencimentos - - - - - -

-600 Salários - - - -

-610 Horas Extraordinarias - - - -

-615 Abonos - _- - - - -

-02 Bens e Serviços 1,015 1,015 -6 1,009 935 92.7 74

620 Viagens Locais - _- - - - -

-Operacionais - -

-680 Combustível para Geradores - - - -

-690 Manutenção de Equipamentos e - - - -

Edifícios - -

-700 Despesas Operacionais 36 36 - 36 12 1.2 24

706 Serviços de Tradução 12 ₁₂ -6 6 1 0.1 5

-010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)

(19)

Despesas 270 270 - 270 251 92.9 19

01 Salários e Vencimentos - - - - - -

-600 Salários - - - -

-610 Horas Extraordinarias - - - -

-615 Abonos - _- - - - -

-02 Bens e Serviços 270 270 -11 259 241 92.9 18

620 Viagens Locais 5 ₅ - 5 5 1.8

-625 Viagens ao Estrageiro - - - - 6 2.4 -6

Seminários 17 - 7

640 Encargos de Instalação 54 ₅₄ -11 43 21 8.2 22

-650 Vehicle Operation Fuel 16 ₁₆ - 16 18 7.0 -2

Serviços - -

Escritório 7 -

Operacionais 3 - -2

680 Combustível para Geradores 4 4 - 4 6 2.3 -2

Edifícios 9 - 2

700 Despesas Operacionais 5 5 - 5 21 7.9 -16

706 Serviços de Tradução - _- - - 1 0.4 -1

710 Outros Serviços Diversos 13 13 - 13 13 4.9

-715 Pagamento de quotas - _- - - - -

-010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

(20)

B-(C+D)

12,447 12,447 10,009 80.4

Despesas 12,447 - 2,431

01 Salários e Vencimentos 3,896 3,896 - 3,896 3,489 89.5 407

600 Salários 3,632 3,632 - 3,632 3,481 89.3 151

610 _{Horas Extraordinarias} 31 ₃₁ _- 31 8 0.2 ₂₃

615 _Abonos 233 ₂₃₃ _- 233 - - ₂₃₃

02 Bens e Serviços 7,840 7,840 -125 7,715 5,739 74.4 1,969

620 _{Viagens Locais} 716 ₇₁₆ _- 716 361 4.7 ₃₅₅

625 Viagens ao Estrageiro 1,492 1,492 - 1,492 1,429 18.5 56

640 _{Encargos de Instalação} 180 ₁₈₀ _- 180 90 1.2 ₉₀

-650 _{Vehicle Operation Fuel} 332 ₃₃₂ _- 332 380 4.9 _-48

651 _{Manutenção de Veículos} 143 ₁₄₃ _- 143 152 2.0 _-9

652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - 11 0.1

Serviços - - -11

Escritório 128 - -23

680 Combustível para Geradores 20 20 - 20 20 0.3

-690 _{Manutenção de Equipamentos e} 200 200 199 2.6

Edifícios 200 - 1

700 Despesas Operacionais 921 921 -75 846 203 2.6 643

705 Serviços de Profissionais 1,244 1,244 - 1,244 1,041 13.5 203

706 _{Serviços de Tradução} 80 ₈₀ _- 80 45 0.6 ₃₅

710 Outros Serviços Diversos 1,561 1,561 -50 1,511 954 12.4 557

715 _{Pagamento de quotas} 50 ₅₀ _- 50 26 0.3 ₂₄

730 Pagamentos de Quotas - - - -

-03 Capital Menor 711 711 125 836 781 93.4 55

810 _{Compra de Veículos} 320 ₃₂₀ _- 320 319 38.1 ₁

820 Equipamento de Informática 138 138 - 138 128 15.4 10

830 Equipamento de Segurança 65 65 - 65 65 7.8

-840 _{Equipamento de Comunicações} - _- ₅₄ 54 54 6.5

-850 Outros Equipamentos Diversos 123 123 71 194 181 21.6 13

860 _{Mobiliário e Acessorios} 40 ₄₀ _- 40 34 4.1 ₆

870 Equipamento de Escritório 25 25 - 25 - - 25

(21)

Despesas 12,447 12,447 - 12,447 10,009 80.4 2,431

01 Salários e Vencimentos 3,896 3,896 - 3,896 3,489 89.5 407

600 Salários 3,632 3,632 - 3,632 3,481 89.3 151

615 Abonos 233 233 - 233 - - 233

02 Bens e Serviços 7,840 7,840 -125 7,715 5,739 74.4 1,969

620 Viagens Locais 716 716 - 716 361 4.7 355

625 Viagens ao Estrageiro 1,492 1,492 - 1,492 1,429 18.5 56

Seminários

239

648

-640 Encargos de Instalação 180 180 - 180 90 1.2 90

-650 Vehicle Operation Fuel 332 332 - 332 380 4.9 -48

652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - 11 0.1

Serviços

-11

-

Escritório

-23

128

Operacionais

-144

125

-680 Combustível para Geradores 20 20 - 20 20 0.3

Edifícios

1

200

-700 Despesas Operacionais 921 921 -75 846 203 2.6 643

705 Serviços de Profissionais 1,244 1,244 - 1,244 1,041 13.5 203

706 Serviços de Tradução 80 80 - 80 45 0.6 35

710 Outros Serviços Diversos 1,561 1,561 -50 1,511 954 12.4 557

715 Pagamento de quotas 50 50 - 50 26 0.3 24

-03 Capital Menor 711 711 125 836 781 93.4 55

810 Compra de Veículos 320 320 - 320 319 38.1 1

820 Equipamento de Informática 138 138 - 138 128 15.4 10

830 Equipamento de Segurança 65 65 - 65 65 7.8

-840 Equipamento de Comunicações - - 54 54 54 6.5

-850 Outros Equipamentos Diversos 123 123 71 194 181 21.6 13

860 Mobiliário e Acessorios 40 40 - 40 34 4.1 6

0201 - PARLAMENTO NACIONAL

(22)

Despesas 4,613 4,613 -75 4,538 3,271 72.1 1,267

01 Salários e Vencimentos 3,001 3,001 - 3,001 2,932 97.7 69

600 Salários 2,768 2,768 - 2,768 2,932 97.7 -164

610 Horas Extraordinarias - - - -

-615 Abonos 233 ₂₃₃ - 233 - - 233

02 Bens e Serviços 1,612 1,612 -75 1,537 339 22.1 1,198

620 Viagens Locais 45 ₄₅ - 45 - - 45

630 Formação Profissional e - - 22 1.4

670 Materiais de Fornecimento - - 12 0.8

Operacionais - - -12

Edifícios - -

-700 Despesas Operacionais 736 736 -75 661 85 5.5 576

705 Serviços de Profissionais - - - - 95 6.2 -95

706 Serviços de Tradução - _- - - - -

-710 Outros Serviços Diversos 564 564 - 564 95 6.2 469

715 Pagamento de quotas 50 ₅₀ - 50 13 0.9 37

020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)

(23)

Despesas 542 542 - 542 415 76.6 127

600 Salários 67 67 - 67 20 29.9 47

610 Horas Extraordinarias - - - -

-615 Abonos - _- - - - -

-02 Bens e Serviços 475 475 - 475 395 83.1 80

620 Viagens Locais 54 ₅₄ - 54 84 17.6 -30

630 Formação Profissional e - - - -

Operacionais - -

Edifícios - -

-700 Despesas Operacionais - - - - 1 0.2 -1

-710 Outros Serviços Diversos 150 150 - 150 142 29.9 8

-020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

(24)

Despesas 112 112 - 112 107 95.6 5

Operacionais - -

Edifícios - -

-700 Despesas Operacionais - - - -

-705 Serviços de Profissionais 112 112 - 112 107 95.6 5

-020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)

(25)

Despesas 5,506 5,506 75 5,581 5,047 90.4 527

600 Salários 797 797 - 797 529 63.9 268

615 Abonos - _- - - - -

-02 Bens e Serviços 3,984 3,984 -50 3,934 3,729 94.8 198

620 Viagens Locais 92 ₉₂ - 92 82 2.1 10

640 Encargos de Instalação 130 ₁₃₀ - 130 74 1.9 56

-650 Vehicle Operation Fuel 325 ₃₂₅ - 325 372 9.5 -47

Serviços - -

Edifícios 197 - 1

700 Despesas Operacionais 178 178 - 178 111 2.8 67

706 Serviços de Tradução 75 ₇₅ - 75 45 1.1 30

710 Outros Serviços Diversos 834 834 -50 784 703 17.9 81

715 Pagamento de quotas - _- - - 12 0.3 -12

-03 Capital Menor 694 694 125 819 781 95.4 38

810 Compra de Veículos 320 ₃₂₀ - 320 319 38.9 1

820 Equipamento de Informática 129 129 - 129 128 15.7 1

830 Equipamento de Segurança 65 ₆₅ - 65 65 8.0

-840 Equipamento de Comunicações - - 54 54 54 6.6

-850 Outros Equipamentos Diversos 123 123 71 194 181 22.1 13

860 Mobiliário e Acessorios 35 ₃₅ - 35 34 4.2 1

020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

(26)

Despesas 142 142 - 142 140 98.6 2

620 Viagens Locais 142 ₁₄₂ - 142 - 0.1 142

Operacionais - -

-020105 - COMISSÃO A ($'000)

(27)

Despesas 147 147 - 147 44 29.6 103

Operacionais - -

-020106 - COMISSÃO B ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

(28)

Despesas 144 144 - 144 119 82.9 25

Operacionais - -

-020107 - COMISSÃO C ($'000)

(29)

Despesas 117 117 - 117 117 99.7

-625 Viagens ao Estrageiro 108 108 - 108 73 62.1 35

Operacionais - -

-020109 - COMISSÃO D ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

(30)

Despesas 144 144 - 144 79 54.8 65

Operacionais - -

-020110 - COMISSÃO E ($'000)

(31)

Despesas 137 137 - 137 137 99.7

-625 Viagens ao Estrageiro 100 100 - 100 95 69.5 5

Operacionais - -

-020111 - COMISSÃO F ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

(32)

Despesas 141 141 - 141 141 99.7

-625 Viagens ao Estrageiro 79 79 - 79 115 81.5 -36

Operacionais - -

-020112 - COMISSÃO G ($'000)

(33)

Despesas 92 92 - 92 92 99.5

Operacionais - -

-020113 - COMISSÃO H ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

(34)

Despesas 61 61 - 61 24 40.0 37

Operacionais - -

-020114 - COMISSÃO I ($'000)

(35)

Despesas 430 430 - 430 236 54.8 194

Seminários 38 - 10

640 Encargos de Instalação 15 ₁₅ - 15 16 3.9 -1

-650 Vehicle Operation Fuel 7 ₇ - 7 8 2.0 -1

651 Manutenção de Veículos 7 7 - 7 3 0.8 4

652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - 11 2.7

Serviços - - -11

Escritório 7 -

Operacionais 4 - 2

Edifícios 3 -

-700 Despesas Operacionais 7 7 - 7 6 1.6 1

706 Serviços de Tradução 5 ₅ - 5 - - 5

710 Outros Serviços Diversos 13 13 - 13 13 3.3

-715 Pagamento de quotas - _- - - - -

-020115 - CONSELHO CONSULTIVO DO FUNDO PETROLÍFEIRO ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

(36)

Despesas 119 119 - 119 42 35.1 77

Seminários 10 - -4

640 Encargos de Instalação - _- - - - -

-Operacionais - -

-020116 - GRUPO MULHERES PARLAMENTAR DO TIMOR LESTE ($'000)

(37)

B-(C+D)

48,693 48,693 43,770 89.9

Despesas 48,693 - 4,924

600 Salários 869 869 - 869 584 61.5 285

610 _{Horas Extraordinarias} 81 ₈₁ _- 81 30 3.2 ₅₁

615 _Abonos - _- _- - - -

-02 Bens e Serviços 9,651 9,651 -1,707 7,944 6,267 78.9 1,678

620 _{Viagens Locais} 393 ₃₉₃ _- 393 182 2.3 ₂₁₁

625 Viagens ao Estrageiro 286 286 29 315 608 7.7 -293

Seminários 93 - -77

640 _{Encargos de Instalação} 334 ₃₃₄ _- 334 292 3.7 ₄₂

645 Arrendamento de Propriedades 100 100 - 100 48 0.6 52

650 _{Vehicle Operation Fuel} 128 ₁₂₈ ₁₂ 140 250 3.1 _-110

651 _{Manutenção de Veículos} 85 ₈₅ ₁₅ 100 122 1.5 _-22

Serviços 18 - 17

680 Combustível para Geradores 27 27 - 27 33 0.4 -6

690 _{Manutenção de Equipamentos e} 263 263 214 2.7

Edifícios 263 - 49

700 Despesas Operacionais 1,176 1,176 13 1,189 829 10.4 360

705 Serviços de Profissionais 6,287 6,287 -1,776 4,511 2,882 36.3 1,630

706 _{Serviços de Tradução} 47 ₄₇ _- 47 22 0.3 ₂₅

710 Outros Serviços Diversos 234 234 - 234 181 2.3 53

715 _{Pagamento de quotas} - _- _- - - -

-03 Capital Menor 481 481 1,707 2,188 1,561 71.4 627

810 _{Compra de Veículos} 155 ₁₅₅ _1,117 1,272 1,200 54.9 ₇₂

820 Equipamento de Informática 20 20 289 309 121 5.5 188

830 Equipamento de Segurança 250 250 3 253 107 4.9 145

840 _{Equipamento de Comunicações} 20 ₂₀ ₁₇ 37 5 0.2 ₃₂

850 Outros Equipamentos Diversos 3 3 66 69 40 1.8 29

860 _{Mobiliário e Acessorios} 3 ₃ ₁₉₄ 197 82 3.8 ₁₁₄

870 Equipamento de Escritório - - 15 15 - - 15

880 Geradores 25 25 5 30 5 0.2 25

890 _{Equipamento de Água} 5 ₅ ₂ 7 - - ₇

04 Capital Desenvolvimento 28,811 28,811 - 28,811 26,644 92.5 2,167

800 Aquisição de Edifício - - - -

-900 _{Activos Infra-estrutura} 28,811 _28,811 _- 28,811 26,644 92.5 _2,167

910 Injecção de Capital - - - -

-920 _{Equipamento de Capital Maior} - _- _- - - -

(38)

Despesas 36,981 36,981 250 37,231 33,914 91.1 3,318

600 Salários 712 712 - 712 434 56.9 278

615 Abonos - - - -

-02 Bens e Serviços 6,925 6,925 -755 6,170 5,501 89.2 670

620 Viagens Locais 368 368 - 368 165 2.7 203

Seminários

4

75

-640 Encargos de Instalação 282 282 - 282 274 4.4 8

645 Arrendamento de Propriedades 100 100 - 100 48 0.8 52

650 Vehicle Operation Fuel 116 116 - 116 226 3.7 -110

652 Aluguer de Veículos,Seguros e 15 15 - -

Serviços

15

Escritório

-112

84

Operacionais

-92

66

-680 Combustível para Geradores 27 27 - 27 33 0.5 -6

Edifícios

48

198

-700 Despesas Operacionais 1,151 1,151 -27 1,124 742 12.0 382

705 Serviços de Profissionais 3,856 3,856 -728 3,128 2,655 43.0 473

706 Serviços de Tradução 40 40 - 40 22 0.3 18

715 Pagamento de quotas - - - -

-03 Capital Menor 481 481 1,005 1,486 1,312 88.3 173

810 Compra de Veículos 155 155 710 865 989 66.6 -124

820 Equipamento de Informática 20 20 105 125 98 6.6 27

830 Equipamento de Segurança 250 250 3 253 107 7.2 145

840 Equipamento de Comunicações 20 20 16 36 5 0.3 31

850 Outros Equipamentos Diversos 3 3 21 24 40 2.7 -17

860 Mobiliário e Acessorios 3 3 130 133 68 4.6 64

870 Equipamento de Escritório - - 15 15 - - 15

880 Geradores 25 25 5 30 5 0.3 25

890 Equipamento de Água 5 5 2 7 - - 7

04 Capital Desenvolvimento 28,811 28,811 - 28,811 26,644 92.5 2,167

800 Aquisição de Edifício - - - -

-900 Activos Infra-estrutura 28,811 28,811 - 28,811 26,644 92.5 2,167

910 Injecção de Capital - - - - -Despesas em

(39)

Despesas 66 66 9 75 70 93.1 5

01 Salários e Vencimentos 66 66 9 75 70 93.1 5

600 Salários 65 65 9 74 68 91.3 5

Operacionais - -

-030101 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO ($'000) 0301 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO

(40)

Despesas 856 856 400 1,256 1,216 96.8 40

600 Salários 7 7 - 7 7 26.5

-610 Horas Extraordinarias 18 18 - 18 6 23.6 12

615 Abonos - _- - - - -

-02 Bens e Serviços 831 831 400 1,231 1,204 97.8 27

620 Viagens Locais - _- - - - -

Seminários - -

-640 Encargos de Instalação 39 ₃₉ - 39 38 3.1 1

-650 Vehicle Operation Fuel 16 ₁₆ - 16 16 1.3

-651 Manutenção de Veículos - - - -

-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - -

Serviços - -

Escritório 10 - 8

Edifícios - -

-700 Despesas Operacionais 70 70 - 70 127 10.3 -57

705 Serviços de Profissionais 449 449 400 849 754 61.3 95

706 Serviços de Tradução 15 ₁₅ - 15 18 1.5 -3

-030102 - SECRETARIADO DO PRIMEIRO MINISTRO ($'000)

(41)

Despesas - - - - - -

-Operacionais - -

-030103 - ASSESSORIA DA SOCIEDADE CIVIL ($'000) 0301 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO

(42)

Despesas - - - - - -

-Operacionais - -

-030104 - ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL ($'000)

(43)

Despesas - - - - - -

-Operacionais - -

-030105 - ASSESSORIA SECTOR PRIVADO PEQUENAS E MEDIDAS EMPRESAS ($'000) 0301 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO

(44)

Despesas 1,201 1,201 -9 1,192 941 79.0 251

01 Salários e Vencimentos 78 78 -9 69 49 70.1 21

600 Salários 68 68 -9 59 38 54.4 22

610 Horas Extraordinarias 10 10 - 10 11 15.8 -1

615 Abonos - _- - - - -

-02 Bens e Serviços 1,002 1,002 -24 978 782 80.0 196

620 Viagens Locais 200 ₂₀₀ - 200 28 2.9 172

Seminários 15 - 7

640 Encargos de Instalação 125 ₁₂₅ - 125 123 12.6 2

-650 Vehicle Operation Fuel 40 ₄₀ - 40 40 4.1

-651 Manutenção de Veículos 47 47 - 47 46 4.7 1

652 Aluguer de Veículos,Seguros e 12 12 - -

Serviços 12 - 12

Escritório 40 - 2

Edifícios 180 - 128

700 Despesas Operacionais 210 210 -24 186 202 20.7 -17

706 Serviços de Tradução 15 ₁₅ - 15 3 0.3 12

710 Outros Serviços Diversos 50 50 - 50 51 5.2 -1

-03 Capital Menor 121 121 24 145 111 76.2 35

810 Compra de Veículos 65 ₆₅ 6 71 106 72.9 -35

820 Equipamento de Informática - - - - 1 0.7 -1

830 Equipamento de Segurança - _- - - - -

-840 Equipamento de Comunicações 20 20 - 20 4 2.6 16

850 Outros Equipamentos Diversos 3 3 2 5 - - 5

030106 - DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ($'000)

(45)

Despesas 102 102 - 102 82 80.1 20

600 Salários 83 83 - 83 75 80.6 8

615 Abonos - _- - - - -

Operacionais 6 - 3

-030108 - DIRECÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ($'000) 0301 - GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO

(46)

Despesas - - - - - -

-Operacionais - -

-030110 - UNIDADE DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO ($'000)