73 financial statement 31 march 2013

(1)

PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES

LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN / INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S

TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2013 DAN 2012 (TIDAK DIAUDIT)

DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (DIAUDIT) (Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau 31 Desember 2011 (Diaudit)/

T HREE MONT HS ENDED 31 MARCH 2013 AND 2012 (UNAUDIT ED) AND T HE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 (AUDIT ED)

(2)

Pernyataan Direksi Direct ors’ St at ement Ekshibit/

Exhibit

Laporan Posisi Keuangan Int erim Konsolidasian A Int er i m Consol i dat ed St at ement s of Fi nanci al Posi t i on

Laporan Laba Rugi Komprehensif Int erim Konsolidasian B Int er i m Consol i dat ed St at ement s of Compr ehensi ve Income

Laporan Perubahan Ekuit as Int erim Konsolidasian C Int er i m Consol i dat ed St at ement s of Changes i n Equi t y

Laporan Arus Kas Int erim Konsolidasian D Int er i m Consol i dat ed St at ement s of Cash Fl ows

(3)

(4)

1 Januari 2012 at au 31 Desember

2011/

31 Maret 31 Desember 1 January

2013/ 2012/ 2012 or

Cat atan/ 31 March 31 December 31 December

Not es 2013 2012*) ₂₀₁₁*)

A S E T A S S E T S

ASET LANCAR CURRENT ASSET S

Kas dan set ara kas

2c, 2d, 2x,

4, 39 136. 255. 381 120. 765. 649 201. 567. 663 Cash and cash equi val ent s

Piut ang usaha Tr ade r ecei vabl es

Pihak ket iga – set elah dikurangi Thi r d par t i es – net of al l owance f or

penyisihan kerugian penurunan i mpai r ment l osses of

nilai sebesar Rp 6. 101. 898, Rp 6, 101, 898, Rp 6, 101, 898

Rp 6. 101. 898 dan Rp 5. 862. 368 and Rp 5, 862, 368 on 31 Mar ch 2013,

masing-masing pada 31 Maret 2013, 31 December 2012 and

31 Desember 2012 dan 2d, 2e, 2x, 31 December 2011,

31 Desember 2011 5a, 39 485. 513. 647 455. 034. 575 509. 648. 761 r espect i vel y

Pihak berelasi – set elah dikurangi Rel at ed par t y – net of al l owance f or

penyisihan kerugian penurunan i mpai r ment l osses of Rp 24, 000, 000

nilai sebesar Rp 24. 000. 000 on 31 Mar ch 2013,

31 Desember 2012 dan 2d, 2e, 2f, 2x, 31 December 2011,

31 Desember 2011 5b, 33a, 39 - - - r espect i vel y

Piut ang lain-lain Ot her r ecei vabl es

Pihak ket iga – set elah dikurangi Thi r d par t i es – net of al l owance f or

penyisihan kerugian penurunan i mpai r ment l osses of

nilai sebesar Rp 11. 177. 706, Rp 11, 177, 706, Rp 11, 177, 706

Rp 11. 177. 706 dan Rp 9. 408. 369 and Rp 9, 408, 369 on 31 Mar ch 2013

31 Desember 2012 dan 31 December 2011,

31 Desember 2011 2d, 2e, 39 118. 818. 535 117. 955. 813 48. 224. 664 r espect i vel y

Persediaan – set elah dikurangi Invent or i es – net of al l owance f or

penyisihan persediaan usang i nvent or y obsol escence of

sebesar Rp 1. 721. 936 masing- Rp 1, 721, 936 on 31 Mar ch 2013,

masing pada 31 Maret 2013, 31 December 2012 and

31 Desember 2012 dan 31 December 2011,

31 Desember 2011 2g, 6 172. 355. 207 240. 455. 330 216. 520. 805 r espect i vel y

Paj ak dibayar di muka 2y, 32a 59. 372. 703 49. 859. 085 69. 698. 419 Pr epai d t axes

Beban dibayar di muka 2h 229. 818. 503 22. 892. 209 11. 002. 176 Pr epai d expenses

Aset lancar lain-lain 7 98. 307. 544 85. 634. 615 152. 902. 613 Ot her cur r ent asset s

Aset t idak lancar yang dimiliki Non-cur r ent asset s cl assi f i ed

unt uk dij ual 2ab, 41 2. 533. 027. 186 2. 533. 027. 186 - as hel d f or sal e

Tot al Aset Lancar 3. 833. 468. 706 3. 625. 624. 462 1. 209. 565. 101 T ot al Current Asset s

*)

Disaj ikan kembal i (Cat at an 42) As r est at ed (Not e 42) *)

Lihat Catatan at as Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian t ak t erpisahkan dari

Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s on Exhibit E which are an int egral part of

(5)

2011/

2013/ 2012/ 2012 or

Cat atan/ 31 March 31 December 31 December

Not es 2013 2012*) ₂₀₁₁*)

A S E T A S S E T S

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSET S

Piut ang pihak berelasi - set elah dikurangi Due f r om r el at ed par t i es – net of

penyisihan kerugian penurunan nilai al l owance f or i mpai r ment l osses of

sebesar Rp 3. 235. 678 masing-masing Rp 3, 235, 678 on 31 Mar ch 2013,

pada 31 Maret 2013, 31 Desember 2012 2d, 2e, 2f, 31 December 2012 and

dan 31 Desember 2011 33b, 42 3. 219. 486. 280 3. 201. 940. 950 2. 638. 628. 252 31 December 2011, r espect i vel y

Piut ang plasma 2d, 2e, 2i, 8 171. 744. 047 159. 785. 353 131. 389. 747 Due f r om pl asma

Aset paj ak t angguhan – Net o 2y, 32d 300. 425. 658 277. 645. 597 166. 957. 935 Def er r ed t ax asset s – Net

Invest asi pada ent it as asosiasi 2b, 9a - - 1. 668. 642 Invest ment s i n associ at es

Invest asi pada ef ek ekuit as – set elah Invest ment s i n equi t y secur i t i es - net of

dikurangi penyisihan at as invest asi al l owance f or unr ecover abl e

yang t idak dapat dipul ihkan sebesar i nvest ment s of Rp 511, 353 on

Rp 511. 353 masing-masing pada 31 Mar ch 2013, 31 December 2012 and

31 Maret 2013, 31 Desember 2012 dan 31 December 2011,

31 Desember 2011 2d, 9b 302. 535. 339 302. 535. 339 305. 708. 697 r espect i vel y

Tanaman perkebunan 2j , 2l, 2t Pl ant at i ons

Tanaman menghasilkan – set elah Mat ur e pl ant at i ons - net of accumul at ed

dikurangi akumulasi sebesar depr eci at i on of Rp 585, 319, 076,

Rp 585. 319. 076, Rp 574. 672. 310 dan Rp 574, 672, 310and Rp 738, 453, 267

Rp 738. 453. 267 masing- masing pada on 31 Mar ch 2013, 31 December 2012

31 Maret 2013, 31 Desember 2012 dan and 31 December 2011,

31 Desember 2011 10a 1. 741. 334. 956 1. 689. 950. 328 1. 615. 449. 454 r espect i vel y

Tanaman belum menghasilkan 10b 1. 504. 491. 801 1. 542. 813. 613 2. 086. 253. 130 Immat ur e pl ant at i ons

Aset t et ap – set elah dikurangi akumulasi Fi xed asset s – net of accumul at ed

penyusut an sebesar Rp 1. 003. 407. 721, depr eci at i on of Rp 1, 003, 407, 721,

Rp 981. 190. 089 dan Rp 1. 024. 197. 514 Rp 981, 190, 089 and Rp 1, 024, 197, 514

dan kerugian penurunan nilai sebesar and i mpai r ment l oss of Rp 426, 789, 482,

Rp 426. 789. 482, Rp 426. 789. 482 dan Rp 426, 789, 482 and ni l

nihil masing-masing pada 31 Maret 2013, 2k, 2l, on 31 Mar ch 2013, 31 December 2012

31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 2r, 2t , 11 6. 760. 623. 722 6. 689. 964. 563 7. 021. 478. 019 and 31 December 2011, r espect i vel y

Goodwi l l – set elah dikurangi penurunan Goodwi l l – net of i mpai r ment of

nilai sebesar nihil, nihil dan ni l , ni l and Rp 58, 972, 605 on

Rp 58. 972. 605 masing-masing pada 31 Mar ch 2013, 31 December 2012 and

31 Maret 2013, 31 Desember 2012 dan 31 December 2011,

31 Desember 2011 2b, 2l, 3, 12 866. 676. 264 866. 676. 264 2. 845. 979. 175 r espect i vel y

Dana yang dibat asi penggunaannya 2d, 2m, 13 25. 754. 451 25. 925. 976 29. 070. 236 Rest r i ct ed f unds

Proyek pengembangan usaha 2n, 14 419. 484. 944 414. 591. 931 483. 606. 942 Busi ness devel opment pr oj ect s

Beban t angguhan hak at as t anah - set elah Def er r ed cost of l and r i ght s -

dikurangi akumulasi amort isasi sebesar net of accumul at ed amor t i zat i on of

Rp 501. 209, Rp 28. 949. 626 dan Rp 501, 209, Rp 28, 949, 626

Rp 26. 986. 312 masing-masing pada and Rp 26, 986, 312 on

31 Maret 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Mar ch 2013, 31 December 2012 and

31 Desember 2011 2o, 15 1. 932. 532 1. 067. 802 78. 470. 406 31 December 2011, r espect i vel y

Taksiran t agihan kelebihan paj ak 2y, 32b 30. 871. 882 30. 599. 203 24. 046. 320 Est i mat ed cl ai ms f or t ax r ef und

Aset t idak lancar lain-lain 163. 690. 425 154. 210. 671 64. 023. 147 Ot her non-cur r ent asset s

Tot al Aset Tidak Lancar 15. 509. 052. 301 15. 357. 707. 590 17. 492. 730. 102 T ot al Non-Current Asset s

TOTAL ASET 19. 342. 521. 007 18. 983. 332. 052 18. 702. 295. 203 T OT AL ASSET S

*)

(6)

2011/

2013/ 2012/ 2012 or

Not es 2013 2012*) ₂₀₁₁*)

LIABILITAS LIABILIT IES

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILIT IES

Ut ang bank j angka pendek 2d, 2x, 16 40. 000. 000 40. 000. 000 - Shor t -t er m bank l oan

Ut ang usaha 2d Tr ade payabl es

Pihak ket iga 2x, 17, 39 335. 281. 679 336. 084. 207 474. 555. 766 Thi r d par t i es

Pihak berelasi 2f, 33c, 39 3. 744. 099 1. 433. 707 6. 337. 179 Rel at ed par t i es

Ut ang lain-lain – Pihak ket iga 2d, 39 181. 466. 532 178. 574. 753 128. 369. 875 Ot her payabl es – Thi r d par t i es

Beban masih harus dibayar 2d, 18 499. 639. 989 395. 487. 549 267. 257. 521 Accr ued expenses

Ut ang paj ak 2y, 32c 896. 153. 386 872. 273. 912 744. 811. 970 Taxes payabl e

Ut ang dividen 2d, 2p, 19 1. 616. 268 1. 616. 268 1. 561. 366 Di vi dends payabl e

Uang muka penj ualan 2d, 20, 39 769. 173. 446 552. 542. 409 228. 785. 312 Advances on sal es

Ut ang j angka panj ang yang j at uh t empo Cur r ent mat ur i t i es of

dalam sat u t ahun: l ong-t er m debt s:

Pinj aman j angka panj ang

2d, 2x, 21,

39, 40 626. 296. 467 622. 273. 937 231. 992. 084 Long-t er m l oans

Ut ang sewa pembiayaan 2d, 2r, 21, 39 588. 447 716. 163 1. 159. 176 Lease payabl e

Ut ang obligasi

2d, 2s, 2x, 23,

39, 40 - - 1. 358. 928. 570 Bonds payabl e

Tot al Liabilitas Jangka Pendek 3. 353. 960. 313 3. 001. 002. 905 3. 443. 758. 819 T ot al Current Liabilit ies

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILIT IES

Liabilit as paj ak t angguhan - Net o 2y, 32d 28. 139. 432 29. 578. 216 41. 201. 395 Def er r ed t ax l i abil i t i es – Net

Liabilit as imbalan kerj a karyawan 2q, 22 29. 294. 538 27. 341. 574 32. 934. 059 Post empl oyment benef i t s obl i gat i on

Ut ang j angka panj ang, set elah dikurangi

bagian yang j at uh t empo dalam Long-t er m debt s – net of

sat u t ahun: cur r ent mat ur i t i es:

Pinj aman j angka panj ang

2d, 2x, 21,

39, 40 8. 088. 753. 974 8. 010. 653. 805 6. 126. 518. 336 Long-t er m l oans

Ut ang sewa pembiayaan 2d, 2r, 21, 39 377. 774 352. 744 320. 147 Lease payabl e

Total Liabilitas Jangka Panj ang 8. 146. 565. 718 8. 067. 926. 339 6. 200. 973. 937 T ot al Non-Current Liabilit ies

Tot al Liabilitas 11. 500. 526. 031 11. 068. 929. 244 9. 644. 732. 756 T ot al Liabilit ies

*)

(7)

1 Januari

2012 at au

31 Desember

2011/

2013/ 2012/ 2012 or

Not es 2013 2012*) 2011*)

EKUITAS EQUIT Y

Ekuit as yang dapat diat ribusikan At t ribut able equit y t o owners

kepada pemilik Perusahaan induk of t he parent Company

Modal saham – nilai nominal Rp 100 Shar e capi t al – par val ue of Rp 100

(Rupiah penuh) per saham (f ul l Rupi ah) per shar e

Modal dasar – 15. 000. 000. 000 saham Aut hor i zed – 15, 000, 000, 000 shar es

Modal dit empat kan dan diset or Issued and f ul l y pai d –

penuh - 13. 720. 471. 386 saham, 13, 720, 471, 386 shar es,

13. 720. 470. 842 saham dan 13, 720, 470, 842 shar es and

13. 686. 738. 842 saham masing- 13, 686, 738, 842 shar es on

masing pada 31 Maret 2013, 31 Mar ch 2013, 31 December 2012

31 Desember 2012 dan and 31 December 2011,

31 Desember 2011 24a 1. 372. 047. 139 1. 372. 047. 084 1. 368. 673. 884 r espect i vel y

Tambahan modal diset or 2u, 25, 42 5. 539. 276. 624 5. 539. 276. 624 5. 524. 771. 864 Addi t i onal pai d-i n capi t al

Saldo laba: Ret ai ned ear ni ngs:

Dit ent ukan penggunaannya 24c 87. 808. 000 87. 808. 000 40. 000. 000 Appr opr i at ed

Belum dit ent ukan penggunaannya 934. 206. 357 997. 173. 063 2. 172. 742. 843 Unappr opr i at ed

Komponen ekuit as lainnya ( 151. 916. 996) ( 142. 888. 782 )( 112. 249. 936 ) Ot her equi t y component s

Sub-t ot al 7. 781. 421. 124 7. 853. 415. 989 8. 993. 938. 655 Sub-t ot al

Kepentingan non-pengendali 2b 60. 573. 852 60. 986. 819 63. 623. 792 Non-cont rolling int erest s

Total Ekuitas 7. 841. 994. 976 7. 914. 402. 808 9. 057. 562. 447 T ot al Equit y

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 19. 342. 521. 007 18. 983. 332. 052 18. 702. 295. 203 T OT AL LIABILIT IES AND EQUIT Y

*)

(8)

(Tiga bulan/ Catatan/ (Tiga bulan/ T hree mont hs) Not es T hree mont hs)

OPERASI YANG DILANJUTKAN CONT INUING OPERAT IONS

PENJUALAN NETO 481. 300. 016 2w, 27 855. 297. 102 NET SALES

BEBAN POKOK PENJUALAN 335. 618. 572 2w, 28 528. 361. 345 COST OF GOODS SOLD

LABA BRUTO 145. 681. 444 326. 935. 757 GROSS PROFIT

Beban penj ualan ( 12. 187. 034 ) 2w, 29 ( 12. 216. 235 ) Sel l i ng expenses

Beban umum dan administ rasi ( 68. 844. 642 ) 2w, 29 ( 75. 701. 237 ) Gener al and admi ni st r at i ve expenses

Beban keuangan ( 106. 469. 075 ) 30 ( 115. 715. 564 ) Fi nance cost s

Rugi penghapusan t anaman perkebunan ( 1. 452. 973 ) 10a ( 1. 452. 236 ) Loss on wr i t t en-of f pl ant at i ons

Penghasilan keuangan 529. 159 441. 173 Fi nance i ncome

Rugi selisih kurs – Net o ( 492. 357 ) 2x ( 55. 107. 472 ) Loss on f or ei gn exchange – Net

Lain-lain – Net o ( 13. 795. 223 ) 31 5. 202. 528 Mi scel l aneous – Net

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK INCOME (LOSS) BEFORE INCOME

PENGHASILAN ( 57. 030. 701 ) 72. 386. 714 T AX

MANFAAT (BEBAN) PAJAK 2y, 32d T AX BENEFIT (EXPENSES)

K i n i ( 17. 828. 683 ) ( 24. 095. 753 ) Cur r ent

Tangguhan 23. 171. 008 6. 427. 709 Def er r ed

Total Manfaat (Beban) Paj ak Penghasilan 5. 342. 325 ( 17. 668. 044 ) T ot al Income T ax Benef it (Expenses)

LABA (RUGI) NETO PERIODE BERJALAN NET INCOME (LOSS) FOR T HE CURRENT

DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN ( 51. 688. 376 ) 54. 718. 670 PERIOD FROM CONT INUING OPERAT IONS

OPERASI YANG DIHENTIKAN DISCONT INUED OPERAT IONS

NET INCOME (LOSS) FOR T HE

LABA (RUGI) NETO PERIODE BERJALAN CURRENT PERIOD FROM

DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN ( 11. 691. 297 ) 2ab, 41 29. 352. 570 DISCONT INUED OPERAT IONS

LABA (RUGI) NETO NET INCOME (LOSS) FOR

PERIODE BERJALAN ( 63. 379. 673 ) 84. 071. 240 T HE CURRENT PERIOD

Pendapatan komprehensif lain: Ot her comprehensive income:

Selisih kurs karena penj abaran Exchange di f f er ences due t o f i nanci al

laporan keuangan ( 9. 028. 214 ) 2b, 2x, 26 14. 959. 050 st at ement s t r ansl at i ons

TOTAL (RUGI) PENDAPATAN T OT AL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN ( 72. 407. 887 ) 99. 030. 290 FOR T HE CURRENT PERIOD

*)

(9)

2 0 1 3 2 0 1 2*)

(Tiga bulan/ Catatan/ (Tiga bulan/ T hree mont hs) Not es T hree mont hs)

Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan

kepada: Net income (loss) at t ribut able t o:

Pemilik entitas induk Owners of t he parent ent it y

Dari operasi yang dilanj ut kan ( 51. 275. 409 ) 55. 303. 613 Fr om cont i nui ng oper at i ons Dari operasi yang dihent ikan ( 11. 691. 297 ) 29. 352. 570 Fr om di scont i nued oper at i ons

( 62. 966. 706 ) 84. 656. 183

Kepent ingan non-pengendali Non-cont rolling int erest s

Dari operasi yang dilanj ut kan ( 412. 967 ) ( 584. 943 ) Fr om cont i nui ng oper at i ons

Dari operasi yang dihent ikan - - Fr om di scont i nued oper at i ons

( 412. 967 ) ( 584. 943 )

T o t a l ( 63. 379. 673 ) 84. 071. 240 T o t a l

Total pendapatan komprehensif yang T ot al comprehensive income

dapat diatribusikan kepada: at t ribut able t o:

Pemilik entitas induk Owners of t he parent ent it y

Dari operasi yang dilanj ut kan ( 60. 215. 147 ) 70. 262. 663 Fr om cont i nui ng oper at i ons Dari operasi yang dihent ikan ( 11. 691. 297 ) 29. 352. 570 Fr om di scont i nued oper at i ons

( 71. 906. 444 ) 99. 615. 233

Kepent ingan non-pengendali Non-cont rolling int erest s

Dari operasi yang dilanj ut kan ( 501. 443 ) ( 584. 943 ) Fr om cont i nui ng oper at i ons

Dari operasi yang dihent ikan - - Fr om di scont i nued oper at i ons

( 501. 443 ) ( 584. 943)

T o t a l ( 72. 407. 887 ) 99. 030. 290 T o t a l

LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE

(DALAM RUPIAH PENUH) 2z, 34 (IN FULL RUPIAH)

Dari operasi yang dilanj ut kan ( 3, 74 ) 4, 04 Fr om cont i nui ng oper at i ons

Dari operasi yang dihent ikan ( 0, 85 ) 2, 14 Fr om di scont i nued oper at i ons

( 4, 59 ) 6, 18

LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DILUSIAN DILUT ED EARNINGS (LOSS) PER SHARE

(DALAM RUPIAH PENUH) 2z, 34 (IN FULL RUPIAH)

Dari operasi yang dilanj ut kan ( 3, 74 ) 3, 98 Fr om cont i nui ng oper at i ons

Dari operasi yang dihent ikan ( 0, 85 ) 2, 12 Fr om di scont i nued oper at i ons

( 4, 59 ) 6, 10

*)

Disaj ikan kembali sehubungan dengan operasi yang dihent ikan (Cat at an 41) Rest at ed due t o di scont i nued oper at i ons (Not e 41) *)

(10)

Selisih kurs

karena

penj abaran

laporan

Modal saham Tambahan Saldo laba/ keuangan/

ditempatkan modal Ret ained Exchange Kepentingan

dan disetor disetor - earnings dif f erences non-

penuh/ Neto/ Telah Belum due t o pengendali/ Tot al

Share capit al Addit ional ditentukan ditentukan f inancial Non- ekuit as/

Cat at an/ issued and paid-in penggunaannya/ penggunaannya/ st at ement s T o t a l/ cont rolling T ot al

Not es f ully paid capit al – Net Approriated Unappropriated t ranslat ions T o t a l int erest equit y

Saldo per 1 Januari 2012 1. 368. 673. 884 5. 524. 771. 864 40. 000. 000 2. 172. 742. 843 ( 112. 249. 936 ) 8. 993. 938. 655 63. 623. 792 9. 057. 562. 447 Bal ance as of 1 Januar y 2012

Penerbit an saham 1. 311. 300 5. 638. 590 - - - 6. 949. 890 - 6. 949. 890 Ri ght i ssue

Laba bersih komprehensif Net compr ehensi ve i ncome

periode berj alan 2d, 27 - - - 84. 656. 183 14. 959. 050 99. 615. 233 ( 584. 943 ) 99. 030. 290 f or t he per i od

Saldo per 31 Maret 2012 1. 369. 985. 184 5. 530. 410. 454 40. 000. 000 2. 257. 399. 026 ( 97. 290. 886 ) 9. 100. 503. 778 63. 038. 849 9. 163. 542. 627 Bal ance as of 31 Mar ch 2012

Lihat Catatan at as Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E t erlampir yang merupakan bagian t ak t erpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s on Exhibit E which are an int egral part of

(11)

Selisih kurs

karena

penj abaran

laporan

Modal saham Tambahan Saldo laba/ keuangan/

ditempatkan modal Ret ained Exchange Kepentingan

dan disetor disetor - earnings dif f erences non-

penuh/ Neto/ Telah Belum due t o pengendali/ Tot al

Share capit al Addit ional ditentukan ditentukan f inancial Non- ekuit as/

Cat at an/ issued and paid-in penggunaannya/ penggunaannya/ st at ement s T o t a l/ cont rolling T ot al

Not es f ully paid capit al – Net Approriated Unappropriated t ranslat ions T o t a l int erest equit y

Saldo per 1 Januari 2013 1. 372. 047. 084 5. 539. 276. 624 87. 808. 000 997. 173. 063 ( 142. 888. 782 ) 7. 853. 415. 989 60. 986. 819 7. 914. 402. 808 Bal ance as of 1 Januar y 2013

Penerbit an saham 55 - - - - 55 - 55 Ri ght i ssue

Rugi bersih komprehensif Net compr ehensi ve l oss

periode berj alan 2d, 27 - - - ( 62. 966. 706 ) ( 9. 028. 214 ) ( 71. 994. 920 ) ( 412. 967 ) ( 72. 407. 887 ) f or t he per i od

Saldo per 31 Maret 2013 1. 372. 047. 139 5. 539. 276. 624 87. 808. 000 934. 206. 357 ( 151. 916. 996 ) 7. 781. 421. 124 60. 573. 852 7. 841. 994. 976 Bal ance as of 31 Mar ch 2013

Lihat Catatan at as Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E t erlampir yang merupakan bagian t ak t erpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Not es t o Consolidat ed Financial St at ement s on Exhibit E which are an int egral part of

(12)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERAT ING ACT IVIT IES

Penerimaan kas dari pelanggan 662. 375. 539 1. 147. 844. 661 Cash r ecei ved f r om cust omer s

Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan Cash pai d t o suppl i er s, empl oyees and

dan akt ivit as operasional lainnya ( 314. 987. 642 ) ( 536. 295. 101 ) ot her oper at i onal act i vi t i es

Arus kas yang dihasilkan dari operasi 347. 387. 897 611. 549. 560 Cash f l ows pr ovi ded by oper at i ons

Penerimaan bunga 538. 892 483. 053 Recei pt s of i nt er est

Pembayaran paj ak penghasilan - ( 180. 856. 037 ) Payment s of i ncome t ax

Pembayaran bunga ( 59. 106. 930 ) ( 195. 170. 306 ) Payment s of i nt er est

Arus kas neto diperoleh dari akt ivitas Net cash f lows provided by

operasi 288. 819. 859 236. 006. 270 operat ing act ivit ies

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVEST ING ACT IVIT IES

Penambahan t anaman perkebunan ( 26. 509. 839 ) ( 35. 359. 166 ) Addi t i ons i n pl ant at i ons

Pembelian aset t et ap ( 28. 839. 857 ) ( 30. 100. 380 ) Acqui si t i ons of f i xed asset s

Penj ualan aset t et ap - Di sposal of f i xed asset s

Pembayaran pada plasma ( 11. 958. 694 ) ( 17. 949. 345 ) Payment s t o pl asma

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas Net cash f lows used in invest ing

investasi ( 67. 308. 390 ) ( 83. 408. 891 ) act ivit ies

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACT IVIT IES

Kenaikan piut ang pihak berelasi ( 216. 588. 891 ) ( 257. 878. 262 ) Incr ease i n due f r om r el at ed par t i es

Penerimaan ut ang j angka panj ang: Pr oceeds of l ong-t er m debt s:

Wesel bayar dij amin pelunasannya 19. 698. 000 - Equi t y l i nk not es

Pinj aman j angka panj ang - 20. 000. 000 Long-t er m l oans

Pembayaran ut ang j angka panj ang: Payment s of l ong-t er m debt s:

Sewa pembiayaan ( 102. 687 ) ( 547. 128 ) Lease payabl e

Pinj aman j angka panj ang - ( 11. 380. 384 ) Long-t er m l oans

Penerbit an saham 55 6. 949. 890 St ock Issuance

Penerimaan ut ang bank j angka pendek - 40. 000. 000 Pr oceeds f r om shor t -t er m bank l oans

Arus kas neto digunakan untuk Net cash flows used in

aktivitas pendanaan ( 196. 993. 523 ) ( 202. 855. 884 ) f inancing act ivit ies

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM NET INCREASE (DECREASE) IN

KAS DAN SETARA KAS 24. 517. 946 ( 50. 258. 505 ) CASH AND CASH EQUIVALENT S

DAMPAK PERUBAHAN SELISIH KURS TERHADAP EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE T O

KAS DAN SETARA KAS ( 9. 028. 214 ) 14. 378. 197 CASH AND CASH EQUIVALENT S

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENT S

PADA AWAL PERIODE 120. 765. 649 201. 567. 663 AT BEGINNING OF PERIOD

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENT S

(13)

Informasi tambahan arus kas: Supplement al cash f lows inf ormat ion: Reklasif ikasi dari t anaman belum menghasilkan Recl assi f i cat i ons of i mmat ur e pl ant at i ons

ke t anaman menghasilkan 65. 175. 874 146. 466. 302 t o mat ur e pl ant at i ons

Reklasif ikasi dari aset dalam penyelesaian Recl assi f i cat i ons f r om const r uct i on-

ke aset t et ap 5. 050. 931 21. 100. 102 i n-pr ogr ess t o f i xed asset s

Reklasif ikasi beban umum ke t anaman belum Recl assi f i cat i ons of gener al char ges

menghasilkan 344. 223 459. 458 t o i mmat ur e pl ant at i ons

Reklasif ikasi dari t anaman belum menghasilkan ke Recl assi f i cat i ons f r om i mmat ur e pl ant at i ons

pembibit an - 11. 831. 459 t o seedl i ngs

(14)

1. U M U M 1. G E N E R A L

a. Pendirian dan Informasi Umum a. Est ablishment and General Inf ormat ion

PT Bakrie Sumat era Pl ant at ions Tbk (“ Perusahaan” ) didirikan di Republ ik Indonesia pada t ahun 1911 dengan nama “ NV Hol l andsch Amerikanse Pl ant age Maat schappij ” . Nama Perusahaan t el ah beberapa kal i mengal ami perubahan, t erakhir dengan nama PT Bakr ie Sumat era Pl ant at ions Tbk. Anggaran dasar Perusahaan pert ama kal i diumumkan dal am Lembaran Berit a Negara Republ ik Indonesia No. 14 t anggal 18 Pebruari 1941, Tambahan No. 101. Anggaran dasar Perusahaan t el ah mengal ami beberapa kal i perubahan, ant ara l ain dengan akt a Not aris Sut j ipt o, S. H. , M. Kn. , Not aris di Jakart a, No. 98 t anggal 14 Mei 2008 mengenai perubahan sel uruh anggaran dasar Perusahaan dal am rangka penyesuaian t erhadap Undang-Undang Republ ik Indonesia No. 40 Tahun 2007 t ent ang Perseroan Terbat as. Perubahan t ersebut t el ah mendapat perset uj uan dari Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia dal am Surat Keput usan No. AHU-03156. AH. 01. 02 Tahun 2009 t anggal 14 Januari 2009 dan t el ah diumumkan dal am Berit a Negara No. 18231 t anggal 14 Jul i 2009, Tambahan No. 56.

PT Bakr i e Sumat er a Pl ant at i ons Tbk ("t he Company” ) was est abl i shed i n t he Republ i c of Indonesi a i n 1911 under t he name of “ NV Hol l andsch Amer i kanse Pl ant age Maat schappi j ” . The name of t he Company has been changed sever al t i mes, t he l at est bei ng t o PT Bakr i e Sumat er a Pl ant at i ons Tbk. The ar t i cl es of associ at i on of t he Company wer e f i r st publ i shed i n t he St at e Gazet t e of t he Republ i c of Indonesi a No. 14 dat ed 18 Febr uar y 1941, Suppl ement No. 101. The ar t i cl es of associ at i on of t he Company have been amended sever al t i mes, of whi ch was cover ed by t he Not ar i al deed No. 98 of Sut j i pt o, S. H. , M. Kn. , Not ar y i n Jakar t a, dat ed 14 May 2008, i n or der t o be i n compl i ance wi t h Law No. 40 of t he Republ i c of Indonesi a of Year 2007 concer ni ng Li mi t ed Li abi l i t y Company. The changes have al r eady been appr oved by t he Mi ni st r y of Law and Human Ri ght s of t he Republ i c of Indonesi a i n i t s Deci si on Let t er No. AHU-03156. AH. 01. 02 Year 2009 dat ed 14 Januar y 2009 and was publ i shed i n t he St at e Gazet t e No. 18231 dat ed 14 Jul y 2009, Suppl ement No. 56.

Anggaran dasar Perusahaan mengal ami beberapa kal i perubahan, t erakhir berdasarkan akt a Not aris Novit a Puspit arini, S. H. , Not aris di Jakart a, No. 6 t anggal 14 Juni 2012 mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Perubahan t ersebut t el ah mendapat perset uj uan dari Ment eri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia dal am Surat Keput usan No. AHU 0018041. AH. 01. 09 Tahun 2013 t anggal 4 Maret 2013.

The Company’ s ar t i cl es of associ at i on has been amended sever al t i mes, t he l at est of whi ch by t he Not ar i al deed No. 6 dat ed 14 June 2012 of Novi t a Puspi t asar i , S. H. , Not ar y i n Jakar t a r egar di ng of t he changes of t he member ’ s of t he Company’ s Boar ds of Commi si oner s and Di r ect or s. The changes have al r eady been appr oved by t he Mi ni st r y of Law and Human Ri ght s of t he Republ i c of Indonesi a i n i t s Deci si on Let t er No. AHU 0018041. AH. 01. 09 Year 2013 dat ed 4 Mar ch 2013.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang l ingkup kegiat an Perusahaan mel iput i bidang perkebunan, pengol ahan, perdagangan dan pengangkut an hasil t anaman dan produk indust ri, sert a pabrik kert as. Saat ini, Perusahaan bergerak di bidang perkebunan, pengol ahan dan perdagangan hasil t anaman dan indust ri.

In accor dance wi t h Ar t i cl e 3 of t he Company’ s ar t i cl es of associ at i on, t he scope of i t s act i vi t i es consi st s of agr i cul t ur e, pr ocessi ng, t r adi ng and t r anspor t i ng of agr i cul t ur al and i ndust r i al pr oduct s and al so paper mi l l . Cur r ent l y, t he Company i s engaged i n pl ant at i ons, pr ocessi ng and t r adi ng agr i cul t ur al and i ndust r i al pr oduct s.

Luas t anaman perkebunan Perusahaan dan Ent it as Anak adal ah 122. 471 hekt ar. Perusahaan t el ah beroperasi komersial sej ak t ahun 1911.

The Company and Subsi di ar i es’ pl ant ed ar ea ar e 122, 471 hect ar es. The Company st ar t ed i t s commer ci al oper at i ons i n 1911.

Perusahaan berdomisil i di Kisaran dengan kant or pusat berl okasi di Jl . H. Juanda, Kisaran 21202, Kabupat en Asahan, Sumat era Ut ara, sedangkan perkebunan sert a pabriknya berl okasi di Kisaran, Kabupat en Asahan, Sumat era Ut ara.

The Company i s domi ci l ed i n Ki sar an, wi t h i t s head of f i ce l ocat ed at Jl . H. Juanda, Ki sar an 21202, Asahan Di st r i ct , Nor t h Sumat er a, whi l e i t s pl ant at i ons and f act or y ar e l ocat ed i n Ki sar an, Asahan Di st r i ct , Nor t h Sumat er a.

Laporan keuangan konsolidasian unt uk periode 31 Maret 2013 yang disel esaikan dan diset uj ui ol eh Direksi Perusahaan pada t anggal 15 Juni 2013.

(15)

1. U M U M (Lanj ut an) 1. G E N E R A L (Cont i nued)

b. Penawaran Umum Efek Perusahaan b. Public Of f ering of t he Company’ s Shares Pada t anggal 6 Januari 1990, Perusahaan memperol eh ij in dari

Ment eri Keuangan Republ ik Indonesia dengan Surat No. SI/ 075/ SHM/ MK. 10/ 1990 unt uk mel akukan penawaran umum kepada masyarakat at as 11, 1 j ut a saham dengan nil ai nominal Rp 1. 000 (Rupiah penuh) per saham mel al ui bursa saham di Indonesia dengan harga penawaran Rp 10. 700 (Rupiah penuh) per saham. Pada t ahun 1997, Perusahaan mel akukan pemecahan saham (st ock spl i t ) 2 unt uk 1 sehingga mengubah nil ai nominal saham biasa dari Rp 1. 000 (Rupiah penuh) menj adi Rp 500 (Rupiah penuh) sert a mengumumkan sembil an saham bonus unt uk l ima saham l ama dari t ambahan modal diset or.

Pada bul an Juni 1999, Perusahaan mengumumkan sat u dividen saham unt uk l ima saham l ama dari sal do l aba. Pada t anggal 31 Desember 1999, Perusahaan t el ah mencat at kan semua saham yang dit empat kan dan diset or penuh di Bursa Ef ek Jakart a dan Surabaya (sekarang Bursa Ef ek Indonesia).

In June 1999, t he Company decl ar ed a one-f or -f i ve st ock di vi dend f r om r et ai ned ear ni ngs. As of 31 December 1999, t he Company has l i st ed al l of i t s i ssued and f ul l y pai d shar es on t he Jakar t a and Sur abaya St ock Exchange (cur r ent l y Indonesi a St ock Exchange).

Pada t anggal 18 Okt ober 2004, Perusahaan mel akukan pemecahan saham 5 unt uk 1 sehingga mengubah nil ai nominal saham biasa dari Rp 500 (Rupiah penuh) menj adi Rp 100 (Rupiah penuh), dan pada t anggal 10 Nopember 2004, Perusahaan mel akukan penawar an umum t erbat as I dengan Hak Memesan Ef ek Terl ebih Dahul u sebanyak 1. 087. 800. 000 l embar saham, yang sel uruh saham yang dit empat kan dan diset or penuh t el ah dicat at kan di Bursa Ef ek Jakart a dan Surabaya. Harga penawaran umum t erbat as I t ersebut di at as adal ah sebesar Rp 200 (Rupiah penuh) per saham.

On 18 Oct ober 2004, t he Company decl ar ed a st ock spl i t of

Pada t anggal 29 Agust us 2007, Perusahaan mel akukan penawaran umum t erbat as II dengan Hak Memesan Ef ek Terl ebih Dahul u sebanyak 1. 456. 875. 000 l embar saham dan disert ai dengan 364. 218. 750 waran I yang mel ekat pada saham yang dikel uarkan dan yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insent if bagi pemegang saham dengan harga pel aksanaan waran Rp 1. 375 (Rupiah penuh). Penawaran umum ini t el ah dicat at kan di Bursa Ef ek Jakart a dan Surabaya. Harga penawaran umum t erbat as II t ersebut di at as adal ah sebesar Rp 1. 100 (Rupiah penuh) per saham.

Pada t anggal 2 Februari 2010, Perusahaan mel akukan penawaran umum t erbat as III dengan Hak Memesan Ef ek Terl ebih Dahul u sebanyak 9. 454. 742. 337 l embar saham dan disert ai dengan 630. 316. 155 waran seri II yang mel ekat pada saham yang dikel uarkan dan yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insent if bagi pemegang saham dengan harga pel aksanaan war an Rp 530 (Rupiah penuh). Penawaran umum ini t el ah dicat at kan di Bursa Ef ek Indonesia. Har ga penawaran umum t erbat as III t ersebut di at as adal ah sebesar Rp 525

Sampai dengan 31 Maret 2013, hak waran II yang digunakan adal ah sebesar 477. 690. 667 l embar saham dan sisa hak waran II sebesar 152. 625. 488 l embar . Periode perdagangan dan pel aksanaan (eksekusi) waran II t el ah berakhir pada t anggal 15 Februari 2013.

Up t o 31 Mar ch 2013, t he Company’ s war r ant s II t hat have been exer ci sed wer e 477, 690, 667 shar es and t he r emai ni ng war r ant s II t ot al i ng 152, 625, 488 shar es. Per i od of t r adi ng and exer ci se of war r ant s II has been expi r ed on 15 Febr uar y 2013.

Pada t anggal 31 Maret 2013, sel uruh saham Perusahaan sej uml ah 13. 720. 471. 386 saham t el ah dicat at kan pada Bursa Ef ek Indonesia.

(16)

c. St rukt ur Perusahaan dan Ent it as Anak c. T he St ruct ure of t he Company and Subsidiaries Pada t anggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012,

Perusahaan memil iki Ent it as Anak dengan kepemil ikan l angsung dan t idak l angsung sebagai berikut :

As of 31 Mar ch 2013 and 31 December 2012, t he Company had di r ect and i ndi r ect owner shi ps i n Subsi di ar i es ar e as f ol l ows:

31 Maret 2013/ 31 March 2013

Mulai operasi

Persentase komersial/ Total aset

kepemilikan/ St art of sebelum eliminasi/

Ent it as Anak/ Lokasi/ Percent age of commercial T ot al asset s

Subsidiaries Domicile ownership operat ions bef ore eliminat ion

Kepemilikan saham secara langsung/ Direct ownership:

Agri Int ernat ional Resources Pt e. , Lt d.

(Cat at an 3/Not e 3) Singapura/ Si ngapor e 99, 02 2007 3. 073. 172. 996

Agri Resources B. V. Bel anda/Net her l ands 25, 00 2007 2. 994. 346. 008

BSP Finance B. V. Bel anda/Net her l ands 100, 00 2006 30. 059. 387

PT Agro Mit ra Madani Jambi 85, 00 2004 868. 770. 696

PT Agrowiyana Jambi 99, 93 1998 1. 159. 235. 078

Sumat era Barat/

PT Bakrie Pasaman Pl ant at ions West Sumat er a 99, 76 1998 1. 237. 554. 007

Bel um oper asi /

PT Bakrie Rekin Bio Energy Bat am 70, 00 Non-oper at i ng 33. 947. 590

Sumat era Ut ara/

PT Grahadura Leidong Prima Nor t h Sumat er a 99, 99 2000 2. 093. 055. 078

PT Huma Indah Mekar Lampung 96, 55 1992 952. 043. 517

PT Nibung Art hamul ia Pal embang 99, 99 2002 4. 227. 915. 199

PT Sumbert ama Nusapert iwi Jambi 99, 99 2005 460. 548. 186

BSP Net herl and Finance B. V. Bel anda/Net her l ands 100, 00 2010 55. 621

BSP Liberia B. V. Bel anda/Net her l ands 100, 00 Bel um operasi/ 75. 528

Non-oper at i ng

PT ASD-Bakrie Oil Pal m Seed Indonesia Sumat era Ut ara/ 50, 00 2011 3. 040. 775

Nor t h Sumat er a Kepemilikan saham secara t idak langsung/

Indirect ownership:

Agri Resources B. V. (melal ui/t hr ough Agri Int ernat ional Resources

Pt e. , Lt d. ) (Cat at an 3/Not e 3) Belanda/ Net her l ands 75, 00 2007 2. 994. 346. 008 AI Finance B. V. (mel al ui/t hr ough

Agri Int ernat ional Resources Pt e. , Lt d. ) Bel anda/Net her l ands 100, 00 2007 1. 986. 329. 333

Kepul auan Virgin

Bookwise Invest ment s Lt d. (mel al ui/ Brit ania Raya/

t hr ough PT Nibung Art hamul ia) Br i t i sh Vi r gi n Isl ands 100, 00 2009 697. 633. 637

Fordways Management Lt d. Kepul auan Virgin

(mel al ui/t hr ough PT Grahadura Brit ania Raya/

Leidong Prima) Br i t i sh Vi r gi n Isl ands 100, 00 2009 94. 624

Great Four Int ernat ional Invest ment Co. Lt d. (melalui/t hr ough Agri

Resources B. V. ) Maurit ius 100, 00 2000 834. 163. 752

PT Air Muring (mel al ui/t hr ough

PT Huma Indah Mekar) Bengkul u 99, 99 1998 618. 954. 365

PT Domas Sawit int i Perdana (mel al ui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

t hr ough PT Nibung Art hamul ia) Nor t h Sumat er a 100, 00 Non-oper at i ng 235. 245. 334 PT Fl ora Sawit a Chemindo (melal ui/ Sumat era Ut ara/

t hr ough PT Nibung Art hamul ia) Nor t h Sumat er a 100, 00 2008 951. 727. 571

PT Sarana Indust ama Perkasa (mel al ui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

(17)

c. St rukt ur Perusahaan dan Ent it as Anak (Lanj ut an) c. T he St ruct ure of t he Company and Subsidiaries (Cont i nued)

31 Maret 2013/ 31 March 2013

Mulai operasi

Kepemilikan saham secara t idak langsung (Lanj ut an)/

Indirect ownership (Cont i nued):

PT Domas Agroint i Perkasa (mel al ui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

t hr ough PT Nibung Art hamul ia) Nor t h Sumat er a 100, 00 Non-oper at i ng 273. 754. 572 PT Domas Agroint i Prima (mel al ui/ Sumat era Ut ara/

t hr ough PT Nibung Art hamul ia) Nor t h Sumat er a 100, 00 2011 3. 695. 151. 087

PT Sawit mas Agro Perkasa (mel al ui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

t hr ough PT Domas Agroint i Prima) Nor t h Sumat er a 100, 00 Non-oper at i ng 992. 594. 651 PT Cit al aras Cipt a Indonesia (mel al ui/ Sumat era Barat/

t hr ough PT Grahadura Leidong Prima) West Sumat er a 99, 99 2010 235. 481. 088

PT Monrad Int an Barakat (mel alui/ Kal imant an Sel at an/ Belum operasi/

t hr ough PT Grahadura Leidong Prima) Sout h Kal i mant an 99, 95 Non-oper at i ng 368. 741. 159 PT Jul ang Oca Permana (mel al ui/

t hr ough PT Grahadura Leidong Prima) Bengkul u 99, 99 2004 495. 957. 755

PT Int i Kemit raan Perdana (mel al ui/ Belum operasi/

t hr ough PT Jul ang Oca Permana) Bengkul u 85, 00 Non-oper at i ng 55. 549. 804

PT Eramit ra Agr ol est ari (mel al ui/ t hr ough Great Four Int ernat ional

Invest ment Co. Lt d. ) Jambi 99, 99 1997 781. 836. 430

PT Jambi Agr owij aya (mel al ui/t hr ough

Great Four Int ernat ional Invest ment ) Jambi 99, 99 1999 325. 448. 070

PT Gunt ung Idamannusa (mel al ui/ t hr ough PT Grahadura Leidong Prima dan/

and PT Sumbert ama Nusapert iwi) Riau 99, 97 2003 1. 073. 782. 631

Sol egna B. V. (melal ui/t hr ough

Agri Resources B. V. ) Bel anda/Net her l ands 100, 00 2006 1. 274. 117. 520

PT Mul t rada Mul t i Maj u (melalui/t hr ough Sumat era Sel at an/

Sol egna B. V. ) Sout h Sumat er a 99, 99 1997 544. 489. 669

PT Padang Bol akj aya (mel al ui/t hr ough Sumat era Sel at an/

PT Perj apin Prima (mel al ui/t hr ough Sumat era Sel at an/

PT Trimit ra Sumberperkasa Sumat era Sel at an/

(mel al ui/t hr ough Sol egna B. V. ) Sout h Sumat er a 99, 99 2000 274. 249. 511

31 Desember 2012/ 31 December 2012

Mulai operasi

Kepemilikan saham secara langsung/ Direct ownership:

Agri Int ernat ional Resources Pt e. , Lt d.

(Cat at an 3/Not e 3) Singapura/ Si ngapor e 99, 02 2007 2. 899. 887. 982

Agri Resources B. V. Bel anda/Net her l ands 25, 00 2007 2. 997. 175. 584

BSP Finance B. V. Bel anda/Net her l ands 100, 00 2006 29. 907. 838

PT Agro Mit ra Madani Jambi 85, 00 2004 828. 995. 087

PT Agrowiyana Jambi 99, 93 1998 1. 137. 268. 236

(18)

Mulai operasi

Kepemilikan saham secara langsung (Lanj ut an)/ Direct ownership (Cont i nued):

PT Bakrie Pasaman Pl ant at ions West Sumat er a 99, 76 1998 1. 193. 464. 995

Bel um oper asi /

PT Bakrie Rekin Bio Energy Bat am 70, 00 Non-oper at i ng 33. 947. 692

PT Grahadura Leidong Prima Nor t h Sumat er a 99, 99 2000 2. 070. 715. 354

PT Huma Indah Mekar Lampung 96, 55 1992 897. 108. 793

PT Nibung Art hamul ia Pal embang 99, 99 2002 4. 222. 126. 772

PT Sumbert ama Nusapert iwi Jambi 99, 99 2005 437. 493. 372

BSP Net herl and Finance B. V. Bel anda/Net her l ands 100, 00 2010 45. 637

BSP Liberia B. V. Bel anda/Net her l ands 100, 00 Bel um operasi/ 75. 528

Non-oper at i ng

PT ASD-Bakrie Oil Pal m Seed Indonesia Nor t h Sumat er a 50, 00 2011 3. 002. 811

Kepemilikan saham secara t idak langsung/ Indirect ownership:

Agri Resources B. V. (melal ui/t hr ough Agri Int ernat ional Resources

Pt e. , Lt d. ) (Cat at an 3/Not e 3) Belanda/ Net her l ands 75, 00 2007 2. 997. 175. 584 AI Finance B. V. (mel al ui/t hr ough

Agri Int ernat ional Resources Pt e. , Lt d. ) Bel anda/Net her l ands 100, 00 2007 1. 977. 219. 634

Kepul auan Virgin

Bookwise Invest ment s Lt d. (mel al ui/ Brit ania Raya/

t hr ough PT Nibung Art hamul ia) Br i t i sh Vi r gi n Isl ands 100, 00 2009 697. 633. 637

Fordways Management Lt d. Kepul auan Virgin

(mel al ui/t hr ough PT Grahadura Brit ania Raya/

Leidong Prima) Br i t i sh Vi r gi n Isl ands 100, 00 2009 94. 624

Great Four Int ernat ional Invest ment Co. Lt d. (melalui/t hr ough Agri

Resources B. V. ) Maurit ius 100, 00 2000 721. 693. 517

PT Air Muring (mel al ui/t hr ough

PT Huma Indah Mekar) Bengkul u 99, 99 1998 593. 742. 055

PT Domas Sawit int i Perdana (mel al ui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

t hr ough PT Nibung Art hamul ia) Nor t h Sumat er a 100, 00 Non-oper at i ng 235. 435. 114 PT Fl ora Sawit a Chemindo (melal ui/ Sumat era Ut ara/

t hr ough PT Nibung Art hamul ia) Nor t h Sumat er a 100, 00 2008 947. 837. 547

PT Sarana Indust ama Perkasa (mel al ui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

t hr ough PT Nibung Art hamul ia) Nor t h Sumat er a 100, 00 Non-oper at i ng 403. 713. 365

PT Domas Agroint i Perkasa (mel al ui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

(19)

Mulai operasi

Kepemilikan saham secara t idak langsung (Lanj ut an)/

Indirect ownership (Cont i nued):

PT Domas Agroint i Prima (mel al ui/ Sumat era Ut ara/

t hr ough PT Nibung Art hamul ia) Nor t h Sumat er a 100, 00 2011 3. 615. 529. 867

PT Sawit mas Agro Perkasa (mel al ui/ Sumat era Ut ara/ Belum operasi/

t hr ough PT Domas Agroint i Prima) Nor t h Sumat er a 100, 00 Non-oper at i ng 992. 588. 771 PT Cit al aras Cipt a Indonesia (mel al ui/ Sumat era Barat/

t hr ough PT Grahadura Leidong Prima) West Sumat er a 99, 99 2010 233. 430. 019

PT Monrad Int an Barakat (mel alui/ Kal imant an Sel at an/ Belum operasi/

t hr ough PT Grahadura Leidong Prima) Sout h Kal i mant an 99, 95 Non-oper at i ng 364. 185. 803 PT Jul ang Oca Permana (mel al ui/

t hr ough PT Grahadura Leidong Prima) Bengkul u 99, 99 2004 474. 105. 186

PT Int i Kemit raan Perdana (mel al ui/ Belum operasi/

t hr ough PT Jul ang Oca Permana) Bengkul u 85, 00 Non-oper at i ng 54. 574. 629

PT Eramit ra Agr ol est ari (mel al ui/ t hr ough Great Four Int ernat ional

Invest ment Co. Lt d. ) Jambi 99, 99 1997 745. 278. 541

PT Jambi Agr owij aya (mel al ui/t hr ough

Great Four Int ernat ional Invest ment ) Jambi 99, 99 1999 286. 780. 768

PT Gunt ung Idamannusa (mel al ui/ t hr ough PT Grahadura Leidong Prima dan/

and PT Sumbert ama Nusapert iwi) Riau 99, 97 2003 1. 067. 673. 707

Sol egna B. V. (melal ui/t hr ough

Agri Resources B. V. ) Bel anda/Net her l ands 100, 00 2006 1. 167. 027. 790

PT Mul t rada Mul t i Maj u (melalui/t hr ough Sumat era Sel at an/

PT Padang Bol akj aya (mel al ui/t hr ough Sumat era Sel at an/

PT Perj apin Prima (mel al ui/t hr ough Sumat era Sel at an/

PT Trimit ra Sumberperkasa Sumat era Sel at an/

(mel al ui/t hr ough Sol egna B. V. ) Sout h Sumat er a 99, 99 2000 246. 726. 172

Kegiat an usaha Ent it as Anak adal ah sebagai berikut : The Subsi di ar i es ar e engaged i n t he f ol l owi ng oper at i ng act i vi t i es:

Kegiat an usaha Ent it as Anak/ Subsidiaries Operat ing act ivit ies

Perusahaan invest asi. Agri Int ernat ional

Resources Pt e. , Lt d.

Invest ment company.

Perusahaan invest asi. Agri Resources B. V. Invest ment company.

Jasa keuangan, didirikan dal am rangka penerbit an ut ang obl igasi Senior Not es.

(20)

Pengol ahan minyak kel apa sawit . PT Agro Mit ra Madani Oi l pal m pr ocessi ng.

Perkebunan kel apa sawit di Tungkal Ul u, Jambi sel uas 4. 686 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2039.

PT Agrowiyana Oi l pal m pl ant at i ons i n Tungkal Ul u, Jambi of 4, 686 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2039.

Perkebunan kel apa sawit di Air Bal am dan Sungai Aur, Pasaman, Sumat era Bar at masing-masing sel uas 5. 350 hekt ar dan 4. 370 hekt ar dengan masa umur HGU masing-masing sampai dengan t ahun 2038 dan t ahun 2039, dan pengol ahan minyak kel apa sawit .

PT Bakrie Pasaman Pl ant at ions Oi l pal m pl ant at i ons i n Ai r Bal am and Sungai Aur , Pasaman, West Sumat er a of 5, 350 hect ar es and 4, 370 hect ar es, r espect i vel y, each havi ng usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2038 and year 2039, and oi l pal m pr ocessi ng.

Bio diesel. PT Bakrie Rekin Bio Energy Bi o di esel .

Perkebunan kel apa sawit dan pengolahannya yang t erl et ak di Sukarame Baru, Kecamat an Kual a Hul u, Aek Kanopan, Labuhan Bat u, Sumat era Ut ara sel uas 8. 323 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2038.

PT Grahadura Leidong Prima Oi l pal m pl ant at i ons and t hei r pr ocessi ng l ocat ed i n Sukar ame Bar u, Kecamat an Kual a Hul u, Aek Kanopan, Labuhan Bat u, Nor t h Sumat er a of 8, 323 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2038.

Perkebunan karet dan pengolahannya di Panumangan Baru, Tul ang Bawang Tengah, Lampung sel uas 4. 407 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2010 dan t ahun 2019. HIM sudah mengaj ukan permohonan pepanj angan at as HGU yang masa umurnya habis pada t ahun 2010 t ersebut dan saat ini masih dal am proses perpanj angan di kant or Badan Pert anahan Nasional Republ ik Indonesia.

PT Huma Indah Mekar Rubber pl ant at i ons and pr ocessi ng i n Panumangan Bar u, Tul ang Bawang Tengah, Lampung of 4, 407 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2010 and year 2019. HIM al r eady submi t t ed t he r equest f or r enewal of Landr i ght s ended i n 2010 and cur r ent l y st i l l i n pr ocess i n Badan Per t anahan Nasi onal Indonesi a.

Pengolahan dan perdagangan hasil perkebunan karet .

PT Nibung Art hamul ia Pr ocessi ng and t r adi ng of r ubber pl ant at i ons cr op.

Perkebunan dan pengolahan kel apa sawit yang t erl et ak di Desa Arang-Arang, Kecamat an Kumpeh Ul u, Kabupat en Muaro Jambi, Jambi sel uas 7. 555 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2025.

PT Sumbert ama Nusapert iwi Oi l pal m pl ant at i ons and i t s pr ocessi ng l ocat ed i n Desa Ar ang-Ar ang, Kecamat an Kumpeh Ul u, Kabupat en Muar o Jambi , Jambi of 7, 555 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2025.

Perusahaan invest asi. BSP Net herl and Finance B. V. Invest ment company.

Perusahaan invest asi. BSP Liberia B. V. Invest ment company.

Perusahaan invest asi. Int ernat ional Rubber

Invest ment Pt e. , Lt d.

Bergerak dibidang usaha produksi, pemrosesan, dist ribusi dan penj ual an benih.

PT ASD-Bakrie Oil Pal m Seed Indonesia

(21)

Jasa keuangan. AI Finance B. V. Fi nanci al ser vi ces.

Jasa keuangan, didirikan unt uk t uj uan administ rasi ut ang obl igasi Senior Not es yang dit erbit kan oleh BSP Finance B. V.

Bookwise Invest ment s Limit ed Fi nanci al ser vi ces, est abl i shed f or admi ni st r at i on of bonds payabl e - Seni or Not es i ssued by of BSP Fi nance B. V.

Jasa keuangan. Fordways Management Limit ed Fi nanci al ser vi ces.

Perusahaan invest asi. Great Four Int ernat ional

Invest ment Co. , Lt d.

Perkebunan karet dan pengolahannya yang t erl et ak di Jal an Desa Air Mur ing, Put ri Hij au Sebel at , Bengkul u Ut ara sel uas 3. 639 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2026.

PT Air Muring Rubber pl ant at i ons and pr ocessi ng i n Jal an Desa Ai r Mur i ng, Put r i Hi j au Sebel at , Nor t h Bengkul u of 3, 639 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2026.

Bergerak di bidang indust ri pengol ahan minyak int i sawit . Saat ini dal am persiapan operasi dengan kapasit as 500 t on per hari yang berl okasi di Kual a Tanj ung, Sumat era Ut ar a.

PT Domas Sawit int i Perdana Engaged i n t he pr ocessi ng of pal m ker nel oi l i ndust r y. Cur r ent l y i n pr epar at i on f or oper at i on wi t h a capaci t y of 500 t ons per day, l ocat ed i n Kual a Tanj ung, Nor t h Sumat er a.

Bergerak di bidang indust ri pengol ahan f at t y aci d 1 dengan kapasit as 160 t on per hari di Tanj ung Morawa. PT Fl or a Sawit a Chemindo j uga sedang menyel esaikan pembangunan pabrik f at t y acid dengan kapasit as 250 t on per hari, berl okasi Kual a Tanj ung, Sumat era Ut ara.

PT Fl ora Sawit a Chemindo Engaged i n manuf act ur i ng a f at t y aci d wi t h a capaci t y of 160 t ons per day at Tanj ung Mor awa. PT Fl or a Sawi t a Chemi ndo al so i s compl et i ng const r uct i on of t he pl ant f at t y aci d wi t h a capaci t y of 250 t ons per day, l ocat ed i n Kual a Tanj ung, Nor t h Sumat er a.

Pengel olaan kawasan indust ri yang t erl et ak di Kual a Tanj ung, Sumat era Ut ara.

PT Sarana Indust ama Perkasa Indust r i al est at e management l ocat ed i n Kual a Tanj ung, Nor t h Sumat er a.

Bergerak di bidang indust ri pengol ahan ol ein dengan kapasit as 1. 500 t on per hari dengan produk akhir berupa olein, st earin dan PFAD yang berl okasi di Desa Kual a Tanj ung, Sumat era Ut ara.

PT Domas Agroint i Perkasa Pr ocessi ng i ndust r y ol ei n wi t h a capaci t y of 1, 500 t ons per day wi t h t he f i nal pr oduct i n t he f or m of ol ei n, st ear i n and PFAD vi l l age l ocat ed i n Kual a Tanj ung, Nor t h Sumat er a.

Bergerak di bidang f at t y al cohol dengan kapasit as 100 t on per hari berl okasi di Kual a Tanj ung.

PT Domas Agroint i Prima Pr ocessi ng f aci l i t y of f at t y al cohol of 100 t ons/ day l ocat ed i n Kual a Tanj ung.

Bergerak di bidang indust ri Ol eokimia. Saat ini sedang menyel esaikan pembangunan pabrik f at t y al cohol berkapasit as 300 t on per hari berl okasi di Kual a Tanj ung, Sumat era Ut ara.

PT Sawit mas Agro Perkasa Pr ocessi ng i ndust r y ol eochemi cal . Cur r ent l y, compl et i ng const r uct i on of t he pl ant f at t y al cohol wi t h capaci t y of 300 t ons per day, l ocat ed i n Kual a Tanj ung, Sumat er a Ut ar a.

Perkebunan kel apa sawit yang t erl et ak di Desa Indrapura, Sumat era Barat sel uas 4. 000 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2033.

PT Cit alaras Cipt a Indonesia Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Desa Indr apur a, West Sumat er a of 4, 000 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l 2033.

Perkebunan kel apa sawit yang t erl et ak di Kecamat an Ast ambul dan Mart apura, Kabupat en Banj ar, Kal imant an Sel at an sel uas 10. 000 hekt ar dan saat ini sedang mengaj ukan proses sert if ikasi HGU.

(22)

Perkebunan karet yang t erl et ak di Jal an Desa Bukit Harapan, Kecamat an Ket ahun, Bengkulu Ut ara sel uas 3. 525 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2021.

PT Jul ang Oca Permana Rubber pl ant at i ons i n Jal an Desa Buki t Har apan, Kecamat an Ket ahun, Nor t h Bengkul u of 3, 525 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l and r i ght s unt i l year 2021.

Perkebunan karet yang t erl et ak di Kabupat en Musi Rawas, sel uas 19. 000 hekt ar yang t el ah memperoleh ij in lokasi dari Bupat i Musi Rawas dan saat ini sedang mengaj ukan proses sert if ikasi HGU.

PT Int i Kemit raan Perdana Rubber pl ant at i ons i n Kabupat en Musi Rawas, of 19, 000 hect ar es t hat has obt ai ned si t e per mi t f r om t he Regency Head of Musi Rawas and t he pr ocess of l andr i ght s cer t i f i cat i on i s st i l l on goi ng.

Perkebunan kel apa sawit yang t erl et ak di Lahat , Sumat era Sel at an sel uas 10. 617 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2037.

PT Eramit ra Agr ol est ari Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Lahat , Sout h Sumat er a of 10, 617 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2037.

Perkebunan kel apa sawit yang t erl et ak di Jambi sel uas 11. 419 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2035.

PT Jambi Agr owij aya Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Jambi of 11, 419 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2035.

Perkebunan kel apa sawit dan pengolahannya yang t erl et ak di Sungai Gunt ung, Kecamat an Kat eman, Kabupat en Indragiri Hil ir, Riau sel uas 12. 547 hekt ar dengan masa umur HGU sampai dengan t ahun 2038.

PT Gunt ung Idamannusa Oi l pal m pl ant at i ons and t hei r pr ocessi ng l ocat ed i n Sungai Gunt ung, Kecamat an Kat eman, Kabupat en Indr agi r i Hi l i r , Ri au of 12, 547 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2038.

Perusahaan invest asi. Sol egna B. V. Invest ment company.

PT Mul t rada Mul t i Maj u Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Lahat , Sout h Sumat er a of 10, 932 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2029.

PT Padang Bol akj aya Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Lahat , Sout h Sumat er a of 7, 631 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2031.

PT Perj apin Prima Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Lahat , Sout h Sumat er a of 2, 558 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2029.

PT Trimit ra Sumberperkasa Oi l pal m pl ant at i ons l ocat ed i n Lahat , Sout h Sumat er a of 15, 461 hect ar es wi t h usef ul l i f e of l andr i ght s unt i l year 2025.