ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Kasus Pada 50 Saham TeraktifDi BEI Tahun 2013)
Teks penuh
Dokumen terkait
Analisis pembentukan portofolio saham optimal yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model indeks tunggal dengan asumsi bahwa harga dari suatu sekuritas
Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Shah (2014) yang menunjukkan bahwa pembentukan portofolio optimal dengan Model Indeks Tunggal lebih efektif dan efisien
(2014) pembentukan portofolio optimal pada saham-saham yang tergabung dalam Indeks LQ 45 periode tahun 2011-2013 dengan menggunakan Model Indeks Tunggal menemukan bahwa terdapat
R Agus Sartono dan Sri Zulaihati (1998) meneliti rasionalitas investor terhadap pemilihan saham dan penentuan portofolio optimal dengan model indeks tunggal di BEI
Analisis pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal pada periode new normal Desember 2020 - November 2021 memberikan keuntungan yang optimal
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk portofolio optimal berdasarkan kinerja saham-saham perbankan yang masuk dalam LQ45 dengan menggunakan model
(2014) pembentukan portofolio optimal pada saham-saham yang tergabung dalam Indeks LQ 45 periode tahun 2011- 2013 dengan menggunakan Model Indeks Tunggal menemukan bahwa
Portofolio yang optimal adalah portofolio dengan kombinasi return ekspektasi dan risiko terbaik.Untuk menentukan portofolio yang optimal digunakan model indeks tunggal
