STUDY KASUS MYOB MULTI CURRENCY MYOB PREMIER12
Disusun Oleh : ( Kelompok Myob Heaven)
1. Annisa Ayu Maulidina ( 11140171 ) 2. Dina Nurwahidah ( 11140548 )
3. Lela Nurbaya ( 11140547 )
4. Frans Sianturi ( 11141959 )
5. Kiki Juardi ( 11140083 )
6. Reno Rizky Saputra ( 11140513 )
PROGRAM STUDI PEMROGRAMAN VISUAL AKUNTANSI 1 AKADEMI KOMPUTERISASI AKUNTANSID3 BINA SARANA
INFORMATIKA
2015/2016
TUTORIAL PROJECT STUDY KASUS MYOB MULTI CURRENCY MYOB PREMIER12
1.1 Data Perusahaan
Identitas Perusahaannya antara lain sebagai berikut : Nama : PT Heaven Abadi
Alamat : Jl. Merpati Raya No 49 Bekasi No Tel : 021-2345687
Email : heavenabadi@gmail.com
Periode Akuntansi berawal pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2015.
- Klik>>Menu Create
- Kemudian akan tampil jendela Selamat datang di MYOB.
- Klik Next.
- Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti dibawah ini:
- Klik Next. Kemudian akan tampil jendela Accounting Information.
- Klik Next.
- Kemudian akan tampil jendela Konfirmasi. Perhatikan informasi yang ditampilkan.
- Klik Next.
- Kemudian tampil jendela Accounts List. Pilih Option yang ketiga yaitu:
( Membuat sendiri daftarku pada Modul Account MYOB Premier )
- Klik Next. Kemudian tampil Jendela Company File. Tentukan tempat penyimpanan data base perusahaan.
Secara default file tersebut akan disimpan di dalam Folder Instalasi MYOB Premier. Untuk merubahnya klik >> Change.
Klik Next
TampilJendelaConculation
Klik Command Center
Lalu Klik Next
1.2 Setup Multi Currencies
Dari Menu Bar pilih menu Setup, pilih dan klik Preferences.
Pada bagian tab System.
Pilih “I Deal in Multiple Currencies”.
Pilih “Turn on Category Tracking, kemudian set Categories menjadi ‘Required’ on All Transaction”.
KlikOK>>Kemudaian akan tampil pesan
Klik OK 1.3 Daftar Mata Uang
PIlih Menu List – currencies
Klik anak panah di baris singapure dollars (local) atau klik Edit (Alt D).
Ganti kode mata uang dari SGD menjadi IDR, namanya dari Singapure dollars menjadi Rupiah, dan simbolnya dariS$ menjadi Rp (tanpa titik).
Klik OK.
Kemudianklikedit untukmembuatmatauanglainya, yaitumatauangUSD.
Untuk Mata Uang USD ganti menjadi Exchange Rate menjadi Rp. 10.000.
Klik OK.
Tampilan daftar uang yang sudah di buat, seperti berikut:
1.4 Setup Account
Setup Account List :
Hapus perkiraan berikut : 2-0300 Payroll Liabilities 6-0100 Wages & Salaries
Edit Perkiraan berikut :
1.1100 Cheque Account >>>1-1100 Cash
1. New Account List DenganMenggantimatauang USD
Modul Account Account List.
Pada tab account pilih New Kemudian buat account Cash USD dengan type account adalah bank, seperti gambar dibawah ini:
Klik Detail untuk mengganti mata uang Account Cash USD yang semula IDR menjadi mata uang USD
Kemudianklik OK.
Pada Currency Exchange Account akan tampil secara otomatis dengan kodeakun1-0111 Cash USD Exchange.
Maka secara otomatis akan terbentuk account Cash USD Exchange. Lihat daftar account seperti di bawah ini:
Lakukan langkah yang sama untuk pembuatan account yang menggunakan mata uang asing (USD )
*Catatan: untuk account yang terdapat (exchange) mata uang jangan diubah, tetap menggunakan rupiah (IDR) karena untuk mengetahui nilai Rupiah dari US$ ke Rp
2. Menambah Current Assets Akun
Modul Account >> Account List
Kliktombol New
Isi data akun yang akandibuat
No. Acc Acc Name H/D Account Type
1-0010 Current Asset Header Asset
1-0110 Cash (USD) Detail Bank
1-0111 Cash (USD) Exchange
Detail Bank
1-0120 Bank(USD) Detail Bank
1-0121 Bank(USD) Exchange Detail Bank
1-0210 Trade Deborts(USD) Detail Account Receivable 1-0211 Trade Deborts(USD)
Exchange
Detail Account Receivable 1-0300 Inventory Detail Other Current Asset
1-2000 Fixed Assetss Header Asset
1-2100 Office Equipments Header Asset 1-2110 Office Equipment Acc
cost
Detail Fixed Asset 1-2111 Office
EquipmentsAccDepr
Detail Fixed Asset
2-0010 Current Liabilities Header Liability
2-0100 Credit Card Detail Account Payble 2-0210 Trade Creditors(USD) Detail Account Payble 2-0211 Trade Creditors(USD)
Exchange
Detail Account Payble 2-1000 VAT Liabilities Header Liability
2-1100 VAT Collected Detail Other Current Liability 2-1200 VAT Paid Detail Other Current Liability 2-1300 VAT Clearing Detail Other Current Liability
3-0100 Share Caital Deatil Equity
4-1000 Sales(Product) Deatil Income 4-2000 Sales (Service) Detail Income 5-1000 COGS(Product) Detail Cost of Sales 5- 2000 COGS (Sales) Detail Cost of Sales
6-1000 Rent Detail Expense
6-2000 Bank Charges Detail Expense
6-3000 Derpreciation Detail Expense 8-1000 Interest Inome Detail Other Income 8-2000 Forex (Gain Loss) Header Other Income 8-2100 RealisedForex Gain
(Loss)
Detail Other Income 8-2200 UnrealisedForex
Gain(Loss)
Detail Other Income
9-1000 Income Tax Detail Other Expense
1.5 Setup Linked Account
Setup IDR Linked Accounts
IDR Sales Link Accounts
Bukadari Menu List – Currencies.
PilihBaris Mata Uang Rupiah (Local), klik Edit.
Isikan 2 Linked account pada tab receivable seperti berikut ini.
Asset Account for Tracking Receivables >>1-0211Trade Debtors(USD)Exchange Bank Account for Customer Receipt >>1-0100 Cash
Isikan 2 Linked account pada tab Payable Accountsseperti berikut ini.
Liability Account for Tracking Receivables >>2-1100 Hutang Usaha Bank Account for Paying Bills >>1-1111 Bank Alfa
USD Sales Link Account
Bukadari Menu List – Currencies.
PilihBaris Mata Uang USD, klik Edit.
Isikan 2 Linked account pada tab Receivable Accountseperti berikut ini:
Asset Account for Tracking Receivables >>1-0210 Trade Debtors (USD)
Bank Account for Customer Receipt >>1-0110 Cash (USD)
Isikan 2 Linked account pada tab Payable Accounts seperti berikut ini :
Liability Account for Tracking Receivables >>2-0210 Trade Creditors (USD)
Bank Account for Paying Bills >>1-0110 Cash(USD)
1.6 Setup Pajak
Tax Code V00 V10 N-T
Description VAT 0% VAT10% Non Taxble
Tax Type Good & Service Tax Good&Service Tax
Sales Tax
Rate 0% 10% 0%
Linked Account
Tax Collected 2-1100 VAT Collected
2-1100 VAT Collected
2-110 VAT Collected Tax Paid 2-1200 VAT Paid 2-1200 VAT
Paid
-
Pilih Menu List > Tax Code > New
*Lakukan Langkah yang sama untuk Tax Code V10 dan N-T
1.7 Setup Job, Categories dan Price Level
Berikut daftar jobs yang perlu dibuat:
Job No Job Name
P Product
S Service
Pilih menu List>>Jobs>>New
*Lakukan Langkah yang sama untuk Job S.
Berikutdaftar Categories yang harus dibuat : Categories ID Categories name
L LOCAL
O OVERSEAS
Setup Category>>Pilih menu List category>>New
*Lakukan Langkah yang sama untuk Categori “ O”
Setup Price Level Price
ID
Price Name
A IDR
B USD
Pilih Menu List, Pilih Costum list & field names.
Pilih Price Levels, isikan data seperti gambar di bawah ini:
Pada tab Price Level isikan seperti dibawah ini:
Setup Card List (Currency US Dollar)
Card Type Name Country Opening Ballance Customer Toko Agus Indonesia US$ 650
Customer Electro Shop Singapura -
Supplier Bina Tekno Indonesia US $ 680 Supplier Sai Tekno Singapura -
Employer Budi Indonesia -
Employer Frans Singapura -
- Pilih menu Card File pilih jenis Customer.
- Pada tab Selling Detail
- Ubah item price level menjadi USD
*Lakukan langkah yang sama untuk Data diatas.
1.8 Setup Opening Balance
Pilih Menu Setup > Balance > Account Opening Balance
Tamabahkan untuk saldo awal :
*Akun dengan mata uang asing, diisikan sebesar nilai mata uang asing maka oleh MYOB akan dihitung sebesar nilai exchange-nya dari kurs yang diisi di menu list-curriencies.
1.9 Setup SaldoAwal Customer dan Supplier
Pilih Menu Setup >>Balance >>Customer Balance
Pilih Customer [Toko Agus]
Klik Add sale (Pastikan Currency digantimenjadi USD)
*Lakukan hal yang sama untuk Input saldo awal Supplier.
Setup Item List Item List :
Item SM1 PLT18 LG1
Name Samsung 40” plat
H6400(TV)
Polytron PR18 (kulkas)
LG Guide 4k(TV)
I-Buy 5-1000
COGS(Product)
5-1000 COGS(Product)
5-1000 COGS(Product) I sell 4-1000 Sales
(Product)
4-1000 Sales (Product)
4-1000 Sales (Product) I Inventory 1-0300 Inventory 1-0300
Inventory
1-0300 Inventory
Buying Tax N-T N-T N-T
Min Level 1 1 1
Selling Price Rp.3.300.000 Rp.3.500.000 - Price Level
USD
US$ 330 US$ 350 -
Selling Tax N-T N-T N-T
Unit Unit Unit Unit
Pilih Modul Inventory
Item List > New
Pada tab profile tentukan kode item (kode barang), nama item, keterangan lainnya.
Perhatikangambar di bawah ini :
Tab Profile
Tab Buying Details
Tab Selling Details
Klik OK.
Lakukan hal yang sama untuk barang kode lainnya
2.0 Setup Opening Balance Inventory (Adjust Inventory) :
Inventory Journal IJ00001
Date 01/01/2015
Memo Inventory opening Balance
Item# SM1 PLT1
Name Samsung 40” plat
H6400(TV)
Polytron PR18 (kulkas)
Quantity 2 2
Unit Cost Rp. 3.300.000 Rp. 3.500.000
Account 1-0300 Inventory 1-0300 Inventory
Category L (Local) L (Local)
Langkah – Langkah untuk setup opening Balance Inventory,Yaitu :
Pada Command center pilih Inventory
Pilih Count Inventory
Akan ditampilkan form Count Inventory seperti ini, Ketikkan jumlah Qty setiap barang pada kolom counted
Klik Adjust Inventory
TampiljendelaDefult Expense Account Pilihan ini bisa dikosongkan
Klik Continue!
*Tekan CTRL + R untuk melihat efek jurnal adjust inventory diatas
Transaksi
1. Tanggal10Januari 2015 perusahaanmelakukanpembelianbarangkepadaBina Tekno, No.
PO : PO-003 dengan ketentuansebagaiberikut :
Item Qty Harga
Satuan
Tax Code Category Terms
LG1 2 US$ 650 V10 L Net 30
PLT18 1 US$ 330 V10 L Net 30
- Klik Change To Bill.
- Ubah tampilan layout menjadi item.
- Isikan data transaksi purchase.
- Ganti rate Rp 10.000 - Pilih Category menjadi L.
- Klik Record
2. Tanggal 20 Januari 2015 perusahaan melakukan pembelianbaranglagikepada Bina Tekno denganketentuansebagaiberikut :
Terms Net 30
PO# PO-004
Item PLT18
Qty 2
Harga Satuan US$330
Tax Code V10
Category L
3. PadaTanggal 22Januari 2015 Melakukan pengembalian/Retur atas pembelian tgl. 10 Januari 2015 kepada Bina Tekno, dengan Ketentuan sebagai berikut :
Terms C.O.D
PO# PO-003
Item PLT18
Qty 1
Harga Satuan US$ 330
Tax Code V10
Category L
- Pilih Modul purchases > Enter Purchases - Klik Change To Bill
- Pilih Layout menjadi Item
- Buatlah Faktur Retur terlebih dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda (-).
- Isikan data transaksi purchase
- Pilih Purchase Register pada tab Return & Debits klik Return Receive Refund ubah rate Rp 10.000.
- Klik Receive Refund
4. PadaTanggal 25 Januari 2015 membayar hutang Bank USD sebesar US$100, dengan Bank Charges sebesar US$10.
Penyelesaian :
- Pilih Modul Banking - Klik Spend Money
- Klik Record
5. Tanggal 27 Januari 2015 menerima kas masuk Account 1-0121 Bank
USD Cheque No R003 Amount Rp. 500.000
Memo Interest
Income
Acct Name Amount
8-1000 Interest Income Rp.500.000
Category L
Penyelesaian :
- Pilih Modul Banking - Klik Receive Money
- KLIK Record
6. Tanggal 30 Januari 2015 Perusahaan melakukan pembayaran hutang kepada Supplier Bina Tekno.
Cheque No PO-003
Account 1-0110 Cash USD Amount Paid US$ 2.904
Penyelesaian :
- Pilih Modul Purchase > Pay Bill
- Pilih Metode Pembayaran Menggunakan Bank USD >Pilih Supplier Bina Tekno.
7. Transaksi sales untuk jenis item barang sebagai berikut
Tanggal 01/02/2015
Custumor Toko Agus
Invocie# INV006
Terms C.O.D
Item LG1
Ship 2
Unit Price US$ 650
Tax Code V10
Category L
Pilih Modul Sales > Enter Sales - Ubah Layout Menjadi Item
- Pilih tab Invoice > Pilih Pelanggan - Pilih Term- C.O.D
- Input data transaksipenjualan
- Klik Record
8. Transaksi sales dengan jenis service sebagai berikut :
Tanggal 02/02/2015
Custumor Elektro Shop
Terms C.O.D
Invoice# INV010
Custumor PO# PO010
Account 4-2000 Sales (Service)
Amount US$ 50
Job S
Penyelesaian :
Pilih Modul Sales > Enter Sales
- Ubah Layout Menjadi Service - Pilih tab Invoice > Pilih Pelanggan
- Input data transaksi
- Klik Record
9. Transaksi sales untuk jenis item barang sebagai berikut
Customer Name Toko Agus
Terms C.O.D
Invoice# INV11
Tanggal 06/02/2015
Ship 1
Item PLT18
Unit Price US$ 350
Tax Code V10
Category L
Penyelesaian :
- Pilih Modul Sales >> Enter Sales - Ubah Layout MenjadiItem
- Pilih tab Invoice >>Pilih Pelanggan - Pilih Term>>C.O.D
- Input data transaksi
-
Lampiran Dokumentasi Kelompok Myob Heaven Multi Currecncy Myob Premier12
