Dana Investasi Syariah Pendapatan Tetap
CARLISYA CARLISYA PRO FIXED
Tanggal Peluncuran Total Dana Kelolaan
Mata Uang Rupiah
Bank Kustodian PT BANK CIMB NIAGA Tujuan Investasi
Kebijakan Investasi Komposisi Portofolio
Pasar Uang 0-80% Deposito Syariah
Efek Pendapatan Tetap 20-100% Obligasi Syariah
Komposisi Bidang Usaha Obligasi Kinerja CARLISYA PRO FIXED
Infrastruktur Keuangan
Rating Portofolio Obligasi Indikator Ekonomi
AAA - Inflasi (Jan 2016)
- Inflasi (YoY) - BI Rate
Sejak pe- luncuran
Deskripsi Jan-16 YoY
29-Jan-16 NAV: 1,377.122
Adalah gabungan dari Dana Tabarru’ dan Dana Investasi dimana Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih penempatan Dana Investasinya pada portfolio investasi Syariah yang disediakan pihak perusahaan.
Resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.
01 Maret 2010 1,728,431,985.66
Mengoptimalkan hasil investasi dengan menjaga keamanan dan resiko pada tingkat yang dapat diterima (tolerable risk).
DISCLAMER:
INVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI MENGANDUNG RESIKO. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. CALON NASABAH WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROPOSAL SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI.
93.88%
6.12%
0.51%
4.14%
100.00%
7.25%
Yield 0.64% 7.66% 7.68% 36.84%
12.50%
87.50% Dise-
tahunkan
Kinerja Carlisya Pro Fixed tetap menunjukkan peningkatan yang stabil yang ditunjukkan dengan grafik yang meningkat setiap bulannya.
1,279.170
1,286.320
1,294.570
1,302.450
1,310.110
1,317.940
1,326.170
1,334.440
1,342.850
1,351.067
1,358.667
1,368.360
1,377.122
1,270.000 1,280.000 1,290.000 1,300.000 1,310.000 1,320.000 1,330.000 1,340.000 1,350.000 1,360.000 1,370.000 1,380.000
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Pergerakan NAV CARLisya Pro Fixed Januari 2015 - Januari 2016
CARLISYA PRO FIXED
Dana Investasi Syariah Pendapatan Tetap
CARLISYA CARLISYA PRO FIXED
Tanggal Peluncuran Total Dana Kelolaan
Mata Uang Rupiah
Bank Kustodian PT BANK CIMB NIAGA Tujuan Investasi
Kebijakan Investasi Komposisi Portofolio
Pasar Uang 0‐80% Deposito Syariah
Efek Pendapatan Tetap 20‐100% Obligasi Syariah
Komposisi Bidang Usaha Obligasi Kinerja CARLISYA PRO FIXED
Infrastruktur Keuangan
Rating Portofolio Obligasi Indikator Ekonomi
AAA ‐ Inflasi (Feb 2016)
‐ Inflasi (YoY)
‐ BI Rate
92.78%
7.22%
‐0.09%
4.42%
100.00%
7.00%
Yield 0.66% 7.77% 7.84% 38.62%
12.50%
87.50% Dise‐
tahunkan
Kinerja Carlisya Pro Fixed tetap menunjukkan peningkatan yang stabil yang ditunjukkan dengan grafik yang meningkat setiap bulannya.
29‐Feb‐16 NAV: 1,386.229
Adalah gabungan dari Dana Tabarru’ dan Dana Investasi dimana Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih penempatan Dana Investasinya pada portfolio investasi Syariah yang disediakan pihak perusahaan.
Resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.
01 Maret 2010 1,760,958,954.60
Mengoptimalkan hasil investasi dengan menjaga keamanan dan resiko pada tingkat yang dapat diterima (tolerable risk).
Sejak pe‐
luncuran
Deskripsi Feb‐16 YoY
1,286.320
1,294.570
1,302.450
1,310.110
1,317.940
1,326.170
1,334.440
1,342.850
1,351.067
1,358.667
1,368.360
1,377.122
1,386.229
1,280.000 1,291.000 1,302.000 1,313.000 1,324.000 1,335.000 1,346.000 1,357.000 1,368.000 1,379.000 1,390.000
Feb‐15 Mar‐15 Apr‐15 May‐15 Jun‐15 Jul‐15 Aug‐15 Sep‐15 Oct‐15 Nov‐15 Dec‐15 Jan‐16 Feb‐16 Pergerakan NAV CARLisya Pro Fixed Februari 2015 ‐ Februari 2016
Dana Investasi Syariah Pendapatan Tetap
CARLISYA CARLISYA PRO FIXED
Tanggal Peluncuran Total Dana Kelolaan
Mata Uang Rupiah
Bank Kustodian PT BANK CIMB NIAGA Tujuan Investasi
Kebijakan Investasi Komposisi Portofolio
Pasar Uang 0‐80% Deposito Syariah
Efek Pendapatan Tetap 20‐100% Obligasi Syariah
Komposisi Bidang Usaha Obligasi Kinerja CARLISYA PRO FIXED
Infrastruktur Keuangan
Rating Portofolio Obligasi Indikator Ekonomi
AAA ‐ Inflasi (Mar 2016)
‐ Inflasi (YoY)
‐ BI Rate
DISCLAMER:
INVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI MENGANDUNG RESIKO. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. CALON NASABAH WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROPOSAL SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI.
94.82%
5.18%
0.19%
4.45%
100.00%
6.75%
Yield 0.68% 7.81% 7.98% 39.57%
0.00%
100.00% Dise‐
tahunkan
Kinerja Carlisya Pro Fixed tetap menunjukkan peningkatan yang stabil yang ditunjukkan dengan grafik yang meningkat setiap bulannya.
31‐Mar‐16 NAV: 1,395.655
Adalah gabungan dari Dana Tabarru’ dan Dana Investasi dimana Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih penempatan Dana Investasinya pada portfolio investasi Syariah yang disediakan pihak perusahaan.
Resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.
01 Maret 2010 1,803,741,133.07
Mengoptimalkan hasil investasi dengan menjaga keamanan dan resiko pada tingkat yang dapat diterima (tolerable risk).
Sejak pe‐
luncuran
Deskripsi Mar‐16 YoY
1,294.570
1,302.450
1,310.110
1,317.940
1,326.170
1,334.440
1,342.850
1,351.067
1,358.667
1,368.360
1,377.122
1,386.229
1,395.655
1,290.000 1,300.000 1,310.000 1,320.000 1,330.000 1,340.000 1,350.000 1,360.000 1,370.000 1,380.000 1,390.000 1,400.000
Mar‐15 Apr‐15 May‐15 Jun‐15 Jul‐15 Aug‐15 Sep‐15 Oct‐15 Nov‐15 Dec‐15 Jan‐16 Feb‐16 Mar‐16 Pergerakan NAV CARLisya Pro Fixed Maret 2015 ‐ Maret 2016
CARLISYA PRO FIXED
Dana Investasi Syariah Pendapatan Tetap
CARLISYA CARLISYA PRO FIXED
Tanggal Peluncuran Total Dana Kelolaan
Mata Uang Rupiah
Bank Kustodian PT BANK CIMB NIAGA Tujuan Investasi
Kebijakan Investasi Komposisi Portofolio
Pasar Uang 0-80% Deposito Syariah
Efek Pendapatan Tetap 20-100% Obligasi Syariah
Komposisi Bidang Usaha Obligasi Kinerja CARLISYA PRO FIXED
Infrastruktur Keuangan
Rating Portofolio Obligasi Indikator Ekonomi
AAA - Inflasi (Apr 2016)
- Inflasi (YoY) - BI Rate
95.84%
4.16%
-0.45%
3.60%
100.00%
6.75%
Yield 0.68% 7.89% 8.07% 40.52%
0.00%
100.00% Dise-
tahunkan
Kinerja Carlisya Pro Fixed tetap menunjukkan peningkatan yang stabil yang ditunjukkan dengan grafik yang meningkat setiap bulannya.
29-Apr-16 NAV: 1,405.169
Adalah gabungan dari Dana Tabarru’ dan Dana Investasi dimana Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih penempatan Dana Investasinya pada portfolio investasi Syariah yang disediakan pihak perusahaan.
Resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.
01 Maret 2010 1,797,148,805.70
Mengoptimalkan hasil investasi dengan menjaga keamanan dan resiko pada tingkat yang dapat diterima (tolerable risk).
Sejak pe- luncuran
Deskripsi Apr-16 YoY
1,302.450
1,310.110
1,317.940
1,326.170
1,334.440
1,342.850
1,351.067
1,358.667
1,368.360
1,377.122
1,386.229
1,395.655
1,405.169
1,300.000 1,310.000 1,320.000 1,330.000 1,340.000 1,350.000 1,360.000 1,370.000 1,380.000 1,390.000 1,400.000 1,410.000
Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 Pergerakan NAV CARLisya Pro Fixed April 2015 - April 2016
CARLISYA PRO FIXED
Dana Investasi Syariah Pendapatan Tetap
CARLISYA CARLISYA PRO FIXED
Tanggal Peluncuran Total Dana Kelolaan
Mata Uang Rupiah
Bank Kustodian PT BANK CIMB NIAGA Tujuan Investasi
Kebijakan Investasi Komposisi Portofolio
Pasar Uang 0‐80% Deposito Syariah
Efek Pendapatan Tetap 20‐100% Obligasi Syariah
Komposisi Bidang Usaha Obligasi Kinerja CARLISYA PRO FIXED
Infrastruktur Keuangan
Rating Portofolio Obligasi Indikator Ekonomi
AAA ‐ Inflasi (Mei 2016)
‐ Inflasi (YoY)
‐ BI Rate
DISCLAMER:
INVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI MENGANDUNG RESIKO. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. CALON NASABAH WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROPOSAL SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI.
95.74%
4.26%
0.24%
3.33%
100.00%
6.75%
Yield 0.72% 8.02% 8.22% 41.52%
0.00%
100.00% Dise‐
tahunkan
Kinerja Carlisya Pro Fixed tetap menunjukkan peningkatan yang stabil yang ditunjukkan dengan grafik yang meningkat setiap bulannya.
31‐May‐16 NAV: 1,415.225
Adalah gabungan dari Dana Tabarru’ dan Dana Investasi dimana Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih penempatan Dana Investasinya pada portfolio investasi Syariah yang disediakan pihak perusahaan.
Resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.
01 Maret 2010 1,812,368,724.68
Mengoptimalkan hasil investasi dengan menjaga keamanan dan resiko pada tingkat yang dapat diterima (tolerable risk).
Sejak pe‐
luncuran
Deskripsi May‐16 YoY
1,310.110
1,317.940
1,326.170
1,334.440
1,342.850
1,351.067
1,358.667
1,368.360
1,377.122
1,386.229
1,395.655
1,405.169
1,415.225
1,305.000 1,315.000 1,325.000 1,335.000 1,345.000 1,355.000 1,365.000 1,375.000 1,385.000 1,395.000 1,405.000 1,415.000 1,425.000
May‐15 Jun‐15 Jul‐15 Aug‐15 Sep‐15 Oct‐15 Nov‐15 Dec‐15 Jan‐16 Feb‐16 Mar‐16 Apr‐16 May‐16
Pergerakan NAV CARLisya Pro Fixed Mei 2015 ‐ Mei 2016
CARLISYA PRO FIXED
Dana Investasi Syariah Pendapatan Tetap
CARLISYA CARLISYA PRO FIXED
Tanggal Peluncuran Total Dana Kelolaan
Mata Uang Rupiah
Bank Kustodian PT BANK CIMB NIAGA Tujuan Investasi
Kebijakan Investasi Komposisi Portofolio
Pasar Uang 0‐80% Deposito Syariah
Efek Pendapatan Tetap 20‐100% Obligasi Syariah
Komposisi Bidang Usaha Obligasi Kinerja CARLISYA PRO FIXED
Infrastruktur Keuangan
Rating Portofolio Obligasi Indikator Ekonomi
AAA ‐ Inflasi (Juni 2016)
‐ Inflasi (YoY)
‐ BI Rate
43.03%
56.97%
0.66%
3.45%
100.00%
6.50%
Yield 0.68% 8.12% 8.26% 42.49%
0.00%
100.00% Dise‐
tahunkan
Kinerja Carlisya Pro Fixed tetap menunjukkan peningkatan yang stabil yang ditunjukkan dengan grafik yang meningkat setiap bulannya.
30‐Jun‐16 NAV: 1,424.906
Adalah gabungan dari Dana Tabarru’ dan Dana Investasi dimana Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih penempatan Dana Investasinya pada portfolio investasi Syariah yang disediakan pihak perusahaan.
Resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.
01 Maret 2010 1,870,467,379.84
Mengoptimalkan hasil investasi dengan menjaga keamanan dan resiko pada tingkat yang dapat diterima (tolerable risk).
Sejak pe‐
luncuran
Deskripsi Jun‐16 YoY
1,317.940
1,326.170
1,334.440
1,342.850
1,351.067
1,358.667
1,368.360
1,377.122
1,386.229
1,395.655
1,405.169
1,415.225
1,424.906
1,310.000 1,320.000 1,330.000 1,340.000 1,350.000 1,360.000 1,370.000 1,380.000 1,390.000 1,400.000 1,410.000 1,420.000 1,430.000
Jun‐15 Jul‐15 Aug‐15 Sep‐15 Oct‐15 Nov‐15 Dec‐15 Jan‐16 Feb‐16 Mar‐16 Apr‐16 May‐16 Jun‐16 Pergerakan NAV CARLisya Pro Fixed Juni 2015 ‐ Juni 2016
Dana Investasi Syariah Pendapatan Tetap
CARLISYA CARLISYA PRO FIXED
Tanggal Peluncuran Total Dana Kelolaan
Mata Uang Rupiah
Bank Kustodian PT BANK CIMB NIAGA Tujuan Investasi
Kebijakan Investasi Komposisi Portofolio
Pasar Uang 0-80% Deposito Syariah
Efek Pendapatan Tetap 20-100% Obligasi Syariah
Komposisi Bidang Usaha Obligasi Kinerja CARLISYA PRO FIXED
Infrastruktur Konsumen
Rating Portofolio Obligasi Indikator Ekonomi
AAA - Inflasi (Juli 2016)
A - Inflasi (YoY)
- BI Rate
31-Jul-16 NAV: 1,433.139
Adalah gabungan dari Dana Tabarru’ dan Dana Investasi dimana Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih penempatan Dana Investasinya pada portfolio investasi Syariah yang disediakan pihak perusahaan.
Resiko investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.
01 Maret 2010 1,794,420,227.33
Mengoptimalkan hasil investasi dengan menjaga keamanan dan resiko pada tingkat yang dapat diterima (tolerable risk).
Sejak pe- luncuran
Deskripsi Jul-16 YoY
Kinerja Carlisya Pro Fixed tetap menunjukkan peningkatan yang stabil yang ditunjukkan dengan grafik yang meningkat setiap bulannya.
Tax amnesty masih memberikan sentimen positif bagi instrumen pendapatan tetap yaitu mendongkrak harga instrumen pendapatan tetap. Namun demikian, dana hasil tax amnesty masih perlu diikuti dan dicermati dengan seksama perkembangannya. Bila sesuai dengan harapan, maka perekonomian nasional dapat lebih bertumbuh dan akan memberikan hasil positif baik bagi instrumen investasi pendapatan tetap maupun instumen investasi saham dan lainnya.
Pada Juli 2016, Bank Indonesia memutuskan untuk tidak mengubah tingkat suku bunga yaitu tetap pada posisi 6.5%. Namun kinerja Carlisya Pro Fixed akan tetap memberikan imbal hasil yang menarik selama tahun 2016.
42.86%
DISCLAMER:
INVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI MENGANDUNG RESIKO. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. CALON NASABAH WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROPOSAL SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI UNIT LINK FUND ATAU PRODUK YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI.
78.71%
21.29%
0.69%
3.21%
57.14%
6.50%
Yield 0.58% 8.07% 8.12% 43.31%
42.86%
57.14% Dise-
tahunkan
1,326.170
1,334.440
1,342.850
1,351.067
1,358.667
1,368.360
1,377.122
1,386.229
1,395.655
1,405.169
1,415.225
1,424.906
1,433.139
1,320.000 1,330.000 1,340.000 1,350.000 1,360.000 1,370.000 1,380.000 1,390.000 1,400.000 1,410.000 1,420.000 1,430.000 1,440.000
Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Pergerakan NAV CARLisya Pro Fixed Juli 2015 - Juli 2016
