PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA BULANAN
31 Maret 2017
dalam jutaan Rupiah
31 Maret 2017
ASET
1. Kas
1.122.024
2. Penempatan pada Bank Indonesia
9.223.085
3. Penempatan pada bank lain
1.694.438
4. Tagihan spot dan derivatif
105
5. Surat berharga:
5.775.137
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
1.283.497
c. Dimiliki hingga jatuh tempo
4.491.640
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
-6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(Repo)
-7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali
(Reverse Repo)
2.385.844
8. Tagihan akseptasi
-9. Kredit:
59.875.938
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-b. Tersedia untuk dijual
-c. Dimiliki hingga jatuh tempo
-d. Pinjaman yang diberikan dan piutang
59.875.938
10. Pembiayaan syariah
-11. Penyertaan
725.187
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- :
(609.488)
a. Surat berharga
-b. Kredit
(609.488)
c. Lainnya
-13. Aset tidak berwujud
963.016
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
(379.081)
14. Aset tetap dan inventaris
2.564.854
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
(1.131.043)
15. Aset non produktif:
16
a. Properti terbengkalai
-b. Aset yang diambil alih
-c. Rekening tunda
10
d. Aset antar kantor:
6
-
Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
6
-
Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-
-17. Sewa pembiayaan
-18. Aset pajak tangguhan
86.112
19. Aset lainnya
3.687.642
TOTAL ASET
85.983.786
31 Maret 2017
POS POS
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1. Giro
1.288.298
2. Tabungan
6.369.151
3. Simpanan berjangka
55.613.317
4. Dana investasi
revenue sharing
-5. Liabilitas kepada Bank Indonesia
-6. Liabilitas kepada bank lain
946.091
7. Liabilitas spot dan derivatif
19.571
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali
(Repo)
-9. Utang akseptasi
-10. Surat berharga yang diterbitkan
2.470.848
11. Pinjaman yang diterima
1.955.160
12. Setoran jaminan
-13. Liabilitas antar kantor:
-a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-14. Liabilitas pajak tangguhan
-15. Liabilitas lainnya
2.112.023
16. Dana investasi
profit sharing
-TOTAL LIABILITAS
70.774.459
EKUITAS
17. Modal disetor:
114.902
a. Modal dasar
150.000
b. Modal yang belum disetor -/-
(33.194)
c. Saham yang dibeli kembali
(treasury stock)
-/-
(1.904)
18. Tambahan modal disetor:
1.383.593
a. Agio
1.168.885
b. Disagio -/-
-c. Modal sumbangan
-d. Dana setoran modal
-e. Lainnya
214.708
19. Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya:
719.623
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
-b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
8.565
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas
-d. Keuntungan revaluasi aset tetap
720.782
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti
(12.886)
g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain
3.162
h. Lainnya
-20. Selisih kuasi reorganisasi
-21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali
-22. Ekuitas lainnya
-23. Cadangan:
23.361
a. Cadangan umum
23.361
b. Cadangan tujuan
-24. Laba/rugi:
12.967.848
a. Tahun-tahun lalu
12.585.089
b. Tahun berjalan
382.759
TOTAL EKUITAS
15.209.327
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA BULANAN 31 Maret 2017
dalam jutaan Rupiah 31 Maret 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga
1 Pendapatan Bunga 2.855.977 a. Rupiah 2.855.757 b. Valuta asing 220 2 Beban Bunga 1.045.412 a. Rupiah 1.016.831 b. Valuta asing 28.581
Pendapatan Bunga Bersih 1.810.565
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga
1 Pendapatan Operasional Selain Bunga 200.445
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) -i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif -iv. Aset keuangan lainnya -b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) -c. Keuntungan penjualan aset keuangan -i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya -d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 7.853
e. Dividen 9
f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method -g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 90.392 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 2.142 i. Pendapatan lainnya 100.049
2 Beban Operasional Selain Bunga 1.495.157
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 54.773 i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Spot dan derivatif 54.773 iv. Aset keuangan lainnya -b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) -c. Kerugian penjualan aset keuangan -i. Surat berharga
-ii. Kredit
-iii. Aset keuangan lainnya -d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) -e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 210.616
i. Surat berharga
-ii. Kredit 210.616
iii. Pembiayaan syariah -iv. Aset keuangan lainnya -f. Kerugian terkait risiko operasional *) 695 g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method -h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 12.894 i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -j. Beban tenaga kerja 588.587
k. Beban promosi 75.073
l. Beban lainnya 552.519
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (1.294.712)
LABA OPERASIONAL 515.853
31 Maret 2017 POS POS
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
1 Keuntungan/(kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 69 2 Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 1.510 3 Pendapatan/(beban) non operasional lainnya (351)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL BERSIH 1.228
LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK 517.081
Pajak penghasilan: (134.322) a. Taksiran pajak periode berjalan (136.780) b. Pendapatan/(beban) pajak tangguhan 2.458
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 382.759
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi -a Keuntung-an rev-alu-asi -aset tet-ap -b Pengukuran kem-bali atas program im-balan pasti -c Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
-d Lainnya
-e Pajak p-enghasilan t-erkait pos-pos yang tidak akan dir-eklasifikasi k-e laba rugi -2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 4.295
a Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing -b Keuntungan (kerugian) dari peru-bahan nilai aset keuangan dalam kelompok
tersedia untuk dijual 5.262 c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas
-d Lainnya
-e Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (967)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN -
NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 4.295
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 387.054
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)
-*) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu **) Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI BULANAN
31 Maret 2017
dalam jutaan Rupiah
