Cash Flow Tambang Batubara

(1)

PENDAPATAN Produksi/Hari Produksi/Bulan Produksi/Tahun Tahun 1 2 Sasaran Produksi Pendapatan

Produk Harga Ton Tahun ke Tahun ke

mm (Rp) 1 2

- -

(2)

PENDAPATAN Ton Ton Ton 3 4 5 Pendapatan

Tahun ke Tahun ke Tahun ke

3 4 5

(3)

BIAYA PENGURUSAN PERIJINAN & EKSPLORASI

Jenis Kegiatan Jumlah Biaya/Unit

(Rp) a. Biaya Eksplorasi - Survey - Eksplorasi - Studi Amdal Sub Total b. Biaya Pembebasan Lahan - Pembebasan Tanah/Hektar - Ganti Rugi Rumah

- Ganti Tanaman/Hektar - Ganti Rugi Pohon - Jati - Mahoni - Kakao - Kelapa Sub Total Total - Studi Kelayakan - Studi UPL & UKL - Biaya Sampling(Pemboran)

(4)

BIAYA PENGURUSAN PERIJINAN & EKSPLORASI Biaya Total (Rp) - - -

(5)

Biaya Perijinan - Surat Ijin Tempat Usaha

- Surat Ijin Gangguan - Surat Ijin Pemakaian Jalan - Retribusi KP

- Surat Pengajuan Tenaga Kerja - Surat Usaha Perdagangan

- Surat Ijin Pengangkutan dan Penggunaan Alat

- Surat Ijin Membangun Bangunan

Sub Total -

Biaya Iuran - Iuran Tetap

- Iuran Pembangunan Daerah - PBB

Sub Total -

(6)

Biaya Konstruksi dan Rekayasa

Uraian Jumlah Biaya

Unit (Rp)

a. Sarana Pendukung Tambang - Kantor

- Tangki Bahan Bakar - Mess - Kantin - Mushola - Stock Yard - Pos Keamanan Sub Total - b. Infrastrustur - Jalan Tambang

- Instalasi Jaringan Listrik - Instalasi Jaringan Air - Instalasi Jaringan Telepon

Sub Total -

(7)

Biaya Konstruksi dan Rekayasa Total (Rp) - - -

(8)

CASH FLOW

URAIAN

TAHUN

0

1

PENDAPATAN Hasil Pendapatan Royalti (7%)

Pendapatan setelah royalti

Nilai Netto -

BIAYA OPERASIONAL Biaya Variable

- Biaya Pemakaian Listrik - Biaya Pemakaian Telepon - Biaya Pemakaian Air - Biaya Kebutuhan BBM - Biaya Perawatan

- Biaya K3 dan Lingkungan

- Biaya Pengembangan Masyarakat - Biaya Reklamasi dan Pasca Tambang

Total Biaya Variable -

Biaya Tetap - Biaya Penyusutan - Amortisasi - Bunga Pinjaman - Gaji Pegawai - Jamsostek - Biaya Iuran Tetap - Biaya PBB

- Biaya Lain-lain

Total Biaya Tetap -

Total Biaya Operasional -

Pendapatan Terpajak -

Pajak

25% -

Total Pajak -

(9)

Biaya Lain-lain - Investasi Pengganti - Investati Total - Modal Kerja Kembali - Modal Pinjaman - Angsuran Pinjaman

- Reklamasi dan Pasca Tambang Kembali

Total Biaya Lain-lain -

Net Cash Flow - - Cummulative Cash Flow - -

(10)

CASH FLOW

TAHUN

2

3

4

5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(11)

- - - - - - - - - - - -

(12)

BIAYA INVENTARIS

Keterangan Jumlah Harga Satuan/ Harga Umur Tahun Ke Tahun Ke

Unit Unit (Rp) Total Alat 1 2

- Meja - Kursi

- Meja Kursi Rapat - Lemari Arsip - Komputer - Printer - Faximile - Telephone

- Mesin Foto Copy - Dispenser - White Board - Genset - Proyektor - CCTV - Tempat sampah - AC - Kulkas - TV

- Tempat Tidur + Kasur - Kipas Angin

- Peralatan Masak (set) - Peralatan Makan (set)

(13)

(14)

BIAYA INVENTARIS

Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke

3 4 5

(15)

(16)

Biaya Listrik, Telephon

Keterangan Jumlah Jumlah

Perbulan Pertahun - Listrik - - Komputer - - Printer - - Faximile - - Telephone -

- Mesin Foto Copy -

- Dispenser - - Genset - - Proyektor - - CCTV - - AC - - Kulkas - - TV - - Kipas Angin - Sub Total - - Air

Perbulan Pertahun - Kantor - - Mess - - Kantin - - Mushola - - Stock Yard - - Pos Keamanan - Sub Total - -

Biaya K3 dan Lingkungan

Perbulan Pertahun - Diklat / Kursus K3 - - Safety - - Pemasangan Rambu-Rambu - - Pemeriksaaan Kesehatan - Sub Total - -

(17)

Perincian Gaji Karyawan Gaji / Bulan Jamsostek

No. Keterangan Unit (Rp) (Rp)

I. Gaji Pegawai Tambang

1 Kabag operasional tambang 1 10,500,000 210,000 2 Pengaawas transportasi 1 7,000,000 140,000 3 Pengawas crushing paint 2 7,000,000 140,000 4 Pengawas Tambang 2 7,000,000 140,000 5 Mandor transportasi 1 5,000,000 100,000 6 Mandor crushing 1 5,000,000 100,000 7 Mandor tambang penggalian batubara 1 5,000,000 100,000 8 Mandor OB 1 5,000,000 100,000 9 Operator crushing 2 2,000,000 40,000 10 Operator pompa 2 2,000,000 40,000 11 Helper 3 1,700,000 34,000 12 Kabag perawatan 1 10,000,000 200,000 13 Pengawas elektrik 1 7,000,000 140,000 14 Pengawas mekanik 1 7,000,000 140,000 15 Mandor bangunan 1 5,000,000 100,000 16 Operator las 1 2,000,000 40,000 17 Operator generator 1 1,700,000 34,000 18 Helper 1 1,700,000 34,000 19 Pengawas camp 1 3,500,000 70,000 20 Staff /pembantu umum 2 3,500,000 70,000 21 Staff/ pembantu logistik 2 3,500,000 70,000 22 Operator komputer 1 2,000,000 40,000 23 Petugas K3 2 2,000,000 40,000 24 Petugas satpam 4 1,700,000 34,000 25 Juru masak 4 1,700,000 34,000 26 Supir 3 1,700,000 34,000 27 Helper 3 1,700,000 34,000 Sub Total 46 112,900,000 2,258,000

II. Gaji Pegawai Kantor

1 General Manager 1 25,000,000 500,000 2 Manager Tambang 1 20,000,000 400,000 3 Sekretaris 1 3,500,000 70,000 4 Kabag Perencanaan 1 8,500,000 170,000 5 Staff Perencanaan Tambang 1 7,000,000 140,000 6 Kepala Lingkungan 1 5,000,000 100,000 7 Kepala Pengendalian mutu 1 4,000,000 80,000 8 Pit geologist 2 5,500,000 110,000 9 Surveyor 1 3,500,000 70,000 10 Operator Komputer 1 3,000,000 60,000 11 Juru gambar 1 3,000,000 60,000

(18)

12 Helper 3 1,700,000 34,000 13 Kabag administrasi dan umum 1 6,500,000 130,000 14 Kepala personalia dan umum 1 5,000,000 100,000 15 Kepala Keuangan 1 5,000,000 100,000 16 Hubungan masyarakat 1 5,000,000 100,000 17 Kepala K3 dan Keamanan 1 4,000,000 80,000 18 Kepala logistik dan gudang 1 4,000,000 80,000 19 Staff/pembantu keuangan 2 3,500,000 70,000

Sub Total 23 122,700,000 2,454,000

(19)

Perincian Gaji Karyawan

Tunjangan Gaji / Netto Gaji Netto

Jabatan (Rp) Disetahunkan 500,000 9,790,000 117,480,000 500,000 6,360,000 76,320,000 500,000 6,360,000 76,320,000 500,000 6,360,000 76,320,000 500,000 4,400,000 52,800,000 500,000 4,400,000 52,800,000 500,000 4,400,000 52,800,000 500,000 4,400,000 52,800,000 500,000 1,460,000 17,520,000 500,000 1,460,000 17,520,000 500,000 1,166,000 13,992,000 500,000 9,300,000 111,600,000 500,000 6,360,000 76,320,000 500,000 6,360,000 76,320,000 500,000 4,400,000 52,800,000 500,000 1,460,000 17,520,000 500,000 1,166,000 13,992,000 500,000 1,166,000 13,992,000 500,000 2,930,000 35,160,000 500,000 2,930,000 35,160,000 500,000 2,930,000 35,160,000 500,000 1,460,000 17,520,000 500,000 1,460,000 17,520,000 500,000 1,166,000 13,992,000 500,000 1,166,000 13,992,000 500,000 1,166,000 13,992,000 500,000 1,166,000 13,992,000 13,500,000 97,142,000 1,165,704,000 500,000 24,000,000 288,000,000 500,000 19,100,000 229,200,000 500,000 2,930,000 35,160,000 500,000 7,830,000 93,960,000 500,000 6,360,000 76,320,000 500,000 4,400,000 52,800,000 500,000 3,420,000 41,040,000 500,000 4,890,000 58,680,000 500,000 2,930,000 35,160,000 500,000 2,440,000 29,280,000 500,000 2,440,000 29,280,000

(20)

500,000 1,166,000 13,992,000 500,000 5,870,000 70,440,000 500,000 4,400,000 52,800,000 500,000 4,400,000 52,800,000 500,000 4,400,000 52,800,000 500,000 3,420,000 41,040,000 500,000 3,420,000 41,040,000 500,000 2,930,000 35,160,000 9,500,000 110,746,000 1,328,952,000 23,000,000 207,888,000 2,494,656,000

(21)

f. Alat Penyiram Jalan (Water Truck) - Isuzu

- Renault Kerak 350 - WT Hino

Sub Total g. Pompa Air Tambang

- MF 380 - MF 290 - Sykes HH-150 - Torishima

Sub Total II. Peralatan Pendukung Operasional

- Genset

- Mobil Operasional - Camp

- Sepeda Motor - Bola Lampu Ruangan - HT - Lain-lain Sub Total III. Peralatan K3 - Helm Pengaman - Sepatu Pengaman - Kaca Mata Pelindung - Ear Protector - Masker Debu - Ambulans - Perlengkapan P3K - Lain-lain Sub Total

(22)

(23)

2 II. Biaya Perawatan Bangunan (20% Biaya Konstruksi)

- Kantor - - - - Tangki Bahan Bakar - - - - Mess - - - - Kantin - - - - Mushola - - - - Stock Yard - - - - Pos Keamanan - - - Sub Total - - -

3 III. Biaya Perawatan Insfatructur (5% Biaya Insfatructur)

- Jalan Tambang - - - - Instalasi Jaringan Listrik - - - - Instalasi Jaringan Air - - - - Instalasi Jaringan Telepon - - -

Sub Total - - -

TOTAL - - -

Tahun 1 2

(24)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 5 - - -

(25)

JENIS ALAT

BBM / Harga BBM Hari/ Jumlah Kebutuhan/ Hari/ Biaya / Tahun

Liter Liter (Rp) Liter Unit Liter 1

- Excavator PC 200 - Excavator PC 300 - Excavator PC 400 - Dozer - Tronton -- Mobil - Motor TOTAL - Track loader, motor grader & back hoe Dump truck

(26)

Biaya / Tahun

2 3 4 5

(27)

Biaya Pembelian Alat Operasi (Investasi Peralatan Tahunan)

Jenis Jumlah Harga Satuan/ Nilai Sisa Umur Tahun Ke

Alat Unit Unit (Rp) Total Alat 1

Pembelian Peralatan Operasi I. Peralatan Tambang

a. Alat Gali dan Muat (Excavator) - Komatsu PC 200 - Komatsu PC 300 - Komatsu PC 400 - Komatsu PC 750 - Daewoo Dossan 500 - Caterpilar 320 - Caterpilar 330 - Caterpilar 345 - Caterpilar 385 - Caterpilar 320 Sub Total - - -

b. Alat Garuk Dorong (Dozer) - Komatsu D85E - Komatsu D375 - Caterpilar D8 R - Caterpilar D7 G - Caterpilar D9 R - Caterpilar D10 T Sub Total - - -

c. Alat Perata Jalan (Grader) -

- Caterpilar 120 H/G - 5 -

- Caterpilar 14 H - 5 -

(28)

d. Alat Pemadat Tanah

- Compactor SD 1000 5 -

- Compactor CD 33D 5 -

Sub Total

e. Alat Angkut Batu Bara & Alat Angkut OB (Dump Truck) - Trusck PS - DT Tronton Hino - Caterpilar 773 D - Caterpilar AT 740 - Kerak 350 - Volvo FM 12 - Komatsu HM 400 - Nissan CWB 520 Sub Total - - -

f. Alat Penyiram Jalan (Water Truck) - Isuzu

- Renault Kerak 350 - WT Hino

Sub Total g. Pompa Air Tambang

- MF 380 - MF 290 - Sykes HH-150 - Torishima

Sub Total II. Peralatan Pendukung Operasional - Genset

- Mobil Operasional - Camp

(29)

- Bola Lampu Ruangan - HT - Lain-lain Sub Total III. Peralatan K3 - Helm Pengaman - Sepatu Pengaman - Kaca Mata Pelindung - Ear Protector - Masker Debu - Ambulans - Perlengkapan P3K - Lain-lain Sub Total

(30)

Biaya Pembelian Alat Operasi (Investasi Peralatan Tahunan)

Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke Tahun Ke

2 3 4 5

- - - -

- - - - - - - - - - - -

(31)

- - - - - - - -

(32)

(33)

INVESTASI TOTAL

NO. JENIS INVESTASI BIAYA

1 INVESTASI AWAL

Biaya Persiapan - Biaya Kontruksi dan Rekayasa - Investasi Alat - Sub Total - 2 MODAL KERJA - T O T A L - INVESATASI TAHUN 0-1 - MODAL SENDIRI 50% - PINJAMAN 50% -

JANGKA WAKTU PINJAMAN 5

BUNGA PINJAMAN 12%

ANGSURAN PINJAMAN 20%

TAHUN POKOK PINJAMAN ANGSURAN BUNGA

1 - - - 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - -

(34)

CICILAN SISA PINJAMAN - - - - - - - - - -

(35)

ANALISA LABA RUGI

URAIAN

TAHUN

0

1

2

3

PENDAPATAN Hasil Pendapatan Royalti (7%)

Pendapatan setelah royalti

Nilai Netto - - - BIAYA OPERASIONAL

Biaya Variable

- Biaya Pemakaian Listrik - - - - Biaya Pemakaian Telepon - - - - Biaya Pemakaian Air - - - - Biaya Kebutuhan BBM -

- Biaya Perawatan - - - - Biaya K3 dan Lingkungan - - - - Biaya Pengembangan Masyarakat

- Biaya Reklamasi dan Pasca Tambang

Total Biaya Variable - - -

Biaya Tetap - Biaya Penyusutan - - - - Amortisasi - - - - Bunga Pinjaman - - - - Gaji Pegawai - Jamsostek - Biaya Iuran Tetap

- Biaya PBB - - - - Biaya Lain-lain - - -

Total Biaya Tetap - - -

Total Biaya Operasional - - -

Pendapatan Terpajak - - -

(36)

25% - - - Total Pajak - - - Pendapatan Bersih - - -

(37)

ANALISA LABA RUGI

TAHUN

4

5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(38)

- - - - - -

(39)

Rencana Penutupan Tambang

BIAYA JAMINAN MINE CLOSURE

No

Kegiatan

1 Biaya Langsung a. -b. -c. -d. e. f g.

2 Biaya Tidak Langsung

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

-Rencana Penutupan Tambang

BIAYA JAMINAN MINE CLOSURE

Kegiatan

Biaya Langsung

Tapak Bekas Tambang

Pembongkaran Fasilitas Tambang Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang Pembongkaran dan reklamasi Jalan Tambang Reklamasi Tambang Permukaan (pit, waste dump) Reklamasi lahan bekas kolam pengendap

Pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, edit, decline, tunnel, dan lain-lain) Fasilitas Pengolahan atau Pemulihan

Pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian

Reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian Reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya Reklamasi lahan bekas timbunan konsentrat

Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimiaminyak dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3 Fasilitas Penunjang

Reklamasi lahan bekas landfill

Pembongkaran sisa bangunan, transmisi Iistrik, pipa, pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya Reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa pelabuhan (udara dan air), dan fasilitas lainnya Pembongkaran peralatan, mesin, tangki SBM dan pelumas

Penanganan sisa BBM, pelumas, serta bahan kimia Reklamasi lahan bekas sarana transportasi

Reklamasi lahan bekas bangunan dan pondasi beton

Pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia minyak dan B3d Sosial dan Ekonomi

Pemeliharaan dan Perawatan Pemantauan Lain-Lain Lain-lain

Sub Total Biaya Tidak Langsung

Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat Biaya perencanaan dan Kegiatan Biaya perencanaan dan Kegiatan

Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

BIAYA JAMINAN MINE CLOSURE

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

(96)

(97)

(98)

(99)

(100)

(101)

(102)

(103)

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)