menjadi raja
MINYAK DUNIA
Strategi menilai potensi dan mendapatkan keuntungan dari transaksi minyak dunia menggunakan online trading
menjadi r aja MINYAK DUNIA © 2017 Lucky Bayu Purnomo Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia – Jakarta Anggota IKAPI, Jakarta
717062027 ISBN: 978-602-04-5082-7
Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta Isi di luar tanggung jawab percetakan
Daftar
Isi
Kata Pengantar xxv
Kata Sambutan xxvii
BAB 1 1 Mengapa? (Why?) 2 Apa? (What?) 2 Kapan? (When?) 2 Di Mana? (Where?) 2 Siapa? (Who?) 2 BAB 2 3
Apa Itu Minyak Dunia? 4
Di Indonesia 4
Faktor Penggerak Minyak Dunia, Antara Lain: 5
Model Perdagangan Minyak Dunia Menggunakan Metode
Online Trading 5
Aturan Transaksi Crude Oil dalam Perdagangan Berjangka 5
Konversi Harga Minyak Dunia 6
Kontrak Futures Minyak Bumi 6
Fundamental Harga Minyak 8
• Situasi negara-negara produsen minyak 8
• Nilai tukar mata uang yang digunakan
dalam perdagangan minyak 8
BAB 3 11
Sejarah Minyak Bumi 12
Industri Minyak Mentah 12
Kegunaan 14
Bahan Bakar 14
BAB 4 15
Pengertian Analisis Teknikal 16
Grafik Harga dan Indikator 17
Beberapa Hal Penting yang Terkait dengan Analisis Teknikal, yaitu: 18
Manfaat Analisis Teknikal 18
Fokus pada Pergerakan Harga 18
Trend Mudah Ditemukan 19
Pola dapat Diidentifikasi dengan Mudah 20
Menggunakan Grafik Mudah dan Cepat 20
Grafik Menyediakan Banyak Informasi 22
BAB 5 23
Sejarah Analisis Teknikal 24
Dow Theory 28
• Pasar memiliki tiga gerakan 28
• Trend pasar memiliki tiga fase 31
• Pasar saham mendiskontokan semua berita 32
• Kronologi pergerakan harga minyak 32
• Rata-rata pasar harus mengonfirmasi satu sama lain 38
Saham yang Bergerak di Sektor Energi Khususnya Minyak dan Gas 39
Profil Halliburton 39
xiii • Apa hubungan harga saham Halliburton
dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013 ? 40
Profile Exxon Mobil 41
• Harga saham Exxon mobil periode April 2013 42
• Apa hubungan harga saham Exxon Mobil
dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 42
Profil Chevron Corporation 44
• Harga saham Chevron Corporation periode April 2013 44
• Apa hubungan harga saham Chevron Corporation
dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 45
Profil Conoco Phillips 46
• Harga saham Conoco Phillips periode April 2013 47
• Apa hubungan harga saham Conoco Phillips
dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 48
Trend dikonfirmasi berdasarkan volume 49
Trend ada sampai sinyal definitif membuktikan
bahwa mereka telah berakhir 50
Tiga trend 51
• Fase akumulasi beli 52
• Fase partisipasi 52
• Fase distribusi 52
Mengenal Metode Batang Lilin (Candlestick) 53
• Komponen Candlestick 55
• White candle (batang lilin berwarna putih ) 55
• Black candle (batang lilin berwarna hitam) 56
• Shadow (bayangan) 56
• Konstruksi Candlestick 56
Marubozu 58
• White Marubozu 59
Di Antara Analis Teknikal Legendaris 60
• 1.000 % dalam 1 Bulan 60
Parameter waktu 62
• Mengapa harus memahami parameter waktu? 62
• Harga minyak dunia 2009 – 2013 (Weekly) 63
• Harga minyak dunia July – 2013 (Hourly) 64
• Harga minyak dunia Agustus – 2013 (5 Minute) 64
BAB 6 65
Trend Line 66
Support dan Resistance 66
• Pengertian Support 66 • Pengertian Resistance 68 Up-trendline 69 Down -trendline 70 Sideways 71 Support Line 73
• Garis Support Sideways (dalam kondisi mendatar) 74
• Garis Support Down Trend (dalam kondisi pelemahan) 75
• Garis Support Up Trend (dalam kondisi menguat) 76
Resistance line 76
• Garis Resistance Sideways (dalam kondisi mendatar) 77
• Garis Resistance Down Trend (dalam kondisi pelemahan) 78
• Garis Resistance Up Trend (dalam kondisi menguat) 79
BAB 7 81
Trend Analysis 82
• Up trend (Menguat) 83
• Maka, Up trend (Menguat) 84
xv
• Maka, Down Trend (Melemah) 86
• Sideways (Mendatar) 87
• Maka, Sideways (Mendatar) merupakan apresiasi pasar
terhadap kinerja harga cenderung bergerak mendatar 88
BAB 8 89
Triangle 90
Symetrical Triangle 90
• Symetrical triangle (dengan potensi menguat atau bullish) 91 • Symetrical triangle (dengan potensi melemah atau bearish) 92
Ascending Triangle 93
Descending Triangle 94
BAB 9 97
Indikator Analisis Teknikal 98
• Lagging Indicator 98
• Leading Indicator 99
BAB 10 101
Indikator Stochastic Oscilattor 102
Sederhana 103
Tampilan Stochastic Oscilator yang menjelaskan level 80 hingga 20 103
BAB 11 107
Bollinger Band 108
Tampilan dengan Bollinger Band dengan upper band,
middle band, dan lower band 109
Menilai potensi harga minyak dunia menggunakan indikator
Bollinger Band 110
Tampilan harga minyak dunia menggunakan indikator Bollinger Band 111
• Angka 1, 2 dan garis support, lalu apa? 111
Tampilan harga minyak dunia menggunakan indikator Bollinger Band 112
• Angka 1, 2 dan garis support, lalu apa? 112
BAB 12 113
MovingAvarage 114
• Grafik harga minyak dunia
menggunakan movinga varage 29 (MA 29) 115
• Grafik harga minyak dunia
menggunakan movinga varage 9 (MA 9) 115
• Grafik harga minyak dunia menggunakan MA 9 dan MA 29 116
• Moving average sebagai konfirmasi sinyal 116
• Tampilan pergerakan harga minyak dunia
dengan menggunakan MA 9, 29, 100 dan 200 117
BAB 13 119
Exchange Traded Fund (ETF) 120
• Potensi harga Minyak dunia berdasarkan kinerja ETF 128
• Harga minyak dunia yang menguat pada bulan April 2013
dan apa peran Exchange Traded Fund ( ETF ) 129
BAB 14 131
Bull ETF 132
Sinyal dan Trend 132
Profile United States Oil Fund,LP 133
• Harga ETF US Oil Fund (USO) periode April 2013 134
• Apa hubungan harga ETF United States Oil Fund, LP (USO)
dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 134
xvii • Konfirmasi saham dan Exchange Traded Fund
pada bulan April 2013 terhadap pergerakan harga minyak dunia 135
• Lalu, Dan apakah? 136
• Lalu, Bagaimanacara konfirmasi? 136
• Konfirmasi menguatnya harga minyak dengan ETF
yang ada pada sektor energi 136
BULL Exchange Traded Fund (ETF) 137
BEAR Exchange Traded Fund (ETF) 137
• Harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) periode April 2013 137 • Hasil konfirmasi ETF United States Oil Fund, LP (USO),
dan kinerja harga minyak dunia pada bulan April 2013 138
Bull ETF 139
Power Shares DB Oil Fund (DBO) 139
• Harga ETF Power Shares DB Oil Fund (DBO) periode April 2013 139 • Apa hubungan harga ETF Power Shares DB Oil Fund (DBO)
dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 140
• Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 140
• Konfirmasi saham dan Exchange Traded Fund
pada bulan April 2013 terhadap pergerakan harga minyak dunia 140
• Lalu, Dan apakah? 141
• Lalu, Bagaimanacara konfirmasi? 141
• Konfirmasi menguatnya harga minyak dunia dan ETF (DBO)
pada bulan April 2013 142
• Hasil konfirmasi ETF (DBO) dan kinerja harga minyak dunia
pada bulan April 2013 143
BAB 15 145
Bear ETF 146
Trend dan Sinyal 146
Profile United States Short Oil ETF Kode :DNO 149
• Apa hubungan harga ETF United States Short Oil (DNO)
dengan pergerakan minyak dunia pada bulan April 2013? 150
• Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 151
• Konfirmasi saham dan Exchange Traded Fund
pada bulan April 2013 terhadap pergerakan harga minyak dunia 151
• Lalu? Dan apakah? 151
• Lalu Bagaimana cara konfirmasi? 152
• Konfirmasi menguatnya harga minyak dunia dan ETF ( DNO )
pada bulan april 2013 152
• Harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) periode April 2013 153 • Hasilkonfirmasi ETF ( DBO ) dan kinerja harga minyak dunia
pada bulan april 2013 153
Selanjutnya Bear ETF 154
BearETF 154
PowerShares DB Crude Oil Double Short ETN 154
• Harga Bear ETF United States Short Oil ETF (DTO) April 2013 156 • Apa hubungan harga Exchange Traded Fund, Power Shares
DB Crude Oil Double Short ETN (DTO) dengan pergerakan
minyak dunia pada bulan April 2013? 156
• Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 156
• Konfirmasi saham dan Exchange Traded Fund, Power Shares
DB Crude Oil Double ShortETN (DTO) 157
• Lalu? Dan apakah? 157
• Lalu Bagaimana cara konfirmasi? 158
• Konfirmasi menguatnya harga minyak dunia dan ETF Power Shares DB Crude Oil Double Short ETN ( DTO ) pada bulan april 2013 158 • Harga ETF United States Oil Fund, LP (USO) periode April 2013 158 • Hasil konfirmasi Power Shares DB Crude Oil Double Short
xix
BAB 16 161
Technical Analysis Untuk Menilai Potensi Harga Minyak Dunia 162 Mengabungkan Indikator Technical Analysis berikut
menggunakan Trend Analysis 163
Mencari konfirmasi 163
• Kolom “A“ 163
• Berlawanan 163
Dua kolom antara A dan B 164
• Kolom “ B“ 165
Dua kolom antara A danB 165
• Kolom “ A dan B“ 165
Dua kolom antara A, B, dan C 166
• Menguat 167
• Bertahan dan menguat 167
BAB 17 169
Harga minyak dunia menggunakan parameter waktumingguan 170
• Pesan angka 1 dan5 170
Pesan awal 170
Harga minyak dunia bergerak menguat,
setelah menguji level 1, 2, 3, 4 & 5 171
• 1, 2 ,3, 4 dan 5, lalu apa? 172
1, 2, 3 ,4, 5, dan 6, lalu 7 bagaimana? 173
• Konfirmasi pelemahan terletak pada momentum angka 7 173
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lalu 8 bagaimana? 174
• Konfirmasi pelemahan terletak pada momentum angka 8 174
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lalu 9 dan 10 bagaimana? 175
• Konfirmasi pelemahan terletak pada momentum angka 9 175
BAB 18 177
Studi kasus Oil Price dan ETF (Juni 2013) 178
• Sekarang apa? 178
• Konfirmasi huruf B 178
• Tarik Garis 1 dan 2 178
• Angka 3, 4, dan, 5 179
• Angka 2 dan 5 179
• ETF US Oil Fund (Juni 2013) 179
Profile United States Oil Fund, LP 180
• Apa hubungan harga ETF United States Oil Fund, LP (USO)
dengan pergerakan minyak dunia pada bulan Juni 2013? 180
• Konfirmasi kepada Exchange Traded Fund 180
• Lalu apa ? 181
• Hasil dari momentum A, B, C, D, E, F, dan G adalah huruh H 182
• Hasil konfirmasi 183
BAB 19 185
Menilai potensi menguatnya harga minyak berdasarkan
ETF Powershares DB Crude oil Double short/DTO (Juni 2013) 186
Potensi pada huruf A 186
Menilai potensi menguatnya harga minyak berdasarkan
ETF Powershares DB Crude oil Double short/DTO (April 2013) 187
Intisari 187
Konfirmasi 188
• ETF Powershares DB Crude oil Double short/DTO (April 2013) 188
• Apa lagi? 188
• Lalu? 189
• E, F dan, G ? lalu kenapa? 189
• Dan kesimpulannya apa? 190
xxi • Hasil konfirmasi potensi menguatnya harga minyak dunia
berdasarkan kinerja Power Shares DB Crude Oil Double Short ET 191
BAB 20 193
Pendahuluan 194
Berikutnya dengan Moving Avarage 200, lalu? 195
Berikutnya dengan Moving Avarage 200, Membuat garis down trend,
kemudian membentuk garis support dan resistance, lalu? 197
Berikutnya ada momentum “C“ , lalu? 198
Setelah momentum “ C “, bagaimana, lalu? 199
Setelah momentum “ C “, bagaimana momentum D, lalu? 200
Setelah momentum “ C “, bagaimana momentum D, lalu? 201
Setelah momentum “C“, “D“, dan E, lalu? 202
Setelah momentum “ F “ lalu? 203
BAB 21 205
Pengertian Stochastic Oscillator 206
Pengertian Moving Average 207
Apa arti lingkaran “ A “, lalu? 208
Apa arti lingkaran “ A “, lalu? 209
BAB 22 211
Pengertian Stochastic Oscillator 212
Pengertian Moving Average 213
Apa arti lingkaran “ A “, lalu? 214
BAB 23 217
Pengertian Stochastic Oscillator 218
Pengertian Moving Average 219
Pengertian Bollinger Bands 220
Ascending Triangle terbentuk pada tanggal 15 Januari 2014,
lalu bagaimana? 221
15 Januari 2014, Ascending Triangle
terbentuk pada momentum “ A “, lalu bagaimana? 222
Apa jadinya setelah momentum “ A “, lalu bagaimana? 223
BAB 24 225
Cara membuka akun 226
Software 227 Metatrader 227 • Tahap 1 228 • Tahap 2 229 • Tahap 3 230 • Tahap 4 231 • Tahap 5 232 • Tahap 6 233 • Tahap 7 234 • Tahap 8 235 • Tahap 9 236 • Tahap 10 237 • Tahap 11 238
xxiii
BAB 25 239
Cara melakukan registrasi dan memperoleh Software
dari chart Nexus 240
Alasan Menggunakan Chartnexus Chartnexus 240
• Langkah Pertama 242 • Langkah Ke-2 250 • Langkah Ke-3 251 • Langkah Ke-4 252 • Langkah Ke-5 252 • Langkah Ke-6 252 • Langkah Ke-7 253 Referensi 255
BAB 1
“Adalah jauh lebih sulit
untuk menggunakan uang
secara cerdas
daripada mendapatkannya
terlebih dahulu.”
2
Mengapa? (Why?)
Mengapa harga minyak? Mengapa technical analysis? Karena technical
analysis dapat digunakan untuk menilai potensi pergerakan harga minyak
dunia, dengan beberapa tujuan dan dimensi waktu. Di antaranya untuk transaksi pribadi dalam perdagangan berjangka, kemudian secara umum untuk kepentingan industri perminyakan, di mana umumnya harga minyak menjadi salah satu indikator bagi dinamika perkembangan ekonomi baik makro maupun mikro serta pendekatan pengelolaan risiko.
Apa? (What?)
Pembahasan kali ini akan fokus terhadap instrumen komoditi utama di dunia Di antaranya harga minyak dunia. Sebagai pendukung dan kebaruan
(novel-ty) metode analisis pada buku ini, exchange traded fundjuga menjadi ulasan
denga n harapan para pembaca dapat menemui beberapa sentimen yang me nyebabkan pergerakan harga minyak dunia dalam berbagai periode waktu.
Kapan? (When?)
Kapan buku ini dapat digunakan? Kapan saja, bagi para pihak ingin memperoleh sentimen dan mengambil manfaat finansial yang berhubungan dengan pergerakan harga minyak dunia.
Di Mana? (Where?)
Buku ini dapat digunakan di mana para pemangku kepentingan masih me mandang bahwa harga minyak dunia menjadi faktor utama untuk menen tukan laju perkembangan perekonomian sebuah negara hingga manfaat yang ingin didapat dari transaksi berjangka terhadap harga minyak dunia.
Siapa? (Who?)
Pada dasarnya, sejak diperkenalkannya metode perdagangan dalam konsep online trading, maka siapa pun dapat menerima informasi secara real time pergerakan harga minyak dunia, untuk berbagai kepentingan berdasarkan kebutuhan para pihak. Oleh karena itu diharapkan melalui buku ini para pembaca dapat menilai potensi harga minyak dunia.
BAB 2
Risiko datang
dari ketidaktahuan
akan apa yang Anda lakukan
Anda mestinya
mampu menjelaskan
mengapa Anda mengambil
pekerjaan Anda sekarang,
mengapa Anda berinvestasi,
atau apa pun itu.
Dan jika Anda tidak bisa
menuliskannya di atas kertas,
lebih baik Anda berpikir ulang.
Dan jika Anda tidak bisa
menuliskan jawaban yang cerdas
untuk pertanyaan-pertanyaan itu,
jangan lakukan apa pun.
Warren Buffett
4
Apa Itu Minyak Dunia?
Minyak bumi, dijuluki juga sebagai emas hitam. Bentuknya adalah cairan kental, berwarna cokelat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang letaknya di lapisan atas dari beberapa area di kerakbumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambanganpertambangan minyak. Lokasi sumursumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen karakter dan struktur sumber, dan berbagai studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di pengilangan minyak dan dipisahpisahkan berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai bahan bakar. Mulai dari bensin, minyak tanah sampai aspal dan berbagai kandungan kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obatobatan. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai barang dan material yang dibutuhkan manusia.
Di Indonesia
Di Indonesia, minyak bumi yang diolah banyak digunakan sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM), yang merupakan salah satu jenis bahan bakar yang digunakan secara luas di era industrialisasi.
Ada beberapa jenis BBM yang dikenal di Indonesia, di antaranya adalah: • Minyak tanah rumah tangga.
• Minyak tanah industri. • Pertamax Racing. • Pertamax. • Pertamax Plus. • Premium. • Bio Premium. • Bio Solar. • Pertamina DEX. • Solar transportasi. • Solar industri. • Minyak diesel. • Minyak bakar.
Daftar
Isi
Kata Pengantar xxvKata Sambutan xxvii
BAB 1 1 Mengapa? (Why?) 2 Apa? (What?) 2 Kapan? (When?) 2 Di mana? (Where?) 2 Siapa? (Who?) 2 BAB 2 3
Apa itu Minyak Dunia? 4
Di Indonesia 4
Faktor penggerak minyak dunia, antara lain: 5
Model perdagangan minyak dunia menggunakan metode
online trading 5
Aturan transaksi Crude Oil dalam perdagangan berjangka 5
Konversi harga minyak dunia 7
Kontrak Futures Minyak Bumi 7
Fundamental Harga Minyak 9
• Situasi negaranegara produsen minyak 9
• Nilai tukar mata uang yang digunakan dalam perdagangan minyak 9
Faktor Penggerak Minyak Dunia, Antara Lain:
• Persediaan minyak mentah dunia di pasaran. • Besarkecilnya permintaan minyak mentah.
• Kondisi geopolitik di negaranegara penghasil minyak mentah. • Fluktuasi nilai mata uang global (USD).
• Perilaku para spekulan.
Model Perdagangan Minyak Dunia
Menggunakan Metode Online Trading
Hingga saat ini, proses perdagangan minyak dunia dapat dilakukan secara
online. Juga disediakan perangkat lunak (software) yang dapat digunakan
untuk uji coba perdagangan berdasarkan harga minyak mentah secara aktual. Berikut adalah penjelasan mengenai kode perdagangan minyak dunia pada perangkat lunak atau online trading.
Nama : Minyak Mentah
Kode perdagangan : (COLS) atau WTI
CRUDE OIL–adalah produk komoditi pertambangan yang berupa minyak mentah. Jenis Crude Oil yang diperdagangkan di pasaran dunia adalah Crude Oil Light Sweet (COLS). Adalah kontrak perdagangan minyak mentah dunia berdasarkan pasar NYMEX, yang diperdagangkan melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) di bursa, dengan kontrak 1.000 barrel, dan tidak membutuhkan penyerahan fisik.
Aturan Transaksi Crude Oil dalam Perdagangan
Berjangka
Bursa yang memperdagangkan Crude Oil adalah NYMEX (New York Mer chantile Exchange), Amerika Serikat. Crude Oil diperdagangkan dalam satuan USD/Barel Nilai Kontrak Crude Oil yang diperdagangkan pada salah satu perusahaan pialang berjangka di Indonesia:
6
Nilai kontrak 1 lot COLS = 1000 Barel Contoh:
80.00 $/Barel naek menjadi 80.01 $/Barel. naik 0.01 $/Barel 1 Pip COLS = 0.01 $/Barel x 1000 Barel = $10
Nilai Margin 1 Lot COLS
Initial Margin/Jaminan yang dibutuhkan dalam bertransaksi Crude Oil adalah sebesar 1 Lot COLS = $2000
Jika keputusan transaksi memiliki modal 1 Lot COLS kemudian melakukan Buy atau Sell sebesar 1 lot, maka jika harga bergerak berlawanan arah, nilai 1 Lot hanya mampu menahan posisi sampai dengan 200 pip atau $2000/ lot/$10 x 1 lot = 200 pip.
Konversi Harga Minyak Dunia
Hingga saat ini pendekatan terhadap harga minyak dunia selalu dijadikan acuan untuk menilai potensi harga minyak di setiap negara, demikian pula di Indonesia, dan masyarakat melakukan perhitungan pada umumnya, berdasarkan kinerja harga minyak dunia terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, sbb: Price COLS $84.00/Barel 20 Sept 2011 Konversi ke Rupiah (Rp/Ltr) $1 = Rp 8500, 1 Barel = 158.98 ltr
Kontrak Futures Minyak Bumi
Sebagaimana asetaset lain di pasar finansial, komoditas minyak bumi memiliki simbol identifikasinya sendiri. Agar bisa sukses bertrading futures komoditas minyak bumi, Anda perlu memahami hal ini serta bagaimana menggunakannya untuk mengkalkulasi potensi profit dan loss.