AKTIVA
I.
AKTIVA LANCAR
IV.HUTANG JANGKA PENDEK
Kas
Rp.
12,500
Hutang Dagang
Rp.
-Bank
Rp.
2,300
Hutang Pajak
Rp.
-Piutang
Rp.
57,500
Hutang Lainnya
Rp.
-Persediaan Barang
Rp.
65,357
Jumlah (D)
Rp.Pekerjaan Dalam Proses
Rp.
-TOTAL AKTIVA LANCAR (A)
Rp.
137,657
II.
AKTIVA TETAP
V. HUTANG JANGKA PANJANG (E)
Rp.Peralatan dan Mesin
Rp.
14,700
Inventaris
Rp.
79,500
Gedung Gedung
Rp.
165,000
Kumulasi Penyusutan
Rp.
-TOTAL AKTIVA TERAP (B)
Rp.
259,200
VI.KEKAYAAN BERSIH (A+B+C)-(D+E)
Rp.III.
AKTIVA LAINNYA (C)
Rp.
75,000
Rp.
75,000
Rp.
471,857
Rp.* Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan)
Rp.
Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan)
Rp.
Jumlah
Rp.
-Dimembe, 28 Februari 2011
CV. SONVINO
NOVRY M. DOTULONG
DirekturNeraca Perusahaan Terakhir
Pertanggal 31 Desember 2010(dlm Ribuan)
P.1.5
PASIVA
471,857
471,857
Neraca Perusahaan Terakhir
Pertanggal 31 Desember 2010PPN PPh Pasal 4 Ayat 2 PPh Pasal 22
1
Jalan Produksi Tetey Rp 128,645,000.00 Termin 30 % Agustus 2011 38,593,500.00 1 Bh 38,593,500.00 3,508,500.00 701,700.00
-Termin 100 % Desember 2011 90,051,500.00 90,051,500.00 8,186,500.00 1,637,300.00 PPh Pasal 4 Ayat 2 ( untuk Jasa Konstruksi )
2
Jalan Produksi Tatelu Rp 132,699,000.00 Termin 100 % Oktober 2011 132,699,000.00 2 Bh 120,635,454.00 10,966,859.00 2,193,372.00 - (2%)
12,063,546.00
1,096,686.00 219,338.00
PPh Pasal 22
3
Pengadaan Alat KB Rp 142,491,000.00 Termin 30 % Oktober 2011 42,747,300.00 2 Bh 38,861,182.00 3,532,835.00 - 529,925.00 (untuk Pengadaan Barang )
3,886,118.00 353,283.00 - 52,993.00 (1,5%) Termin 100 % Desember 2011 99,743,700.00 90,676,091.00 8,243,281.00 - 1,236,492.00 9,067,609.00 824,328.00 - 123,649.00 Rp 403,835,000.00 403,835,000.00 403,835,000.00 36,712,272.00 4,751,710.00 1,943,059.00 -Prosentase Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi 65% Pengadaan Barang 35% 33,265,364.00 3,326,536.00 86.19421 8.61942 64.72% 35.28%
Sisa Pembayaran (Netto) Ket. JUMLAH PENERIMAAN & PEMBAYARAN PROYEK TAHUN 2011
CV SONVINO
TOTAL
Potongan Pajak No Nama Proyek Nilai Kontrak Jenis Pembayaran Tgl Pembayaran Nilai Pembayaran Jumlah SP2D Uraian Nilai SP2D
PEREDARAN USAHA :
- Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011
• Pengadaan Jasa Konstruksi Rp. 261,344,000
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Rp. 23,758,545 -Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp. 237,585,455
• Pengadaan Barang Rp. 142,491,000
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Rp. 12,953,727 -Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp. 129,537,273
Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp.
HARGA POKOK USAHA :
- Saldo Awal Rp. 65,357,000
- Pembelian Bahan / Barang Rp. 177,272,750 +
- Tersedia Dipakai Rp. 242,629,750
- Persediaan Akhir Rp. 3,975,400
- Bahan / Barang Terpakai Rp. 238,654,350
- Biaya Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Langsung Rp. 74,709,475 - Biaya Overhead / Biaya Tidak Langsung Rp. 6,608,000 +
Jumlah Harga Pokok Usaha Rp.
-LABA BRUTO USAHA Rp.
BIAYA USAHA
- Biaya / Gaji Pegawai Rp. 15,840,000
- Biaya Rekening Listrik Rp. 1,800,000
- Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet Rp. 4,800,000
- Biaya Rekening Air Rp. 720,000
- Biaya Penyusutan Rp. 3,250,000
- Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 1,500,000
- Biaya Transportasi / BBM Rp. 5,400,000
- Biaya Fotocopy Rp. 1,350,000
- Biaya Lain Lain Rp. 5,350,000 +
Total Biaya Usaha Rp.
-LABA / RUGI NETTO USAHA Rp.
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR (FINAL)
- PPh. Pasal 4 ayat 2 Rp. 4,751,710 - PPh. Pasal 22 Rp. 1,943,059 - PPh. Pasal 21/26 Rp. - PPh. Pasal 25 Rp. - PPh. Pasal 29 Rp. + -Rp.
-LABA SETELAH PAJAK Rp.
319,971,825
LAPORAN LABA / RUGI
446,134
CV. SONVINO
7,140,903 Dimembe, 15 April 2013PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011
367,122,728 47,150,903 40,010,000 6,694,769
Direktur
NOVRY M. DOTULONG CV. SONVINO
PEREDARAN USAHA :
- Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011
• Pengadaan Jasa Konstruksi Rp.
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Rp.
Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp.
• Pengadaan Barang Rp.
Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Rp.
Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp.
Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN)
HARGA POKOK USAHA :
- Saldo Awal Rp.
- Pembelian Bahan / Barang Rp.
- Tersedia Dipakai Rp.
- Persediaan Akhir Rp.
- Bahan / Barang Terpakai Rp.
- Biaya Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Langsung Rp.
- Biaya Overhead / Biaya Tidak Langsung Rp.
Jumlah Harga Pokok Usaha
LABA BRUTO USAHA BIAYA USAHA
- Biaya / Gaji Pegawai Rp. 15,840,000
- Biaya Rekening Listrik Rp. 900,000
- Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet Rp. 2,400,000
- Biaya Rekening Air Rp. 480,000
- Biaya Penyusutan Rp. 41,575,000
- Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 750,000
- Biaya Transportasi / BBM Rp. 3,600,000
- Biaya Fotocopy Rp. 950,000
- Biaya Lain Lain Rp. 4,250,000 +
Total Biaya Usaha Rp.
-LABA / RUGI NETTO USAHA Rp.
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR (FINAL)
- PPh. Pasal 4 ayat 2 Rp.
- PPh. Pasal 22 Rp.
- PPh. Pasal 21/26 Rp.
- PPh. Pasal 25 Rp.
- PPh. Pasal 29 Rp.
LABA SETELAH PAJAK
Dimembe, 15 April 2013 70,745,000 (70,745,000)
CV. SONVINO
LAPORAN LABA / RUGI
CV. SONVINO
NOVRY M. DOTULONG
PEREDARAN USAHA :
- Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011 Rp. 261,344,000 Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Rp. 23,758,545
-Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp.
HARGA POKOK USAHA :
- Saldo Awal Rp. 65,357,000
- Pembelian Bahan / Barang Rp. 87,850,800 +
- Tersedia Dipakai Rp. 153,207,800
- Persediaan Akhir Rp. 975,400
- Bahan / Barang Terpakai Rp. 152,232,400
- Biaya Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Langsung Rp. 48,705,000 - Biaya Overhead / Biaya Tidak Langsung Rp. 3,563,750 +
Jumlah Harga Pokok Usaha Rp.
-LABA BRUTO USAHA Rp.
BIAYA USAHA
- Biaya / Gaji Pegawai Rp. 10,296,000
- Biaya Rekening Listrik Rp. 585,000
- Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet Rp. 1,560,000
- Biaya Rekening Air Rp. 720,000
- Biaya Penyusutan Rp. 27,023,750
- Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 487,500
- Biaya Transportasi / BBM Rp. 2,340,000
- Biaya Fotocopy Rp. 617,500
- Biaya Lain Lain Rp. 2,762,500 +
Total Biaya Usaha Rp.
-LABA / RUGI NETTO USAHA Rp.
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR (FINAL)
- PPh. Pasal 4 ayat 2 Rp. 4,751,710
RUGI SETELAH PAJAK Rp.
NOVRY M. DOTULONG
Direktur
( Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi )
46,392,250 (13,307,945) (18,059,655)
CV. SONVINO
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011
237,585,455 CV. SONVINO 204,501,150 33,084,305 Dimembe, 15 April 2013
PEREDARAN USAHA :
Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2011 Rp. 142,491,000 Pajak Pertambahan Nilai yang dipotong / disetor Rp. 12,953,727
-Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp.
HARGA POKOK USAHA :
- Saldo Awal Rp.
- Pembelian Rp. 111,378,500 +
- Tersedia Dijual Rp. 111,378,500
- Persediaan Akhir Rp. 915,750
-Jumlah Harga Pokok Usaha Rp.
-LABA BRUTO USAHA Rp.
BIAYA USAHA
- Biaya / Gaji Pegawai Rp. 5,544,000
- Biaya Rekening Listrik Rp. 315,000
- Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet Rp. 840,000
- Biaya Rekening Air Rp. 168,000
- Biaya Penyusutan Rp. 14,551,250
- Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 262,500
- Biaya Transportasi / BBM Rp. 1,260,000
- Biaya Fotocopy Rp. 332,500
- Biaya Lain Lain Rp. 1,487,500 +
Total Biaya Usaha Rp.
-LABA / RUGI NETTO USAHA Rp.
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR
- PPh. Pasal 22 Rp. 1,943,059
RUGI SETELAH PAJAK Rp.
Dimembe, 15 April 2013
CV. SONVINO
NOVRY M. DOTULONG
Direktur
( Untuk Pengadaan Barang )
24,760,750 (5,686,227) (7,629,286) 110,462,750 19,074,523
CV. SONVINO
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011
129,537,273
PEREDARAN USAHA :
- Penerimaan Bruto inc PPN Selang Tahun 2012
• Pengadaan Jasa Konstruksi Rp. 2,500,000,000 • Pengadaan Barang Rp. +
-Rp. 2,500,000,000 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipotong / disetor Rp. 227,272,727
-Total Jumlah Penerimaan ( Setelah dipotong PPN) Rp.
HARGA POKOK USAHA :
- Saldo Awal Rp. 350,000,000 - Pembelian Bahan / Barang Rp. 252,000,000 + - Tersedia Dipakai Rp. 602,000,000 - Persediaan Akhir Rp. 1,075,800 - Bahan / Barang Terpakai Rp. 600,924,200 - Biaya Tenaga Kerja dan Sewa Peralatan Langsung Rp. 89,930,000 - Biaya Overhead / Biaya Tidak Langsung Rp. 6,131,500 +
Jumlah Harga Pokok Usaha Rp.
-LABA BRUTO USAHA Rp.
BIAYA USAHA
- Biaya / Gaji Pegawai Rp. 15,800,000 - Biaya Rekening Listrik Rp. 900,000 - Biaya Rekening Telepon, Handphone, Internet Rp. 4,140,000 - Biaya Rekening Air Rp. - Biaya Penyusutan Rp. 75,000,000 - Biaya Alat Tulis Kantor Rp. 1,150,000 - Biaya Transportasi / BBM Rp. 3,000,000 - Biaya Fotocopy Rp. 875,000 - Biaya Lain Lain Rp. 4,250,000 +
Total Biaya Usaha Rp.
-LABA / RUGI NETTO USAHA Rp.
PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DISETOR (FINAL)
- PPh. Pasal 4 ayat 2 Rp. 45,454,545 - PPh. Pasal 22 Rp. - PPh. Pasal 21/26 Rp. - PPh. Pasal 25 Rp. - PPh. Pasal 29 Rp. + -Rp.
-LABA SETELAH PAJAK Rp. 1,425,172,027
………., 17 April 2013 CV. Direktur 105,115,000 1,470,626,573 45,454,545 696,985,700 1,575,741,573
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE 01 JANUARI 2012 S/D 31 DESEMBER 2012
2,272,727,273