Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
2017 2016
Kas Cash on hand
Rupiah 16,807 20,371 Rupiah
Rekening giro: Current accounts:
Pihak ketiga Third parties
Rupiah Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB") 77,438 63,005 PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB")
PT Bank Capital IndonesiaTbk 77,141 21,427 PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 67,486 60,821 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mayapada International Tbk 51,337 25,504 PT Bank Mayapada International Tbk PT Bank Central Asia Tbk 23,343 7,671 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 22,644 13,156 PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Bank lainnya, masing-masing
di bawah Rp5.000 8,092 7,316 Other banks, below Rp5,000 each
Mata uang asing: Foreign currency:
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB") 1,609 6,057 PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB")
Bank lainnya 861 860 Other banks
Pihak berelasi (Catatan 8) Related party (Note 8)
Rupiah Rupiah
PT Bank Nationalnobu Tbk 22,736 22,496 PT Bank Nationalnobu Tbk
Mata uang asing: Foreign currency:
PT Bank Nationalnobu Tbk 14 13 PT Bank Nationalnobu Tbk
Deposito berjangka: Time deposit:
Rupiah Rupiah
PT Bank Mayapada International Tbk 3,500 - PT Bank Mayapada International Tbk
Jumlah 373,008 248,697 Total
Perincian saldo dalam mata uang asing diungkapkan
dalam Catatan 31. Details balances in foreign currency are disclosed in
Note 31.
4. 4. PIUTANG USAHA 4. TRADE RECEIVABLES
Piutang usaha merupakan piutang yang berasal dari penjualan ke pelanggan melalui kartu kredit dan joint promotion. Piutang usaha kepada pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp34.329 dan nol (Catatan 8).
Trade receivables consist of receivables from customers sales through credit cards and joint promotion. As at December 31, 2017 and 2016, the trade receivables to related party amounted to Rp34,329 and nil, respectively (Note 8).
Seluruh saldo piutang usaha berdenominasi dalam Rupiah.
All trade receivables balances are denominated in Rupiah.
Piutang usaha dapat ditagih pada triwulan berikutnya, karenanya tidak ada penyisihan penurunan nilai piutang yang dibentuk. Oleh karena jatuh tempo yang pendek, jumlah tercatat piutang kurang lebih sama dengan nilai wajarnya sehingga tidak diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.
Per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat piutang yang dijadikan jaminan.
Trade receivables are collectible in next quarter, therefore, no allowance for impairment of receivables has been provided. Due to their short-term nature, their carrying amount approximates their fair value, therefore the receivables are not amortized using effective interest rate.
As at December 31, 2017 and 2016, no receivables are used as collateral.
Ribuan Mata Uang Asing, kecuali dinyatakan lain) Thousand Foreign Currencies, unless otherwise stated)
5. PIUTANG LAIN-LAIN 5. OTHER RECEIVABLES
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
2017 2016
Pihak ketiga Third parties
Sewa dan pemasaran 246,902 826,288 Rental and marketing
Lain-lain 52,463 57,592 Others
Jumlah 299,365 883,880 Total
Penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain (66,682) - Allowance for impairment value of other receivables
Neto 232,683 883,880 Net
Karena jatuh tempo yang pendek, jumlah tercatat piutang kurang lebih sama dengan nilai wajarnya sehingga tidak diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.
Due to their short-term nature, their carrying amount approximates their fair value, therefore the receivables are not amortized using effective interest rate.
Pada tanggal 5 Oktober 2017, toko yang dimiliki oleh Perusahaan, berlokasi di Cinere, mengalami kerusakan karena kebakaran. Total nilai buku aset tetap dan persediaan atas kerusakan tersebut telah diklasifikasikan ke dalam akun “Piutang Lain-Lain – Lainnya – Klaim Asuransi”.
On October 5, 2017, the store owned by the Company, located in Cinere, were damaged by fire. The total net book value of the damaged property and equipmentand inventory were classified to “Other Receivable – Others – Insurance claim”.
Berdasarkan hasil penelahaan atas keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang cukup untuk menutup kemungkinan kerugian oleh karena penurunan piutang lain-lain.
Based on the review of the status of individual debtors at the end of period, management of the Company are of the opinion that the allowance for impairment of receivables is adequate to cover possible losses due to impairment of other receivables.
Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak ada
piutang yang dijadikan jaminan. As at December 31, 2017 and 2016 no receivables are used as collateral.
6. PERSEDIAAN 6. INVENTORIES
Rincian persediaan berdasarkan jenis barang adalah
sebagai berikut: The details of inventories based on the type of goods are
as follows:
2017 2016
Barang kebutuhan sehari-hari (groceries) 942,472 1,308,904 Daily needs (groceries) Peralatan dan tekstil (non-food) 478,821 1,234,617 Equipments and textile (non-food) Produk segar 160,553 203,823 Fresh products
Jumlah 1,581,846 2,747,344 Total
Manajemen berkeyakinan bahwa nilai persediaan mencerminkan nilai realisasi bersih.
The Management believes that the value of inventories represents the net realizable value.
Biaya persediaan yang diakui sebagai beban pokok penjualan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp11.559.515 dan Rp11.233.284.
The cost of inventories recognized as cost of sales for the years ended December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp11,559,515 and Rp11,233,284, respectively.
6. PERSEDIAAN (lanjutan) 6. INVENTORIES (continued) Pada tanggal 31 Desember, 2017 dan 2016, tidak ada
persediaan yang dijadikan sebagai jaminan.
As at December 31, 2017 and 2016, no inventories are used as collateral.
Pada tanggal 5 Oktober 2017, berlokasi di Cinere mengalami kerusakan karena kebakaran. Total nilai buku persediaan sebesar Rp14.721 atas kerusakan tersebut telah diklasifikasikan ke dalam akun “Piutang Lain-Lain – Lainnya – Klaim Asuransi” (Catatan 5).
On October 5, 2017, the store owned by the Company, located in Cinere were damaged by fire. The total net book value amounting to Rp14,721 of the damaged inventories were classified to “Other Receivable – Others – Insurance claim” (Note 5).
Perusahaan mengasuransikan seluruh persediaan terhadap kebakaran dan risiko lainnya sebesar masing-masing USD192,652 dan USD275,392 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungjawaban tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari kebakaran dan risiko lainnya. Pertanggungan ini dilakukan dengan PT Lippo General Insurance Tbk (pihak berelasi), PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Bintang Tbk.
The Company insure all inventories from fire and other risks for USD192,652 and USD275,392 as at December 31, 2017 and 2016, respectively. The management believes that the insurance coverage is adequate to cover the possible losses from fire and other risks. The insurance is entered into with PT Lippo General Insurance Tbk (related party), PT Asuransi Central Asia and PT Asuransi Bintang Tbk.
7. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 7. PREPAID EXPENSES
Akun ini terdiri dari: This account consists of the following:
2017 2016
Pihak ketiga Third parties
Sewa 68,275 72,851 Rental
Asuransi 117 131 Insurance
Lain-lain 15,674 18,206 Others
Sub- jumlah 84,066 91,188 Subtotal
Pihak berelasi (Catatan 8) Related parties (Note 8)
Sewa 17,290 12,248 Rental
Asuransi 5,823 5,246 Insurance
Sub- jumlah 23,113 17,494 Subtotal
Jumlah 107,179 108,682 Total 8. TRANSAKSI DAN SALDO PIHAK BERELASI 8. RELATED PARTIES TRANSACTIONS AND
BALANCES
Perusahaan Induk Parent Company
Perusahaan induk dari Perusahaan adalah PT Multipolar Tbk, yang memiliki 50,2308% dari jumlah saham Perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 20).
The Company’s Parent, as at December 31, 2017 and 2016 is PT Multipolar Tbk which owned 50.2308% of the total Company’s share capital (Note 20).
Entitas Anak Subsidiary
Perincian entitas anak Perusahaan diungkapkan dalam
Catatan 1c. Details of the subsidiary of the Company are disclosed in
Note 1c.
Kompensasi Manajemen Kunci Compensation of Key Management Personnel Personil manajemen kunci Perusahaan adalah Dewan
Komisaris dan Direksi yang dirinci pada Catatan 1d. Gaji dan imbalan jangka pendek lainnya yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci adalah sebagai berikut:
The Company’s key management personnel are the Board of Commissioners and Directors as disclosed in Note 1d. Salaries and short-term employee benefits which are paid or payable to key management personnel are as follows:
Ribuan Mata Uang Asing, kecuali dinyatakan lain) Thousand Foreign Currencies, unless otherwise stated)