Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan sertifikat unit kepada pemegang unit. Dengan demikian, Saham merupakan bukti keikutsertaan Pemegang Saham dalam suatu asosiasi penanaman modal yang berbentuk perjanjian penanaman modal bersama.
ISTILAH DAN DEFINISI
PEMBENTUKAN PASAR UANG INDONESIA NEGARA PERTAMA PEMBENTUKAN PASAR UANG INDONESIA NEGARA PERTAMA PEMBENTUKAN PASAR UANG INDONESIA NEGARA PERTAMA PEMBENTUKAN PASAR UANG INDONESIA NEGARA PERTAMA PEMBENTUKAN DANA PASAR UANG INDONESIA NEGARA PERTAMA. PENGGANTI BANK KUSTODIAN DAN TAMBAHAN III PERJANJIAN INVESTASI KOLEKTIF DANA PASAR UANG NEGARA INDONESIA YANG PERTAMA UNTUK DANA SEKURITAS No. 124, tanggal 24 Maret 2017; ditandatangani oleh Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (saat itu Bank Kustodian) dan PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian pengganti);
INFORMASI MENGENAI FWD ASSET MONEY MARKET
DANA PASAR UANG ASET FWD telah mendapat pernyataan OJK yang sah sesuai dengan keputusan Presiden OJK no. Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Yudha bekerja sebagai analis pasar saham di PT Danareksa Sekuritas.
MANAJER INVESTASI
PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Cabang Jakarta, yang merupakan cabang dari bank asing yang beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia. dan merupakan penyedia layanan kustodi dan dana terkemuka di dunia. Didukung oleh staf yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.
BANK KUSTODIAN
Likuiditas FWD ASSET MONEY MARKET FUND terjamin karena setiap Pemegang Saham Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dapat menarik investasinya kapan saja. Nilai Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dapat berfluktuasi karena adanya kenaikan atau penurunan nilai aset bersih. Dalam pengelolaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND terdapat biaya-biaya yang harus ditanggung oleh FWD ASSET MONEY MARKET FUND, manajer investasi, dan pemegang saham.
Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp satu juta rupiah). PROSEDUR JUAL KEMBALI UNIT (PAYMENT) PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT (PAYMENT) PROSEDUR PENGEMBALIAN (REFUND) UNIT PENYERTAAN PENGEMBALIAN (REFUND) UNIT PENYERTAAN (REFUND) UNIT PENYERTAAN PENGEMBALIAN (REFUND) UNIT PENYERTAAN.
FWD ASSET DANA PASAR UANG Unit atau menginstruksikan agen penjual dana investasi yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) untuk menolak penjualan kembali. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit dari Unit FWD ASSET MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana.
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan prinsip konservatif dan diterapkan secara konsisten. Perhitungan nilai aktiva bersih reksa dana harus menggunakan nilai pasar wajar surat berharga yang ditetapkan oleh manajer investasi.
PERPAJAKAN
Calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit FWD ASSET MONEY MARKET FUND. Apabila terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka pemberitahuan kepada calon Pemegang Saham mengenai pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon pemegang saham segera setelahnya, bahwa manajer investasi mengetahui bahwa ada pajak yang harus dibayar oleh calon pemegang saham.
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO
Pemegang Unit Penyertaan dalam DANA PASARAN WANG FWD mempunyai hak untuk menjual semula sebahagian atau semua unit penyertaan mereka kepada Pengurus Pelaburan, dengan mengambil kira peruntukan Bab XIV. Setiap pemegang unit yang mengambil bahagian mempunyai hak untuk menerima maklumat tentang nilai aset bersih bagi setiap unit penyertaan harian WANG FWD ASET.
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
FWD ASSET DANA PASAR UANG merupakan dana investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Pemegang Unit Unit akan menerima Surat Konfirmasi Transaksi Unit Notes yang tersedia bagi Pemegang Unit Unit melalui fasilitas penyedia layanan Sistem Manajemen Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) registrasi pembelian FWD ASET DANA PASAR UANG milik Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Manajer Investasi Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tersebut (jika ada) dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik. perintah dari Kustodian (dalam permohonan yang lengkap dan dalam keadaan baik) dan Penyertaan yang diterbitkan oleh Kustodian; (ii) permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan atas Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND telah dilengkapi dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (sebagaimana berlaku); dan (iii) permohonan pengalihan investasi pada FWD ASSET PASAR UANG Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (sebagaimana berlaku) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dengan ketentuan mengenai proses pengalihan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini. Biaya penerbitan dan pendistribusian Pengkinian Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan hasil audit yang terdaftar di OJK dengan pendapat umum, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
Biaya pencetakan dan pendistribusian surat konfirmasi tertulis kepemilikan unit penyertaan kepada pemegang unit penyertaan setelah FWD ASSET PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK;
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
Biaya penempatan berita/pengumuman di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah FWD FWD DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh ZJK; Biaya pencetakan dan pendistribusian Laporan Bulanan setelah FWD MONEY MARKET ASSETS FUND dinyatakan efektif oleh ZJK; Biaya jasa auditor yang melakukan review laporan keuangan tahunan FWD ASSET MONEY MARKE FUND;
Biaya-biaya di atas akan mengurangi total nilai aset bersih FWD ASSET MONEY MARKET FUND.
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Manajer Investasi wajib memastikan bahwa dana hasil likuidasi FWD ASSETS MONEY MARKET FUND harus didistribusikan secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Setelah diumumkannya rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET MONEY MARKET FUND, Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali (membayar kembali). Menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola atau Bank Kustodian lain untuk mengelola DANA PASAR UANG ASSET FWD;
Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melaksanakan pembubaran dan likuidasi DANA PASAR UANG ASSET FWD sebagaimana dimaksud pada butir 11.6.
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
Sebelum melakukan pembelian Unit FWD ASSET MONEY MARKET FUND, calon peserta Unit wajib membaca dan memahami isi Prospektus FWD ASSET MONEY MARKET FUND Fund dan ketentuan yang terdapat didalamnya. Formulir Pembukaan Rekening DANA PASAR UANG FWD ASSET, Formulir Profil Calon Pemegang Saham Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ( jika ada). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit FWD ASSET MONEY MARKET FUND untuk pertama kalinya.
Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dilakukan oleh calon Peserta dan Pemegang Saham dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan FWD ASSET MONEY MARKET FUND dan dilengkapi dengan bukti pembayaran. FWD ASSET DANA PASAR UANG Formulir Pemesanan Pembelian Unit beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri wajib diserahkan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab untuk menatausahakan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan menggunakan sistem elektronik (jika ada).
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT
Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan baik seluruhnya maupun sebagian. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FWD ASSET FWD MARKET MONEY kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). . Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai kekayaan bersih Unit Penyertaan. FWD ASSET DANA PASAR UANG pada akhir hari perdagangan berikutnya.
Dana Investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permintaan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan ditransfer oleh Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin. paling lambat 4 (empat) Hari Bursa dimulai ketika Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau agen penjual dana investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (sebagaimana berlaku).
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
Pengaduan dari pemilik properti disampaikan kepada pengelola properti, yang harus diselesaikan oleh pengelola properti dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam butir 18.2. Pengelola aset dan/atau bank kustodian akan segera mempertimbangkan dan menyelesaikan pengaduan pemilik properti paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengaduan. Manajer Aset memberikan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Aset, antara lain website, surat, email atau telepon.
Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Kustodian akan melanjutkan ke Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).
PENYELESAIAN SENGKETA
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-
