Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti keikutsertaan Pemilik Unit Penyertaan pada Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pemegang Unit Penyertaan (Unitholder) adalah pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan pada FWD ASET SECTORAL EQUITY FUND.
ISTILAH DAN DEFINISI
FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND mendapat pernyataan efisiensi dari OJK sesuai dengan keputusan Presiden OJK no. PT FWD Asset Management sebagai manajer investasi melakukan penawaran umum unit penyertaan dana saham sektor FWD ASSET secara terus menerus hingga satu miliar) unit penyertaan.
INFORMASI MENGENAI FWD ASSET SECTORAL EQUITY
Sebelum bergabung dengan FWD Asset Management, Yudha bekerja sebagai analis ekuitas di PT Danareksa Sekuritas. Yudha mempunyai izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek OJK dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-7/PM.212/WPPE/2018 dan Izin Wakil Manajer Investasi OJK dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.
MANAJER INVESTASI
INFORMASI SINGKAT MANAJER INVESTASI INFORMASI SINGKAT MANAJER INVESTASI INFORMASI SINGKAT MANAJER INVESTASI INFORMASI SINGKAT MANAJER INVESTASI INFORMASI SINGKAT MANAJER INVESTASI PT FWD Asset Management (“FWD Asset Management”), eks Manajemen Investasi di Indonesia, dahulu Jakarta , didirikan dengan Akta Pendirian PT First State Investments Indonesia No. INFORMASI SINGKAT TENTANG KARTU BANK KUSTODIAN INFORMASI TENTANG KARTU BANK KUSTODIAN INFORMASI TENTANG KARTU BANK KUSTODIAN INFORMASI TENTANG KARTU BANK KUTODIAN INFORMASI TENTANG BANK KUTODIAN.
BANK KUSTODIAN
PIHAK TERKAIT DENGAN DEJT BANK PIHAK TERKAIT DENGAN DEPATERBANK PIHAK TERKAIT DENGAN DEJT BANKER PIHAK TERKAIT DENGAN DEJT BANKER PIHAK TERKAIT DENGAN DEPATERBANK. Pihak yang terkait dengan bank kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau c.Surat Berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana. Perhitungan nilai pasar wajar atas surat berharga yang aktif diperdagangkan di bursa dengan menggunakan informasi mengenai harga perdagangan terkini surat berharga tersebut di bursa;
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi telah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. Perhitungan nilai aktiva bersih reksa dana harus menggunakan nilai pasar wajar surat berharga yang ditetapkan oleh manajer investasi.
PERPAJAKAN
FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA
MANFAAT INVESTASI
HAK MENJUAL KEMBALI (REFUND) DAN/ATAU HAK MENJUAL KEMBALI (REFUND) DAN/ATAU HAK MENJUAL KEMBALI (REFUND) DAN/ATAU HAK MENJUAL KEMBALI (REFUND) DAN/ATAU HAK MENJUAL KEMBALI ( PEMBAYARAN) DAN/ATAU TRANSFER SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN TRANSFER SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN TRANSFER SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN TRANSFER SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN TRANSFER SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND. Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit yang dimilikinya dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND kepada Pengelola dan Pengelola wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit. pada hari bursa yang bersangkutan.
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Biaya pencetakan dan pendistribusian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada investor setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK; Biaya pencetakan dan pendistribusian laporan bulanan setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK; Biaya administrasi pengelolaan portofolio FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yaitu biaya telepon, fax, fotocopy dan transportasi;
Biaya pemasaran meliputi biaya cetak brosur, biaya promosi dan iklan dari FWD ASSET SECTOR EQUITY FUND;
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA
Pengelolaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND melibatkan biaya-biaya yang harus dibayar oleh FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, Manajer Investasi, dan Pemegang Unit Penyertaan. Biaya jasa manajer investasi dihitung setiap hari berdasarkan nilai aktiva bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND selama 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan; Biaya pembaharuan Prospektus, yaitu biaya pencetakan dan pendistribusian pembaharuan prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah berlakunya pernyataan pendaftaran FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND;
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Menyampaikan laporan status kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND kepada pemilik Unit Penyertaan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat bahwa penukaran 2 (dua) hari sejak syarat yang dimaksud belum terpenuhi; Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND pada paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah dipesan oleh OJK, dan pada hari yang sama. hari untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan nilai bersih aset FWD ASETE SECTORAL EQUITE FUND;. Setelah diumumkannya rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASETE SEKTORAL EQUITY FUND, maka pemilik Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali (redeem).
Pengelola wajib memastikan bahwa dana hasil likuidasi FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND didistribusikan secara proporsional sesuai komposisi jumlah Penyertaan yang dimiliki masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
Skema pembelian unit penyertaan tanpa melalui agen penjual efek Skema pembelian unit penyertaan tanpa melalui agen penjual efek Skema pembelian unit penyertaan tanpa melalui skema agen penjual efek pembelian unit penyertaan tanpa melalui skema penjualan Efek Pembelian Unit tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Skema pelunasan unit penyertaan tanpa melalui skema agen penjualan kembali unit penyertaan tanpa melalui skema agen penjualan kembali unit penyertaan tanpa melalui skema agen penjualan kembali unit penyertaan tanpa melalui skema agen penjualan kembali unit penyertaan tanpa melalui Reksa Dana Manajer Investasi yang Ditunjuk Dealer Efek Manajer Investasi Ditunjuk Dealer Efek Reksa Dana Efek Ditunjuk oleh Manajer Investasi Dealer Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer investasi Dealer Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer investasi. Skema peralihan investasi tanpa melalui agen penjual efek reksa dana Skema peralihan investasi tanpa melalui agen penjual efek reksa Skema peralihan investasi tanpa melalui agen penjual efek dengan nilai reksa, Skema pengalihan investasi, Skema pengalihan Penjualan skema tanpa melalui Agen reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
Dana yang ditetapkan oleh manajer investasi Dana yang ditetapkan oleh manajer investasi. Skema Pembelian Unit Penyertaan Melalui Dealer Efek Umum Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Dealer Efek Umum Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Dealer Efek yang bernilai bersama Pembelian Unit Penyertaan dengan skema saling jual beli melalui reksa dana agen penjual efek dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi Dana Ditunjuk oleh Manajer Investasi Dana Ditunjuk oleh Manajer Investasi Dana Ditunjuk oleh Manajer Investasi BAB XIV.
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI
Manajer Investasi Reksa Dana Nominasi Manajer Investasi Reksa Dana Nominasi Manajer Investasi Reksa Dana Nominasi. TATA CARA PEMBELIAN IKLAN UNIT PENYERTAAN IKLAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN IKLAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN. Bagi Investor yang hendak melakukan pembelian Unit Penyertaan KEGIATAN ASET AKHIR SEKTOR FWD wajib mengisi dan menandatangani formulir profil investor sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep- 20/PM/2004 tanggal dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang profil pemodal Reksa Dana, formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana dan Agen Penjual Efek Reksa Dana. perwakilan Manajer Investasi di tempat lain. bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, disertai bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri, identitas pribadi (KTP bagi perorangan dalam negeri/Paspor bagi perorangan asing dan piagam, NPWP dan KTP/Paspor pejabat yang berwenang bagi badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 (Peraturan OJK Nomor 22) yang disampaikan kepada manajer investasi secara langsung atau melalui reksa dana agen penjual efek yang ditunjuk oleh manajer investasi.
Dokumen pembelian Unit Penyertaan atau formulir pembelian selanjutnya dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT
Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan baik seluruhnya maupun sebagian. PROSEDUR UNIT UNTUK DIJUAL KEMBALI (PAYMENT) PROSEDUR UNIT UNTUK DIJUAL KEMBALI (PAYMENT) Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan dengan melanggar syarat dan ketentuan di atas tidak akan dilayani.
Apabila Manajer Investasi menerima atau menitipkan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa tersebut.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN
Pembelian yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir pembelian Penyertaan. BIAYA JUAL KEMBALI UNIT PENYERTA BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTA BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTA BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN. Atas pembelian Penyertaan dari FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan Exit Fee paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan.
UNIT PENYERTAAN HARGA JUAL UNIT HARGA JUAL UNIT HARGA JUAL UNIT PENYERTAAN HARGA JUAL UNIT HARGA JUAL UNIT PENYERTAAN.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN
Pengalihan kepemilikan unit penyertaan Pengalihan kepemilikan unit penyertaan Pengalihan kepemilikan unit penyertaan Pengalihan kepemilikan unit penyertaan Pengalihan kepemilikan unit penyertaan. Tata cara pengalihan kepemilikan kepada unit penyertaan. Tata cara pengalihan kepemilikan kepada unit penyertaan. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang warisan dan/atau hadiah.
Manajer Investasi pengelola FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib melaksanakan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan bagi pihak yang menerima pengalihan kepemilikan unit penyertaan di kaitannya dengan warisan dan/.
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT
BAB XVIII BAB Perpindahan kepemilikan Unit Penyertaan FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND wajib dilaporkan oleh ahli waris, pemberi hibah atau penerima manfaat kepada manajer investasi atau agen investasi yang ditunjuk oleh manajer investasi (jika ada) dengan disertai bukti-bukti pendukung sesuai dengan ketentuan hukum. untuk selanjutnya dikelola oleh Kustodian.
PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,
