ISTILAH DAN DEFINISI
INFORMASI MENGENAI FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND 12
PT FWD Asset Management selaku Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Handityo bergabung dengan FWD Asset Management pada tahun 2005 sebagai kepala kepatuhan dan manajemen risiko.
BANK KUSTODIAN
Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan layanan pengelolaan dana untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996 yaitu reksa dana tertutup. Pihak berelasi bank kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN
Perjanjian Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Perjanjian Investasi Kolektif FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dikelola oleh manajer investasi yang sama; Metode penghitungan nilai pasar wajar atas efek dalam portofolio FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang digunakan oleh manajer aset sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK no. IV.C.2 dan POJK no. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana. berupa kontrak investasi kolektif dan perubahan peraturan.
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
Perhitungan nilai pasar wajar atas surat berharga yang aktif diperdagangkan di bursa dengan menggunakan informasi mengenai harga perdagangan terkini surat berharga tersebut di bursa; Penghitungan nilai kekayaan bersih reksa dana harus menggunakan nilai pasar wajar surat berharga yang ditentukan oleh manajer investasi.
PERPAJAKAN
Likuiditas FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND terjamin, karena setiap pemegang penyertaan pada unit FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dapat menarik investasinya kapan saja. HAK UNTUK MERINGKASKAN PENJUALAN (KEBERANGKATAN) DAN/ATAU TRANSFER SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN DANA SAHAM SEKTOR ASET FWD. HAK MENERIMA BUKTI PENYERTAAN DANA SAHAM SEKTOR ASET FWD, YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENYERTAAN UNIT ASET FWD DALAM DANA SAHAM SEKTOR.
HAK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG NILAI ASET BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA FWD ASSET SECTOR EQUITY FUND. SETARA MENURUT KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL DANA EKUITAS SEKTORAL FWD ASSET DIHENTIKAN DAN DILIKUIDASIKAN. Dalam pengelolaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dibayar oleh FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, Manajer Investasi, dan Pemegang Unit Penyertaan.
Biaya pencetakan dan pendistribusian surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada investor setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK; Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;. Atas pengalihan Unit Penyertaan DANA SAHAM SEKTOR FWD ASSETS, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan DANA SAHAM SEKTOR FWD ASSETS yang dimilikinya oleh Reksa Dana lain (selain Reksa Dana berdenominasi USD) yang dikelola oleh manajer investasi.
FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA
MANFAAT INVESTASI
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya dalam FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND kepada manajer investasi, dan manajer investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan sesuai dengan nilai kekayaan bersih per Unit Penyertaan. Tanggal penukaran dengan memperhatikan Bab XVIII prospektus. Pemegang Unit Penyertaan akan menerima surat konfirmasi atas transaksi Unit Penyertaan yang tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia layanan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (i) permohonan pembelian Unit Penyertaan FWD ASET DANA EKUITAS SEKTORAL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh manajer investasi atau manajer investasi atas penjualan efek yang ditunjuk oleh manajer investasi (jika ada) dan pembayaran pembeliannya telah diterima dengan baik oleh bank kustodian (dalam penerapan penuh dan in good fund) dan Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) permohonan pelunasan FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND oleh pemegang unit penyertaan telah lengkap dan diterima secara lengkap oleh manajer investasi atau agen investasi atas penjualan efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer investasi (jika ada) ; dan (iii) permohonan pengalihan investasi pada FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. investasi yang dijelaskan dalam prospektus ini. Surat penegasan Unit Penyertaan Transaksi antara lain memuat jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali dan dialihkan serta dimiliki, serta nilai intrinsik masing-masing Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli, dijual kembali dan ditransfer.
Pemegang unit penyertaan berhak memperoleh informasi mengenai nilai kekayaan bersih harian per unit penyertaan pada setiap hari bursa. Dalam hal FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan bagian hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaannya.
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Biaya pembaharuan Prospektus, yaitu biaya pencetakan dan pendistribusian pembaharuan prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK; Biaya pencetakan dan pendistribusian laporan bulanan setelah FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK; biaya pencetakan dan pendistribusian Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan;
Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dibebankan dari nilai jual kembali pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya pada FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND. Biaya penukaran investasi (exchange fee) maksimal sebesar 2% (dua persen), yang dihitung berdasarkan nilai tukar investasi dan dibebankan pada saat Pemegang Saham melakukan perubahan investasi.
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA
Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah pernyataan pendaftaran FWD SECTORAL EQUITY FUND berlaku efektif; Biaya administrasi pengelolaan portofolio FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yaitu biaya telepon, fax, fotocopy dan transportasi; Biaya pemasaran meliputi biaya cetak brosur, biaya promosi dan iklan oleh FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND;
Menyampaikan laporan keadaan kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam minimal 1 (satu) hari berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat pada tanggal 2 (dua). dua) hari Penukaran karena ketentuan terkait tidak terpenuhi; Pembubaran FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND dibubarkan.
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan pembagian dana hasil likuidasi FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND pada paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah ada perintah dari OJK , dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND; Memerintahkan Kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut telah dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 7 April. paling lambat Pemegang Unit Penyertaan telah diterima. (tujuh) hari bursa sejak perintah pembubaran FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND oleh OJK; Dan. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND kepada OJK, paling lambat 2 (dua) bulan setelah Hari Bursa sejak pembubarannya, disertai pendapat kuasa hukumnya. penasihat dan akuntan, serta akta pembubaran dan likuidasi FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND dari notaris.
Setelah diumumkannya rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND, Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali (redeem). Manajer Investasi wajib memastikan bahwa dana hasil likuidasi FWD ASSETS SECTORAL EQUITY FUND harus didistribusikan secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
Dalam hal terdapat keyakinan bahwa terdapat pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib melakukan pemesanan pembelian Unit Penyertaan calon pembeli. menolak Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari persyaratan minimum Pembelian Unit yang disertakan di atas. Setiap Unit Penyertaan DANA SAHAM SEKTOR FWD ASSET ditawarkan dengan harga sebesar nilai kekayaan bersih awal yaitu Rp 1.000 (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran.
Selanjutnya harga pembelian masing-masing Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND ditentukan berdasarkan nilai kekayaan bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelahnya. 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran atas pembelian tersebut sudah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian paling lambat keesokan harinya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND di akhir hari perdagangan berikutnya.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT
Pembelian Unit Penyertaan oleh investor yang melanggar syarat dan ketentuan di atas tidak dilayani. Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan FWD ASSETS SECTORAL EQUITY FUND ditetapkan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan baik seluruhnya maupun sebagian.
Penebusan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melanggar ketentuan di atas tidak akan dipertimbangkan. Manajer Investasi tidak menetapkan batasan nilai minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND, namun saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah).
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI
Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan unit penyertaan FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND berlaku secara kumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND ke reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan FWD ASSET SEKTORAL EQUITY FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total nilai kekayaan bersih FWD DANA EKUITAS pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau mempunyai permintaan untuk menjual kembali Saham Penyertaan dalam 1 (satu) hari bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total nilai aktiva bersih FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND yang diterbitkan pada hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permintaan penjualan akan Pengembalian tersebut akan diproses dan dicatat serta dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (first in first out).
Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pemindahan investasi dari Reksa Dana lain ke FWD ASETE SECTORAL EQUITY FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan cara menjual kembali Unit Penyertaan pada Reksa Dana lain milik Pemilik Unit Penyertaan dan.
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT
Bank kustodian akan mentransfer dana investasi pemilik properti yang permintaan pengalihan propertinya telah diterima oleh pengelola properti, ke rekening khusus reksa dana tersebut sesegera mungkin, paling lambat tanggal 7 (tujuh). Bank kustodian akan memberikan kepada pemilik unit penyertaan properti sertifikat transaksi penyertaan unit properti melalui opsi ini. Pengaduan dari pemilik properti disampaikan kepada pengelola properti, yang harus diselesaikan oleh pengelola properti dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 19.2.
Dengan memperhatikan ketentuan angka 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Kustodian akan menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan secara lisan yang disampaikan Peserta, paling lambat dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah pengaduan diterima.
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 61
INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,
