Lembaran fakta Reksa Dana – setara dengan brosur
FWD Asset Sectoral Equity Fund
Jenis Reksa Dana : Reksa Dana Saham
Tanggal Efektif : Manajer Investasi
Nomor Surat Pernyataan :
Efektif
Tanggal Peluncuran :
Mata Uang :
Harga Unit (NAB per Unit) : Tujuan Investasi
Total Nilai Aktiva Bersih :
Minimum Investasi Awal :
Jumlah Unit Yang Ditawarkan :
Periode Penilaian :
Biaya Pembelian : Maks.2% Kebijakan Investasi 10 besar dalam portofolio
Biaya Penjualan Kembali : Maks.2% Saham 80% - 100% Astra International
Biaya Pengalihan : Maks.2% Pendapatan tetap 0% - 20% Bank BNI 1946
Biaya Manajemen : Maks.3% Pasar uang 0% - 20% Bank Jago
Biaya Kustodian : Maks.0,25% Bank Mandiri
Nama Bank Kustodian : Deutsche Bank AG BCA
Kode ISIN : IDN000003308 BRI
Portofolio Reksa Dana Elang Mahkota Teknologi
Risiko-risiko Utama Saham 95.14% Metrodata Electronics
Pendapatan tetap 0.00% Telkom Indonesia
Pasar uang 4.86% Tower Bersama Infrastructure
Kinerja Reksa Dana Klasifikasi Risiko
-1.33% 0.83% 4.55% -1.33% -5.20% 3.86% 450.56%
Tolok Ukur 10.08% 4.68% 9.96% 10.08% 6.25% 24.26% 546.69%
Keterangan Risiko Rendah dan Risiko Tinggi
Keterangan Tabel
Kinerja Portofolio Investasi Reksa Dana Sejak Diluncurkan Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir
*) Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang 30 Desember 2021
IDR 128,672,402,823 IDR 10.000,- 1,000,000,000 Harian 24 Desember 2004 S-3843/PM/2004 18 Januari 2005 Rupiah IDR 5,505.58
Mar-20
Sejak peluncuran catatan: RD dapat berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai peraturan
Kinerja YTD 1 bulan 3 bulan 6 bulan 1 tahun 3 tahun 5 tahun
Bank Kustodian
Lembaran Fakta Reksa Dana dan Prospektus dapat diakses melalui http://www.fwdasset.co.id/id/literature
Rendah Sedang Tinggi FWD Asset Sectoral Equity Fund -0.88%
0.73%
Seluruh data per - 30 Desember 2021
11.32%
-17.07%
Kinerja Bulan Tertinggi Nov-20
Kinerja Bulan Terendah Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham
PT FWD Asset Management(“FWDAssetManagement”),sebelumnya dikenal sebagai PT First State Investments Indonesia, mendapatkan izin usaha dari OJK (sebelumnya Bapepam-LK) dengan nomor izin Manajer Investasi KEP-12/PM/MI/2003, tanggal 24 Desember 2003, dan telah beroperasi sejak Februari 2004. Produk kelolaan FWD Asset mencakup Reksa Dana dan portofolio Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).
Memanfaatkan peluang investasi yang ada di pasar modal melalui Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan Instrumen Pasar Uang untuk jangka waktu menengah-panjang.
Nomor Rekening Reksa Dana:
Bank: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Nama Rekening: REKSA DANA FWD ASSET SECTORAL EQUITY FUND Nomor: 009-8566-009
1. Tolok ukur kinerja Reksa Dana yaitu IHSG (Indeks Saham Harga Gabungan) 2. Kinerja bulan tertinggi dan terendah dalam 5 tahun terakhir Reksa dana ini berfokus ke pertumbuhan jangka menengah dan panjang
dan memiliki risiko yang tinggi karena alokasi yang lebih besar ke perusahaan yang berukuran kecil.
0%
200%
400%
600%
800%
Jan-05 Jan-07 Jan-09 Jan-11 Jan-13 Jan-15 Jan-17 Jan-19 Jan-21
FWD Asset Sectoral Equity Fund Benchmark
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.
Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/
Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan, risiko kredit, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, risiko perubahan peraturan dan perpajakan.
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
Dec-16 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 Jun-18 Aug-18 Oct-18 Dec-18 Feb-19 Apr-19 Jun-19 Aug-19 Oct-19 Dec-19 Feb-20 Apr-20 Jun-20 Aug-20 Oct-20 Dec-20 Feb-21 Apr-21 Jun-21 Aug-21 Oct-21 Dec-21
DISCLAIMER(PENTING UNTUK DIBACA)
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.
OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT FWD Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi.
Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, lalu bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.
PT FWD Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
PT FWD Asset Management, Gedung Artha Graha, Lantai 29, SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia T (+62) 21 2935 3300, F (+62) 21 2935 3388 Email: [email protected], www.fwdasset.co.id
