LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(1)

L ^APORAN K ^EUANGAN K ONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL TERSEBUT

(2)

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian

Untuk Tahun - Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES Consolidated Financial Statements For the Years Ended As of December 31, 2013 and 2012

DISETUJUI

Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan

: : : :

(3)

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

DAN ENTITAS ANAK PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

Daftar Isi Halaman/

Page Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi Directors’ Statement Letter

Laporan Auditor Independen Independent Auditor’s Report

Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun - Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

Consolidated Financial Statements For the Years Ended As of December 31, 2013 and 2012

Laporan Posisi Keuangan

Konsolidasian……….………..………....… 1 Consolidated Statements

……….of Financial Position Laporan Laba Rugi Komprehensif

Konsolidasian ……….. ………..…. 4 Consolidated Statements of

………...Comprehensive Income Laporan Perubahan Ekuitas

Konsolidasian ………..……….……… 5 Consolidated Statements of

……….Changes in Equity Laporan Arus Kas

Konsolidasian……….………... 6 Consolidated Statements

………of Cash Flows Catatan atas Laporan Keuangan

Konsolidasian.……… 7 Notes to Consolidated Financial

………..Statements

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES

LAPORAN POSISI KEUANGAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF

KONSOLIDASIAN FINANCIAL POSITION

Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 As of December 31, 2013 and 2012

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousands Indonesia Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ 2013 2012

Notes Rp Rp

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan Setara Kas 3d,3f,3g,3u,4,43 1.759.522.597 1.827.132.462 Cash and Cash Equivalents Kas yang Dibatasi Penggunaannya 3d,3f,3g,3u,5 18.721.013 32.826.700 Restricted Cash

Piutang Usaha Trade Receivables

Pihak Berelasi 3f,3i,3u,6,7,43 38.609.652 43.697.860 Related Parties

Pihak Ketiga 3d,3i,3u,6,43 334.395.586 259.809.202 Third Parties

Piutang Lain-lain Other Receivables

Pihak Berelasi 3d,3f,3i,3u,7,8 277.942.532 40.029.175 Related Parties

Pihak Ketiga ^3d,3i,3u,8 ^12.794.901 ^4.887.621 Third Parties

Persediaan ^3j,9 ^8.550.806 ^6.092.729 Inventories

Uang Muka Kontraktor 10 913.983.108 260.653.514 Contractor Prepayments

Biaya Dibayar di Muka ¹¹ ^47.158.520 ^35.692.282 Prepaid Expenses

Pajak Dibayar di Muka 3x,20a 12.960.296 38.399.227 Prepaid Taxes

Pendapatan yang Masih

Akan Diterima 12 17.077.658 37.990.118 Accrued Revenues

Aset Tetap yang Dimiliki untuk Dijual ^3l ^4.309.029 ^907.476 Fixed Assets held for Sale

Jumlah Aset Lancar 3.446.025.696 2.588.118.367 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON CURRENT ASSETS

Investasi pada Entitas Asosiasi ^3k,13 599.879.610 162.465.560 Investments in Associates

Properti Investasi ^3e,3m,14 ^41.902.836 ^32.792.186 Investment Properties

Aset Tetap 3e,3n,3o,3p,15 6.010.121.840 4.451.843.265 Fixed Assets

Piutang Lain-lain Jangka Long-term Other

Panjang Setelah Dikurangi Receivables Net of

Bagian yang Jatuh Tempo current maturities

Dalam Setahun 3f,3i,3u,16 18.500.000 22.200.000 of one year

Estimasi Tagihan Pajak ^3x,20b ^21.197.765 ^9.553.551 Estimated Claims for Tax Refund

Aset Pajak Tangguhan ^3x,20d ^9.079.232 ^6.533.349 Deferred Tax Asset

Aset Takberwujud ^3r,17 ^37.837.949 ^37.234.641 Intangible Assets

Aset Tidak Lancar Lainnya ^3q,18 ^97.858.388 131.594.101 Other Non Current Assets

Jumlah Aset Tidak Lancar 6.836.377.620 4.854.216.653 Total Non Current Assets

JUMLAH ASET 10.282.403.316 7.442.335.020 TOTAL ASSETS

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir The accompanying notes to Consolidated Financial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Statements are integral part of these Consolidated

Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan Financial Statements

1

(9)

KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL POSITION (Continued)

Catatan/ 2013 2012

Notes Rp Rp

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES

Utang Usaha Trade Payables

Pihak Berelasi 3d,3f,3t,3u,7,19 223.841.939 214.167.275 Related Parties

Pihak Ketiga 3d,3t,3u,19 452.457.447 235.550.553 Third Parties

Utang Pajak ^3x,20c 194.885.958 152.628.128 Tax Payables

Utang Bank ^3u,21 612.543.192 3.941.329 Bank Loans

Uang Persekot/Panjar ^3u,24 ^23.424.067 ^23.691.134 Deposit Received

Uang Titipan ^3u,25 ^96.176.968 ^65.873.594 Fund Retained

Utang Dana Pensiun ²⁶ ^2.660.271 ^2.836.199 Pension Fund Payable

Pendapatan Diterima di Muka ²⁷ ^40.867.274 ^43.900.711 Unearned Revenue

Beban Akrual 28 473.163.524 378.608.661 Accrued Expenses

Utang Lancar Lain-lain ^3u,3z,29 ^73.168.793 ^62.861.370 Other Current Payable

Bagian Lancar Atas Current Maturity of Long -

Liabilitas Jangka Panjang Term Liabilities

Utang Bank 3f,3u,22 235.279.042 103.568.750 Bank Loans

Pinjaman Kepada Pemerintah Loan from Government

Republik Indonesia 3u,23 - 133.842 of the Republic of Indonesia

Lainnya ²² ^33.211 ^- Others

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.428.501.687 1.287.761.547 Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON CURRENT LIABILITIES

Liabilitas Pajak Tangguhan ^3x,20d 116.679.203 99.726.444 Deferred Tax Liabilities

Liabilitas Jangka Panjang Long - Term Liabilities

Utang Bank ^3f,22 1.188.007.013 571.597.917 Bank Loans

Pendapatan Diterima di Muka Long Term

Jangka Panjang ³⁰ 166.282.135 189.920.918 Unearned Revenue

Uang Jaminan ³¹ ^1.752.151 ^1.379.419 Guaranteed Deposit Received

Provisi Jangka Panjang ^3z,45 ^1.695.708 ^- Long - Term Provisions

Liabilitas Imbalan Kerja ^3e,3w,32 234.891.775 266.888.943 Employment Benefits Liabilities Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 1.709.307.985 1.129.513.641 Total Non Current Liabilities

JUMLAH LIABILITAS 4.137.809.672 2.417.275.188 TOTAL LIABILITIES

2

(10)

KONSOLIDASIAN (Lanjutan) FINANCIAL POSITION (Continued)

Catatan/ 2013 2012

Notes Rp Rp

EKUITAS STOCKHOLDER'S EQUITY

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Equity Attributable to

Kepada Pemilik Entitas Induk Equity Holders of the Parent

Modal Saham - Nilai Nominal Capital stock, Rp 1.000 par

Rp 1.000 per Saham Value per Share

Modal Dasar - 3.200.000 lembar Authorized Capital -

Saham Modal Ditempatkan 3.200.000 Shares

dan Disetor Penuh sebesar Subscribed and Paid Up

1.018.953 saham Capital amounted to 1,018,953

tahun 2013 dan 2012 ³³ 1.018.953.000 1.018.953.000 shares in 2013 and 2012

Saldo Laba : Retained Earnings :

Dicadangkan 3.221.909.995 2.566.862.883 Appropriated

Belum Dicadangkan 1.189.597.317 950.067.302 Unappropriated

Differences Arising from

Selisih atas Perubahan Changes in Subsidiaries

Ekuitas Entitas Anak ^- ^969.224 Equities

Total Ekuitas yang Dapat Total Equity Attributable to

Diatribusikan Kepada Equity Holder of the

Pemilik Entitas Induk 5.430.460.312 4.536.852.409 Parent

Kepentingan Non Pengendali 5a.a, 35a 714.133.332 488.207.423 Non Controling Interest

Jumlah Ekuitas 6.144.593.644 5.025.059.832 Total Equity

JUMLAH LIABILITAS DAN TOTAL LIABILITIES AND

EKUITAS 10.282.403.316 7.442.335.020 SHAREHOLDER'S EQUITY

3

(11)

DAN ENTITAS ANAK SUBSIDIARIES

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF CONSOLIDATED STATEMENTS OF

KONSOLIDASIAN COMPREHENSIVE INCOME

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal For the Years Ended

31 Desember 2013 dan 2012 December 31, 2013 and 2012

Catatan/ 2013 2012

Notes Rp Rp

Pendapatan 3v,36 5.131.701.941 4.320.552.071 Revenue

Reduksi Pendapatan ^3v,36 (10.826.629) (10.657.707) Revenue Reduction

Pendapatan Bersih 5.120.875.312 4.309.894.364 Net Revenue

Beban Usaha ^3v,37 (3.146.789.144) (2.702.744.110) Operating Expenses

Pendapatan lainnya ^3v,38 ^51.268.073 ^34.562.126 Other Income

Keuntungan Kurs Mata Gain on Foreign

Uang Asing - Bersih ^3d,43 ^83.616.255 ^44.659.072 Exchange - Net

Penghasilan Bunga ³⁹ ^47.927.953 ^35.124.643 Interest Income

Laba Penjualan Aset Tetap ^2.135.047 ^405.615 Gains on Fixed Assets Disposal

Beban Lainnya 3v,41 (20.587.827) (22.933.479) Other Expenses

Laba Usaha 2.138.445.669 1.698.968.230 Operating Income

Equity In Net Loss

Bagian Rugi Entitas Asosiasi ^3k,13 (4.086.150) (1.925.871) of Associates

Beban Bunga Pinjaman 3v,40 (33.436.181) (6.233.028) Interest Expenses

LABA SEBELUM PAJAK

PENGHASILAN 2.100.923.338 1.690.809.331 INCOME BEFORE INCOME TAX BEBAN PAJAK PENGHASILAN 3x,20d (528.483.237) (442.555.537) INCOME TAX EXPENSES LABA TAHUN BERJALAN 1.572.440.101 1.248.253.794 PROFIT FOR THE YEAR

PENDAPATAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE

LAIN - - INCOME

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE

TAHUN BERJALAN 1.572.440.101 1.248.253.794 INCOME FOR THE YEAR LABA KOMPREHENSIF YANG

DAPAT DIATRIBUSIKAN TOTAL COMPREHENSIVE INCOME

KEPADA : ATTRIBUTABLE TO :

Pemilik Entitas Induk 1.189.597.317 950.067.302 Owner of the Parent

Kepentingan Non Pengendali ^3a.a,35b 382.842.784 298.186.492 Non - Controlling Interests

Jumlah 1.572.440.101 1.248.253.794 Total

4

(12)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal For the Years Ended

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain) (Expressed in Thousands Indonesia Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Tambahan Perubahan Ekuitas

Modal Disetor/ Entitas Anak/ Belum Kepentingan Non

Modal Saham / Additional Paid Changes in Dicadangkan Dicadangkan Jumlah/ Pengendali/ Non Jumlah Ekuitas/

Catatan/ Paid up Capital In - Capital Subsidiaries Equities Appropriated Unappropriated Total Controling Interest Total Equity

Notes Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Saldo awal 1 Januari 2012 809.222.000 209.730.528 107.563 2.104.451.919 781.121.287 3.904.633.297 327.680.891 4.232.314.189 Beginning Balance of January 1, 2012

Laba Komprehensif Tahun Berjalan - - - - 950.067.302 950.067.302 298.186.492 1.248.253.794 Comprehensive Income for the Year

Tambahan setoran modal 209.731.000 (209.730.528) - (472) - - 5.300.000 5.300.000 Additional Paid In Capital

Entitas Anak baru 100.000.000 100.000.000 New Subsidiary

Pembentukan Cadangan - - - 537.411.436 (537.411.436) - - - Reserve Fund

Dividen 34 - - - (75.000.000) (212.465.000) (287.465.000) (242.998.676) (530.463.676) Dividend

Partnership and Community

Dana Kemitraan dan Bina Lingkungan - - - - (31.244.851) (31.244.851) - (31.244.851) Development Funds

Perubahan ekuitas entitas anak - 861.661 861.661 38.716 900.377 Changes in Subsidiaries Equities

Saldo akhir 31 Desember 2012 1.018.953.000 - 969.224 2.566.862.883 950.067.302 4.536.852.410 488.207.423 5.025.059.833 Ending Balance of December 31, 2012

Laba Komprehensif Tahun Berjalan - - - - 1.189.597.317 1.189.597.317 382.842.784 1.572.440.101 Comprehensive income for the year

Tambahan setoran modal - - - - - - 5.000.000 5.000.000 Additional Paid In Capital

Entitas Anak baru - - - - - - 99.800.000 99.800.000 New Subsidiary

Pembentukan Cadangan - - - 665.047.111 (665.047.111) - - - Appropriation of Retained Earnings

Dividen 34 - - - (10.000.000) (285.020.191) (295.020.191) (261.668.326) (556.688.517) Dividend

Partnership and Community

Dana Kemitraan dan Bina Lingkungan - - - - - - - Development Funds

Perubahan ekuitas entitas anak - - (969.224) - - (969.224) (48.549) (1.017.773) Changes in Subsidiaries Equities

Saldo akhir 31 Desember 2013 1.018.953.000 - - 3.221.909.994 1.189.597.317 5.430.460.312 714.133.332 6.144.593.644 Ending Balance of December 31, 2013

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir The accompanying notes to Consolidated Financial

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Statements are integral part of these Consolidated

Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/

Attributable to Equity Holders of the Company

Saldo Laba/Retained Earnings

5

(13)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal For the Years Ended

Catatan/ 2013 2012

Notes Rp Rp

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING

ACTIVITIES Penerimaan Kas dari Pelanggan 5.515.670.563 4.544.264.096 Cash Received from Customers

Pembayaran Kas kepada Pemasok Cash Paid to Suppliers,

Karyawan dan Lainnya (2.837.479.496) (2.506.557.187) Employees and Others

Kas yang Dihasilkan dari Operasi 2.678.191.067 2.037.706.909 Cash Generated from Operations Pembayaran Pajak Penghasilan (583.496.136) (412.743.809) Payment For Corporate Income Tax Penempatan Kas yang dibatasi

Penggunaannya (18.203.226) (32.373.700) Placement of Restricted Cash

Pembayaran Bunga Pinjaman (12.618.543) (14.693.711) Payment for Interest

Kas Bersih Diperoleh dari Net Cash Provided by

Aktivitas Operasi 2.063.873.162 1.577.895.689 Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTING

INVESTASI ACTIVITIES

Penambahan Investasi Saham (441.500.200) (113.086.800) Cash Paid for Investment in Stock

Hasil Penjualan Aset Tetap 280.579 1.099.137 Proceeds From Sale of Fixed Asset

Penerimaan Bunga Deposito ^29.210.103 ^31.810.118 Interest on Deposit Received

Perolehan Aset Tetap ¹⁵ (2.021.163.523) (939.381.176) Acquisition of Fixed Asset

Kas Bersih Digunakan Untuk Net Cash Used In

Aktivitas Investasi (2.433.173.041) (1.019.558.721) Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FINANCING

PENDANAAN ACTIVITIES

Tambahan Setoran Modal Paid -up Capital of Non

dari Kepentingan non Pengendali 104.800.000 102.300.000 -Controlling Interest

Penerimaan Pinjaman 904.177.413 662.697.932 Proceeds from Borrowing

Pembayaran Pinjaman (113.932.188) (14.132.932) Payment of Loan

Penerimaan Dividen ^- ^1.349.460 Cash Dividend Received

Pembayaran Dividen ³⁴ (556.688.517) (530.463.676) Cash Dividend Paid

Kas Bersih Diperoleh dari Net Cash Provided by

Aktivitas Pendanaan 338.356.708 221.750.784 Financing Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH NET INCREASE (DECREASE) IN

KAS DAN SETARA KAS (30.943.171) 780.087.752 CASH AND CASH EQUIVALENT

KAS DAN SETARA KAS - CASH AND CASH EQUIVALENTS

AWAL TAHUN 1.827.132.462 1.039.119.119 AT BEGINNING OF YEAR

Pengaruh Selisih Kurs - Bersih (36.666.694) 7.925.591 Effect of Foreign Exchange - Net

KAS DAN SETARA KAS - CASH AND CASH EQUIVALENTS

AKHIR TAHUN 1.759.522.597 1.827.132.462 AT END OF YEAR

6

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

L APORAN K EUANGAN K ONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL TERSEBUT

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Laporan Keuangan Konsolidasian

Untuk Tahun - Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES Consolidated Financial Statements For the Years Ended As of December 31, 2013 and 2012

DISETUJUI

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

DAN ENTITAS ANAK PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) AND SUBSIDIARIES

L ^APORAN K ^EUANGAN K ONSOLIDASIAN