Oleh karena itu, calon pemegang penyertaan pada unit properti disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten mengenai investasi pada Bahana Makara Prima dengan pendapatan tetap. Unit aset adalah unit pengukuran yang menunjukkan bagian partisipasi masing-masing pemegang aset dalam keseluruhan portofolio investasi. Dengan demikian, unit penyertaan merupakan bukti penyertaan pemilik harta pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
Unit properti dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum; Penawaran umum adalah kegiatan penawaran unit penyertaan pada BAHANA FIXED INCOME MAKARA PRIMA yang dilakukan oleh manajer investasi atas penjualan unit penyertaan pada BAHANA FIXED INCOME MAKARA PRIMA berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan dengan demikian -undang-undang dan Perjanjian Investasi Kolektif. Media elektronik, apabila telah mendapat persetujuan dari pemegang satuan barang BAHANA STALNI DOHODKI MAKARA PRIMA; atau
ILUNI-FEB UI
UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
UNIT PENYERTAAN
- Pembentukan
- Penawaran Umum
- Manfaat Berinvestasi Pada Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima
- Pilihan Investasi untuk Pemegang Unit Penyertaan
- Pengelola Investasi
Bahana TCW Investment Management selaku manajer investasi sedang melaksanakan penawaran umum unit penyertaan pada Bahana Fixed Income Makara Prima secara berkelanjutan sebanyak-banyaknya satu miliar) unit penyertaan. Selanjutnya, harga pembelian setiap unit penyertaan ditentukan berdasarkan nilai aset bersih Bahana Fixed Income Makara Prima pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Unit Penyertaan mudah untuk dijual kembali - Bahana Fixed Income Makara Prima dan/atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan;
Transparansi Informasi – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi terkait Bahana Fixed Income Makara Prima secara transparan melalui prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAV) yang dipublikasikan setiap hari, dan laporan keuangan tahunan dengan melakukan pemutakhiran prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali. Pada prinsipnya berinvestasi pada Bahana Fixed Income Makara Prima sama dengan berinvestasi pada reksa dana lainnya, dimana manajer aset akan mengelola dana investor untuk mencapai hasil investasi yang optimal. Komite Investasi BAHANA FIXED INCOME MAKARA PRIMA bertanggung jawab memberikan arahan dan strategi pengelolaan aset secara keseluruhan.
MANAJER INVESTASI
Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi
Pengalaman Manajer Investasi
Pada tahun 2018 lanceerde Bahana TCW Bahana Core Plus Protected Fund 151, Bahana Explorer Equity Fund, Bahana Cash Management, Bahana Core Plus Protected Fund 150, Bahana Ultima Protected Fund 153, Bahana Progressive Protected Fund 159, Bahana Core Protected Fund USD 1, Bahana Premium Protected Dana 155, Bahana Merdeka Terproteksi, Bahana Priva Protected Fund 149, Bahana Core Protected Fund USD 3, Bahana Centrum Protected Fund 156, Bahana Core Plus Protected Fund 152, Bahana Centrum Protected Fund 158, Bahana Protected Fund 160, Bahana Progressive Protected Fund 161 , Bahana Centrum Protected Fund 157, Bahana Centrum Protected Fund 164, Bahana Core Protected Fund USD 2, Bahana Progressive Protected Fund 165, Bahana Progressive Protected Fund 166, Bahana Centrum Protected Fund 162, Bahana Centrum Protected Fund 175, Bahana Core Protected Fund USD 3 , Bahana Protected Fund 169, Bahana Progressive Protected Fund 168, Bahana Protected Fund 171, Bahana Progressive Protected Fund 178 en Bahana Progressive Protected Fund 173. Pada tahun 2019 lanceerde Bahana TCW Bahana Centrum Protected Fund 179, Bahana Progressive Protected Fund 177, Bahana Progressive Beschermd Fonds 176 , Bahana Dana Terlindungi Progresif 172, Dana Terlindungi Progresif Bahana Kas, Dana Terproteksi Progresif Bahana 183, Bahana Misbah Syariah, Dana Terproteksi Bahana Centrum 192, Dana Terlindungi Progresif Bahana 184, Dana Terproteksi Progresif Bahana 189, Dana Terlindungi Progresif Bahana 193, Dana Terproteksi Progresif Bahana 187, Bahana Acceleration Multi Flexi Stocks, Bahana ETF Bisnis-27, Bahana Progressive Protected Fund 188, Bahana Centrum Protected Fund 194, Bahana Protected Fund 170 dan Bahana Progressive Protected Fund 196. Pada tahun 2020 lanceerde Bahana TCW Bahana Progressive Protected Fonds 199, en Bahana Alhami Syariah, Bahana Mahmiya Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 197, Bahana Premier Fixed Income Fund, Bahana Himaya Syariah 1, Bahana Centrum Protected Fund 202, Bahana Main Fixed Income, Bahana Alhami Syariah 1, Bahana Centrum Protected Fund 185 , Bahana Progressive Protected Fund 200, Bahana Dynamic Plus Protected Fund 203, Bahana Centrum Protected Fund 198, Bahana Progressive Protected Fund 201, Bahana Centrum Protected Fund 204, Bahana Protected Fund 205, Bahana Protected Fund 209, Bahana Centrum Protected Fund 207 dan Bahana Beschermd Fonds 208.
Pada tahun 2021 lanceerde Bahana TCW Manajemen Investasi Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Dana Terproteksi 211, Bahana Dana Terproteksi 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap dan Bahana Dana Terproteksi 206.
Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi
BANK KUSTODIAN
- Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian
- Pengalaman Bank Kustodian
- Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian
- Keterangan Singkat Mengenai ILUNI FEB UI
- Alokasi Rencana Penggunaan Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima a. 30% untuk beasiswa
- Tujuan Investasi
- Pembatasan Investasi
- Kebijakan Investasi
- Proses Investasi
- Kebijakan Perputaran Portofolio
- Alokasi Aset
- Efek Bersifat Utang
- Instrumen Pasar Uang
- Efek Bersifat Ekuitas
- Efek Bersifat Utang Luar Negeri
- Kebijakan Pembagian Hasil Investasi
1 (satu) pihak mempunyai lebih dari 5% (lima persen) dari nilai kekayaan bersih BAHANA PENGHASILAN TETAP MAKARA PRIMA setiap saat atau seluruhnya lebih dari 15% (lima belas persen) dari nilai kekayaan bersih PENGHASILAN TETAP MAKARA PRIMA pada saat kapan pun. Bahana Fixed Income Makara Prima dapat mengadakan repurchase agreement (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi efek tersebut di atas. Dalam menjalankan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi menggunakan pendekatan makroekonomi (pendekatan top-down) dan pendekatan mikroekonomi (pendekatan bottom-up) dalam mengelola Bahana Makara Prima Fixed Income.
Surat Utang Negara : Minimal 80% (delapan puluh persen) dan maksimal 100% (seratus persen) dari nilai aktiva bersih Bahana Fixed Income Makara Prima. Efek bersifat ekuitas: Minimal 0% (nol persen) dan maksimal 20% (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih Bahana Fixed Income Makara Prima. Maksimum pembelian: 10% (sepuluh persen) dari nilai aset bersih Bahana Fixed Income Makara Prima setiap saat.
BAB VIII PERPAJAKAN
Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan pajak-pajak di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat prospektus ini diterbitkan, yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang perpajakan. Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memastikan Bahana Fixed Income Makara Prima mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasihat dari penasihat perpajakan, namun perubahan peraturan perpajakan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dapat mempunyai dampak merugikan yang material. dampaknya terhadap Pendapatan Tetap dan Partisipasi Bahana Makara Prima serta pendapatan Pemegang Saham setelah pajak.
Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka pemberitahuan kepada calon Pemegang Penyertaan mengenai pajak yang harus dibayar tersebut dilakukan melalui surat tercatat kepada calon Pemegang Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang terutang dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
BAB IX RISIKO INVESTASI
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit
- Risiko Industri
- Risiko Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan
- Risiko Perubahan Peraturan Lainnya
- Rincian biaya yang menjadi beban Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima adalah sebagai berikut
- Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut
- Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut
Jika resiko ini terjadi, BAHANA PENGHASILAN PERMANEN MAKARA PRIMA bisa saja bubar dalam kondisi ini. Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja BAHANA FIXED INCOME MAKARA PRIMA. Biaya pencetakan dan pendistribusian Update Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Bahana Fixed Income Makara Prima dinyatakan efektif oleh OJK;
Biaya jasa akuntansi pemeriksaan laporan keuangan tahunan setelah Bahana Fixed Income Makara Prima mendapat sertifikat efektif dari OJK; Biaya administrasi pengelolaan portofolio Bahana Fixed Income Makara Prima yaitu biaya telepon, fax, fotocopy dan transportasi; Biaya pemasaran tersebut meliputi biaya cetak brosur dan biaya promosi dan iklan Bahana Fixed Income Makara Prima;
Biaya pemesanan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Bahana Fixed Income Makara Prima adalah maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pembelian; Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Bagi Hasil Investasi Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima; Hak untuk menjual sebagian atau seluruh unit penyertaan Makara Prima Fixed Income Bahana kepada manajer investasi;
Hak untuk memperoleh bukti penyertaan pada Bahana Fixed Income Makara Prima yaitu Surat Penegasan kepemilikan Unit Penyertaan Bahana Fixed Income Makara Prima; Hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih harian per unit penyertaan dan kinerja Bahana Fixed Income Makara Prima; Hak untuk memperoleh bagian hasil likuidasi sebanding dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Bahana Fixed Income Makara Prima dibubarkan dan dilikuidasi;
MAKARA PRIMA REKSA DANA PENDAPATAN TETAP INFORMASI MAKARA PRIMA DALAM RINGKASAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA Periode 31 Maret 2021.
Reksa Dana Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima
- IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES
- SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES (Continued)
- Pembelian Unit Penyertaan
- Prosedur Pembelian Unit Penyertaan
- Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan
- Harga Pembelian Unit Penyertaan
- Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan
- Syarat-Syarat Pembayaran
- Bank : Standard Chartered Bank
- Bank : Permata Bank Jakarta
- Bank : Bank Central Asia
- Bank : Bank Negara Indonesia
- Bank : Bank Mandiri
- Persetujuan Manajer Investasi
- Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan
- Biaya Pembelian Unit Penyertaan
- Pembelian Berkala Unit Penyertaan
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan
- Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Pengalihan Unit Penyertaan
- Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan
- Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan
- Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan
- Biaya pengalihan Investasi
- Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain
- Prosedur Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain
- Pengaduan
- Mekanisme Penyelesaian Pengaduan
- Penyelesaian Pengaduan
- Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa
- Pelaporan Penyelesaian Pengaduan
Menyampaikan formulir pemesanan pembelian atau permohonan Unit Penyertaan Makara Prima Pendapatan Tetap kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui media elektronik; Dan. Selanjutnya, harga pembelian setiap unit penyertaan ditentukan berdasarkan nilai aset bersih Bahana Fixed Income Makara Prima yang ditentukan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan pada BAHANA FIXED INCOME MAKARA PRIMA sebesar 20% (dua puluh persen) dari kekayaan bersih BAHANA FIXED INCOME MAKARA PRIMA pada satu hari bursa.
Jumlah tersebut juga sudah termasuk serah terima Unit Penyertaan pada BAHANA FIXED INCOME MAKARA PRIMA yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis atas transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Makara Prima Pendapatan Tetap Bahana kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan melalui. Saldo kepemilikan unit penyertaan BAHANA PENGHASILAN PERMANEN MAKARA PRIMA minimal yang harus dimiliki oleh pemegang unit penyertaan adalah sebanyak 50 (lima puluh) unit penyertaan.
Formulir atau permohonan pengalihan Unit Penyertaan disampaikan langsung kepada Manajer Investasi atau agen penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis atas transaksi transfer Unit Penyertaan MAKARA PRIMA PENDAPATAN TETAP BAHANA sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui. Media Elektronik, apabila telah mendapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan BAHANA PERMANENTE INCOME MAKARA PRIMA; dan/atau.
Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan MAKARA PRIMA BAHANA FIXED INCOME MAKARA PRIMA dalam 1 (satu) hari bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total nilai aktiva bersih BAHANA FIXED INCOME MAKARA PRIMA pada Hari Bursa investasinya dialihkan. Jumlah tersebut juga sudah termasuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAKARA PRIMA dengan pendapatan tetap BAHANA yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau memelihara permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Pelunasan Unit Penyertaan BAHANA FIXED INCOME MAKARA PRIMA lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total nilai aktiva bersih BAHANA FIXED INCOME MAKARA PRIMA, maka Manajer Investasi saldo akan diproses dan dicatat serta dianggap sebagai permohonan transfer pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first serve) kepada Manajer Investasi.
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA PENGHASILAN PERMANEN MAKARA PRIMA sebagaimana dimaksud dalam BAB XVI Prospektus ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Bank Kustodian telah memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 2 (dua) minggu dan mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disetorkan ke dalam rekening giro. pada Bank Kustodian sebagai Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum menarik dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga tahun) ; Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
