Prospektus Tambahan Danareksa Gebyar Dana Likuid-2021

INFORMASI TENTANG PENYEDIAAN PROSPEKTUS PEMBAHARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN FORMULIR PENJUALAN UNIT PENYERTAAN. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

INFORMASI MENGENAI DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID

PEMBENTUKAN DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID
PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN AWAL
JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI
KOMITE INVESTASI
TIM PENGELOLA INVESTASI

Beliau kemudian melanjutkan karir sebagai Fixed Income Fund Manager di PT Trimegah Asset Management pada tahun 2011. Memulai karir di bidang pasar modal dengan bekerja di PT Danareksa Investment Management sebagai Fixed Income Trader, kemudian pada tahun 2016 beliau bertanggung jawab mengelola Reksa Dana Pendapatan Tetap. Dana.

INFORMASI MENGENAI

MANAJER INVESTASI

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI Pemegang saham PT Danareksa Investment Management adalah

INFORMASI MENGENAI

BANK KUSTODIAN

KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

TUJUAN INVESTASI
KEBIJAKAN INVESTASI
PEMBATASAN INVESTASI
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Efek dan reksa dana beragunan aset berbentuk kontrak investasi kolektif ini dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau. Larangan bagi Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui penawaran umum oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan manajer investasi sebagaimana dimaksud pada ayat r, tidak berlaku apabila hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan pemerintah atau penyertaan modal.

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Nilai pasar wajar atas efek-efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang selain mata uang yang ditetapkan oleh Reksa Dana tersebut dihitung dengan menggunakan kurs rata-rata Bank Indonesia. Perhitungan nilai aktiva bersih reksa dana harus menggunakan nilai pasar wajar efek yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

PERPAJAKAN

FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN
RISIKO KREDIT
RISIKO PERUBAHAN KONDISI POLITIK DAN EKONOMI
RISIKO LIKUIDITAS
RISIKO NILAI TUKAR
RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN
RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

23/POJK.04/2016, manajer investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi. Dalam hal terjadi faktor risiko sebagaimana disebutkan di atas, maka manajer investasi dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian besar yang mungkin terjadi.

MANFAAT INVESTASI

PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

PERAGAMAN (DIVERSIFIKASI)

LIKUIDITAS

KEMUDAHAN INVESTASI

FLEKSIBILITAS INVESTASI

INFORMASI YANG TRANSPARAN

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN
HAK MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN
HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN
HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan
HAK MEMPEROLEH LAPORAN LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM NOMOR X.D.1
HAK UNTUK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN
HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI

Laporan Konfirmasi Dalam Hal Terjadi Pembelian (Pelangganan) Dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID. Nilai kekayaan bersih Unit Penyertaan DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID yang digunakan dalam perhitungan Unit Penyertaan yang dibeli; Dan.

IMBAL JASA DAN ALOKASI BIAYA

BIAYA YANG MENJADI BEBAN DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID
BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI
BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN a. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan
ADAPUN BIAYA KONSULTAN HUKUM, NOTARIS, AKUNTAN, DAN ATAU KONSULTAN-KONSULTAN LAINNYA (JIKA ADA) SETELAH
ALOKASI BIAYA

biaya pencetakan dan pendistribusian formulir pembukaan rekening, formulir profil pemodal, formulir pembelian unit penyertaan, dan formulir penjualan kembali unit penyertaan; Dan. Biaya pencetakan surat konfirmasi transaksi unit penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan unit penyertaan setelah DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh BAPEPAM; Biaya penasehat hukum, akuntan, notaris dan biaya-biaya lainnya kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembubaran DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID dan likuidasi kekayaannya.

BIAYA PENASIHAT HUKUM, NOTARIS, AKUNTAN DAN/ATAU NASIHAT LAINNYA (JIKA ADA) SETELAH DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID MENJADI EFEKTIF DI PIHAK YANG ADA, DAN/ATAU DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID SEBAGAI PIHAK YANG MENERIMA MANFAAT ATAU MELAKUKAN KESALAHAN YANG MEMBUTUHKAN PELAYANAN PROFESIONAL DALAM PERTIMBANGAN. Dihitung setiap hari dari nilai kekayaan bersih DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID berdasarkan 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari per tahun dan dibayar setiap bulan. Biaya jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tersebut di atas, belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang ditanggung oleh DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID WAJIB DIBUBARKAN
PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID
SETELAH DILAKUKANNYA PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI DANAREKSA GEBYAR
PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI
DALAM HAL DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI, MAKA BEBAN BIAYA PEMBUBARAN DAN

SETELAH PENGUMUMAN RENCANA DISTRIBUSI, LIKUIDASI DAN DISTRIBUSI PROSEDUR LIKUIDASI DANAREKSA GEBYAR LIQUIDIMI DAN ANALISIS LIKUIDASI PROSEDUR LIKUIDASI DISTRIBUSI, PEMEGANG UNIT TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENJUALAN KEMBALI (PEMBAYARAN). Manajer Investasi wajib memastikan bahwa dana hasil likuidasi DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemilik Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat sisa dana setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana ditentukan oleh Manajer Investasi, maka.

Apabila Kustodian telah mengkomunikasikan dan mengumumkan dana kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (Tiga) kali dalam jangka waktu 2 (Dua) minggu setiap kalinya. Segala biaya penyimpanan uang ini akan didebit dari rekening giro; Dan. Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak menarik uangnya dalam jangka waktu tiga (tiga) tahun, maka uang tersebut wajib ditransfer oleh Lembaga Penyimpanan kepada pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan sektor pasar modal.

DALAM HAL DANAREKS GEBYAR DANA LIQUID LARUR DAN LIKUIDASI, MAKA BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI, LALU BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANAREKS GEBYAR DANA LIQUID, TERMASUK BIAYA HUKUM SELURUH PENASIHAT, AKUNTAN DAN BIAYA PIHAK KETIGA LAINNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN PIHAK KETIGA LAINNYA. HARUS DIBAYAR SELENGKAPNYA PENANAMAN MODAL KEPADA PIHAK YANG BERSAMA.

LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN Periode

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID

INSTRUKSI TRANSAKSI
ALUR DANA PEMBELIAN/PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
Dana Investasi (Pembelian) Unit Penyertaan
Dana Hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan

PENERBITAN BUKTI TRANSAKSI DAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Dana Investasi (Pembelian) Unit Penyertaan disimpan pada rekening Reksa Dana pada Bank Kustodian, atau rekening pada bank lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian. Instruksi pembelian Unit Penyertaan hanya akan diproses apabila dana investasi sudah efektif pada rekening yang ditunjuk (In Good Funds) dan instruksi telah diterima dengan baik (In Complete Application) oleh Manajer Investasi. Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi secara langsung dengan Manajer Investasi, maka dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dikirimkan langsung oleh Bank Kustodian ke masing-masing rekening bank Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Agen Penjual, maka dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke rekening bank perantara agen penjual dan kemudian disetorkan oleh agen penjual ke rekening masing-masing Unit Penyertaan. Pemegang. DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID Unit Penyertaan diperdagangkan DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID Unit Penyertaan diperdagangkan tanpa warkat, sehingga Pemegang Unit Penyertaan hanya akan menerima bukti transaksi dan kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Unit Penyertaan setelah melakukan transaksi penyewaan (Konfirmasi transaksi sewa/atau Penjualan Kembali).Satuan Penyertaan). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia S-Invest.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
FORMULIR PROFIL PEMODAL ELEKTRONIK
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ELEKTRONIK
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA
BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN
PERSYARATAN ATAU HAL LAIN
Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Penghentian Penjualan

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Permohonan pembelian unit penyertaan yang diajukan dengan melanggar syarat dan ketentuan di atas tidak akan dipertimbangkan. Calon pemegang penyertaan dapat melakukan pembelian unit penyertaan DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID sewaktu-waktu, apabila calon pemegang penyertaan secara tegas menyatakan hal ini dalam formulir pemesanan pembelian unit penyertaan DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID. Manajer Aset, Bank Kustodian dan agen penjual efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Aset (jika ada) akan menyepakati bentuk Formulir Pemesanan Pembelian yang akan digunakan untuk pembelian Aset Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Berkala Unit Penyertaan pertama tersebut di atas akan digunakan pula sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (dalam aplikasi lengkap) untuk pembelian berkala Unit Penyertaan DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID berikutnya. POJK.04/2014, wajib diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID untuk pertama kali (Pembelian Awal). Manajer Investasi dan Kustodian hanya akan memproses pesanan pembelian Unit Penyertaan apabila seluruh persyaratan di atas telah dipenuhi dan pembayaran telah dilakukan ke rekening DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID yang ditunjuk oleh Kustodian.

Pengelola aset atau bank kustodian atau agen penjualan efek reksa dana yang ditunjuk oleh pengelola aset wajib mengirimkan bukti konfirmasi perintah pembelian aset reksa dana oleh pemilik aset. atas aset paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya pesanan. dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Peserta telah lengkap dan diterima dengan baik (dalam keadaan baik dan terdaftar sepenuhnya). Selain surat konfirmasi transaksi unit, pemegang unit juga dapat mengakses informasi terkait laporan bulanan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ELEKTRONIK Dalam hal Manajer Investasi menyiapkan Formulir Penjualan Kembali
BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan DANAREKSA
PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit
SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID akan dilakukan dengan cara diposkan atau ditransfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Harga jual kembali setiap Unit Penyertaan DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa, yang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID yang telah diisi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID akan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan Pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh bank kustodian berdasarkan nilai intrinsik DANAREKSA GEBYAR DANA LIKUID pada akhir hari perdagangan yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID yang telah diisi lengkap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID telah diterima secara lengkap oleh manajer investasi atau agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk olehnya. Manajer Investasi setelah tanggal 13 :00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh bank kustodian berdasarkan nilai aset bersih DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID pada akhir hari perdagangan berikutnya. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN Manajer aset berhak membatasi jumlah unit penjualan kembali Manajer aset berhak membatasi jumlah unit penjualan kembali penyertaan DANAREKS GEBYAR DANA LIQUID dalam 1 (satu) hari bursa sebesar 10% . (Sepuluh per seratus) dari total nilai aset bersih DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID pada tanggal penjualan kembali. Apabila pengelola aset menerima atau menyetorkan permintaan penjualan kembali unit penyertaan dalam 1 (satu) hari bursa sebesar lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari total nilai bersih kekayaan DANAREKSA GEBYAR DANA LIQUID, yang diterbitkan pada hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permintaan penebusan akan diproses dan dicatat serta diperlakukan sebagai permintaan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya, ditentukan berdasarkan sistem first-come, first serve.

Bank kustodian akan menerbitkan sertifikat transaksi dengan unit penyertaan yang antara lain mencantumkan jumlah unit yang dijual kembali dan kepemilikan serta nilai aktiva bersih masing-masing unit properti pada saat penjualan kembali unit properti yang Anda miliki. dapat mengakses dari halaman pemegang Unit Penyertaan melalui utilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia S. Invest paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah permohonan pembelian unit DANAREKS GEBYAR DANA LIQUID diterima dengan benar (lengkap) dari pemegang unit penyertaan oleh manajer investasi atau agen penjualan efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer investasi (jika ada).

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

PENYELESAIAN PENGADUAN

BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

INFORMASI MENGENAI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBAHARUAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN